Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
Gesamtergebnisplan Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Seite E 2 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 82.856,00 3.949.492,00 7.913.126,00 0,00 89.602.491,00 13.247.747,00 36.719.994,00 1.566.465,00 1.024.649,00 154.106.820,00 24.805.447,00 5.249.719,00 31.334.698,00 2.211.032,00 12.043.854,00 24.465.483,00 56.704.889,00 6.842,00 156.821.964,00 -2.715.144,00 2.358.445,00 3.883.996,00 -1.525.551,00 -4.240.695,00 117.200,00 0,00 117.200,00 -4.123.495,00 Ansatz 2010 82.856,00 3.667.172,00 8.555.930,00 0,00 84.443.617,00 12.225.897,00 32.315.189,00 2.048.585,00 1.539.416,00 144.878.662,00 26.118.783,00 6.311.340,00 30.694.999,00 2.950.973,00 12.442.489,00 27.176.064,00 58.623.039,00 7.482,00 164.325.169,00 -19.446.507,00 257.795,00 2.268.655,00 -2.010.860,00 -21.457.367,00 68.200,00 0,00 68.200,00 -21.389.167,00 Ansatz 2011 82.856,00 3.667.272,00 8.505.406,00 0,00 78.211.446,00 12.417.897,00 30.499.781,00 2.920.335,00 1.315.533,00 137.620.526,00 26.385.050,00 6.375.922,00 31.061.116,00 4.151.341,00 12.367.279,00 27.905.148,00 59.964.039,00 8.082,00 168.217.977,00 -30.597.451,00 227.795,00 3.223.676,00 -2.995.881,00 -33.593.332,00 68.200,00 0,00 68.200,00 -33.525.132,00 Plan 2012 82.856,00 3.667.372,00 7.914.767,00 0,00 79.770.374,00 12.417.897,00 31.805.963,00 2.988.575,00 1.344.995,00 139.992.799,00 26.649.041,00 6.441.164,00 31.393.715,00 4.294.698,00 12.240.804,00 27.976.151,00 60.145.039,00 8.082,00 169.148.694,00 -29.155.895,00 227.795,00 3.940.407,00 -3.712.612,00 -32.868.507,00 68.200,00 0,00 68.200,00 -32.800.307,00 Plan 2013 82.856,00 3.667.372,00 7.929.342,00 0,00 84.540.698,00 12.377.897,00 32.063.679,00 3.012.455,00 1.302.704,00 144.977.003,00 26.915.737,00 6.507.097,00 31.801.515,00 4.356.142,00 12.223.629,00 28.177.834,00 60.336.039,00 8.085,00 170.326.078,00 -25.349.075,00 227.795,00 4.797.139,00 -4.569.344,00 -29.918.419,00 68.200,00 0,00 68.200,00 -29.850.219,00
Gesamtfinanzplan Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21A 21B 21 Bezeichnung gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitio + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit ( Pos. 10 bis 14) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr Seite E 3 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 -4.123.495,00 2.211.032,00 -1.566.465,00 1.320.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.158.342,00 13.484.186,00 114.284,00 -42.870.694,00 -38.744.000,00 1.534,00 1.534,00 -100.000,00 -100.000,00 -29.370.690,00 29.370.690,00 -871.934,00 28.498.756,00 -3.030.276,00 0,00 -3.030.276,00 3.030.276,00 0,00 Ansatz 2010 -21.389.167,00 2.950.973,00 -2.048.585,00 1.841.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.645.421,00 3.962.486,00 0,00 -5.574.580,00 -99.000,00 366.700,00 366.700,00 -100.000,00 -100.000,00 -1.345.394,00 1.345.394,00 -1.397.000,00 -51.606,00 -20.042.421,00 0,00 -20.042.421,00 20.042.421,00 0,00 Ansatz 2011 -33.525.132,00 4.151.341,00 -2.920.335,00 1.859.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.434.321,00 4.082.686,00 0,00 -5.437.286,00 -99.000,00 736.850,00 736.850,00 -100.000,00 -100.000,00 -717.750,00 717.750,00 -1.968.800,00 -1.251.050,00 -32.403.121,00 0,00 -32.403.121,00 32.403.121,00 0,00 Plan 2012 -32.800.307,00 4.294.698,00 -2.988.575,00 1.878.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.615.749,00 3.016.986,00 0,00 -4.078.465,00 -99.000,00 736.850,00 736.850,00 -100.000,00 -100.000,00 -424.629,00 424.629,00 -2.066.300,00 -1.641.671,00 -31.682.049,00 0,00 -31.682.049,00 31.682.049,00 0,00 Plan 2013 -29.850.219,00 4.356.142,00 -3.012.455,00 1.908.813,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.597.719,00 2.323.986,00 0,00 -3.107.401,00 -99.000,00 736.850,00 736.850,00 -100.000,00 -100.000,00 -146.565,00 146.565,00 -2.126.300,00 -1.979.735,00 -28.724.019,00 0,00 -28.724.019,00 28.724.019,00 0,00
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Gesamtfinanzplan<br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
Nr.<br />
01<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
07<br />
08<br />
09<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21A<br />
21B<br />
21<br />
Bezeichnung<br />
gepl. Jahresergebnis <strong>Ergebnis</strong>haushaltes<br />
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf<br />
Gegenstände des Anlagevermögens<br />
