(3,12 MB) - .PDF - St. Marien
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Gemeinde<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Bezzirk<br />
Linz - Land L<br />
Rechnunngsab<br />
bschluss<br />
für das<br />
Finanzjahr<br />
22010<br />
0
Dienstleistungen<br />
‐2%<br />
Wirtschaftsförderung<br />
0%<br />
<strong>St</strong>raßen‐ und<br />
Wasserbau,<br />
Verkehr<br />
9%<br />
Quelle: Rechnungsabschluss 2010<br />
Gesundheit<br />
19%<br />
Belastungen nach Gruppen<br />
(funktionelle Gliederung laut VRV)<br />
Vertretungskörper und<br />
allg. Verwaltung<br />
23%<br />
Öffentliche Ordnung<br />
und Sicherheit<br />
3%<br />
Rechnungsabschluss 2010 – Bericht der Buchhaltung<br />
Unterricht, Erziehung,<br />
Sport u. Wissensch.<br />
18%<br />
Kunst,Kultur und Kultus<br />
2%<br />
Soziale Wohlfahrt und<br />
Wohnbauförderung<br />
23%<br />
Ausgaben minus Einnahmen ohne Gruppe 9 Finanzwirtschaft
Bemerkungen zum Rechnungsabschluss bzw. Rechnungsergebnis 2010<br />
Ordentlicher Haushalt<br />
Der ordentliche Haushalt wurde im Rechnungsjahr 2010 bei<br />
Einnahmen in Höhe von 7.660.443,45 und Ausgaben in der Höhe von<br />
8.273.443,45 mit einem Abgang von 613.000,00 EUR (VA 2010<br />
1.043.000,00) abgeschlossen. Der Fehlbetrag 2009 in der Höhe von<br />
358.000,00 EUR wurde ordnungsgemäß abgewickelt. Die<br />
Abgangsdeckung erfolgte 2010 beinahe zur Gänze durch eine<br />
Bedarfszuweisung in Höhe von 344.000,00 EUR.<br />
Gegenüber dem am 10. Dezember 2009 beschlossenen Voranschlag<br />
verändern sich die Einnahmen und Ausgaben wie folgt:<br />
Abweichungen bei den Einnahmen:<br />
Gruppe 0-1 +15.246,89 € Gruppe 2-3 +188.247,78 €<br />
Gruppe 4-5 +20.102,09 € Gruppe 6-7 +51.546,07 €<br />
Gruppe 8 +223.601,22 € Gruppe 9 +27.699,40 €<br />
Mehreinnahmen: +526.443,45 €<br />
Abweichungen bei den Ausgaben:<br />
Gruppe0-1 -43.482,75 € Gruppe 2-3 +81.677,75 €<br />
Gruppe 4-5 -47.460,66 € Gruppe 6-7 +61.<strong>12</strong>5,19 €<br />
Gruppe 8 +<strong>12</strong>0.779,09 € Gruppe 9 -76.195,17 €<br />
Mehrausgaben: +96.443,45 €<br />
Verminderung des Fehlbetrages somit um 430.000,00 €<br />
Gründe:<br />
Rechnungsabschluss 2010 – Bericht der Buchhaltung<br />
In der Gruppe 2 erhöhen sich die Einnahmen hauptsächlich durch<br />
höhere Landesbeiträge für die Kinderbetreuungseinrichtungen und<br />
Mehreinnahmen bei der Schülerausspeisung. Das gute Ergebnis in der<br />
Gruppe 8 entsteht durch die Überschüsse beim Kanal und Infrastrukturbeiträge<br />
für die Senkgrubenentleerung.<br />
In der Gruppe 9 werden die höheren Ertragsanteile durch eine viel<br />
niedrige Finanzzuweisung und einer geringeren Bedarfszuweisung für<br />
den Fehlbetrag 2009 kompensiert.<br />
Die Gründe für die <strong>St</strong>eigerungen der Ausgaben in der Gruppe 2 sind<br />
höhere Betriebskosten und Mieten für die Infrastruktur und die höheren<br />
Kosten für die Sonder- und Berufsschulen. Die geringeren<br />
Krankenanstaltenbeiträge sind der Grund für die niedrigeren Ausgaben<br />
in der Gruppe 5. Die Erhöhung in der Gruppe 6 ergibt sich durch den<br />
verstärkten Winterdienst. Die Zuführung der Anschlussbeiträge an die<br />
Senkgrubenübernahmestelle und höhere Kanalanschlussgebühren<br />
erklären die <strong>St</strong>eigerung in der Gruppe 8.<br />
Die Reduzierung der Ausgaben in der Gruppe 9 ist bedingt durch den<br />
deutlich niedrigeren Abgang aus dem Jahr 2009 (Abwicklung nur<br />
358.000 statt 404.000 EUR) und dem hervorragenden Ergebnis der<br />
Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG, die rund 44.000 EUR des Liquiditätszuschusses<br />
zurückgeben konnte.<br />
Geplant und umgesetzt wurde ein Sparbudget, das trotz aller<br />
Anstrengungen einen Abgang von 1.043.000 EUR vorsah. Trotz der<br />
positiven wirtschaftlichen Entwicklung wurden die<br />
Budgetrestriktionen strikt eingehalten und damit das Ergebnis um<br />
430.000 EUR verbessert!
Bemerkung zum ordentlichen Haushalt<br />
Die Finanzkraftkopfquote 2009 beträgt 801 EUR 1 und liegt damit um<br />
222 EUR unter dem OÖ Landesdurchschnitt. Die schlechte Finanzausstattung<br />
reicht aber nicht für die Gewährung einer <strong>St</strong>rukturbeihilfe.<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> liegt damit auf Platz 187 aller OÖ-Gemeinden. Relativ<br />
beträgt die Finanzkraft der Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 78 % des<br />
Durchschnitts. Damit fehlen rund 1,02 Mio. EUR an Einnahmen.<br />
Reduziert um die Umlagenbelastung 2 müssten der Gemeinde bei<br />
gerechter Verteilung rund 460.000 EUR pro Jahr mehr zur Verfügung<br />
stehen.<br />
Mit diesen Vorgaben war es eine enorme Leistung, die Fehlbeträge bis<br />
2008 deutlich zu senken und in den Krisenjahren 2009 und 2010 im<br />
erträglichen Ausmaß zu halten. Mit der Bedarfszuweisung für den<br />
Abgang 2009 konnte 2010 ein beinahe ausgeglichener Saldo 1,<br />
laufende Gebarung, erreicht werden. Dies war nur möglich durch die<br />
äußerst sparsame und umsichtige Wirtschaftsführung.<br />
Gemeindevermögen<br />
Das Vermögen der Gemeinde erhöht sich bei einem Zugang von<br />
466.698,58 EUR und einem Abgang von 258.275,15 EUR auf<br />
1.523.044,05 EUR. Im Vergleich mit dem Schuldenstand einschließlich<br />
der noch nicht fälligen Verwaltungsschulden sind die Vermögenswerte<br />
derzeit um vieles geringer. Somit ergibt sich in der zusammenfassenden<br />
Vermögensrechnung ein negativer Endstand von<br />
1.036.916,36 EUR.<br />
Nicht berücksichtigt ist hier jedoch das Vermögen der Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> &<br />
Co KG, die zu 100 % im Eigentum der Gemeinde steht. Ende 2010<br />
waren das immerhin rund 9,7 Mio. EUR 3 . Dem gegenüber standen<br />
lediglich rund 1,36 Mio. EUR langfristiges Fremdkapital.<br />
1 Quelle: www2.land-oberoesterreich.gv.at/statfinanzen/, 10.02.2011<br />
2 Angenommen wurden 55 %<br />
3 Quelle: www.st-marien.ooe.gv.at: Jahresabschluss 2010 der Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG<br />
Rechnungsabschluss 2010 – Bericht der Buchhaltung<br />
Schulden und Haftungen<br />
Der Darlehensstand steigt von 977.750,21 EUR auf 2.559.960,41 EUR.<br />
Die Erhöhung des Schuldenstandes ist hauptsächlich bedingt durch die<br />
Darstellung des Mietvertrages für das Zeughaus <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> in Höhe von<br />
1.472.000.00 EUR.<br />
Der Gesamthaftungsstand steigt geringfügig auf 11.653.564,06 EUR<br />
(siehe Übersicht).<br />
Rechnungsquerschnitt<br />
Die deutliche Verbesserung beim Ergebnis laufende Gebarung ergibt<br />
sich durch die höheren Ertragsanteile, dem Überschuss aus dem<br />
Gebührenhaushalt Kanal und den Infrastrukturbeiträgen zur<br />
Senkgrubenübernahmestelle. Zudem ist die Belastung durch die<br />
Kinderbetreuungseinrichtungen durch höhere Einnahmen gesunken.<br />
Bemerkenswert ist auch das positive Maastricht-Ergebnis von rund<br />
84.000 EUR, das durch die strikte Einhaltung der selbst auferlegten<br />
Sparmaßnahmen erreicht werden konnte.<br />
800000<br />
600000<br />
400000<br />
200000<br />
0<br />
‐200000<br />
‐400000<br />
‐600000<br />
‐800000<br />
‐1000000<br />
auf 100 Euro gerundet<br />
