Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Die in diesem Produkt veranschlagten Erträge entsprechen den Haushaltsansätzen des Vorjahres. Unter den Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen sind die Entgelte für die Einrichtung des Ortsverkehrs mit 30.000 € veranschlagt. Ab dem Finanzplanungsjahr 2013 sind für
diese Zwecke nur noch 15.000 € jährlich vorgesehen. Die Kosteneinsparung soll durch Fahrplaneinschränkungen im Bereich des ÖPNV
(Reduzierung der Samstagsfahrten Pendel-Leo) erreicht werden. Des Weiteren sind unter dieser Position entsprechend dem Vorjahr 15.000 € für
Werbung eingeplant.
Ansatz
2012
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die in diesem Bereich zu zahlenden Mitgliedsbeiträge (siehe Übersicht in den
sonstigen Anlagen).
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 23,00 100 100 0 100 100 100
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
23,00 100 100 0 100 100 100
- Personalauszahlungen 9.376,10 9.480 9.770 0 9.860 9.950 10.040
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
60.403,86 40.000 45.000 0 30.000 30.000 30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 407,82 490 490 0 490 490 490
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
70.187,78 49.970 55.260 0 40.350 40.440 40.530
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -70.164,78 -49.870 -55.160 0 -40.250 -40.340 -40.430
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -70.164,78 -49.870 -55.160 0 -40.250 -40.340 -40.430
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