Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
Teilergebnisplan Produkt 2020 Finanzbuchhaltung Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Erläuterungen zu Nr. 03 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 72 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 169.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.700,00 191.380,00 295.020,00 75.850,00 78.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.846,00 -258.466,00 0,00 0,00 0,00 -258.466,00 0,00 0,00 0,00 -258.466,00 0,00 58.582,00 -317.048,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 170.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.067,00 187.547,00 281.520,00 75.714,00 58.509,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.643,00 -231.096,00 0,00 0,00 0,00 -231.096,00 0,00 0,00 0,00 -231.096,00 0,00 63.323,00 -294.419,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 167.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.238,00 184.568,00 284.358,00 76.501,00 48.509,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412.268,00 -227.700,00 0,00 0,00 0,00 -227.700,00 0,00 0,00 0,00 -227.700,00 0,00 67.671,00 -295.371,00 Plan 2012 0,00 0,00 168.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.410,00 185.590,00 287.228,00 77.296,00 46.009,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.433,00 -227.843,00 0,00 0,00 0,00 -227.843,00 0,00 0,00 0,00 -227.843,00 0,00 69.268,00 -297.111,00 Gemäß Hochrechnung des Fachdienstes Personal und Organisation und des Fachdienstes Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service hat der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft dem Fachdienst Finanzen und Controlling in 2010 anteilige Personalkosten in Höhe von 125.040 EUR (2011 = 126.310 EUR) sowie Plan 2013 0,00 0,00 172.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.583,00 189.783,00 290.126,00 78.101,00 52.509,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.636,00 -233.853,00 0,00 0,00 0,00 -233.853,00 0,00 0,00 0,00 -233.853,00 0,00 70.590,00 -304.443,00
Teilergebnisplan Produkt 2020 Finanzbuchhaltung Limburg - Weilburg anteilige Sachkosten (u.a. Nutzung der Büroeinrichtung und -ausstattung) in Höhe von 43.940 EUR (2011 = 39.520 EUR) für erbrachte Leistungen (Finanzbuchhaltung) zu erstatten. Der restliche Betrag von 1.500 EUR entfällt auf die Kostenerstattung des Kreishallenbades für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung des Kreises (hier: Finanzbuchhaltung). zu Nr. 09 Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. zu Nr. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen implizieren die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen, für Leasing/Miete, Hardware- und Soft- ware, für die Softwarepflege, zudem die Kosten für Buchungsgebühren, Electronic-Cash etc., Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung und sonstige Versicherungsbeiträge sowie für betriebswirtschaftliche Beratungen und andere Beratungsleistungen (z.B. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Softwareberatungen, Schulungskosten). zu Nr. 14 Durch die Ablösung und die damit verbundene Übernahme verschiedener Module des Programmes "NewSystem" (Haushalts- und Finanzwesen, Finanzbuchhaltung, Kasse, Vollstreckung, Liegenschaften) in das Vermögen des Kreises sind dafür entsprechende Abschreibungen zu veranschlagen. Vorher waren diese Anwendungen geleast. zu Nr. 30 Seite E 73 Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, welche für die gesamte Verwaltung erbracht werden, müssen bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt werden. Hierzu gehören die Inan- spruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroaus- stattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.