Maastricht‐Ergebnisse und künftige Entwicklung<br />
Maastricht laufende Gebarung Linear (Maastricht)<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20<strong>12</strong> 2013 2014
Außerordentlicher Haushalt<br />
Der außerordentliche Haushalt schloss mit Einnahmen in Höhe von<br />
2.188.763,95 EUR und Ausgaben in Höhe von € 2.428.763,95 EUR.<br />
Der saldierte Fehlbetrag im außerordentlichen Haushalt in Höhe von<br />
240.000,00 EUR ist um 199.000,00 geringer als der im Voranschlag<br />
präliminierte Abgang (€ 439.000,00).<br />
Bei folgenden Vorhaben ergeben sich Fehlbeträge:<br />
Vorhaben Soll<br />
163100 Löschfahrzeug LF-A Weichstetten 47.000,00 €<br />
262100 Spielplatz – Skaterbahn 2.000,00 €<br />
611000 Landesstraßenbau 95.000,00 €<br />
6<strong>12</strong>200 Güterwegebau 38.000,00 €<br />
850000 Wasserversorgung - WVB 88.000,00 €<br />
815000 Freizeitanlage <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 3.000,00 €<br />
Soll-Überschuss: 33.000,00 €<br />
Soll-Fehlbetrag: 273.000,00 €<br />
Soll-Fehlbetrag netto 240.000,00 €<br />
Fehlbeträge/Überschüsse:<br />
Die Fehlbeträge und Überschüsse aus dem Jahr 2009 in der Höhe von<br />
insgesamt 565.000,00 EUR wurden ordnungsgemäß abgewickelt und<br />
sind daher im o.a. Ergebnis bereits enthalten.<br />
Rechnungsabschluss 2010 – Bericht der Buchhaltung<br />
Der Gemeindeanteil beim Vorhaben 611000 Landesstraßen war<br />
letztendlich höher als angenommen. Die geplante Ausfinanzierung war<br />
damit trotz Darlehensaufnahme nicht möglich. Die Gemeinde kann sich<br />
aber schwer der Pflicht auf 50 %-igen Kostenbeitrag bei Landesstraßenbauvorhaben<br />
entziehen.<br />
Der Fehlbetrag beim Siedlungsstraßenbau konnte durch eine<br />
Darlehensaufnahme ausgeglichen werden.<br />
Beim Vorhaben Güterwegebau entstand der Fehlbetrag durch noch<br />
nicht erhaltene aber bereits zugesicherte Fördermittel.<br />
Die unbedeckten Gemeindeanteile an außerordentlichen Vorhaben der<br />
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sinken auf insgesamt<br />
55.000,00 EUR und sollten in den kommenden Jahren aus zu<br />
finanzieren sein.<br />
Der Soll-Überschuss entstand beim Vorhaben 851000 „Abwasserbeseitigung<br />
- WVB“.<br />
Bedeckungsvorschläge zu den einzelnen Vorhabensfehlbeträgen<br />
werden auf den nächsten Seiten gemacht!
Rückführung WVB<br />
1%<br />
Rücklagenentnahmen<br />
0%<br />
Sollüberschuss<br />
1%<br />
Anteilsbeitrag<br />
0%<br />
Sonstige Einnahmen<br />
0%<br />
Vermögensveräußerung<br />
0%<br />
Bedeckung außerordentlicher Haushalt<br />
unbedeckt<br />
10%<br />
Interessentenbeiträge<br />
9%<br />
Darlehen<br />
10%<br />
Bundes- und<br />
Landeszuschüsse<br />
30%<br />
Rechnungsabschluss 2010 – Bericht der Buchhaltung<br />
Bedarfszuweisungen<br />
39%<br />
RA 2010
.<br />
Übersicht der Finanzierungsmittel im außerordentlichen Haushalt<br />
2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004<br />
Ausgaben<br />
Einnahmen<br />
2.428.763,95 2.369.282,48 1.895.284,97 1.373.493,74 1.580.589,34 1.923.226,41 1.540.003,82<br />
- Bundes- und Landeszuschüsse 718.308,11 217.350,26 427.713,97 180.000,00 107.<strong>12</strong>4,47 216.557,20 215.433,00<br />
- Bedarfszuweisungsmittel 933.168,00 884.114,00 590.029,00 3<strong>12</strong>.800,00 389.529,00 382.743,00 221.809,00<br />
- Bankdarlehen 245.000,00 280.000,00 208.000,00 <strong>12</strong>0.000,00 0,00 254.199,20 219.604,00<br />
- Interessentenbeiträge/Baulandsicherung 218.055,20 42.432,923 79.004,85 3.173,00 44.327,97 22.572,73 7.481,21<br />
- erhaltene Baukostenbeiträge 11.266,00 0,00 0,00 0,00 19.154,00 109.000,00 0,00<br />
- Erlöse aus Vermögensveräußerung 4.743,50 2.600,00 1.051,20 0,00 <strong>12</strong>6.691,50 0,00 0,00<br />
- Sonstige Einnahmen 26,40 61.878,43 30.636,54 23,40 50,70 489.386,40 30.501,10<br />
- Anteilsbeitrag ordentl. Haushalt 1.249,42 1.781,17 3.213,66 1.596,75 3.986,16 766,11 60.444,30<br />
- Rückersatz von Anteilsbeiträgen 34.661,33 117.003,73 78.713,05 356.622,04 1<strong>12</strong>.004,59 71,70 30.635,06<br />
- Rücklagenentnahmen 2.285,99 38.<strong>12</strong>1,97 36.922,70 97.278,55 1<strong>12</strong>.720,95 172.930,07 296.998,90<br />
- Sollüberschuss aus Vorjahren 20.000,00 159.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Gesamtsumme 2.188.763,95 1.804.282,48 1.545.284,97 1.071.493,74 915.589,34 1.648.226,41 1.082.906,57<br />
Sollfehlbetrag (saldiert) 240.000,00 565.000,00 350.000,00 302.000,00 665.000,00 275.000,00 457.097,25<br />
Im übrigen wird auf die begründeten Abweichungen gegenüber den Voranschlagsansätzen hingewiesen. (Seite 153 ff)<br />
Rechnungsabschluss 2010 – Bericht der Buchhaltung
NACHWEIS DES STANDES AN HAFTUNGEN<br />
Namentliche Bezeichnung <strong>St</strong>and zu Beginn des<br />
Finanzjahres<br />
a. Wasserversorgung<br />
Darlehen WWF und Land OÖ<br />
b. Abwasserbeseitigung<br />
Darlehen WWF und Land OÖ<br />
c Wasserverband unteres Kremstal<br />
Hochwasserschutz<br />
d. Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG<br />
operative Darlehen<br />
Rechnungsabschluss 2010 – Bericht der Buchhaltung<br />
Zugang Abgang <strong>St</strong>and am Ende des<br />
Finanzjahres<br />
1.294.298,76 0,00 -78.107,43 1.216.191,33<br />
9.434.734,99 15.944,05 -415.792,93 9.034.886,11<br />
0,00 46.738,65 0,00 46.738,65<br />
646.375,69 768.149,24 -58.776,96 1.355.747,97<br />
Gesamtsumme 11.375.409,44 830.831,94 -552.677,32 11.653.564,06<br />
16000<br />
14000<br />
<strong>12</strong>000<br />
10000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
Haftungen der Gemeinde<br />
gegenüber dem WVB Ansfelden, WVB unteres Kremstal und der Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG<br />
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Haftungsstand Zugang Abgang<br />
in 1000 EURO
Gemeindeeigene <strong>St</strong>euern und Gebühren<br />
Grundsteuer:<br />
Die Höhe der Grundsteuer A ist seit einigen Jahren unverändert. Die<br />
Grundsteuer B steigt jährlich geringfügig. 2010 waren wieder diverse<br />
Aufrollungen möglich. Das Ergebnis ist daher um rund 4,8 % besser als<br />
angenommen.<br />
Kommunalsteuer:<br />
Das Kommunalsteueraufkommen ist gegenüber 2009 wider Erwarten<br />
gestiegen. Diese ausschließliche Gemeindeabgabe ist ausschlaggebend für<br />
das Wohlergehen und das finanzielle Potenzial einer Gemeinde. Es ist zu<br />
hoffen, dass nach Abschluss des Hochwasserschutzes an der Krems die<br />
Betriebsansiedlung weiter vorangeht.<br />
Das Kommunalsteueraufkommen pro Kopf 4 2009 betrug für <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
145 EUR. Der landesweite Durchschnitt belief sich auf 295 EUR. Diese<br />
Differenz ist einer der Hauptgründe für die angespannte finanzielle Lage in<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong>. Bei einem durchschnittlichen Aufkommen hätte die Gemeinde viel<br />
geringere finanzwirtschaftliche Probleme.<br />
Aufschließungsbeiträge laut Raumordnung:<br />
Die vereinnahmten Aufschließungsbeiträge wurden den zweckgebundenen<br />
Rücklagen zugeführt und sind daher budgetneutral. Im Jahr 2006 wurden für<br />
die Einzelparzellen die fünfte und letzte Rate vorgeschrieben. Einnahmen<br />
