Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.039,97 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 0 23.300 0 23.300 23.300 23.300
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
7.039,97 3.000 26.300 0 26.300 26.300 26.300
- Personalauszahlungen 25.639,27 26.160 26.630 0 26.900 27.170 27.440
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
659.901,04 667.700 658.600 0 672.375 670.125 677.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 2.711,95 2.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
688.252,26 695.860 689.230 0 703.275 701.295 709.340
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -681.212,29 -692.860 -662.930 0 -676.975 -674.995 -683.040
+ Einz. aus Zuwendungen für
Investitionsmaßn.
223.940,00 0 0 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 223.940,00 0 0 0
0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 134.097,58 144.000 150.000 0 299.000 414.000 245.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlageverm.
4.697,81 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen 49.500,00 0 0 0
0 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 188.295,39 149.000 155.000 0 304.000 419.000 250.000
Saldo der Investitionstätigkeit 35.644,61 -149.000 -155.000 0 -304.000 -419.000 -250.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -645.567,68 -841.860 -817.930 0 -980.975 -1.093.995 -933.040
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
R 30309001 Landesmaßnahme "Bürgerradwege"
RE
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 174,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 174,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 74,4 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 74,4 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo R 30309001 0 0 100,1 0,0 -15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
R 30310002 Befestigung Rad/Gehweg Heimath
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo R 30310002 0 0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
S 30308001 Straßenbau, kleinere Maßnahmen
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 18,4 27,0 10,0 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 18,4 27,0 10,0 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0
Saldo S 30308001 0 0 -18,4 -27,0 -10,0 0,0 -25,0 -25,0 -25,0 0,0
S 30309002 Deckenerneuerung Fettpottstraße
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0
Saldo S 30309002 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -80,0 0,0 0,0
S 30309003 Deckenerneuerung Laßheider Weg
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo S 30309003 0 0 0,0 -22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
S 30309004 Deckenerneuerung Am Steinsiek
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 0 0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo S 30309004 0 0 -21,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- 165 -
spätere
Jahre