Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind im Einzelnen folgende Mittel veranschlagt: - Bewirtschaftungs- und lfd. Unterhaltungskosten, die an <strong>das</strong> KGL zu erstatten sind in Höhe von 299.700 € - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens in Höhe von 9.630 € - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz in Höhe von 47.100 € - Schülerbeför<strong>der</strong>ungskosten in Höhe von 472.290 € und - Aufwendungen <strong>für</strong> sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, sonst. Sachausg.) 33.650 € insgesamt 862.370 €. Die Schülerbeför<strong>der</strong>ungskosten <strong>für</strong> die Felix-Fechenbach-Gesamtschule mussten im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Preissteigerungen um 22.290 € angehoben werden. Die v. g. Aufwendungen <strong>für</strong> Bewirtschaftungs- und lfd. Unterhaltungskosten (KGL) wurden gegenüber dem Jahr 2011 aufgrund <strong>der</strong> aktuellen Mittelanfor<strong>der</strong>ung des KGL's um 69.450 € gesenkt. Die Aufwendungen <strong>für</strong> die Unterhaltung des beweglichen VE <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 7.640,00 7.700 4.700 0 4.700 4.700 4.700 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 143,90 0 0 0 0 0 0 + Sonstige ordentliche Einzahlungen 0,00 400 400 0 400 400 400 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 7.783,90 8.100 5.100 0 5.100 5.100 5.100 - Personalauszahlungen 52.927,82 65.700 66.910 0 67.580 68.260 68.940 - Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen 939.300,51 930.150 862.370 0 862.370 792.670 869.670 - Transferauszahlungen 17.050,00 21.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 9.098,54 9.900 11.300 0 11.300 11.300 11.300 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.018.376,87 1.026.750 951.580 0 952.250 883.230 960.910 Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -1.010.592,97 -1.018.650 -946.480 0 -947.150 -878.130 -955.810 - Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 87.177,46 28.200 37.970 0 37.970 37.970 37.970 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 87.177,46 28.200 37.970 0 37.970 37.970 37.970 Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -87.177,46 -28.200 -37.970 0 -37.970 -37.970 -37.970 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.097.770,43 -1.046.850 -984.450 0 -985.120 -916.100 -993.780 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamt- ausgabe Bedarf bisher bereit gest. B 14308003 FFG Geräte/Ausstattung (>410 €netto) RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> VE <strong>2012</strong> Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 13,2 15,0 15,1 0,0 15,1 15,1 15,1 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 13,2 15,0 15,1 0,0 15,1 15,1 15,1 0,0 Saldo B 14308003 0 0 -13,2 -15,0 -15,1 0,0 -15,1 -15,1 -15,1 0,0 B 14311003 Mensa Einrichtung 7832009 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 0 0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0 Saldo B 14311003 0 0 0,0 0,0 -0,9 0,0 -0,9 -0,9 -0,9 0,0 Z 14309001 Investitionsprogramm des Bundes Zukunft, Bildung und Betreuung (Ganztagsschulen) 7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7832009 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 0 0 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Z 14309001 0 0 -54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige Investitionen 7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto 7832520 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (alt - löschen) spätere Jahre 0 0 17,9 13,2 22,0 0,0 22,0 22,0 22,0 0,0 0 0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 19,7 13,2 22,0 0,0 22,0 22,0 22,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -19,7 -13,2 -22,0 0,0 -22,0 -22,0 -22,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 -87,2 -28,2 -38,0 0,0 -38,0 -38,0 -38,0 0,0 - 85 -
Vermögens wurden gegenüber dem Vorjahr um 7.370 € reduziert. Die Reduzierung erfolgte zu Lasten <strong>der</strong> investiven Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von Vermögensgegenständen, die um rd. 9.000 € <strong>für</strong> Ersatzbeschaffungen von Möbeln, Kleinsportgeräten und Anschaffungen im EDV- Bereich gestiegen sind. Die übrigen Aufwendungen unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" wurden als verwaltungsseitiger Vorschlag zur Haushaltskonsolidierung um rd. 10 % gekürzt. Unter <strong>der</strong> Position "Transferaufwendungen" ist <strong>der</strong> gemeindeeigene Zuschuss <strong>für</strong> die Mittagsverpflegung in Höhe von 11.000 € (2011 = 17.000 €) veranschlagt. Der Zuschuss <strong>für</strong> den Mensaverein konnte aufgrund von Einsparungen wie<strong>der</strong> auf 11.000 € reduziert werden. Das Programm "Kein Kind ohne Mahlzeit" und <strong>der</strong> Zuschuss des Landes <strong>für</strong> den Mensaverein wurden ab dem Jahr <strong>2012</strong> eingestellt. In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Aufwendungen <strong>für</strong> Aus- und Fortbildung staatlicher Lehrkräfte in Höhe 3.700 € (die durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt sind) und Geschäftsaufwendungen in Höhe von 7.600 € veranschlagt. Im investiven Bereich sind 37.970 € <strong>für</strong> Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € (geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG's) und über 410 € (Auftrag B 14308003) veranschlagt. Wobei die Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von GWG's auch gleichzeitig Abschreibungsaufwand im Ergebnisplan des lfd. Jahres darstellen. - 86 -
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