brachten bis Ende 2009 nur noch die nicht parzellierten Flächen und neue<br />
Parzellen.<br />
Die gebildete Rücklage wurde beinahe zur Gänze für außerordentliche<br />
Vorhaben verwendet. Die Verpflichtung zur Anrechnung der Aufschließungsbeiträge<br />
ist im Rechnungsabschuss mangels Möglichkeit in der Kameralistik<br />
nicht dargestellt. Ende 2009 wurden somit mehr als 500.000 EUR an Schuld<br />
gegenüber dem Bürger nicht ausgewiesen.<br />
Gebühren – Kanal und Wasserversorgung:<br />
Die restriktive Gebührenpolitik zeigt früher als erwartet Wirkung. Die Preise für<br />
die Leistungen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung waren 2010<br />
mehr als ausgabendeckend. Unter Berücksichtigung der § 18-Zuschüsse und<br />
nach Abzug der Vergütungen der Bauhofleistungen ergab sich ein Überschuss<br />
von 150.180,53 EUR. Dieser Überschuss verblieb als allgemeines<br />
Deckungsmittel im ordentlichen Haushalt.<br />
4 Quelle: www2.land-oberoesterreich.gv.at/statfinanzen/, 11.02.2010<br />
Erläuterungen<br />
Rechnungsabschluss 2010 – Bericht der Buchhaltung<br />
Abfallgebühren:<br />
Mit den bestehenden Tarifen für die Abfallabfuhr kann der Unterabschnitt<br />
„813000 Abfallabfuhr“ ausgeglichen werden. Eine Rücklagenentnahme war<br />
nicht erforderlich.<br />
In EURO gerundet<br />
3500000<br />
3000000<br />
2500000<br />
2000000<br />
1500000<br />
1000000<br />
500000<br />
708400<br />
Ertragsanteile<br />
1986 bis 2010, VA 2011<br />
696400<br />
750900<br />
763600<br />
866800<br />
979300<br />
1066300<br />
1486200<br />
Ertragsanteile<br />
<strong>12</strong>92800<br />
<strong>12</strong>97100<br />
1486600<br />
1541500<br />
1625300<br />
1618600<br />
1666800<br />
1942800<br />
2271600<br />
2200100<br />
2256000<br />
2397900<br />
2461000<br />
2656200<br />
2894200<br />
2896100<br />
285<strong>12</strong>00<br />
3<strong>12</strong>2000<br />
0 0<br />
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Ertragsanteile:<br />
Die Ertragsanteile liegen ca 4 % (rund 117.000 EUR) über den Voranschlagswerten<br />
und haben damit wesentlich zur Verbesserung des Haushaltsergebnisses<br />
beigetragen. Pro Einwohner (lt. <strong>St</strong>atistik 2009 5 ) erhielt <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
2009 639 EUR. Der Landesschnitt 6 betrug 734 EUR. 2010 erhielt <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
nur noch 618 EUR/Einwohner 7 und das trotz steigender Belastungen.<br />
Finanzzuweisungen lt. FAG und <strong>St</strong>rukturbeihilfe<br />
Die Finanzzuweisung für 2010 betrug nur 64.253,00 EUR (VA 140.000 EUR).<br />
5 Quelle: www2.land-oberoesterreich.gv.at/statfinanzen/, 22.02.2011, Oberösterreich 1.409.445<br />
6 Quelle: www2.land-oberoesterreich.gv.at/statfinanzen/, 22.02.2011<br />
7 bei 4.614 Einwohnern lt. Registerzählung per 31.10.2009<br />
Jahr
Bedarfszuweisung für den Abgang 2009<br />
Der Abgang 2009 belief sich auf 358.000 EUR, die erhaltene Bedarfszuweisung<br />
betrug 344.000 EUR. Der Vorjahresabgang wurde damit beinahe<br />
zur Gänze anerkannt.<br />
Instandsetzungs- und Investitionsausgaben<br />
Für Instandhaltung und Instandsetzung mussten im Jahr 2010 62.443,53<br />
EUR ausgegeben werden (0,75 % der Gesamtausgaben).<br />
Davon entfielen mit 45.673,67 EUR, d.s. 73,1 %, auf die Kostenstelle Bauhof.<br />
Ein Drittel verursachten die Geräte, zwei Drittel die Fahrzeuge.<br />
4.2<strong>12</strong>,25 EUR oder 6,7 % wurden durch notwendige Reparaturen bei den<br />
Einsatzgeräten der Feuerwehren verursacht. In diesem Bereich konnten<br />
durch den Austausch von sehr alten Fahrzeugen Instandhaltungsaufwendungen<br />
eingespart werden.<br />
Der Investitionsaufwand im ordentlichen Haushalt beläuft sich auf<br />
€ 20.377,77 oder 0,2 % der ordentlichen Ausgaben und liegt damit um 62,7 %<br />
unter dem veranschlagten Wert.<br />
Gemeindeeinrichtungen<br />
Schülerausspeisung:<br />
Die Preise wurden mit 1. August 2010 angepasst (2,80 EUR/Portion, für<br />
Lehrer 3,30). Die Abrechnung für das Schuljahr 2009/2010 brachte einen<br />
Verlust pro Portion 8 von 23 Cent bei 28.953 produzierten Essen.<br />
Im Finanzjahr 2010 ergibt sich damit bereits ein geringfügiger Überschuss von<br />
483,99 EUR. Die Folgejahre sind ausgeglichen geplant.<br />
Kindergärten und Hort:<br />
Ab September 2009 wurden in Erfüllung der neuen Landesregelung nur noch<br />
Elternbeiträge für Kinder unter 2,5 Jahren und Hortkinder verrechnet.<br />
Zusätzlich werden Bastel- und Veranstaltungsbeiträge eingehoben.<br />
Der Abgang bei der Kinderbetreuung beträgt 377.998,16 EUR (laut VA<br />
517.300,00 EUR).<br />
Bücherei:<br />
Der im Unterabschnitt 273000 vermerkte Fehlbetrag beläuft sich auf<br />
€ 9.423,31. Da die Gemeinde lediglich die Räumlichkeiten zur Verfügung<br />
stellt, handelt es sich hier ausschließlich um Miet- und Betriebskosten. Die<br />
Personalleistungen werden großteils ehrenamtlich erbracht. Eventuelle Gehaltskosten<br />
werden von der Pfarre <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> getragen.<br />
8 Verbesserung durch höheren Preis (2008/09: 27 Cent Verlust pro Portion)<br />
Rechnungsabschluss 2010 – Bericht der Buchhaltung<br />
Essen auf Rädern:<br />
Ab 1. Oktober 2008 wurde der Preis pro Portion von 4,50 EUR auf 5,00 EUR<br />
erhöht. Die Wirte, die die Mahlzeiten zubereiten, erhielten ebenfalls 5,00 EUR.<br />
Der Abgang ergibt sich daher aus der Zustellung und beträgt für das<br />
abgelaufene Jahr <strong>12</strong>.827,76 (Zuschuss pro Portion 4,48 EUR). Das<br />
Jahresergebnis 2010 wurde im Sozialausschuss beraten. Der Gemeinderat<br />
hat daraufhin beschlossen, mit 1. März 2011 einen Transportzuschlag von<br />
2,00 EUR/Portion einzuheben.<br />
Durch das große Gemeindegebiet entstehen verstärkt Personal- und<br />
Fahrtkosten. 2010 wurden jedenfalls 2.866 Portionen zugestellt. Eine erste<br />
Kostenoptimierung wurde mit dem eigenen Zustellfahrzeug erreicht.<br />
Friedhöfe und Einsegnungshalle:<br />
Im Jahr 2005 wurden die Gebühren für die Benützung der Aufbahrungshalle<br />
angepasst. Die Einnahmen reichen im Jahr 2010 knapp nicht zur<br />
Ausgabendeckung (-846,27 EUR).<br />
Wohn- und Geschäftsgebäude:<br />
In diesem Abschnitt finden sich nur noch Tilgungen und Zinszahlungen für<br />
das Darlehen, dass zur Ausfinanzierung des Grundstückstausches benötigt<br />
wurde. Sämtliche Liegenschaften wurde in die Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG als<br />
Sacheinlage eingebracht. Der Abschnitt 846000 hat daher nach<br />
Darlehenstilgung keine Funktion mehr.<br />
Abfallbeseitigung:<br />
Die Gebührensätze reichen aus, um 2010 einen ausgeglichenen Abschnitt<br />
verbuchen zu können. Die mit dem Voranschlag 2010 beschlossene<br />
Gebührenerhöhung um 10 % war erforderlich und ausreichend.<br />
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:<br />
Die Gebühren liegen weit über den festgesetzten Mindestgebühren. Sowohl<br />
der Gebührenhaushalt der Wasserversorgung, als auch der Abwasserbeseitigung<br />
stellen keine Belastungen mehr für den Gemeindehaushalt dar 9 .<br />
9 siehe Gemeindeeigene <strong>St</strong>euern und Gebühren
Repräsentationsausgaben und Verfügungsmittel<br />
