Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Erläuterungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
In diesem Produkt sind die Aufwendungen <strong>für</strong> die EDV-Unterhaltung, Ersatzbeschaffungen <strong>für</strong> die EDV, Entgelte <strong>für</strong> die Erstellung und<br />
Aktualisierung <strong>der</strong> Internet-Präsentation sowie <strong>für</strong> die Inanspruchnahme von Leistungen des KRZ Lemgo und <strong>für</strong> die Mieten <strong>für</strong><br />
Datenerfassungsgeräte, Drucker, Hard- und Software zentral <strong>für</strong> die gesamte Verwaltung veranschlagt.<br />
Unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" sind die Aufwendungen <strong>für</strong> die Unterhaltung des bewegl. Vermögens (EDV) in<br />
Höhe von 3.300 € (2.800 € im Jahr 2011) veranschlagt. Des Weiteren sind hier die Aufwendungen <strong>für</strong> die Erstellung und Aktualisierung <strong>der</strong><br />
Internet- Präsentation (KRZ) in Höhe von 17.000 € (12.000 € im Jahr 2011) eingeplant. Im Jahr <strong>2012</strong> muss <strong>der</strong> Ansatz einmalig aufgrund<br />
anfallen<strong>der</strong> Aufwendungen durch die Portierung des gemeindlichen Internetauftritts auf ein neues Centent-Management-System (da die bisherige<br />
Plattform nicht mehr weiterentwickelt wird) erhöht werden. Im Jahr 2013 wird <strong>der</strong> Ansatz wie<strong>der</strong> auf 12.000 € gesenkt. Unter <strong>der</strong> v. g. Position<br />
sind seit dem <strong>Haushaltsjahr</strong> 2011 daneben die Aufwendungen <strong>für</strong> die Inanspruchnahme von Leistungen des KRZ Lemgo in Höhe von 152.000 €<br />
(175.000 € im Jahr 2011) veranschlagt. Der Ansatz unter dieser Position wurde ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> um 23.000 € jährlich vermin<strong>der</strong>t, da<br />
ein Teil <strong>der</strong> Aufwendungen ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> separat unter <strong>der</strong> Position "Transferaufwendungen" ausgewiesen wird. Bei den unter <strong>der</strong><br />
Position "Transferaufwendungen" veranschlagten Mitteln in Höhe von 30.000 € jährlich handelt es sich um Mittel <strong>für</strong> die Umlage des Kommunalen<br />
Rechenzentrums Lemgo <strong>für</strong> Innovationsprojekte. Die damit insgesamt gesehene Ansatzerhöhung in Höhe von 7.000 € in diesem Bereich ist<br />
durch die vom KRZ beschlossene Preiserhöhung (5%) <strong>für</strong> <strong>der</strong>en Leistungen begründet.<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Unter <strong>der</strong> Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" sind <strong>für</strong> Leasing-Raten <strong>für</strong> spezielle EDV-Geräte und EDV-Lizenzen 25.000 € (27.000 €<br />
im Jahr 2011), <strong>für</strong> Wartung, Aktualisierung von Software 13.500 € (Vorjahr 7.500 €) und <strong>für</strong> speziell <strong>für</strong> den EDV-Bereich benötigten Bürobedarf<br />
3.000 € veranschlagt. Die einmalige Ansatzerhöhung auf 13.500 € im Jahr <strong>2012</strong> <strong>für</strong> die Aktualisierung von Software ist aufgrund <strong>der</strong> Einführung<br />
<strong>der</strong> Beteiligungssoftware "Tetrae<strong>der</strong>" notwendig.<br />
Im investiven Bereich sind <strong>für</strong> jährliche Verkabelungsarbeiten 2.000 € und des Weiteren <strong>für</strong> den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 €<br />
Mittel in Höhe von 7.000 € und 16.000 € <strong>für</strong> den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € eingeplant. In Summe wurden die investiven<br />
Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr um 2.000 reduziert.<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
- Personalauszahlungen 119.940,31 122.220 143.580 0 145.010 146.460 147.930<br />
- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
43.136,37 189.800 172.300 0 167.300 167.300 167.300<br />
- Transferauszahlungen 175.713,94 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 44.108,16 37.500 41.500 0 38.500 38.500 38.500<br />
Auszahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
382.898,78 349.520 387.380 0 380.810 382.260 383.730<br />
Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -382.898,78 -349.520 -387.380 0 -380.810 -382.260 -383.730<br />
- Auszahlungen <strong>für</strong> Baumaßnahmen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />
- Ausz. <strong>für</strong> den Erwerb von bewegl.<br />
Anlageverm.<br />
22.678,89 25.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.678,89 27.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />
Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -22.678,89 -27.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000<br />
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -405.577,67 -376.520 -412.380 0 -405.810 -407.260 -408.730<br />
Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />
Gesamt-<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit<br />
gest.<br />
B 10108002 EDV Geräte/Ausstattung (>410 € netto)<br />
RE<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 17,9 20,0 16,0 0,0 16,0 16,0 16,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 17,9 20,0 16,0 0,0 16,0 16,0 16,0 0,0<br />
Saldo B 10108002 0 0 -17,9 -20,0 -16,0 0,0 -16,0 -16,0 -16,0 0,0<br />
I 10108001 DV-Verbindungsleitungen Rathaus<br />
7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0<br />
Saldo I 10108001 0 0 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0<br />
Sonstige Investitionen<br />
7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />
Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />
spätere<br />
Jahre<br />
0 0 4,8 5,0 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 4,8 5,0 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0<br />
Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -4,8 -5,0 -7,0 0,0 -7,0 -7,0 -7,0 0,0<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
0 0 -22,7 -27,0 -25,0 0,0 -25,0 -25,0 -25,0 0,0<br />
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