Leistungsbilanz 2 0 0 5 IC Immobilienfonds - ic-group.de
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für die Zeit bis 2011 verwendet werden. Der jährliche Kapitaldienst beträgt vor der Sondertilgung rd. 925 T €, dies entspricht rd. 45% der heutigen Mieteinnahmen. Nach der Sondertilgung auf eine Restvaluta von rd. 4,1 Mio. € wird der Kapitaldienst bei rd. 324 T € liegen. Damit können alle Ausgaben aus den Mieten bezahlt werden. Deutschland 12 Im 1. Quartal 2005 wurde von der Fondsgesellschaft eine Abstandszahlung in Höhe von rd. 15,1 Mio. € aus der Mietvertragsaufhebung mit der Resba GmbH (ehemals Schmidt Bank) eingenommen. Ein Teil dieser Zahlung ist bereits über die Ausschüttung für das Jahr 2004 im Frühjahr 2005 an die Anleger weitergegeben worden. Ferner wurde das Darlehen bei der Hypo Real Estate Bank (HRE) zum Jahresultimo zunächst auf 5 Mio. € getilgt. Ein weiterer Tilgungsbetrag in Höhe von rd. 2,5 Mio. € wurde im März 2006 an die HRE bezahlt. Im Sommer 2006 wurde eine Umfinanzierung bei anderen Bank beschlossen. Die Mietströme decken die Kosten für die Bewirtschaftung, den Kapitaldienst und ermöglichen zukünftig eine moderate Ausschüttung. Deutschland 13 Die Liquiditätsreserve übersteigt deutlich den Prognosewert zum Jahresende 2005. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bereits seit dem Geschäftsjahr 2003 die Ausschüttungsbeträge reduziert wurden, um bei der im Jahr 2006 anstehenden Darlehensprolongation eine Sondertilgung vornehmen zu können. Deutschland 15 Die Liquiditätsreserve (Stichtagsliquidität) der Fondsgesellschaft lag zum Jahresende 2005 bei 998 T. € Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die marktbedingt unter Plan liegenden Mieterlöse bei den Objekten Dresden und Chemnitz-Passage sowie auf die umfangreichen Sanierungen am Objekt in Düsseldorf in Vorjahren zurückzuführen. Deutschland 16 Die Erhöhung der Liquiditätsreserve resultiert im Wesentlichen aus der im Rahmen der Schlussabrechnung ermittelten Kaufpreisminderung und Zinsnachzahlungen beim Objekt in Plauen. Die Mieteinnahmen in 2005 betrugen rd. 89,2% der prospektierten Miete.
5. Kapitalherkunft der IC Fonds Gesamtinvestition [T€] Fremdkapital [T€] Eigenkapital [T€] prospektierter Investitionsplan eingehalten? Deutschland 1 1)4) 11.146.163 4.601.627 6.544.536 ja Deutschland 3 1) 14.955.288 5.112.919 9.842.369 ja Deutschland 4 1) 5.445.259 1.789.522 3.655.737 ja Deutschland 5 1) 15.492.144 5.112.919 10.379.225 ja Deutschland 6 1) 18.304.249 8.845.350 9.458.900 ja Deutschland 7 1) 45.249.331 21.729.905 23.519.427 ja Deutschland 8 1) 72.117.720 35.867.125 36.250.594 ja Deutschland 9 1) 69.105.955 31.781.648 37.324.307 ja Deutschland 10 1)3) 25.155.561 13.140.201 12.015.359 ja Deutschland 11 1) 30.370.738 12.271.005 18.099.733 ja Deutschland 12 1) 37.937.858 16.872.632 21.065.226 ja Deutschland 13 58.287.274 29.143.637 29.143.637 ja Deutschland 14 64.678.423 29.654.929 35.023.494 ja Deutschland 15 4) 80.732.988 41.925.934 38.807.054 ja Deutschland 16 4) 38.602.537 19.429.091 19.173.446 ja Deutschland 17 4)5)9) 66.831.992 31.191.740 35.640.252 ja per 31.12.2005 noch nicht abgeschlossene Platzierung* 2 Fair Value 8) 550.000 --- 550.000 anteilig ja Summe 654.963.480 308.470.184 346.493.296 Holland 1 6) 12.331.849 6.579.815 5.752.034 ja Holland 2 7) 51.500.000 20.000.000 31.500.000 nein Summe 63.831.849 26.579.815 37.252.034 Summe gesamt 718.795.329 335.049.999 383.745.330
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5. Kapitalherkunft <strong>de</strong>r <strong>IC</strong> Fonds<br />
Gesamtinvestition<br />
[T€]<br />
Fremdkapital [T€] Eigenkapital<br />
[T€]<br />
prospektierter<br />
Investitionsplan<br />
eingehalten?<br />
Deutschland 1 1)4) 11.146.163 4.601.627 6.544.536 ja<br />
Deutschland 3 1) 14.955.288 5.112.919 9.842.369 ja<br />
Deutschland 4 1) 5.445.259 1.789.522 3.655.737 ja<br />
Deutschland 5 1) 15.492.144 5.112.919 10.379.225 ja<br />
Deutschland 6 1) 18.304.249 8.845.350 9.458.900 ja<br />
Deutschland 7 1) 45.249.331 21.729.905 23.519.427 ja<br />
Deutschland 8 1) 72.117.720 35.867.125 36.250.594 ja<br />
Deutschland 9 1) 69.105.955 31.781.648 37.324.307 ja<br />
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Deutschland 11 1) 30.370.738 12.271.005 18.099.733 ja<br />
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Deutschland 13 58.287.274 29.143.637 29.143.637 ja<br />
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per 31.12.2005 noch<br />
n<strong>ic</strong>ht<br />
abgeschlossene<br />
Platzierung* 2<br />
Fair Value 8) 550.000 --- 550.000 anteilig ja<br />
Summe 654.963.480 308.470.184 346.493.296<br />
Holland 1 6) 12.331.849 6.579.815 5.752.034 ja<br />
Holland 2 7) 51.500.000 20.000.000 31.500.000 nein<br />
Summe 63.831.849 26.579.815 37.252.034<br />
Summe gesamt 718.795.329 335.049.999 383.745.330
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