Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind im Einzelnen folgende Mittel veranschlagt:
- Bewirtschaftungs- und lfd. Unterhaltungskosten, die an das KGL zu erstatten sind in Höhe von 299.700 €
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens in Höhe von 9.630 €
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz in Höhe von 47.100 €
- Schülerbeförderungskosten in Höhe von 472.290 € und
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, sonst. Sachausg.) 33.650 €
insgesamt 862.370 €.
Die Schülerbeförderungskosten für die Felix-Fechenbach-Gesamtschule mussten im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Preissteigerungen um
22.290 € angehoben werden. Die v. g. Aufwendungen für Bewirtschaftungs- und lfd. Unterhaltungskosten (KGL) wurden gegenüber dem Jahr
2011 aufgrund der aktuellen Mittelanforderung des KGL's um 69.450 € gesenkt. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
7.640,00 7.700 4.700 0 4.700 4.700 4.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 143,90 0 0 0
0 0 0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 0,00 400 400 0 400 400 400
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
7.783,90 8.100 5.100 0 5.100 5.100 5.100
- Personalauszahlungen 52.927,82 65.700 66.910 0 67.580 68.260 68.940
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
939.300,51 930.150 862.370 0 862.370 792.670 869.670
- Transferauszahlungen 17.050,00 21.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 9.098,54 9.900 11.300 0 11.300 11.300 11.300
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
1.018.376,87 1.026.750 951.580 0 952.250 883.230 960.910
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -1.010.592,97 -1.018.650 -946.480 0 -947.150 -878.130 -955.810
- Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlageverm.
87.177,46 28.200 37.970 0 37.970 37.970 37.970
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 87.177,46 28.200 37.970 0 37.970 37.970 37.970
Saldo der Investitionstätigkeit -87.177,46 -28.200 -37.970 0 -37.970 -37.970 -37.970
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -1.097.770,43 -1.046.850 -984.450 0 -985.120 -916.100 -993.780
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
B 14308003 FFG Geräte/Ausstattung (>410 €netto)
RE
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 13,2 15,0 15,1 0,0 15,1 15,1 15,1 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 13,2 15,0 15,1 0,0 15,1 15,1 15,1 0,0
Saldo B 14308003 0 0 -13,2 -15,0 -15,1 0,0 -15,1 -15,1 -15,1 0,0
B 14311003 Mensa Einrichtung
7832009 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 0 0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,9 0,9 0,0
Saldo B 14311003 0 0 0,0 0,0 -0,9 0,0 -0,9 -0,9 -0,9 0,0
Z 14309001 Investitionsprogramm des Bundes Zukunft, Bildung und Betreuung (Ganztagsschulen)
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 23,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7832009 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410 0 0 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo Z 14309001 0 0 -54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sonstige Investitionen
7832000 AZ für den Erwerb von
Vermögensgegenständen bis 410 € netto
7832520 Ersatzbeschaffung von
Vermögensgegenständen in Festwerten (alt -
löschen)
spätere
Jahre
0 0 17,9 13,2 22,0 0,0 22,0 22,0 22,0 0,0
0 0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 19,7 13,2 22,0 0,0 22,0 22,0 22,0 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -19,7 -13,2 -22,0 0,0 -22,0 -22,0 -22,0 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -87,2 -28,2 -38,0 0,0 -38,0 -38,0 -38,0 0,0
- 85 -