Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Hier werden bei den Erträgen die Zuweisungen des Landes für die OGS ausgewiesen, die ausgewiesen unter den Transferaufwendungen in voller
Höhe zzgl. der gemeindlichen Zuschüsse an die Trägerin weitergeleitet werden.
Für die OGS der Grundschule Asemissen beträgt der Landeszuschuss 89.950 € (im Vorjahr 78.100 €). Der eigene Zuschuss der Gemeinde für
die OGS der Grundschule Asemissen ist mit 5.900 € je Gruppe festgesetzt. Für das Jahr 2012 werden somit 20.200 € (im Vorjahr 24.750 €)
veranschlagt, da ab Sommer 2012 in der OGS Asemissen eine 4. Gruppe eingerichtet werden soll. Hier ist der Zuschussbetrag anteilig mit 2.500
€ gerechnet.
Ansatz
2012
Für die OGS der Grundschule Nord beträgt der Landeszuschuss 103.775 € (im Vorjahr 105.300 €). Der eigene Zuschuss der Gemeinde für die
OGS der Grundschule Nord beträgt 23.600 € (im Vorjahr 34.200 €). Auch hier ist der Zuschuss auf 5.900 € je Gruppe festgelegt.
Die gemeindeeigenen Zuschüsse für die OGS der Grundschule Asemissen und die OGS der Grundschule Nord konnten aufgrund der Erhöhung
der Landeszuschüsse und der Elternbeiträge reduziert werden. Die Maßnahme "Kein Kind ohne Mahlzeit" wurde eingestellt.
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um die Kosten für die lfd. bauliche Unterhaltung, die an das Kommunale
Gebäudemanagement Leopoldshöhe zu zahlen sind. Die v. g. Aufwendungen wurden gegenüber dem Jahr 2011 aufgrund der aktuellen
Mittelanforderung des KGL's um 4.400 € gesenkt.
VE
2012
Unter den investiven Auszahlungen sind Mittel für verschiedene Ersatzbeschaffungen veranschlagt.
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
168.224,00 183.400 193.725 0 193.725 193.725 193.725
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 59.381,67 0 0 0
0 0 0
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
227.605,67 183.400 193.725 0 193.725 193.725 193.725
- Personalauszahlungen 6.855,68 6.950 7.140 0 7.220 7.300 7.380
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
38.879,84 25.500 21.540 0 21.350 15.250 23.250
- Transferauszahlungen 251.220,00 242.350 237.525 0 240.925 240.925 240.925
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
296.955,52 274.800 266.205 0 269.495 263.475 271.555
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -69.349,85 -91.400 -72.480 0 -75.770 -69.750 -77.830
- Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlageverm.
0,00 3.855 2.790 0 3.450 3.450 3.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.855 2.790 0 3.450 3.450 3.450
Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 -3.855 -2.790 0 -3.450 -3.450 -3.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -69.349,85 -95.255 -75.270 0 -79.220 -73.200 -81.280
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2010
Ansatz
2011
B 14311001 OGS GS Asemissen Geräte/Ausstattung (>410 € netto)
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 1,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0
Saldo B 14311001 0 0 0,0 -1,5 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0
B 14311002 OGS GS Nord Geräte/Ausstattung (>410 € netto)
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 0,0 1,3 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 1,3 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0
Saldo B 14311002 0 0 0,0 -1,3 -1,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0
Sonstige Investitionen
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 €
netto
7832000 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 €
netto
spätere
Jahre
0 0 0,0 0,6 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0
0 0 0,0 0,4 0,8 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 1,1 1,8 0,0 1,5 1,5 1,5 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 0,0 -1,1 -1,8 0,0 -1,5 -1,5 -1,5 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 0,0 -3,9 -2,8 0,0 -3,5 -3,5 -3,5 0,0
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