Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Die Gemeinde Leopoldshöhe verfügt über insgesamt 25 Kinderspielplätze die sich auf alle Ortsteile verteilen. Die veranschlagten Aufwendungen
beziehen sich auf die Unterhaltung und Instandsetzung des unbeweglichen Vermögens. Andere Aufwendungen sind Pachtzahlungen und
Abschreibungen auf Sachanlagen.
Die investiven Maßnahmen über der Wertgrenze von 410 € sind im Jahr 2012 mit 20.000 € im Teilfinanzplan B veranschlagt.
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
- Personalauszahlungen 5.127,58 5.230 5.320 0 5.370 5.420 5.470
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
6.409,64 9.000 12.800 0 12.800 12.800 12.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 2.196,38 2.500 1.300 0 1.300 1.300 1.300
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
13.733,60 16.730 19.420 0 19.470 19.520 19.570
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -13.733,60 -16.730 -19.420 0 -19.470 -19.520 -19.570
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.252,47 4.000 4.000 0 4.000 34.000 4.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlageverm.
17.255,65 19.000 24.000 0 24.000 24.000 24.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 32.508,12 23.000 28.000 0 28.000 58.000 28.000
Saldo der Investitionstätigkeit -32.508,12 -23.000 -28.000 0 -28.000 -58.000 -28.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -46.241,72 -39.730 -47.420 0 -47.470 -77.520 -47.570
Investitionsmaßnahmen (in T€)
A 30308001 Spielplatz von-Borries-Str.
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
Saldo A 30308001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 0,0 0,0
A 30308003 Spielplatz Am Doktorkamp
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo A 30308003 0 0 -6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A 30308009 Einfriedungen öffentliche Spielplätze
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0
Saldo A 30308009 0 0 0,0 -4,0 -4,0 0,0 -4,0 -4,0 -4,0 0,0
A 30309001 Neubau Spielplatz Obere Brede
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo A 30309001 0 0 -8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B 30308001 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 17,3 15,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 17,3 15,0 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0
Saldo B 30308001 0 0 -17,3 -15,0 -20,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0 0,0
Sonstige Investitionen
7832000 AZ für den Erwerb von
Vermögensgegenständen bis 410 € netto
spätere
Jahre
0 0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -4,0 -4,0 0,0 -4,0 -4,0 -4,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -32,5 -23,0 -28,0 0,0 -28,0 -58,0 -28,0 0,0
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