Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Erläuterungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Die hier veranschlagten Erträge ergeben sich aus den von den Bewohnern zu leistenden Benutzungsgebühren. Innerhalb des Jahres 2011 hat<br />
sich die Anzahl <strong>der</strong> Bewohner <strong>der</strong> Einrichtung reduziert, so<strong>das</strong>s <strong>der</strong> Ansatz ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> um 3.000 € zu reduziert ist. Ein Großteil<br />
<strong>der</strong> Aufwendungen ergibt sich aus den Abgaben an <strong>das</strong> Gebäudemanagement in Höhe von 16.700 € (18.625 € im VJ) <strong>für</strong> Bewirtschaftung und<br />
lfd. baul. Unterhaltung. Des Weiteren sind anteilige Personalkosten und bilanzielle Abschreibungen zu erwirtschaften.<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.518,73 6.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />
Einzahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
7.518,73 6.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />
- Personalauszahlungen 3.303,57 3.340 3.410 0 3.440 3.470 3.500<br />
- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
Auszahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
20.044,14 19.125 17.200 0 17.200 11.500 19.500<br />
23.347,71 22.465 20.610 0 20.640 14.970 23.000<br />
Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -15.828,98 -16.465 -17.610 0 -17.640 -11.970 -20.000<br />
- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />
Anlageverm.<br />
400,00 800 1.800 0 900 400 400<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 400,00 800 1.800 0 900 400 400<br />
Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -400,00 -800 -1.800 0 -900 -400 -400<br />
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -16.228,98 -17.265 -19.410 0 -18.540 -12.370 -20.400<br />
Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />
Gesamt-<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit<br />
gest.<br />
RE<br />
2010<br />
B 20308001 Soziale EinrichtungenGeräte/Ausstattung (> 410 €)<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0<br />
Saldo B 20308001 0 0 0,0 0,0 -1,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0<br />
Sonstige Investitionen<br />
7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />
Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />
spätere<br />
Jahre<br />
0 0 0,4 0,8 0,8 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 0,4 0,8 0,8 0,0 0,4 0,4 0,4 0,0<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -0,4 -0,8 -0,8 0,0 -0,4 -0,4 -0,4 0,0<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
0 0 -0,4 -0,8 -1,8 0,0 -0,9 -0,4 -0,4 0,0<br />
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