Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Erläuterungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Den hier dargestellten Erträgen aus Benutzungsgebühren stehen Personalaufwendungen, Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen sowie<br />
bilanzielle Abschreibungen gegenüber. In den Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 52.500 € <strong>für</strong> die Bewirtschaftungs-<br />
und Reinigungskosten und die lfd. bauliche Unterhaltung enthalten, die an <strong>das</strong> KGL zu leisten sind. Der Betrag wurde gegenüber dem Jahr 2011<br />
aufgrund <strong>der</strong> aktuellen Mittelanfor<strong>der</strong>ung des KGL's um 17.375 € gesenkt. Die restlichen Mittel unter dieser Position in Höhe von 4.500 € dienen<br />
<strong>der</strong> Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens.<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Im investiven Bereich sind 2.000 € veranschlagt <strong>für</strong> die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen. Im Jahr 2011 wurde dieser<br />
Ansatz einmalig auf 8.000 € erhöht, da Anschaffungen im Rahmen <strong>der</strong> Umsetzung <strong>der</strong> Asylbewerber vom Scherenkrug in <strong>das</strong><br />
Übergangswohnheim "Am großen Holz" notwendig waren.<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 23.109,03 30.000 35.000 0 40.000 40.000 40.000<br />
Einzahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
23.109,03 30.000 35.000 0 40.000 40.000 40.000<br />
- Personalauszahlungen 3.669,27 3.220 3.450 0 3.490 3.530 3.570<br />
- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
Auszahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
71.521,41 73.375 56.500 0 57.000 43.500 60.500<br />
75.190,68 76.595 59.950 0 60.490 47.030 64.070<br />
Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -52.081,65 -46.595 -24.950 0 -20.490 -7.030 -24.070<br />
- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />
Anlageverm.<br />
0,00 8.000 4.500 0 3.000 3.000 3.000<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 8.000 4.500 0 3.000 3.000 3.000<br />
Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit 0,00 -8.000 -4.500 0 -3.000 -3.000 -3.000<br />
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -52.081,65 -54.595 -29.450 0 -23.490 -10.030 -27.070<br />
Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />
Gesamt-<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit<br />
gest.<br />
RE<br />
2010<br />
B 20308002 Soziale EinrichtungenGeräte/Ausstattung (> 410 €)<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,0 0,0 2,5 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 2,5 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />
Saldo B 20308002 0 0 0,0 0,0 -2,5 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0<br />
Sonstige Investitionen<br />
7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />
Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />
spätere<br />
Jahre<br />
0 0 0,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 8,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -8,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
0 0 0,0 -8,0 -4,5 0,0 -3,0 -3,0 -3,0 0,0<br />
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