"HEAG mobilo GmbH 2007" (1.0 MB)
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36<br />
Kapitalflussrechnung<br />
Kapitalflussrechnung<br />
2007 2006<br />
TEUR TEUR<br />
1. Operativer Bereich<br />
Jahresergebnis vor Verlustübernahme -21 783 -20 448<br />
Veränderung Barwertvorteil -258 -259<br />
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände 6 649 5 138<br />
Veränderung langfristiger Rückstellungen -1 321 970<br />
Cashflow -16 713 -14 599<br />
Gewinn/Verlust aus Anlageabgängen 11 56<br />
Veränderung kurzfristiger Rückstellungen<br />
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen<br />
2 736 173<br />
und Leistungen sowie anderer Aktiva<br />
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
-1 632 1 026<br />
und Leistungen sowie anderer Passiva 2 417 -3 696<br />
Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit -13 181 -17 040<br />
2. Investitionsbereich<br />
Einzahlungen aus Anlageabgängen 80 38<br />
Veränderung Ausleihungen 6 46<br />
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -8 855 -32 440<br />
Erhaltene Zuschüsse 505 4 126<br />
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -8 264 -28 230<br />
3. Finanzierungsbereich<br />
Verlustübernahme 21 783 20 448<br />
Aufnahme von Krediten – 23 350<br />
Tilgung von Krediten – –<br />
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit 21 783 43 798<br />
4. Finanzmittelbestand<br />
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands 338 -1 472<br />
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 1 116 2 588<br />
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1 454 1 116
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