Insgesamt wurden 22.950,13 EUR verbucht. Aufgrund der Voranschlagswerte<br />
beträgt der vorgesehene Rahmen 30.500,00 EUR, laut OÖ GemHKRO wären<br />
es 36.800,00 EUR. Die bereits gekürzten Mittel wurden somit um mehr 25 %<br />
nicht ausgeschöpft.<br />
Kassenkredit<br />
Die Bestimmungen der OÖ Gemeindeordnung konnten im Bezug auf die<br />
Höhe der Kassenkreditüberschreitung nicht immer eingehalten werden (siehe<br />
Grafik im Bericht). Hauptursache waren die insgesamt niedrigen Einnahmen.<br />
Für den gesamten Abgang aus dem ordentlichen Haushalt 2009 erhielt die<br />
Gemeinde zeitnahe eine erhebliche Vorauszahlung auf Bedarfszuweisung.<br />
Der ausgehandelte variable Zinssatz war während des gesamten Jahres sehr<br />
niedrig (0,950 % bis 1,142 % p.a.). Die Überziehung des Kassenkredits<br />
verursachte daher lediglich Zinsen von 13.558,71 EUR.<br />
Gemeindestraßen – <strong>St</strong>raßenerhaltung<br />
Der Unterabschnitt 6<strong>12</strong>000 weist Ausgaben von 345.026,49 EUR auf.<br />
Enthalten sind hier der Annuitätendienst für mittels Fremdkapital finanzierte<br />
<strong>St</strong>raßenbauvorhaben in der Höhe von 79.825,90 EUR, die Vergütungen an<br />
den Bauhof für <strong>St</strong>raßenerhaltung und Winterdienst mit 185.707,68 EUR, die<br />
Kosten für <strong>St</strong>reumaterial mit 10.317,04 EUR und Aufwendungen von<br />
7.022,29 EUR für Baumaterial (Schotter, Kaltasphalt, ...).<br />
Die verbuchten Beträge sind jedenfalls keine Ausgaben, die dem<br />
außerordentlichen Haushalt zuzurechnen wären! Die Belastung 10 für den OH<br />
beträgt auf Basis der Ausgaben rund 4,1 %.<br />
Personalausgaben<br />
Die Aufwendungen für das aktive Personal betragen <strong>12</strong>,1 % der ordentlichen<br />
Ausgaben, d.s. in Euro 1.000.775,64. Für Pensionen und sonstige<br />
Ruhebezüge mussten 175.869,<strong>12</strong> EUR verbucht werden 11 .<br />
Die niedrigen Personalkosten spiegeln sehr deutlich wieder, dass die<br />
Gemeindeführung bei Weitem nicht das Maß an Dienstposten laut<br />
Dienstpostenplanverordnung ausgeschöpft hat. Die Bewertung der<br />
bestehenden Dienstposten wurde mit viel Augenmaß und sehr moderat<br />
gestaltet.<br />
10 UA 6<strong>12</strong>0 Ausgaben – Einnahmen ohne Interessentenbeiträge<br />
11 siehe Sammelnachweis auf Seite <strong>12</strong>1 ff<br />
Rechnungsabschluss 2010 – Bericht der Buchhaltung<br />
Da das Durchschnittsalter der Bediensteten im handwerklichen Bereich über<br />
45 Jahren liegt, wird es mittel- bis langfristig zu einer Verteuerung kommen.<br />
Werden keine jüngeren Mitarbeiter eingestellt, müssen bestimmte Leistungen<br />
früher oder später zugekauft werden.<br />
In Oberösterreich wurden 2009 <strong>12</strong> für 1.409.445 Bürger 13.439 Mitarbeiter<br />
beschäftigt. Das entspricht 105 Bürger pro Bediensteten. Im Bezirk Linz-Land<br />
betrug dieses Verhältnis 90 Bürger pro Bediensteten. In <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> kommen<br />
auf einen Gemeindebediensteten 206 Bürger.<br />
Der Dienstpostenplan der Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
liegt nicht nur im Rahmen der Verordnung<br />
sondern mindestens um 35 % darunter!<br />
16,0%<br />
14,0%<br />
<strong>12</strong>,0%<br />
10,0%<br />
8,0%<br />
6,0%<br />
4,0%<br />
2,0%<br />
0,0%<br />
Personalaufwand der Gemeinde<br />
2000 bis 2010, VA 2011 und MFP 20<strong>12</strong> - 2015<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20<strong>12</strong> 2013 2014 2015<br />
Kosten für aktives Personal zu den ord. Ausgaben<br />
in Prozent zu den ordentlichen Ausgaben<br />
<strong>12</strong> Quelle: www2.land-oberoesterreich.gv.at/statfinanzen/, 22.02.2011, Einwohner 2009, Personal in<br />
Vollzeitäquivalenten
Wirtschaftshof<br />
Seit dem Finanzjahr 2005 werden nicht nur die Arbeitsleistungen und somit<br />
die Personalkosten in Form von Vergütungen auf die einzelnen<br />
Unterabschnitte im Haushalt aufgeteilt, sondern auch die Fahrzeugkosten. Ein<br />
installiertes Auftrags- und Abrechnungssystem lässt ein exaktes Controlling<br />
der Leistungserbringung zu.<br />
Die erbrachten Leistungen konnten zu den festgesetzten <strong>St</strong>undensätzen<br />
(Personal und Fahrzeuge) die gesamten Bauhofkosten inkl. Bauhofgemeinkosten<br />
decken.<br />
Rechnungsabschluss 2010 – Bericht der Buchhaltung<br />
Außerordentlicher Haushalt<br />
und die Bedeckung der Abgänge<br />
Die vorhabensbezogenen Abgänge wurden eingangs bereits dargestellt.<br />
Sämtliche Fehlbeträge werden im Jahr 2011 abgewickelt und sollen wie folgt<br />
bedeckt werden:<br />
� 163100 LF-A für die FF Weichstetten: Für die offenen 47.000,00 EUR<br />
ist eine Bedarfszuweisung 13 zugesichert.<br />
� 262100 Geräte für Skaterplatz: Für die offenen 2.000,00 EUR muss<br />
noch eine Bedeckung gefunden werden. Das Vorhaben wurde bereits<br />
gefördert 14 . Der Restbetrag ist laut Erledigung entweder durch<br />
Rücklagen, Anteilsbeiträge OH, Interessentenbeiträge, Vermögensveräußerung,<br />
Darlehen, sonstige Mittel oder Bankdarlehen zu<br />
finanzieren.<br />
� 611000 Landesstraßenbau: Das Vorhaben wurde ebenfalls bereits mit<br />
Bedarfszuweisungsmittel 15 gefördert. Nach Vorschreibung der<br />
Interessentenbeiträge für die Lärmschutzmaßnahmen in Nöstlbach<br />
bleiben dennoch 95.000,00 EUR unbedeckt.<br />
� 6<strong>12</strong>200 Güterwegebau: Der Fehlbetrag von 38.000,00 EUR ist durch<br />
zugesicherte Fördermittel gedeckt. Der Rest der Bedarfszuweisung in<br />
Höhe von 30.000,00 EUR wird nach Endabrechnung ausbezahlt. Die<br />
Landesfördermittel fehlen noch zur Gänze. 16<br />
� 810000 Wasserversorgung – WVB: Beim Fehlbetrag von<br />
88.000,00 EUR handelt es sich um derzeit unbedeckte Gemeindeanteile,<br />
die jedoch durch künftige Anschlussgebühren gedeckt werden<br />
sollen. Zwischenzeitlich werden die Soll-Überschüsse aus<br />
Unterabschnitt 851 (33.000,00 EUR) gegen gerechnet.<br />
� 815000 Freizeitanlagen (Konzeptumsetzung): Der Fehlbetrag von<br />
3.000,00 EUR ist nach Erhalt der zugesicherten Fördermittel 17 des<br />
Landes noch unbedeckt. Laut Finanzierungsplan soll für diesen<br />
Restbetrag ein Darlehen aufgenommen werden.<br />
13 IKD-311185/522-2009-Bl<br />
14 IKD-311185/486-2008-Sec<br />
15 IKD-311185/487-2008-Sec; 2009, 2010 jeweils 150.000,00 EUR<br />
16 IKD-311185/542-2010-Bl und IKD-311185/549-2010-Bl<br />
17 BGD-160486/1-2008-Ns, Wo-411.032-3-2008, IKD-311185/520-2009-Bl
10000000<br />
8000000<br />
6000000<br />
4000000<br />
2000000<br />
0<br />
-2000000<br />
1318200<br />
43500<br />
1001001323300<br />
62100 1336700<br />
Budgetentwicklung Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
1378600<br />
0<br />
2004300<br />
0<br />
2138000<br />
0<br />
2202100<br />
0<br />
Haushaltsjahre 1986 bis 2010, VA 2011<br />
Ausgaben in EURO gerundet Die Voranschlagsjahre enthalten die Abwicklung des Vorjahres!<br />
2813500<br />
0<br />
2648900<br />
22200<br />
2891700<br />
146100<br />
3182800<br />
24900<br />
3395000<br />
47600<br />
3543600<br />
38900<br />
3545600<br />
132600<br />
Ordentl. Budget - Ausgaben Fehlbetrag<br />
4205700<br />
0<br />
4063300<br />
7300<br />
4756700<br />
0<br />
