Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Erläuterungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Die im Produkt Grundstücksmanagement veranschlagten Erträge setzten sich aus Verwaltungsgebühren und den Erträgen aus Vermietung und<br />
Verpachtung von Grundstücken zusammen. Hierbei handelt es sich jedoch nur um Kleinbeträge.<br />
In den Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen sind 6.500 € Bewirtschaftungskosten (5.000 € im Vorjahr) und 300 € <strong>für</strong> die Kultivierung von<br />
Grundstücken und Grünflächen enthalten.<br />
Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Mieten und Pachten <strong>für</strong> Grundstücke in Höhe 500 € sowie Aufwendungen <strong>für</strong><br />
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten in Höhe von 25.000 € (10.000 € im VJ) veranschlagt. Der v. g. Ansatz wurde von 10.000 € auf<br />
25.000 € jährlich erhöht, da ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> die bisher im Produkt "Allgemeine Bauverwaltung" veranschlagten Mittel <strong>für</strong><br />
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten zusätzlich in diesem Produkt eingeplant sind. Im Produkt "Allgemeine Bauverwaltung" entfällt<br />
somit <strong>der</strong> Ansatz.<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Im investiven Bereich sind <strong>für</strong> <strong>das</strong> Jahr <strong>2012</strong> Erschließungsbeiträge in Höhe von 270.000 € <strong>für</strong> folgende Maßnahmen veranschlagt:<br />
- Ortskernsanierung (Reste) 80.000 €<br />
- Schuckenteichweg II. BA 70.000 €<br />
- KAG-Maßnahme "Am Krähenholz" 120.000 €<br />
Die unter <strong>der</strong> Einzahlungsposition "Einzahlungen aus <strong>der</strong> Veräußerung von Grundstücken" veranschlagten Einzahlungen in Höhe von 280.000 €<br />
im Jahr <strong>2012</strong> ergeben sich durch einen Grundstückverkauf an <strong>der</strong> B66. Das v. g. Grundstück wird über Buchwert verkauft, so<strong>das</strong>s unter <strong>der</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 576,00 200 400 0 400 400 400<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 909.823,28 500 700 0 700 700 700<br />
Einzahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
910.399,28 700 1.100 0 1.100 1.100 1.100<br />
- Personalauszahlungen 57.871,75 58.220 59.220 0 59.810 60.400 61.000<br />
- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
36.061,34 5.300 6.800 0 5.300 5.300 5.300<br />
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 693,34 2.800 25.500 0 25.500 25.500 25.500<br />
Auszahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
94.626,43 66.320 91.520 0 90.610 91.200 91.800<br />
Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 815.772,85 -65.620 -90.420 0 -89.510 -90.100 -90.700<br />
+ Einz. aus <strong>der</strong> Veräußerung von<br />
Sachanlagen<br />
119.510,00 5.000 280.000 0 25.000 20.000 20.000<br />
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten 212.600,48 315.000 270.000 0 165.000 280.000 212.000<br />
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 332.110,48 320.000 550.000 0 190.000 300.000 232.000<br />
- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von Grundstk. u.<br />
Gebäuden<br />
18.309,35 75.000 100.000 0 75.000 75.000 75.000<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.309,35 75.000 100.000 0 75.000 75.000 75.000<br />
Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit 313.801,13 245.000 450.000 0 115.000 225.000 157.000<br />
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 1.129.573,98 179.380 359.580 0 25.490 134.900 66.300<br />
Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />
G 30008001 Grun<strong>der</strong>werb Straßenbau<br />
Gesamt-<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit<br />
gest.<br />
RE<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
7821009 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von Grundstü 0 0 17,6 50,0 75,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 17,6 50,0 75,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0<br />
Saldo G 30008001 0 0 -17,6 -50,0 -75,0 0,0 -50,0 -50,0 -50,0 0,0<br />
G 30008002 Allgemeines Grundvermögen<br />
6821009 EZ aus <strong>der</strong> Veräußerung von Grd 0 0 119,5 5,0 280,0 0,0 25,0 20,0 20,0 0,0<br />
Investive Einzahlungen 0 0 119,5 5,0 280,0 0,0 25,0 20,0 20,0 0,0<br />
7821009 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von Grundstü 0 0 0,7 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 0,7 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0<br />
Saldo G 30008002 0 0 118,8 -20,0 255,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0 0,0<br />
Sonstige Investitionen<br />
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte<br />
(Erschließungsbeiträge)<br />
spätere<br />
Jahre<br />
0 0 211,5 315,0 270,0 0,0 165,0 280,0 212,0 0,0<br />
6881610 Erschließungsbeiträge Reste 0 0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Investive Einzahlungen 0 0 212,6 315,0 270,0 0,0 165,0 280,0 212,0 0,0<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 212,6 315,0 270,0 0,0 165,0 280,0 212,0 0,0<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
0 0 313,8 245,0 450,0 0,0 115,0 225,0 157,0 0,0<br />
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