Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind 16.700 € für Nebenkosten und lfd. baul. Unterhaltung, die an das KGL zu zahlen sind, veranschlagt. Die v. g. Aufwendungen wurden gegenüber dem Jahr 2011 aufgrund der aktuellen Mittelanforderung des KGL's um 4.300 € gesenkt. Des Weiteren sind unter dieser Position 12.500 € für die Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bereitgestellt. Ansatz 2012 Unter der Position "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind 1.700 € für zu zahlende Mieten und Pachten ausgewiesen. Bei den investiven Auszahlungen sind 8.300 € (11.300 € im Vorjahr) für den Erwerb v. bewegl. Sachen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Mittel für verschiedene kleinere Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Der Ansätze für die investiven Auszahlungen in den Jahren 2012 bis 2015 wurden im Vergleich zum Jahr 2011 um 3.000 € reduziert, um die Maßnahme "Ersatzbeschaffung Trampolin", die im Finanzplanungsjahr 2014 mit 12.000 € eingeplant ist, zu finanzieren. VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 - Personalauszahlungen 2.949,30 2.990 3.040 0 3.060 3.080 3.100 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24.768,97 33.500 29.200 0 29.200 25.000 31.000 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 1.568,40 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 29.286,67 38.190 33.940 0 33.960 29.780 35.800 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -29.286,67 -38.190 -33.940 0 -33.960 -29.780 -35.800 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 32.559,73 11.300 8.300 0 8.300 20.300 8.300 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32.559,73 11.300 8.300 0 8.300 20.300 8.300 Saldo der Investitionstätigkeit -32.559,73 -11.300 -8.300 0 -8.300 -20.300 -8.300 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -61.846,40 -49.490 -42.240 0 -42.260 -50.080 -44.100 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamt- ausgabe Bedarf B 14108001 Sportgeräte/-austattung (> 410€) bisher bereit gest. RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 32,3 6,0 3,0 0,0 3,0 15,0 3,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 32,3 6,0 3,0 0,0 3,0 15,0 3,0 0,0 Saldo B 14108001 0 0 -32,3 -6,0 -3,0 0,0 -3,0 -15,0 -3,0 0,0 Sonstige Investitionen 7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto spätere Jahre 0 0 0,3 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,3 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -0,3 -5,3 -5,3 0,0 -5,3 -5,3 -5,3 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 -32,6 -11,3 -8,3 0,0 -8,3 -20,3 -8,3 0,0 - 129 -
Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Ergebnis 2010 008 Sportförderung 421 Förderung des Sports 002 Verbands- und Vereinsförderung Förderung des Sports Umsetzung politischer und gesellschaftlicher Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen und der Gesundheitsvorsorge Zusammenarbeit mit den gemeindeansässigen Sportvereinen und Sportverbänden Geschäftsführung des Gemeindesportverbandes Ziele Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes Rechtsgrundlagen Satzungen Verträge Produktverantwortung Friedrich Brokbartold, Heike Holzapfel Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten + Kostenerstattungen und Kostenumlagen Ansatz 2011 Zielgruppe Sportvereine Sportverbände Einwohnerinnen und Einwohner Gremien Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport Budgetverantwortung Gerhard Schemmel Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 0,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 Ordentliche Erträge 0,00 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 - Personalaufwendungen 8.175,86 8.320 8.480 8.570 8.660 8.750 - Transferaufwendungen 52.839,64 64.150 59.650 61.650 61.650 61.650 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.930,25 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 Ordentliche Aufwendungen 62.945,75 77.370 73.030 75.120 75.210 75.300 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -62.945,75 -75.270 -70.930 -73.020 -73.110 -73.200 - 130 -
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Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Erläuterungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind 16.700 € <strong>für</strong> Nebenkosten und lfd. baul. Unterhaltung, die an <strong>das</strong> KGL zu<br />
zahlen sind, veranschlagt. Die v. g. Aufwendungen wurden gegenüber dem Jahr 2011 aufgrund <strong>der</strong> aktuellen Mittelanfor<strong>der</strong>ung des KGL's um<br />
4.300 € gesenkt. Des Weiteren sind unter dieser Position 12.500 € <strong>für</strong> die Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens bereitgestellt.<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Unter <strong>der</strong> Position "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" sind 1.700 € <strong>für</strong> zu zahlende Mieten und Pachten ausgewiesen.<br />
Bei den investiven Auszahlungen sind 8.300 € (11.300 € im Vorjahr) <strong>für</strong> den Erwerb v. bewegl. Sachen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um<br />
Mittel <strong>für</strong> verschiedene kleinere Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen. Der Ansätze <strong>für</strong> die investiven Auszahlungen in den Jahren <strong>2012</strong> bis<br />
2015 wurden im Vergleich zum Jahr 2011 um 3.000 € reduziert, um die Maßnahme "Ersatzbeschaffung Trampolin", die im Finanzplanungsjahr<br />
2014 mit 12.000 € eingeplant ist, zu finanzieren.<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
- Personalauszahlungen 2.949,30 2.990 3.040 0 3.060 3.080 3.100<br />
- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
24.768,97 33.500 29.200 0 29.200 25.000 31.000<br />
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 1.568,40 1.700 1.700 0 1.700 1.700 1.700<br />
Auszahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
29.286,67 38.190 33.940 0 33.960 29.780 35.800<br />
Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -29.286,67 -38.190 -33.940 0 -33.960 -29.780 -35.800<br />
- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />
Anlageverm.<br />
32.559,73 11.300 8.300 0 8.300 20.300 8.300<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32.559,73 11.300 8.300 0 8.300 20.300 8.300<br />
Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -32.559,73 -11.300 -8.300 0 -8.300 -20.300 -8.300<br />
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -61.846,40 -49.490 -42.240 0 -42.260 -50.080 -44.100<br />
Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />
Gesamt-<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
B 14108001 Sportgeräte/-austattung (> 410€)<br />
bisher<br />
bereit<br />
gest.<br />
RE<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 32,3 6,0 3,0 0,0 3,0 15,0 3,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 32,3 6,0 3,0 0,0 3,0 15,0 3,0 0,0<br />
Saldo B 14108001 0 0 -32,3 -6,0 -3,0 0,0 -3,0 -15,0 -3,0 0,0<br />
Sonstige Investitionen<br />
7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />
Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />
spätere<br />
Jahre<br />
0 0 0,3 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 0,3 5,3 5,3 0,0 5,3 5,3 5,3 0,0<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -0,3 -5,3 -5,3 0,0 -5,3 -5,3 -5,3 0,0<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
0 0 -32,6 -11,3 -8,3 0,0 -8,3 -20,3 -8,3 0,0<br />
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