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
für erhaltene Investitionszuw. ...<br />
+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen<br />
-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des<br />
Anlagevermögens<br />
+/- sonstige nicht zahlungswirksame<br />
Aufwendungen und Erträge<br />
-/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen<br />
sowie anderer Aktiva<br />
+/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie<br />
anderer Passiva<br />
Finanzmittelfluss a. lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen<br />
und –zuschüssen sowie aus Investitio<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br />
des Sachanlageverm. und des immat.<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.<br />
davon: Ausz. f. akt.<br />
Investitionszuweisungen u. -zuschüsse<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen<br />
des Finanzanlagevermögens<br />
davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew.<br />
Krediten<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Finanzanlagevermögen<br />
davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten<br />
Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit (<br />
Pos. 10 bis 14)<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten<br />
und der Begebung von Anleihen<br />
- Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u.<br />
Anleihen<br />
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit<br />
(Positionen 16 + 17)<br />
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf<br />
des Haushaltsjahres<br />
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am<br />
Anfang des Haushaltsjahres<br />
Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende<br />
Haushaltsjahres o. Kassenkredit<br />
Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr<br />
Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende<br />
Haushaltsjahr<br />
Seite E 3<br />
<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
-4.123.495,00<br />
2.211.032,00<br />
-1.566.465,00<br />
1.320.586,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-2.158.342,00<br />
13.484.186,00<br />
114.284,00<br />
-42.870.694,00<br />
-38.744.000,00<br />
1.534,00<br />
1.534,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
-29.370.690,00<br />
29.370.690,00<br />
-871.934,00<br />
28.498.756,00<br />
-3.030.276,00<br />
0,00<br />
-3.030.276,00<br />
3.030.276,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2010<br />
-21.389.167,00<br />
2.950.973,00<br />
-2.048.585,00<br />
1.841.358,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-18.645.421,00<br />
3.962.486,00<br />
0,00<br />
-5.574.580,00<br />
-99.000,00<br />
366.700,00<br />
366.700,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
-1.345.394,00<br />
1.345.394,00<br />
-1.397.000,00<br />
-51.606,00<br />
-20.042.421,00<br />
0,00<br />
-20.042.421,00<br />
20.042.421,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2011<br />
-33.525.132,00<br />
4.151.341,00<br />
-2.920.335,00<br />
1.859.805,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-30.434.321,00<br />
4.082.686,00<br />
0,00<br />
-5.437.286,00<br />
-99.000,00<br />
736.850,00<br />
736.850,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
-717.750,00<br />
717.750,00<br />
-1.968.800,00<br />
-1.251.050,00<br />
-32.403.121,00<br />
0,00<br />
-32.403.121,00<br />
32.403.121,00<br />
0,00<br />
Plan<br />
2012<br />
-32.800.307,00<br />
4.294.698,00<br />
-2.988.575,00<br />
1.878.435,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-29.615.749,00<br />
3.016.986,00<br />
0,00<br />
-4.078.465,00<br />
-99.000,00<br />
736.850,00<br />
736.850,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
-424.629,00<br />
424.629,00<br />
-2.066.300,00<br />
-1.641.671,00<br />
-31.682.049,00<br />
0,00<br />
-31.682.049,00<br />
31.682.049,00<br />
0,00<br />
Plan<br />
2013<br />
-29.850.219,00<br />
4.356.142,00<br />
-3.012.455,00<br />
1.908.813,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-26.597.719,00<br />
2.323.986,00<br />
0,00<br />
-3.107.401,00<br />
-99.000,00<br />
736.850,00<br />
736.850,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
-146.565,00<br />
146.565,00<br />
-2.126.300,00<br />
-1.979.735,00<br />
-28.724.019,00<br />
0,00<br />
-28.724.019,00<br />
28.724.019,00<br />
0,00
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