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WGF 8 % Premium Plus Genussschein WKN: WGFH91 / ISIN: DE 000 WGFH91 9 Seite 48 von 164 § 3 Zeichnungsfrist, Wertpapierprospekt 1) Die Zeichnungsfrist beginnt unter Beachtung der Bestimmungen des Wertpapierprospektgesetzes einen Werktag nach der Veröffentlichung des von der Emittentin für das öffentliche Angebot der Genussscheine herausgegebenen Wertpapierprospekts, voraussichtlich am 30. Juni 2011. Die Zeichnungsfrist endet am 30 Dezember 2011. Die Emittentin ist berechtigt, die Zeichnungsfrist der Emission vorzeitig zu beenden oder zu verlängern. 2) Der Wertpapierprospekt für die Emission der Genussscheine mit einem Gesamtbetrag bis zu 30.000.000,00 Euro wird für die Dauer des öffentlichen Angebots von der Emittentin unter ihrer Geschäftsadresse, Vogelsanger Weg 111 in 40470 Düsseldorf, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten und kann auf der Internetseite der Emittentin unter www.wgfag.de heruntergeladen werden. § 4 Verwendung des Emissionserlöses Die WGF AG beabsichtigt, den ihr zufließenden Netto-Emissionserlös (nach Abzug der Gesellschaft voraussichtlich entstehender Emissions- und Vertriebskosten) zur Finanzierung des weiteren organischen Wachstums, zur Umsetzung und Finanzierung ihrer strategischen Ziele sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden. § 5 Jährliche Ausschüttungen 1) Die Genussscheininhaber erhalten für jedes Geschäftsjahr innerhalb der Laufzeit (§ 8 Absatz 1) eine dem Gewinnanteil der Aktionäre der Emittentin vorgehende Ausschüttung (die "Vorabausschüttung") in Höhe von bis zu 8 % p. a. des gezeichneten Nennbetrags der Genussscheine. 2) Darüber hinaus erhalten die Genussscheininhaber für jedes Geschäftsjahr innerhalb der Laufzeit eine zusätzliche Ausschüttung (die "Bonusausschüttung") in Höhe von 15 % des nach Abzug der Vorabausschüttung verbleibenden Bilanzgewinnes, anteilig in Bezug zu dem Emissionsvolumen von 30 Mio. Euro. Das heißt bei einem Platzierungsvolumen von 20 Mio. Euro (2/3 des Emissionsvolumens) zum Ende der Zeichnungsphase muss die WGF AG nur 2/3 der vereinbarten 15 % des nach Abzug der Vorabausschüttung verbleibenden Bilanzgewinnes als Bonusausschüttung auszahlen. Die Bonusausschüttung pro Genussschein beträgt stets 0,00005% (=15 % verteilt auf 300.000 Genussscheine) des nach Abzug der Vorabausschüttung verbleibenden Bilanzgewinnes. Maßgeblich für die Ermittlung des Bilanzgewinnes sind die Regelungen des § 58 und § 158 des Aktiengesetzes (AktG) 3) Für den Fall, dass die Emittentin künftig gleichrangige Genussscheine emittiert, deren Bedingungen eine dem Absatz 2 entsprechende Regelung vorsehen, wird die Höhe der hier vereinbarten Bonussausschüttung insofern angepasst, dass die 15 % des nach Abzug der Vorabausschüttungen der betroffenen Genussscheinemissionen verbleibenden Bilanzgewinnes anteilig in Bezug zu dem Gesamtemissionsvolumen dieser Genussscheine berechnet wird. 4) Die Vorabausschüttung auf die Genussscheine ist dadurch begrenzt, dass durch sie kein Bilanzverlust entstehen oder sich erhöhen darf. Maßgeblich für die Ermittlung eines Bilanzverlustes sind die Regelungen gemäß § 158 AktG. Reicht der Bilanzgewinn zur Zahlung der Vorabausschüttung nicht aus, vermindert sich der Ausschüttungsanspruch der Genussscheininhaber entsprechend. Die verminderte Vorabausschüttung auf die Genussscheine erfolgt im Verhältnis der jeweiligen Ausschüttungsansprüche zueinander. Dies gilt auch im Verhältnis zu bereits begebenen und künftig zu begebenden gleichrangigen Genussscheinen, sofern deren Bedingungen eine entsprechende Regelung vorsehen. 5) Im Falle einer Verminderung der Vorabausschüttung ist der nicht ausgeschüttete Betrag in den folgenden Geschäftsjahren nachzuzahlen. Die Nachzahlung für die Genussscheine wird anteilig im Verhältnis der jeweiligen Ausschüttungsansprüche zueinander vorgenommen. Dies gilt entsprechend auch im Verhältnis für bereits begebene und künftig zu begebende gleichrangige Genussscheine, sofern deren Bedingungen eine entsprechende Regelung vorsehen. Bei der Nachzahlung sind die Ausschüttungsansprüche in der Reihenfolge des
