Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Unter der Position "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" sind die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die Säumniszuschläge für verspätet zurückgegebene Medien mit 15.000 € (20.000 € im VJ) veranschlagt. Ab dem 1.1.2011 werden von der Bücherei Nutzungsgebühren (In der Regel beträgt die Nutzungsgebühr einmal jährlich 12 € für Erwachsene) aufgrund der Änderung der Benutzungsordnung für die Gemeindebücherei Leopoldshöhe erhoben. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Nebenkosten (7.050 €) dargestellt, die an das Kommunale Gebäudemanagement Leopoldshöhe zu zahlen sind. Weitere Aufwendungen ergeben sich aus Bewirtschaftungs- und lfd. bauliche Unterhaltungskosten (18.700 €) für Gebäude, die nicht im Eigentum des KGL's stehen (BIB-Gebäude; Bücherei und VHS und den Kulturtreff). Unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" sind für Mieten insgesamt 51.000 € (43.000 € Bücherei und 8.000 € VHS) und für Bearbeitungskosten Medien, Veranstaltungen und Mitgliedsbeiträge insgesamt 6.550 € (7.550 € im VJ) veranschlagt. Der Ansatz für die Mietaufwendungen musste gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Mieterhöhungen ab September 2012 um insgesamt 3.100 € angehoben werden. Als verwaltungsseitiger Vorschlag zur Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz für Veranstaltungen gegenüber dem Vorjahr um 1.000 € reduziert. Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 500,00 500 500 0 500 500 500 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87,14 20.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.934,51 6.350 6.550 0 6.550 6.550 6.550 + Sonstige ordentliche Einzahlungen 1.132,45 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.654,10 27.850 23.050 0 23.050 23.050 23.050 - Personalauszahlungen 120.291,03 109.500 116.410 0 117.570 118.750 119.940 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 27.981,22 28.800 27.250 0 27.250 24.700 30.200 - Transferauszahlungen 39.018,99 27.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 56.182,76 55.450 57.550 0 57.550 57.550 57.550 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 243.474,00 220.750 230.210 0 231.370 230.000 236.690 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -235.819,90 -192.900 -207.160 0 -208.320 -206.950 -213.640 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 21.615,00 20.500 22.800 0 22.800 22.800 22.800 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.615,00 20.500 22.800 0 22.800 22.800 22.800 Saldo der Investitionstätigkeit -21.615,00 -20.500 -22.800 0 -22.800 -22.800 -22.800 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -257.434,90 -213.400 -229.960 0 -231.120 -229.750 -236.440 Investitionsmaßnahmen (in T€) B 20408001 Ausstattung Bücherei Gesamt- ausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 Saldo B 20408001 0 0 0,0 -1,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0 B 20408002 Ausstattung Kulturtreff 7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 1,3 1,0 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 1,3 1,0 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 0,0 Saldo B 20408002 0 0 -1,3 -1,0 -2,3 0,0 -2,3 -2,3 -2,3 0,0 Sonstige Investitionen 7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto 7832100 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € nettoKulturtreff 7832500 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Medienbestand Bücherei) spätere Jahre 0 0 0,1 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0 0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0 0 20,2 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 17,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 20,3 18,5 18,5 0,0 18,5 18,5 18,5 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -20,3 -18,5 -18,5 0,0 -18,5 -18,5 -18,5 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 -21,6 -20,5 -22,8 0,0 -22,8 -22,8 -22,8 0,0 - 95 -
Die Umlage für den Volkshochschulzweckverband in Höhe von 29.000 € ist als Transferaufwand ausgewiesen. Für die Beschaffung von Medien für die Bücherei sind investive Auszahlungen in Höhe von 17.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten, die in gleicher Höhe im Jahr 2012 unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" zu Aufwand führen, da alle als Festwert inventarisierten Vermögensgegenständen nicht über die Nutzungsdauer abgeschrieben wird. Die investiven Maßnahmen sind im Teilfinanzplan B im Einzelnen dargestellt. - 96 -
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