Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
1.342.737,26 1.382.270 1.374.532 0 1.374.532 1.374.532 1.374.532
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.535,00 12.100 15.500 0 15.500 15.500 15.500
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.356.272,26 1.394.370 1.390.032 0 1.390.032 1.390.032 1.390.032
- Personalauszahlungen 1.533.021,67 1.577.380 1.603.390 0 1.619.440 1.635.630 1.651.970
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
164.422,27 158.200 135.400 0 135.400 108.200 145.200
- Transferauszahlungen 177.935,15 185.000 200.000 0 200.000 200.000 200.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 18.699,10 42.600 45.600 0 45.600 45.600 45.600
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.894.078,19 1.963.180 1.984.390 0 2.000.440 1.989.430 2.042.770
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -537.805,93 -568.810 -594.358 0 -610.408 -599.398 -652.738
+ Einz. aus Zuwendungen für
Investitionsmaßn.
0,00 0 2.950 0
0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 2.950 0
0 0 0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlageverm.
25.075,34 24.800 28.050 0 24.800 24.800 24.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25.075,34 24.800 28.050 0 24.800 24.800 24.800
Saldo der Investitionstätigkeit -25.075,34 -24.800 -25.100 0 -24.800 -24.800 -24.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -562.881,27 -593.610 -619.458 0 -635.208 -624.198 -677.538
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2010
B 14408001 Kita Leop. Geräte/Ausstattung(>410 € netto)
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,0 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 3,8 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 3,8 0,0
Saldo B 14408001 0 0 0,0 -3,8 -3,8 0,0 -3,8 -3,8 -3,8 0,0
B 14408002 Kita Schuck.Geräte/Ausstattung(>410 € netto)
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 4,8 3,8 4,4 0,0 4,4 4,4 4,4 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 4,8 3,8 4,4 0,0 4,4 4,4 4,4 0,0
Saldo B 14408002 0 0 -4,8 -3,8 -4,4 0,0 -4,4 -4,4 -4,4 0,0
B 14408003 Kita Greste Geräte/Ausstattung(>410 € netto)
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 2,1 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 3,8 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 2,1 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 3,8 0,0
Saldo B 14408003 0 0 -2,1 -3,8 -3,8 0,0 -3,8 -3,8 -3,8 0,0
B 14408004 Kita Asem. Geräte/Ausstattung(>410 € netto)
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 3,9 3,8 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 3,9 3,8 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0
Saldo B 14408004 0 0 -3,9 -3,8 -4,0 0,0 -4,0 -4,0 -4,0 0,0
B 14412001 Erwerb v. bewegl. Sachen >410€(Kletterwand FZ Schuckenbaum)
6818009 Investitionszuwendung übriger 0 0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo B 14412001 0 0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- 121 -
spätere
Jahre