Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
- Personalauszahlungen 51.253,84 51.770 52.770 0 53.300 53.830 54.370
- Zinsen und sonstige Auszahlungen 0,00 0 5.000 0
0 0 0
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
51.253,84 51.770 57.770 0 53.300 53.830 54.370
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -51.253,84 -51.770 -57.770 0 -53.300 -53.830 -54.370
+ Einz. aus Zuwendungen für
Investitionsmaßn.
157.300,00 51.850 81.450 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 157.300,00 51.850 81.450 0
0 0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 642.294,98 994.500 835.000 260.000 1.089.000 765.000 898.000
(Kassenwirksamkeit) 260.000 0 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 642.294,98 994.500 835.000 260.000 1.089.000 765.000 898.000
Saldo der Investitionstätigkeit -484.994,98 -942.650 -753.550 -260.000 -1.089.000 -765.000 -898.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -536.248,82 -994.420 -811.320 -260.000 -1.142.300 -818.830 -952.370
Investitionsmaßnahmen (in T€)
N 30308001 Stichweg Heinrichstr.
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0
Saldo N 30308001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0 0,0
N 30308002 Verlängerung von-Borries-Str.
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 236,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 236,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo N 30308002 0 0 0,0 -236,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N 30308003 Verlängerung Arminstr
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 0 0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0
Saldo N 30308003 0 0 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0
N 30308004 Endausbau Jahnstr.
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo N 30308004 0 0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
N 30308005 Verlängerung Wiesenstr.
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 215 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,0
Investive Auszahlungen 215 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 215,0
Saldo N 30308005 -215 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -215,0
N 30308006 Endausbau Plaßkamp
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 60,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 60,0 0,0
Saldo N 30308006 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -40,0 -60,0 0,0
N 30308007 Erweiterung Baugebiet Plaßkamp
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 15 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Investive Auszahlungen 15 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0
Saldo N 30308007 -15 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0
N 30308008 Baustraße Stichweg Bachstr.
7852009 AZ für Straßenbaumaßnahmen 14 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5
Investive Auszahlungen 14 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5
Saldo N 30308008 -14 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -13,5
- 159 -
spätere
Jahre