Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Hier werden die Aufwendungen und Erträge für die beiden Grundschulen der Gemeinde abgebildet.
Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind insgesamt 178.060 € für die Grundschule Asemissen veranschlagt. Dies
sind im Einzelnen
- Bewirtschaftungs- und lfd. Unterhaltungskosten, die an das KGL zu erstatten sind, i. H. v. 151.100,00 €,
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.250,00 €,
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 5.100,00 €,
- Schülerbeförderungskosten 13.490,00 € und
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 6.120,00 €*.
Für die Grundschule Nord sind unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" insgesamt 224.275 € veranschlagt, die sich wie
folgt zusammensetzen:
- Bewirtschaftungs- und lfd. Unterhaltungskosten, die an das KGL zu erstatten sind 164.450,00 €,
- Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 3.000,00 €,
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 7.300,00 € ,
- Schülerbeförderungskosten 43.000,00 € und
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 6.525,00 €*.
* Bei den vorgenannten sonstigen Sachleistungen handelt es sich um Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel
und sonstige Sachausgaben.
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
2.000,00 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 0,00 400 400 0 400 400 400
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
2.000,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500
- Personalauszahlungen 44.293,78 41.710 42.240 0 42.660 43.090 43.520
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
672.635,45 468.650 402.335 0 403.100 328.550 413.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 2.556,93 3.600 3.100 0 3.100 3.100 3.100
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
719.486,16 513.960 447.675 0 448.860 374.740 460.170
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -717.486,16 -511.460 -445.175 0 -446.360 -372.240 -457.670
- Ausz. für den Erwerb von bewegl.
Anlageverm.
20.113,95 14.500 19.400 0 19.650 19.650 19.650
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.113,95 14.500 19.400 0 19.650 19.650 19.650
Saldo der Investitionstätigkeit -20.113,95 -14.500 -19.400 0 -19.650 -19.650 -19.650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -737.600,11 -525.960 -464.575 0 -466.010 -391.890 -477.320
Investitionsmaßnahmen (in T€)
Gesamt-
ausgabe
Bedarf
bisher
bereit
gest.
RE
2010
B 14308001 GS Asemissen Geräte/Ausstattung (>410 € netto)
Ansatz
2011
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 3,7 3,0 3,1 0,0 3,2 3,2 3,2 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 3,7 3,0 3,1 0,0 3,2 3,2 3,2 0,0
Saldo B 14308001 0 0 -3,7 -3,0 -3,1 0,0 -3,2 -3,2 -3,2 0,0
B 14308002 GS Nord Geräte/Ausstattung (>410 € netto)
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 1,6 3,1 2,6 0,0 2,7 2,7 2,7 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 1,6 3,1 2,6 0,0 2,7 2,7 2,7 0,0
Saldo B 14308002 0 0 -1,6 -3,1 -2,6 0,0 -2,7 -2,7 -2,7 0,0
Sonstige Investitionen
7832000 AZ für den Erwerb von
Vermögensgegenständen bis 410 € netto
7832000 AZ für den Erwerb von
Vermögensgegenständen bis 410 € netto
7832100 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410€
(Hausmeister)
spätere
Jahre
0 0 7,4 5,9 9,0 0,0 9,0 9,0 9,0 0,0
0 0 7,4 2,6 4,2 0,0 4,3 4,3 4,3 0,0
0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0
Investive Auszahlungen 0 0 14,9 8,4 13,7 0,0 13,8 13,8 13,8 0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -14,9 -8,4 -13,7 0,0 -13,8 -13,8 -13,8 0,0
Saldo Investitionstätigkeit
0 0 -20,1 -14,5 -19,4 0,0 -19,7 -19,7 -19,7 0,0
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