Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
+ Zuwendungen und allgemeine<br />
Umlagen<br />
Erläuterungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Unter den Erträgen sind im Wesentlichen die Zuweisung des Kreises in Höhe von 162.000 € und Benutzungsgebühren und Entgelte in Höhe von<br />
9.500 €, die aufgrund <strong>der</strong> durchgeführten Veranstaltungen (Kurse, Theater, Flohmärkte, Krabbel- und Spielgruppe u.ä.) anfallen, veranschlagt.<br />
Hinzu kommen die Erträge aus Zuweisungen vom Kreis <strong>für</strong> die Ferienspiele in Höhe von 3.500 €, denen Aufwendungen unter <strong>der</strong> Position<br />
"Sonstige ordentliche Aufwendungen" gegenüberstehen.<br />
Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind u. a. folgende Mittel veranschlagt:<br />
- Bewirtschaftungs-, Reinigungs- und Unterhaltungskosten, die an <strong>das</strong> KGL erstattet werden 32.300 €<br />
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens in Höhe von 2.350 €<br />
- Aufwendungen <strong>für</strong> sonst. Sachleistungen (Verbrauchs-, Info- u. Beschäftigungsmaterial) 5.000 €<br />
Die ausgewiesenen Abschreibungen setzen sich aus den Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 6.200 € und den Abschreibungen auf die<br />
geringwertigen Wirtschaftsgüter (die in voller Höhe im Jahr <strong>der</strong> Anschaffung abgeschrieben werden - siehe investive Auszahlung), i. H.v. 6.000 €<br />
zusammen. Der Ansatz <strong>für</strong> die Abschreibungen wurde erhöht, da die Abschreibungswerte im <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>für</strong> <strong>das</strong> Jahr <strong>2012</strong> den vorliegenden<br />
Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 angepasst wurden.<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen 5.000 € <strong>für</strong> Veranstaltungen, 4.000 € <strong>für</strong> Veranstaltungen im Rahmen <strong>der</strong><br />
Ferienspiele und 2.900 € <strong>für</strong> Geschäftsaufwendungen enthalten. In Summe wurden die Aufwendungen unter dieser Position gegenüber dem<br />
Vorjahr geringfügig reduziert.<br />
Bei den investiven Anzahlungen sind 2.200 € <strong>für</strong> die Anschaffung von beweglichen Sachen über 410 € veranschlagt. Diesen investiven<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
165.523,00 165.680 166.000 0 166.000 166.000 166.000<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.642,10 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.586,72 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500<br />
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 4.572,00 750 1.000 0<br />
0 0 0<br />
Einzahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
179.323,82 175.930 176.500 0 175.500 175.500 175.500<br />
- Personalauszahlungen 250.231,69 255.200 264.340 0 266.990 269.660 272.900<br />
- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
44.987,70 49.600 40.400 0 40.450 30.150 43.150<br />
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 8.264,76 12.280 11.900 0 11.900 11.900 11.900<br />
Auszahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
303.484,15 317.080 316.640 0 319.340 311.710 327.950<br />
Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -124.160,33 -141.150 -140.140 0 -143.840 -136.210 -152.450<br />
+ Einz. aus Zuwendungen <strong>für</strong><br />
Investitionsmaßn.<br />
728,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 728,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200<br />
- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />
Anlageverm.<br />
10.848,23 8.800 8.800 0 9.300 9.300 7.500<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.848,23 8.800 8.800 0 9.300 9.300 7.500<br />
Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -10.120,23 -7.600 -7.600 0 -8.100 -8.100 -6.300<br />
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -134.280,56 -148.750 -147.740 0 -151.940 -144.310 -158.750<br />
Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />
Gesamt-<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit<br />
gest.<br />
B 14208001 Jugendhäuser Geräte/Ausstattung (> 410 €)<br />
RE<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
6812009 Zuweisungen vom Kreis 0 0 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0<br />
Investive Einzahlungen 0 0 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0<br />
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 1,3 3,2 2,2 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 1,3 3,2 2,2 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0<br />
Saldo B 14208001 0 0 -1,3 -2,0 -1,0 0,0 -1,3 -1,3 -1,3 0,0<br />
Sonstige Investitionen<br />
6812000 Investitionszuwendungen vom Kreis 0 0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Investive Einzahlungen 0 0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />
Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />
spätere<br />
Jahre<br />
0 0 9,5 5,6 6,6 0,0 6,8 6,8 5,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 9,5 5,6 6,6 0,0 6,8 6,8 5,0 0,0<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -8,8 -5,6 -6,6 0,0 -6,8 -6,8 -5,0 0,0<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
0 0 -10,1 -7,6 -7,6 0,0 -8,1 -8,1 -6,3 0,0<br />
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