Rechnungsabschluss 2010 – Bericht der Buchhaltung<br />
515<strong>12</strong>00<br />
228800<br />
5947200<br />
635800<br />
6699200<br />
587500<br />
7043700<br />
500000<br />
6972100<br />
43<strong>12</strong>00<br />
7389100<br />
174000<br />
7810600<br />
358000<br />
8273400<br />
613000<br />
9100000<br />
547000
<strong>12</strong>00<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Finanzkraft im Vergleich<br />
Euro (Kopfquoten)<br />
Zwischen 2003 und 2004 wurde<br />
die Berechnung geändert!<br />
Quelle: <strong>St</strong>atistik Austria<br />
OÖ-Schnitt Linz-Land <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Rechnungsabschluss 2010 – Bericht der Buchhaltung
3000000<br />
2500000<br />
2000000<br />
1500000<br />
1000000<br />
500000<br />
0<br />
in EURO gerundet<br />
607300<br />
49300<br />
882100<br />
139000<br />
1<strong>12</strong>7200<br />
248300<br />
1477000<br />
501500<br />
<strong>12</strong>00200<br />
453600<br />
1507700<br />
Ausgaben AO Haushalt<br />
708400<br />
1370400<br />
510500<br />
1810600<br />
1994 bis 2010, VA 2011<br />
473200<br />
1420600<br />
328800<br />
1625100<br />
606700<br />
1540000<br />
457100<br />
1923200<br />
275000<br />
1580600<br />
Rechnungsabschluss 2010 – Bericht der Buchhaltung<br />
Die Voranschlagsjahre enthalten die Abwicklung des Vorjahres!<br />
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Ausgaben Fehlbetrag (+) / Überschuss (-)<br />
665000<br />
1373500<br />
302000<br />
1895300<br />
350000<br />
2369300<br />
565000<br />
2428800<br />
240000<br />
1492000<br />
110000
3000000<br />
2500000<br />
2000000<br />
1500000<br />
1000000<br />
500000<br />
0<br />
1988<br />
1990<br />
1992<br />
1994<br />
1996<br />
Zinsen + Zinsen für Kassenkredit, 2005 tw.<br />
Ausgliederung an Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG,<br />
2006 Rückzahlung ZW-Finanzierung Hauskauf<br />
Schulden und Schuldendienst<br />
1998<br />
2000<br />
2002<br />
2004<br />
2006<br />
2008<br />
2010<br />
Rechnungsabschluss 2010 – Bericht der Buchhaltung<br />
1988 bis 2010, VA 2011 und MFP 20<strong>12</strong>-2015<br />
20<strong>12</strong><br />
2014<br />
Drittelgrenze<br />
Schuldenst…<br />
Tilgung<br />
Zinsaufwand
1.200.000<br />
1.000.000<br />
800.000<br />
600.000<br />
400.000<br />
200.000<br />
0<br />
*) alle Beträge in EURO<br />
Abgabenentwicklung in den<br />
letzten Jahren<br />
Haushaltsjahr 1986 - 2010, VA 2011<br />
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Gr<strong>St</strong> A Gr<strong>St</strong> B Gewerbe<strong>St</strong> Ls<strong>St</strong> u. Komm<strong>St</strong> Anzeigenabg. Getraenke<strong>St</strong> Sonstiges Aufschließungsbeiträge/Erhaltungsbeiträge<br />
Rechnungsabschluss 2010 – Bericht der Buchhaltung<br />
in EURO
Krankenanstaltenbeiträge<br />
in EURO gerundet<br />
1.200.000<br />
1.000.000<br />
800.000<br />
Jahr<br />
600.000<br />
400.000<br />
200.000<br />
0<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009<br />
Rechnungsabschluss 2010– Bericht der Buchhaltung<br />
2010<br />
2011<br />
Gemeindeabgaben<br />
Krankenanstaltenbeitr…<br />
in % von Abgaben
in Euro (gerundet)<br />
1400000<br />
<strong>12</strong>00000<br />
1000000<br />
800000<br />
600000<br />
400000<br />
200000<br />
Belastungen von 1993 bis zum RA 2010, VA 2011 und MFP 20<strong>12</strong>‐2015<br />
Krankenanstaltenbeiträge<br />
Sozialhilfeverbandsumlage<br />
Drittel der Ertragsanteile<br />
0<br />
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20<strong>12</strong> 2013 2014 2015<br />
Jahr<br />
Rechnungsabschluss 2010– Bericht der Buchhaltung
<strong>12</strong>00000<br />
1000000<br />
800000<br />
600000<br />
400000<br />
200000<br />
0<br />
554000<br />
110400<br />
597300<br />
<strong>12</strong>0300<br />
618300<br />
<strong>12</strong>4100<br />
672600<br />
<strong>12</strong>6400<br />
747700<br />
<strong>12</strong>9900<br />
Personalaufwand der Gemeinde<br />
2000 bis 2010, VA 2011 und MFP 20<strong>12</strong> - 2015 in EURO gerundet<br />
781800<br />
13<strong>12</strong>00<br />
810200<br />
163900<br />
821300<br />
175200<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20<strong>12</strong> 2013 2014 2015<br />
894500<br />
181100<br />
972400<br />
177100<br />
Rechnungsabschluss 2010– Bericht der Buchhaltung<br />
1000800<br />
175900<br />
Leistung f.Personal Ruhebezuege<br />
1032000<br />
180300<br />
1000200<br />
183900<br />
1033800<br />
187300<br />
1037200<br />
191100<br />
1027900<br />
194700
Kasssenkredit<br />
gemmäß<br />
§ 83 Abs. . 1 Oö GemO<br />
Zur rechtzeitigen Leistung<br />
von Ausggaben<br />
hat der GGemeinderat<br />
der Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> M in seiner Sitzung am 9. Dezember 2010 die Aufnahme eines<br />
Kasssenkredites<br />
gemääß<br />
§ 83 der Oö Geemeindeordnung<br />
beschlossen. Derr<br />
Rahmen wurde gesetzeskonform mit einem Sechsstel<br />
der ordentliche en Einnahmen, d. .s. für<br />
20100<br />
1.189.000 EURR,<br />
festgelegt. Bereeits<br />
beim Entwurff<br />
zum Voranschlaag<br />
2010 wurde auf a Seite 4 darauf<br />
hingewiesen, daass<br />
mit diesem Rahmen R im Jahr 2010<br />
keineesfalls<br />
das Auslaangen<br />
gefunden<br />
werdden<br />
kann.<br />
Aufggrund<br />
der deuutlich<br />
besseren<br />
volksswirtschaftlichen<br />
Entwicklung<br />
konnnte<br />
zumindest übeer<br />
weite <strong>St</strong>recken<br />
und vor allem zum Jahresende der<br />
geseetzliche<br />
werdden.<br />
Rahmeen<br />
eingehalten<br />
Reechnungsabschlusss<br />
2010– Bericht der Buchhaltung
Rechnungsabschluss 2010– Bericht der Buchhaltung
Platzhalter für Auszug aus dem Gemeinderatsprotokoll und dem Protokoll des Prüfungsausschusses<br />
Rechnungsabschluss 2010– Bericht der Buchhaltung
41020<br />
Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Rechnungsabschluss<br />
für das Finanzjahr<br />
2010<br />
Nach Auflage zur öffentlichen Einsicht gemäß § 92 der Der Rechnungsabschluss 2010 der Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong><br />
OÖ.Gem-O. 1990, nach Berücksichtigung der eingebrachten wurde gemäß § 99 Abs. 2 der OÖ.Gemeindeordnung 1990<br />
Erinnerungen*) und nach Behebung der Anstände*) vom namens der OÖ. Landesregierung dahingehend überprüft, ob er<br />
Gemeinderat in der Sitzung vom 10.03.2011 genehmigt. den hiefür geltenden Vorschriften entspricht. Das Ergebnis der<br />
Ein Auszug aus der Verhandlungsschrift über die Sitzung des Überprüfung ist im Erlass gem-.................<br />
Gemeinderates betreffend Beratung und Beschlussfassung vom ................... enthalten.<br />
über den Rechnungsabschluss ist angeschlossen. Der<br />
Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss im Sinne Der Bezirkshauptmann<br />
des § 91 der OÖ. Gem.-Ordnung 1990 am 28.02.2011 geprüft.<br />
Ein Bericht über das Ergebnis der Prüfung ist angeschlossen.<br />
....................., am ................<br />
Der/Die Kassenführer/in Der Bürgermeister<br />
..................................................... .....................................................<br />
(Sadler Henriette) (Helmut Templ)<br />
*) Nichtzutreffendes streichen.
