"HEAG mobilo GmbH 2007" (1.0 MB)

Investitionen
Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte die HEAG
mobilo ihr größtes Investitionsprojekt in der Unternehmensgeschichte
abschließen. Pünktlich zum
Jahresende wurde der letzte von 18 Niederflurtriebwagen
geliefert. Die neuen Fahrzeuge der Serie ST14
ersetzen ältere Modelle der Serien ST10 und ST11.
Die HEAG mobilo tätigte im Jahr 2007 Bruttoinvestitionen
in immaterielle Vermögensgegenstände und
in Sachanlagen in Höhe von 8,9 Mio. EUR. Schwerpunkt
der Investitionstätigkeit waren die Restzahlungen
für die neuen Straßenbahntriebwagen (4,3 Mio.
EUR) sowie 3,7 Mio. EUR für den Ausbau von Infrastruktureinrichtungen.
Im Frühjahr konnten die ersten
neuen Straßenbahnen mit behindertengerechtem
Einstieg und Klimaanlage auf den Linien eingesetzt
werden. Mit der Beschaffung modernisiert die HEAG
mobilo ihren Straßenbahnfuhrpark und stellt die Weichen
für die Zukunft des Unternehmens.
Vermögens- und Finanzlage
Die Bilanzsumme erhöhte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr
von 127,6 Mio. EUR um 3,5 Mio. EUR auf
131,1 Mio. EUR. Dies ist hauptsächlich auf die Auslieferung
und die damit verbundenen Restzahlungen
für die neuen Straßenbahntriebwagen zurückzuführen.
Gegenläufig hierzu haben sich die Finanzanlagen
aufgrund weiterer Abschreibungen des Beteiligungsbuchwertes
der HEAG mobiBus um 1,3 Mio. EUR vermindert.
Das Umlaufvermögen lag mit 33,1 Mio. EUR
um 2,0 Mio. EUR über dem Vorjahreswert. Der Anstieg
ist im Wesentlichen durch höhere Forderungen aus
Zuschüssen für Baumaßnahmen sowie höheren Forderungen
aus dem Ergebnisausgleich beeinflusst.
Auf der Passivseite betrug das Eigenkapital unverändert
33,0 Mio. EUR. Angesichts der höheren Bilanzsumme
verringert sich die Eigenkapitalquote auf
25,2 Prozent. Die Rückstellungen belaufen sich zum
Bilanzstichtag auf 44,4 Mio. EUR (i.V. 43,0 Mio. EUR).
Die Verbindlichkeiten stiegen auf 50,3 Mio. EUR (i.V.
47,8 Mio. EUR) und betreffen im Wesentlichen langfristige
Verbindlichkeiten aus der Finanzierung der Straßenbahnen
und weiteren Infrastrukturmaßnahmen.
Nachtragsbericht
Besondere Ereignisse, die das im Lagebericht vermittelte
Bild über die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage
der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen, sind
nach dem Bilanzstichtag nicht eingetreten.
Risikobericht
Die HEAG mobilo ist insbesondere aufgrund der
fortschreitenden Intensivierung des Wettbewerbs
einer Vielzahl von Risiken ausgesetzt, die in den
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgeführt
sind. Zur frühzeitigen Erkennung, zur Bewertung und
zum konsequenten Umgang mit Risiken sind wirksame
Steuerungs- und Kontrollsysteme eingesetzt,
die permanent weiterentwickelt werden. Dabei
werden – unter Berücksichtigung definierter Risikokategorien
– Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe
bewertet. Die eingeleiteten Maßnahmen
werden auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. Neben
der regelmäßigen Berichterstattung gibt es für unerwartete
Risiken Berichterstattungspflicht. Die im
Berichtsjahr durchgeführten Analysen haben keine
bestandsgefährdenden Risiken aufgezeigt bzw. zu
einer veränderten Ausrichtung des Unternehmens
geführt. Derivate Finanzierungsinstrumente wurden
im Jahr 2007 mit konkreten Finanzierungsgeschäften
deckungsgleich genutzt.
Lagebericht
Geschäftsbericht HEAG mobilo 2007
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