Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Erläuterungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Unter dem v. g. Produkt werden Aufwendungen <strong>für</strong> die Bereitstellung und Unterhaltung <strong>der</strong> öffentlichen Grünflächen geführt. Die Ansätze haben<br />
sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verän<strong>der</strong>t. Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind 2.500 € <strong>für</strong> die<br />
Grünflächenpflege (insbeson<strong>der</strong>e <strong>für</strong> die Anlagen am Schulzentrum sowie <strong>der</strong> Grünflächen im Bereich Siekweg, Am Moshagen und <strong>der</strong><br />
Grundschule Nord) veranschlagt. Des Weiteren sind in dieser Position 7.000 € <strong>für</strong> die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Kosten <strong>für</strong><br />
Düngemittel, Pflanzgut und Reparaturen) und 4.000 € <strong>für</strong> die Unterhaltung des beweglichen Vermögens enthalten. Die Ansätze haben sich<br />
gegenüber dem Vorjahr nicht verän<strong>der</strong>t.<br />
Im investiven Bereich sind wie im Vorjahr lediglich Auszahlungen <strong>für</strong> die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis 410 € in Höhe von<br />
insgesamt 2.500 € eingeplant.<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 1.588,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />
Einzahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
1.588,00 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500<br />
- Personalauszahlungen 12.819,32 13.090 13.320 0 13.450 13.590 13.730<br />
- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
Auszahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
12.189,17 13.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500<br />
25.008,49 26.590 26.820 0 26.950 27.090 27.230<br />
Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -23.420,49 -25.090 -25.320 0 -25.450 -25.590 -25.730<br />
- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />
Anlageverm.<br />
2.004,59 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.004,59 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />
Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -2.004,59 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500 -2.500<br />
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -25.425,08 -27.590 -27.820 0 -27.950 -28.090 -28.230<br />
Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />
Sonstige Investitionen<br />
7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />
Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />
Gesamt-<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit<br />
gest.<br />
RE<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
spätere<br />
Jahre<br />
0 0 2,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 2,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -2,0 -2,5 -2,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 0,0<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
0 0 -2,0 -2,5 -2,5 0,0 -2,5 -2,5 -2,5 0,0<br />
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