WGF 8 % Premium Plus Genussschein WKN: WGFH91 / ISIN: DE 000 WGFH91 9 Seite 49 von 164 Entstehens der Rückstände zu bedienen, beginnend mit dem ältesten rückständigen Anspruch und sodann dem letztfälligen. Eine Nachzahlung ausgesetzter Bonusausschüttungen (Absatz 2) ist ausgeschlossen. 6) Im Falle einer Verminderung der Rückzahlungsansprüche gemäß § 7 Absatz 1 darf eine Nachzahlung erst dann vorgenommen werden, wenn die Wiederauffüllung der Rückzahlungsansprüche gemäß § 7 Absatz 2 bis zum Nennbetrag der Genussscheine erfolgt ist. Eine Nachzahlungspflicht für die Vorabausschüttung besteht nur während der Laufzeit der Genussscheine. 7) Sind Ausschüttungen nicht für ein volles Geschäftsjahr zu berechnen, so werden sie berechnet auf der Grundlage eines Jahres mit 360 Tagen, bestehend aus 12 Monaten mit je 30 Tagen, und im Falle eines Zeitraums von weniger als einem Monat auf der Basis der verstrichenen Tage. 8) Die Genussscheine sind vom 1. Juli 2011 an ausschüttungsberechtigt, das heißt für das Geschäftsjahr 2011 zu einem 1/2-Anteil. 9) Die Ausschüttung (die Vorabausschüttung und die Bonusausschüttung) für das abgelaufene Geschäftsjahr ist jeweils nachträglich am 1. Juli des folgenden Geschäftsjahres fällig, jedoch nicht vor dem ersten Geschäftstag nach der Feststellung des Jahresabschlusses der Emittentin für das Geschäftsjahr, für das die Ausschüttung erfolgen soll. Ist der Fälligkeitstag für eine Ausschüttung kein Bankarbeitstag, so hat die Zahlung am darauffolgenden Bankarbeitstag zu erfolgen. § 6 Zahlstelle, Zahlungen 1) Die Emittentin ist verpflichtet, während der gesamten Laufzeit der Genusscheine mindestens eine Zahlstelle zu benennen. 2) Erste Zahlstelle ist die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, Hausbroicher Str. 222, 47877 Willich. Die WGF AG ist berechtigt, weitere Zahlstellen zu benennen oder einzelne Zahlstellen zu widerrufen. 3) Die Emittentin verpflichtet sich, alle nach diesen Genussscheinbedingungen geschuldeten Beträge in Euro zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit an die Zahlstelle zu zahlen. Hierfür ist keine gesonderte Erklärung der Genussscheininhaber notwendig. Die jährlichen Ausschüttungen und die Rückzahlung erfolgen durch die Zahlstelle an die Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, zur Weiterleitung auf die jeweiligen Konten der Genussscheininhaber. Diese Überweisungen befreien die Emittentin von ihren Verbindlichkeiten aus den Genussscheinen. § 7 Verlustbeteiligung 1) Die Genussscheininhaber nehmen an einem etwaigen Bilanzverlust in voller Höhe durch Verminderung ihrer Rückzahlungsansprüche teil, und zwar im Verhältnis der Rückzahlungsansprüche zu dem in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapital (einschließlich Genussrechtskapital, jedoch ohne andere nachrangige Verbindlichkeiten). Bei einer Kapitalherabsetzung zur Deckung eines Bilanzverlustes vermindert sich der Rückzahlungsanspruch jedes Genussscheininhabers in demselben Verhältnis, wie das Grundkapital herabgesetzt wird. Verlustvorträge aus den Vorjahren bleiben hierbei außer Betracht. 2) Werden nach einer Teilnahme der Genussscheininhaber am Verlust in den folgenden Geschäftsjahren Jahresüberschüsse erzielt, so werden diese zur Deckung des Verlustvortrages aus den Vorjahren und zur Wiederauffüllung der gesetzlichen Rücklage gemäß § 150 AktG verwendet. Der danach verbleibende Betrag ist zur Wiederauffüllung der Rückzahlungsansprüche bis zum Nennbetrag der Genussscheine zu verwenden. Erst dann darf eine Ausschüttung auf die Genussscheine oder eine Gewinnverwendung vorgenommen werden. Diese Verpflichtung besteht nur während der Laufzeit der Genussscheine. 3) Reicht ein Jahresüberschuss zur Wiederauffüllung der Genussscheine nicht aus, so wird die Wiederauffüllung des Kapitals der Genussscheine anteilig im Verhältnis ihres Nennbetrags zum Gesamtnennbetrag der Genussscheine vorgenommen. Dies gilt entsprechend auch im Verhältnis für bereits begebene und künftig zu begebende gleichrangige Genussscheine, sofern deren Bedingungen eine entsprechende Regelung vorsehen.
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