41020<br />
Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
1. Einwohnerzahl<br />
Unter Berücksichtigung der bis zum <strong>12</strong>.05.1991 durch Eingemeindung eingetretenen Gebietsveränderungen<br />
A) nach der Volkszahl laut ZMR am 31.10.2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.614 Einw.<br />
B) nach dem <strong>St</strong>ichtag der GR-Wahl am 27.09.2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.580 Einw.<br />
2. Hebesätze der Gemeindesteuern<br />
Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 500,000 v.H.d.<strong>St</strong>euermessbetr.<br />
Grundsteuer für Grundstücke (B) 500,000 v.H.d.<strong>St</strong>euermessbetr.<br />
Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe) 10,000 v.H.d. Preises o. Entgelts<br />
Lustbarkeitsabgabe für die Vorführung von Bildstreifen 10,000 v.H.d. Preises o. Entgelts<br />
Hundeabgabe 30,000 EUR für jeden Hund<br />
15,000 EUR für Wachhunde<br />
Kanalbenützungsgebühr laut Gebührenordnung<br />
Wasserbezugsgebühr laut Gebührenordnung<br />
Abfallabfuhrgebühr laut Gebührenordnung
41020<br />
Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 1 DVR. 0065358<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.<br />
Kassenabschluss und Haushaltsrechnung<br />
der ordentlichen Einnahmen und Ausgaben<br />
des Finanzjahres 2010
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 2 DVR. 0065358<br />
K a s s e n -<br />
G e s a m t - I s t -<br />
Anfänglicher Kassenbestand Ist des lfd. Jahres<br />
Haushalt + - der Einnahmen der Ausgaben<br />
1 2 3 4 5<br />
Ordentlicher Haushalt 00,00 676.130,14 7,797.308,75 7,915.182,13<br />
Außerordentlicher Haushalt 00,00 701.073,11 2,2<strong>12</strong>.082,07 1,783.091,15<br />
Verwahrgelder 1,564.958,14 00,00 5,259.493,91 5,680.294,23<br />
Vorschüsse 00,00 187.637,70 555.114,53 444.950,22<br />
Summe<br />
Anfänglicher<br />
Kassenbestand<br />
Einnahmen des lfd. Jahres<br />
(Sp.4)<br />
Summe<br />
1,564.958,14 1,564.840,95 15,823.999,26 15,823.517,73<br />
+ EUR<br />
- EUR<br />
117,19<br />
15,823.999,26<br />
15,824.116,45
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 3 DVR. 0065358<br />
A b s c h l u s s<br />
R e c h n u n g<br />
Schließlicher Kassenbestand<br />
Summe der (Unterschied zwischen Sp.6 und 7)<br />
Einnahmen Sp.2+4 Ausgaben Sp.3+5 + -<br />
6 7 8 9<br />
7,797.308,75 8,591.3<strong>12</strong>,27 794.003,52<br />
2,2<strong>12</strong>.082,07 2,484.164,26 27.104,24 299.186,43<br />
6,824.452,05 5,680.294,23 1,144.157,82<br />
555.114,53 632.587,92 77.473,39<br />
17,388.957,40 17,388.358,68 1,171.262,06 1,170.663,34<br />
Neg. Zahlungswege siehe<br />
+ EUR 598,72<br />
Kto. 0/000000-370000<br />
Reiner Ist-Bestand ( = Kassenkredite)<br />
(Schließl. Kassenbestand)<br />
- EUR + 598,72 Reiner Ist-Bestand<br />
- 827.400,80 Neg. Zahlungsweg<br />
Ausgaben des lfd. Jahres<br />
Summe<br />
15,823.517,73<br />
15,824.116,45<br />
- 826.802,08 Tats. Ist-Bestand
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 4 DVR. 0065358<br />
N a c h w e i s u n g d e s<br />
Bestand des abgel.<br />
Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Jahres 2010<br />
+ -<br />
1 2 3 4 5<br />
VERRECHNUNG 8,870.855,09 8,870.855,09<br />
BAR 15.283,60 14.684,88 598,72<br />
RK ST.MARIEN 8,362.489,57 9,189.890,37 827.400,80<br />
10.058<br />
Komm<strong>St</strong> langfr. 275.928,34 275.928,34<br />
80100010058<br />
nicht aktiv 00,00 00,00<br />
0<br />
Insgesamt 17,524.556,60 18,351.358,68 598,72 827.400,80<br />
abzüglich Vorjahrs- + 598,72 Reiner Ist-Bestand<br />
sollergebnisse 963.000,00 963.000,00 - 827.400,80 Neg. Zahlungsweg<br />
Summe 16,561.556,60 17,388.358,68<br />
- 826.802,08 Tats. Ist-Bestand<br />
Die Spalten 4 und 5 ergeben den + EUR<br />
auf der Seite 3 ausgewiesenen<br />
schließlichen Kassenbestand - EUR<br />
826.802,08
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 5 DVR. 0065358<br />
I s t - B e s t a n d e s v o m 31.<strong>12</strong>.2010<br />
Gesamtbestand nachgewiesen durch<br />
+ - + -<br />
6 7 8 9 10<br />
lt.Kassabuch<br />
598,72 vom 31.<strong>12</strong>.10 AJ 598,72<br />
Nr. SD 598,72<br />
Kto.-Ausz.<br />
827.400,80 vom 31.<strong>12</strong>.10 AJ 827.400,80<br />
Nr.260 SD 827.400,80<br />
Kto.-Ausz.<br />
vom 31.<strong>12</strong>.10 AJ<br />
Nr.19 SD<br />
Kto.-Ausz.<br />
vom 31.<strong>12</strong>.10 AJ<br />
Nr. SD<br />
598,72 827.400,80 Summe Saldo = 598,72 827.400,80<br />
826.802,08- 826.802,08-<br />
Die einzelnen Bestände stimmen mit dem Kassabuch des abgel. und des laufenden Finanzjahres überein.<br />
Die Bestände des abgel. Finanzjahres wurden in die Bücher des laufenden Finanzjahres übernommen.<br />
Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit dem tats. vorh. Bargeldbest. u. Giroguth. überein.<br />
Der/Die Kassenführer/in Der Bürgermeister<br />
.................................. ..................................<br />
(Sadler Henriette) (Helmut Templ)
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 6 DVR. 0065358<br />
G e s a m t ü b e r s i c h t über die<br />
Kennziffer G r u p p e Anfängl. Zahlungs- Summe d. vorgeschr. Gesamtrechnungsrückstände<br />
(Reste) Beträge (Soll) Soll (Sp3 + Sp4)<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5<br />
E i n n a h m e n<br />
0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung 1.<strong>12</strong>4,82 38.953,08 40.077,90<br />
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit <strong>12</strong>0,00 11.493,81 11.613,81<br />
2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch. 8.711,60 778.681,08 787.392,68<br />
3 Kunst,Kultur und Kultus 750,00 16.666,70 17.416,70<br />
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 5.257,35 26.659,09 31.916,44<br />
5 Gesundheit 220,00 22.443,00 22.663,00<br />
6 <strong>St</strong>raßen- und Wasserbau, Verkehr 18.525,14 405.971,48 424.496,62<br />
7 Wirtschaftsförderung 21.355,10 76.274,59 97.629,69<br />
8 Dienstleistungen 117.877,94 1,991.501,22 2,109.379,16<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
9 Finanzwirtschaft 271.332,16 4,291.799,40 4,563.131,56<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 0 - 9 445.274,11* 7,660.443,45* 8,105.717,56*<br />
2/990000+964100 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 358.000,00 0,00 358.000,00<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 803.274,11* 7,660.443,45* 8,463.717,56*<br />
2/990000+966000 Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 0,00 794.003,52 794.003,52<br />
2/990000+968000 Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr 0,00 613.000,00 613.000,00<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Einnahmen insgesamt 803.274,11* 9,067.446,97* 9,870.721,08*<br />
A u s g a b e n<br />
0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung 14.478,20 1,054.772,02 1,069.250,22<br />
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 2.844,19 <strong>12</strong>7.545,23 130.389,42<br />
2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch. 7.386,86 1,635.627,77 1,643.014,63<br />
3 Kunst,Kultur und Kultus 317,19 109.049,98 109.367,17<br />
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 11.516,67 1,044.664,90 1,056.181,57<br />
5 Gesundheit 230,00 850.874,44 851.104,44<br />
6 <strong>St</strong>raßen- und Wasserbau, Verkehr 31.240,34 800.852,15 832.092,49<br />
7 Wirtschaftsförderung <strong>12</strong>,91 95.373,04 95.385,95<br />
8 Dienstleistungen 59.116,46 1,918.879,09 1,977.995,55<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
9 Finanzwirtschaft 1,15 277.804,83 277.805,98<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 0 - 9 <strong>12</strong>7.143,97* 7,915.443,45* 8,042.587,42*<br />
