Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> VE <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.039,97 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 23.300 0 23.300 23.300 23.300 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.039,97 3.000 26.300 0 26.300 26.300 26.300 - Personalauszahlungen 25.639,27 26.160 26.630 0 26.900 27.170 27.440 - Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen 659.901,04 667.700 658.600 0 672.375 670.125 677.900 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 2.711,95 2.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 688.252,26 695.860 689.230 0 703.275 701.295 709.340 Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -681.212,29 -692.860 -662.930 0 -676.975 -674.995 -683.040 + Einz. aus Zuwendungen <strong>für</strong> Investitionsmaßn. 223.940,00 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 223.940,00 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen 134.097,58 144.000 150.000 0 299.000 414.000 245.000 - Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 4.697,81 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 - Sonstige Investitionsauszahlungen 49.500,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 188.295,39 149.000 155.000 0 304.000 419.000 250.000 Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit 35.644,61 -149.000 -155.000 0 -304.000 -419.000 -250.000 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -645.567,68 -841.860 -817.930 0 -980.975 -1.093.995 -933.040 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamt- ausgabe Bedarf bisher bereit gest. R 30309001 Landesmaßnahme "Bürgerradwege" RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> VE <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 174,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 0 0 174,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 74,4 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 74,4 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo R 30309001 0 0 100,1 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 R 30310002 Befestigung Rad/Gehweg Heimath 7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo R 30310002 0 0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S 30308001 Straßenbau, kleinere Maßnahmen 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 18,4 27,0 10,0 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 18,4 27,0 10,0 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 Saldo S 30308001 0 0 -18,4 -27,0 -10,0 0,0 -25,0 -25,0 -25,0 0,0 S 30309002 Deckenerneuerung Fettpottstraße 7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 Saldo S 30309002 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 0,0 0,0 S 30309003 Deckenerneuerung Laßhei<strong>der</strong> Weg 7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo S 30309003 0 0 0,0 -22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S 30309004 Deckenerneuerung Am Steinsiek 7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo S 30309004 0 0 -21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 165 - spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamt- ausgabe Bedarf S 30309005 Deckenerneuerung Querweg bisher bereit gest. RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> VE <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 Saldo S 30309005 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,0 0,0 0,0 S 30309006 Deckenerneuerung Bollhöfer Weg 7852009 AZ <strong>für</strong> Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 Saldo S 30309006 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,0 0,0 0,0 0,0 S 30311002 Deckenerneuerung Dahlhauser Str 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 Saldo S 30311002 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 0,0 0,0 0,0 S 30312001 Deckenerneuerung Am Großen Feld 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 0,0 0,0 Saldo S 30312001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -44,0 0,0 0,0 S 30312002 Deckenerneuerung Nie<strong>der</strong>nbruch 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo S 30312002 0 0 0,0 0,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S 30312003 Deckenerneuerung Zufahrt Friedhof Dahlhausen 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 0,0 Saldo S 30312003 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -36,0 0,0 0,0 0,0 S 30312004 Deckenerneuerung Hakenhei<strong>der</strong> Weg 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 0,0 Saldo S 30312004 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -85,0 0,0 S 30312005 Deckenerneuerung Roonstraße 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 Saldo S 30312005 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -35,0 0,0 0,0 S 30312006 Deckenerneuerung An <strong>der</strong> Helpuper Straße 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 Saldo S 30312006 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,0 0,0 0,0 T 30310001 Sanierung Brücke Dahlhausen 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 Saldo T 30310001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -60,0 0,0 0,0 T 30310002 Sanierung Gehwegbrücken Am Bruche/Hochstraße 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 Saldo T 30310002 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 -45,0 0,0 0,0 0,0 - 166 - spätere Jahre
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Gemeinde Leopoldshöhe Haushaltspla
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V Vorbericht Gemeinde Leopoldshöhe
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VII Eine konsequente Haushaltskonso
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IX 1.2 Aufwandsseite Das folgende D
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2.3 Investitionen XI Den Einzahlung
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XIII 3. Entwicklung (Inanspruchnahm
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XVIII Übersicht über die von der
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