Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

Teilergebnisplan Produkt 2010 Haushaltsplanung und Finanzmanagement
Limburg - Weilburg
zu Nr. 02
Kostenerstattung für die Bearbeitung von Widersprüchen, vorwiegend bei der Veranlagung zur Gaststättenerlaubnissteuer, soweit ein Widerspruch erfolg-
los geblieben ist oder zurückgenommen werden muss (Gebühren und Auslagen).
zu Nr. 03
Gemäß Hochrechnung des Fachdienstes Personal und Organisation und des Fachdienstes Gebäudeorganisation, Beschaffung, Service hat der Eigenbetrieb
Gebäudewirtschaft dem Fachdienst Finanzen und Controlling in 2010 anteilige Personalkosten in Höhe von 110.990 EUR und anteilige Sachkosten (u.a.
Nutzung der Büroeinrichtung und -ausstattung) in Höhe von 27.540 EUR für erbrachte Leistungen (Haushaltsplanung und Finanzmanagement) zu erstatten.
Der restliche Betrag von 3.000 EUR entfällt auf Kostenerstattungen von privaten Unternehmen, u.a. der Kreishallenbad Weilburg GmbH für die Inanspruch-
nahme der Querschnittsverwaltung des Kreises (hier: Haushaltsplanung und Finanzmanagement).
Für 2011 werden anteilige Personalkosten in Höhe von 112.140 EUR und anteilige Sachkosten in Höhe von 22.900 EUR für erbrachte Leistungen erstattet.
Auf Kostenerstattungen von privaten Unternehmen entfallen wiederum 3.000 EUR.
zu Nr. 09
Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während
der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst
werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.
zu Nr. 13
Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Leasing/Miete Hard- und Software, Softwarepflege, Zeitschriften und Fachliteratur, Porto und Versandkosten,
Telefonkosten, amtliche Bekanntmachungen von Haushaltsplänen, Nachtragsplänen, Wirtschaftsplänen etc. in der heimischen Presse, Reise-, Fort- und
Weiterbildungskosten, sonstige Versicherungsbeiträge sowie für betriebswirtschaftliche Beratungen und andere Beratungsleistungen. Bei Letzterem handelt
es sich um Beratungskosten im Zusammenhang mit dem Umstieg auf die Doppik. Der Unterstützungsbedarf ist auch in den nächsten Jahren noch gegeben
(Eröffnungsbilanz, Jahresabschluss, Migration des Programmes "NewSystem").
zu Nr. 14
Durch die Ablösung und die damit verbundene Übernahme verschiedener Module des Programmes "NewSystem" (Haushalts- und Finanzwesen, Finanzbuchhaltung,
Kasse, Vollstreckung, Liegenschaften) in das Vermögen des Kreises sind dafür entsprechende Abschreibungen zu veranschlagen. Vorher waren diese
Anwendungen geleast.
zu Nr. 30
Seite E 56
Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in
Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruch-
nahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung,
die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für
EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.