1/990000-964100 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 0,00 358.000,00 358.000,00<br />
1/990000-962100 Abwicklung Ist-Abgang Vorjahr 676.130,14 0,00 676.130,14<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 803.274,11* 8,273.443,45* 9,076.717,56*<br />
1/990000-966000 Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 0,00 794.003,52 794.003,52<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt 803.274,11* 9,067.446,97* 9,870.721,08*
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 7 DVR. 0065358<br />
O r d e n t l i c h e n E i n n a h m e n und A u s g a b e n<br />
Summe d. abgestatt. Schließb. Zahlungs- Soll d. Voranschlages Unterschied zw. Spalte 4 + 8<br />
Einnahmen (Ist) rückstände (Reste) einschl. Änderungen günstiger ungünstiger<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
6 7 8 9 10<br />
38.832,72 1.245,18 35.100,00 4.141,37+ 288,29-<br />
11.613,81 0,00 100,00 11.429,81+ 36,00-<br />
778.253,79 9.138,89 602.000,00 178.186,<strong>12</strong>+ 1.505,04-<br />
17.416,70 0,00 5.100,00 11.566,70+ 0,00-<br />
30.484,53 1.431,91 28.400,00 3.871,74+ 5.6<strong>12</strong>,65-<br />
22.663,00 0,00 600,00 22.428,00+ 585,00-<br />
408.485,00 16.011,62 354.700,00 55.583,38+ 4.311,90-<br />
75.736,99 21.892,70 76.000,00 274,59+ 0,00-<br />
1,883.369,41 226.009,75 1,767.900,00 246.098,03+ 22.496,81-<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
4,530.452,80 32.678,76 4,264.100,00 169.547,86+ 141.848,46-<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
7,797.308,75* 308.408,81* 7,134.000,00* 703.<strong>12</strong>7,60+ 176.684,15-<br />
358.000,00 0,00 0,00<br />
8,155.308,75* 308.408,81* 7,134.000,00* 703.<strong>12</strong>7,60+ 176.684,15-<br />
794.003,52 0,00 0,00<br />
0,00 613.000,00 0,00<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
8,949.3<strong>12</strong>,27* 921.408,81* 7,134.000,00* 703.<strong>12</strong>7,60+ 176.684,15-<br />
1,063.827,08 5.423,14 1,089.400,00 66.999,72+ 32.371,74-<br />
<strong>12</strong>8.706,36 1.683,06 136.400,00 21.219,33+ <strong>12</strong>.364,56-<br />
1,606.490,85 36.523,78 1,550.200,00 64.490,86+ 149.918,63-<br />
109.367,17 0,00 1<strong>12</strong>.800,00 15.026,84+ 11.276,82-<br />
1,050.301,56 5.880,01 1,043.600,00 30.931,63+ 31.996,53-<br />
850.415,33 689,11 899.400,00 54.426,17+ 5.900,61-<br />
788.388,43 43.704,06 750.400,00 48.927,54+ 99.379,69-<br />
95.372,94 13,01 84.700,00 76.343,88+ 87.016,92-<br />
1,944.506,43 33.489,<strong>12</strong> 1,798.100,00 34.795,24+ 155.574,33-<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
277.805,98 0,00 308.000,00 52.954,29+ 22.759,<strong>12</strong>-<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
7,915.182,13* <strong>12</strong>7.405,29* 7,773.000,00* 466.115,50+ 608.558,95-<br />
358.000,00 0,00 404.000,00 46.000,00+ 0,00-<br />
676.130,14 0,00 0,00<br />
8,949.3<strong>12</strong>,27* <strong>12</strong>7.405,29* 8,177.000,00* 5<strong>12</strong>.115,50+ 608.558,95-<br />
0,00 794.003,52 0,00<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
8,949.3<strong>12</strong>,27* 921.408,81* 8,177.000,00* 5<strong>12</strong>.115,50+ 608.558,95-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 8 DVR. 0065358<br />
V o r a n s c h l a g s v e r g l e i c h Erfolge gegenüber Voranschlag<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
günstiger ungünstiger<br />
Ausgabeneinsparung 5<strong>12</strong>.115,50<br />
Ausgabenüberschreitung 608.558,95<br />
Mehreinnahmen 703.<strong>12</strong>7,60<br />
Mindereinnahmen __________________________________________________________________________________________<br />
176.684,15<br />
Summe __________________________________________________________________________________________<br />
der zusätzlichen Deckungsmittel 1,215.243,10<br />
Summe __________________________________________________________________________________________<br />
des zusätzlichen Bedarfes 785.243,10<br />
Überschuss an Deckungsmittel<br />
Ausgleich des prälimin. Fehlbetrages 1,043.000,00<br />
Im __________________________________________________________________________________________<br />
Nachjahr zu deckender Fehlbetrag 613.000,00<br />
Voranschlagsvergleich __________________________________________________________________________________________<br />
insgesamt 1,828.243,10 1,828.243,10
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 9 DVR. 0065358<br />
Berechnung über Rechnungsergebnis 2010<br />
R _______________________________________<br />
e c h n u n g s q u e r s c h n i t t<br />
I. Querschnitt<br />
davon Summe ohne<br />
Bezeichnung ____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe OH + AOH Abschnitt 85-89 Abschnitt 85-89<br />
Einnahmen der laufenden Gebarung<br />
10 Eigene <strong>St</strong>euern 1.350.620,60 284.649,91 1.065.970,69<br />
11 Ertragsanteile 2.851.248,13 0,00 2.851.248,13<br />
<strong>12</strong> Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen 1.354.405,26 1.106.004,20 248.401,06<br />
13 Einnahmen aus Leistungen 222.641,50 0,00 222.641,50<br />
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 4.742,40 0,00 4.742,40<br />
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.376.839,05 344.641,02 1.032.198,03<br />
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 109.766,55 0,00 109.766,55<br />
17 Gewinnentn. d. Gem. v. Unternehmungen u. marktbestimmten Betrieben d. Gem. 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstigen Einnahmen 369.805,03 0,00 369.805,03<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 7.640.068,52 1.735.295,13 5.904.773,39<br />
Ausgaben der laufenden Gebarung<br />
20 Leistungen für Personal 1.000.775,64 0,00 1.000.775,64<br />
21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge 0,00 0,00 0,00<br />
22 Bezüge der gewählten Organe <strong>12</strong>7.757,88 0,00 <strong>12</strong>7.757,88<br />
23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 158.068,88 0,00 158.068,88<br />
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2.798.532,49 1.341.960,71 1.456.571,78<br />
25 Zinsen für Finanzschulden 13.298,74 0,00 13.298,74<br />
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 2.323.933,26 181.193,71 2.142.739,55<br />
27 Sonstige laufende Transferausgaben 1.232.079,73 0,00 1.232.079,73<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
28 Gewinnentn. d. Gem. v. Unternehmungen u. marktbestimmten Betrieben d. Gem. 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 7.654.446,62 1.523.154,42 6.131.292,20<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
(Summe 1 minus Summe 2) 14.378,10- 2<strong>12</strong>.140,71 226.518,81-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 10 DVR. 0065358<br />
Berechnung über Rechnungsergebnis 2010<br />
R _______________________________________<br />
e c h n u n g s q u e r s c h n i t t<br />
davon Summe ohne<br />
Bezeichnung ____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe OH + AOH Abschnitt 85-89 Abschnitt 85-89<br />
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen<br />
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 2.743,50 0,00 2.743,50<br />
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 2.000,00 0,00 2.000,00<br />
32 Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten 0,00 0,00 0,00<br />
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.666.571,92 0,00 1.666.571,92<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen 229.295,56 34.661,33 194.634,23<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
39 Summe 3 (Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen) 1.900.610,98 34.661,33 1.865.949,65<br />
