Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
+ Zuwendungen und allgemeine<br />
Umlagen<br />
Erläuterungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Unter <strong>der</strong> Position "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" sind die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die Säumniszuschläge <strong>für</strong><br />
verspätet zurückgegebene Medien mit 15.000 € (20.000 € im VJ) veranschlagt. Ab dem 1.1.2011 werden von <strong>der</strong> Bücherei Nutzungsgebühren (In<br />
<strong>der</strong> Regel beträgt die Nutzungsgebühr einmal jährlich 12 € <strong>für</strong> Erwachsene) aufgrund <strong>der</strong> Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Benutzungsordnung <strong>für</strong> die<br />
Gemeindebücherei <strong>Leopoldshöhe</strong> erhoben.<br />
In den Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen sind die Nebenkosten (7.050 €) dargestellt, die an <strong>das</strong> Kommunale Gebäudemanagement<br />
<strong>Leopoldshöhe</strong> zu zahlen sind. Weitere Aufwendungen ergeben sich aus Bewirtschaftungs- und lfd. bauliche Unterhaltungskosten (18.700 €) <strong>für</strong><br />
Gebäude, die nicht im Eigentum des KGL's stehen (BIB-Gebäude; Bücherei und VHS und den Kulturtreff).<br />
Unter <strong>der</strong> Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" sind <strong>für</strong> Mieten insgesamt 51.000 € (43.000 € Bücherei und 8.000 € VHS) und <strong>für</strong><br />
Bearbeitungskosten Medien, Veranstaltungen und Mitgliedsbeiträge insgesamt 6.550 € (7.550 € im VJ) veranschlagt. Der Ansatz <strong>für</strong> die<br />
Mietaufwendungen musste gegenüber dem Vorjahr aufgrund von Mieterhöhungen ab September <strong>2012</strong> um insgesamt 3.100 € angehoben werden.<br />
Als verwaltungsseitiger Vorschlag zur Haushaltskonsolidierung wurde <strong>der</strong> Ansatz <strong>für</strong> Veranstaltungen gegenüber dem Vorjahr um 1.000 €<br />
reduziert.<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
500,00 500 500 0 500 500 500<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 87,14 20.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.934,51 6.350 6.550 0 6.550 6.550 6.550<br />
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 1.132,45 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />
Einzahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
7.654,10 27.850 23.050 0 23.050 23.050 23.050<br />
- Personalauszahlungen 120.291,03 109.500 116.410 0 117.570 118.750 119.940<br />
- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
27.981,22 28.800 27.250 0 27.250 24.700 30.200<br />
- Transferauszahlungen 39.018,99 27.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000<br />
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 56.182,76 55.450 57.550 0 57.550 57.550 57.550<br />
Auszahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
243.474,00 220.750 230.210 0 231.370 230.000 236.690<br />
Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -235.819,90 -192.900 -207.160 0 -208.320 -206.950 -213.640<br />
- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />
Anlageverm.<br />
21.615,00 20.500 22.800 0 22.800 22.800 22.800<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.615,00 20.500 22.800 0 22.800 22.800 22.800<br />
Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -21.615,00 -20.500 -22.800 0 -22.800 -22.800 -22.800<br />
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -257.434,90 -213.400 -229.960 0 -231.120 -229.750 -236.440<br />
Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />
B 20408001 Ausstattung Bücherei<br />
Gesamt-<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit<br />
gest.<br />
RE<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />
Saldo B 20408001 0 0 0,0 -1,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />
B 20408002 Ausstattung Kulturtreff<br />
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 1,3 1,0 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 1,3 1,0 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 0,0<br />
Saldo B 20408002 0 0 -1,3 -1,0 -2,3 0,0 -2,3 -2,3 -2,3 0,0<br />
Sonstige Investitionen<br />
7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />
Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />
7832100 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />
Vermögensgegenständen bis 410 €<br />
nettoKulturtreff<br />
7832500 Ersatzbeschaffung von<br />
Vermögensgegenständen in Festwerten<br />
(Medienbestand Bücherei)<br />
spätere<br />
Jahre<br />
0 0 0,1 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0<br />
0 0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0<br />
0 0 20,2 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 17,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 20,3 18,5 18,5 0,0 18,5 18,5 18,5 0,0<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -20,3 -18,5 -18,5 0,0 -18,5 -18,5 -18,5 0,0<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
0 0 -21,6 -20,5 -22,8 0,0 -22,8 -22,8 -22,8 0,0<br />
- 95 -
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