- Seite 21 und 22: Teilfinanzplan Fachbereich 02 Büro
- Seite 23 und 24: Teilergebnisplan Produkt 0210 Grund
- Seite 25 und 26: Seite E 25 Teilhaushalt 10 Zentrale
- Seite 27 und 28: Teilfinanzplan Fachbereich 10 FB I
- Seite 29 und 30: Teilergebnisplan Produkt 1010 Kreis
- Seite 31 und 32: Teilfinanzplan Produkt 1010 Kreisor
- Seite 33 und 34: Teilergebnisplan Produkt 1020 Recht
- Seite 35 und 36: Produktbeschreibung Produkt 1030 Pe
- Seite 37 und 38: Teilergebnisplan Produkt 1030 Perso
- Seite 39 und 40: Teilergebnisplan Produkt 1040 Medie
- Seite 41 und 42: Teilfinanzplan Produkt 1040 Medienz
- Seite 43 und 44: Teilergebnisplan Produkt 1050 Schü
- Seite 45 und 46: Produktbeschreibung Produkt 1051 Ö
- Seite 47 und 48: Teilergebnisplan Produkt 1051 Öffe
- Seite 49 und 50: Teilergebnisplan Produkt 1052 Touri
- Seite 51 und 52: Seite E 51 Teilhaushalt 20 Finanzen
- Seite 53 und 54: Teilfinanzplan Fachbereich 20 FB II
- Seite 55 und 56: Teilergebnisplan Produkt 2010 Haush
- Seite 57 und 58: Teilfinanzplan Produkt 2010 Haushal
- Seite 59 und 60: Teilergebnisplan Produkt 2011 Zentr
- Seite 61 und 62: Produktbeschreibung Produkt 2012 Be
- Seite 63 und 64: Teilergebnisplan Produkt 2012 Betei
- Seite 65 und 66: Produktbeschreibung Produkt 2013 Kr
- Seite 67 und 68: Teilergebnisplan Produkt 2013 Kreis
- Seite 69 und 70: Teilfinanzplan Produkt 2013 Kreisst
- Seite 71: Produktbeschreibung Produkt 2020 Fi
- Seite 75 und 76: Produktbeschreibung Produkt 2030 Ka
- Seite 77 und 78: Teilergebnisplan Produkt 2030 Kasse
- Seite 79 und 80: Produktbeschreibung Produkt 2040 Ge
- Seite 81 und 82: Teilfinanzplan Produkt 2040 Gebäud
- Seite 83 und 84: Teilergebnisplan Kostenträger 2040
- Seite 85 und 86: Teilergebnisplan Kostenträger 2040
- Seite 87 und 88: Teilfinanzplan Kostenträger 204011
- Seite 89 und 90: Teilergebnisplan Produkt 2060 IuK-M
- Seite 91 und 92: Teilergebnisplan Kostenträger 2060
- Seite 93 und 94: Teilfinanzplan Kostenträger 206010
- Seite 95 und 96: Teilergebnisplan Kostenträger 2060
- Seite 97 und 98: Teilfinanzplan Kostenträger 206011
- Seite 99 und 100: Teilergebnisplan Fachbereich 30 FB
- Seite 101 und 102: Produktbeschreibung Produkt 3010 Au
- Seite 103 und 104: Teilergebnisplan Produkt 3010 Aufsi
- Seite 105 und 106: Teilergebnisplan Produkt 3011 Wahle
- Seite 107 und 108: Produktbeschreibung Produkt 3020 An
- Seite 109 und 110: Produktbeschreibung Produkt 3030 Au
- Seite 111 und 112: Teilergebnisplan Produkt 3030 Aufen
- Seite 113 und 114: Produktbeschreibung Produkt 3040 Zu
- Seite 115 und 116: Teilergebnisplan Produkt 3040 Zulas
- Seite 117 und 118: Teilergebnisplan Produkt 3050 Fahre
- Seite 119 und 120: Produktbeschreibung Produkt 3060 Br
- Seite 121 und 122: Teilergebnisplan Produkt 3060 Brand
Teilergebnisplan Produkt 2020 Finanzbuchhaltung<br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
anteilige Sachkosten (u.a. Nutzung der Büroeinrichtung und -ausstattung) in Höhe von 43.940 EUR (2011 = 39.520 EUR) für erbrachte Leistungen<br />
(Finanzbuchhaltung) zu erstatten. Der restliche Betrag von 1.500 EUR entfällt auf die Kostenerstattung des Kreishallenbades für die Inanspruchnahme<br />
der Querschnittsverwaltung des Kreises (hier: Finanzbuchhaltung).<br />
zu Nr. 09<br />
Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der<br />
Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden<br />
und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.<br />
zu Nr. 13<br />
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen implizieren die Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen, für Leasing/Miete, Hardware- und Soft-<br />
ware, für die Softwarepflege, zudem die Kosten für Buchungsgebühren, Electronic-Cash etc., Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten,<br />
Reisekosten, Fort- und Weiterbildung und sonstige Versicherungsbeiträge sowie für betriebswirtschaftliche Beratungen und andere Beratungsleistungen<br />
(z.B. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Softwareberatungen, Schulungskosten).<br />
zu Nr. 14<br />
Durch die Ablösung und die damit verbundene Übernahme verschiedener Module des Programmes "NewSystem" (Haushalts- und Finanzwesen, Finanzbuchhaltung,<br />
Kasse, Vollstreckung, Liegenschaften) in das Vermögen des Kreises sind dafür entsprechende Abschreibungen zu veranschlagen. Vorher waren diese<br />
Anwendungen geleast.<br />
zu Nr. 30<br />
Seite E 73<br />
Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, welche für die gesamte Verwaltung erbracht werden, müssen bei dem jeweiligen Produkt die in<br />
Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt werden. Hierzu gehören die Inan-<br />
spruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroaus-<br />
stattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management<br />
für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.