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen<br />
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 285.258,39 0,00 285.258,39<br />
41 Erwerb von beweglichem Vermögen 183.090,90 0,00 183.090,90<br />
42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten 0,00 0,00 0,00<br />
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 29.352,50 0,00 29.352,50<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
44 Sonstige Kapitaltransferausgaben 1.242.500,05 0,00 1.242.500,05<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
49 Summe 4 (Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen) 1.740.201,84 0,00 1.740.201,84<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
(Summe 3 minus Summe 4) 160.409,14 34.661,33 <strong>12</strong>5.747,81
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 11 DVR. 0065358<br />
Berechnung über Rechnungsergebnis 2010<br />
R _______________________________________<br />
e c h n u n g s q u e r s c h n i t t<br />
davon Summe ohne<br />
Bezeichnung ____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe OH + AOH Abschnitt 85-89 Abschnitt 85-89<br />
Einnahmen aus Finanztransaktionen<br />
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren 0,00 0,00 0,00<br />
51 Entnahmen aus Rücklagen 3.014,54 1.267,76 1.746,78<br />
52 Einnahmen aus der Rückzahlung v. Darlehen an Träger des öffentl. Rechts 351,74 0,00 351,74<br />
53 Einnahmen aus der Rückzahlung v. Darlehen an andere u. von Bezugsvorschüssen 0,00 0,00 0,00<br />
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentl. Rechts 0,00 0,00 0,00<br />
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen 245.000,00 0,00 245.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
56 Invest.- u. Tilgungszusch. zw. Untern. u. marktb. Betr. d. Gem. u. d. Gem. 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
59 Summe 5 (Einnahmen aus Finanztransaktionen) 248.366,28 1.267,76 247.098,52<br />
Ausgaben aus Finanztransaktionen<br />
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren 0,00 0,00 0,00<br />
61 Zuführungen an Rücklagen 189.607,48 62.889,27 <strong>12</strong>6.718,21<br />
62 Gewährung von Darlehen an Träger d. öffentl. Rechts 0,00 0,00 0,00<br />
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen 0,00 0,00 0,00<br />
64 Rückzahlung v. Finanzschulden bei Trägern d. öffentl. Rechts 0,00 0,00 0,00<br />
65 Rückzahlung v. Finanzschulden bei anderen 134.789,84 0,00 134.789,84<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
66 Invest.- u. Tilgungszusch. zw. Untern. u. marktb. Betr. d. Gem. u. d. Gem. 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
69 Summe 6 (Ausgaben aus Finanztransaktionen) 324.397,32 62.889,27 261.508,05<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen (Summe 5 minus Summe 6) 76.031,04- 61.621,51- 14.409,53-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen O. und AO. Haushalt<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
ohne Abwicklungen (Summe der Salden 1, 2 u. 3) 70.000,00 185.180,53 115.180,53-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite <strong>12</strong> DVR. 0065358<br />
Berechnung über Rechnungsergebnis 2010<br />
R _______________________________________<br />
e c h n u n g s q u e r s c h n i t t<br />
II. Ableitung des Finanzierungssaldos<br />
davon Summe ohne<br />
Bezeichnung ____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe OH + AOH Abschnitt 85-89 Abschnitt 85-89<br />
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 u. ohne Finanztransaktionen 100.771,00-<br />
(Saldo 1 plus Saldo 2)<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 (Saldo 4 d. Spalte A 85-89) 185.180,53<br />
95 Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") 84.409,53<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
III. Übersicht Gesamthaushalt<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
80 Einnahmen der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung 9.789.045,78<br />
81 Zuführungen aus dem o. Haushalt u. Rückführungen aus dem ao. Haushalt 40.161,62<br />
82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre 20.000,00<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr 886.000,00<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
79 Summe 7 (Gesamteinnahmen) 10.735.207,40<br />
84 Ausgaben der laufenden Gebarung und der Vermögensgebarung 9.719.045,78<br />
85 Zuführungen an den ao. Haushalt u. Rückführungen an den o. Haushalt 40.161,62<br />
86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre 943.000,00<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr 33.000,00<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
89 Summe 8 (Gesamtausgaben) 10.735.207,40<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
99 Administratives Jahresergebnis<br />
(Summe 7 minus Summe 8) 0,00<br />
________________________________________________________________________________________________
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 13 DVR. 0065358<br />
A b s c h l u s s e r g e b n i s d e r V e r m ö g e n s r e c h n u n g (auszugsweise)<br />
somit reine<br />
______________________________________________________________________________________________________<br />
Z u g a n g A b g a n g Vermehrung Verminderung<br />
V e r m ö g e n 466.698,58 258.275,15 208.423,43<br />
S c h u l d e n 245.000,00 198.789,80 46.210,20<br />
S ______________________________________________________________________________________________________<br />
a l d o 221.698,58 59.485,35- 162.213,23
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 14 DVR. 0065358<br />
V e r w a h r g e l d e r<br />
N a c h w e i s d e r V o r a n s c h l a g s u n w i r k s a m e n G e b a r u n g<br />
E i n n a h m e n<br />
aus Vorjahren Soll des<br />
HH/Post B e z e i c h n u n g übernommene lfd. Gesamtsoll I s t verbleibende<br />
Verwahrungsreste Jahres Reste<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
0/360000 Umsatzsteuer von Einnahmen 19.367,44 227.792,25 247.159,69 220.534,23 26.625,46<br />
0/360020 Umsatzsteuer Reverse Charge 0,00 23,55 23,55 23,55 0,00<br />
0/361000 Bundesstempelgebühren - Verwahrung 0,00 10.601,90 10.601,90 10.601,90 0,00<br />
0/362000 Lohnsteuer 0,00 170.919,38 170.919,38 170.919,38 0,00<br />
0/362100 Kranken - <strong>St</strong>erbefuersorge D. Gem.Beamten 0,00 30.396,78 30.396,78 30.396,78 0,00<br />
0/362110 Krankenfürsorge für VB neu 0,00 75.843,76 75.843,76 75.843,76 0,00<br />
0/362200 Ooe. Gebietskrankenkasse 0,00 504.986,05 504.986,05 504.986,05 0,00<br />
0/362300 Wohnbaufoerderungsbeitrag 0,00 1.651,08 1.651,08 1.651,08 0,00<br />
0/362400 Gewerkschaftsbeitrag 0,00 3.074,20 3.074,20 3.074,20 0,00<br />
0/362500 Sozialversicherung BVA 0,00 45,88 45,88 45,88 0,00<br />
0/362600 Zukunftssicherung - Mitarbeiter 0,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 0,00<br />
0/362700 Beiträge zur Pensionskasse VB 0,00 6.665,56 6.665,56 6.665,56 0,00<br />
0/365200 Guthaben von Abgabepflichtigen 0,00 5.090,03 5.090,03 5.090,03 0,00<br />
0/368000 Sonstige Verwahrgelder 0,00 44.691,66 44.691,66 44.691,66 0,00<br />
0/368200 Beitrag Z. Familienlastenausgleichsfond 0,00 76.056,99 76.056,99 76.056,99 0,00<br />
0/368300 Schluesseleinsaetze 0,00 1.005,01 1.005,01 1.005,01 0,00<br />
0/368400 Verwahrung Zhlg. Pers.<strong>St</strong>.Dokumente 0,00 29.071,80 29.071,80 29.071,80 0,00<br />
0/370000 Kassenkredite 0,00 2252.025,<strong>12</strong> 2252.025,<strong>12</strong> 2252.025,<strong>12</strong> 0,00<br />
0/380200 Rücklage - Abfallabfuhr 0,00 17.744,21 17.744,21 17.744,21 0,00<br />
0/380700 Rücklage - Abgabe 292 - Ro - Wasser 0,00 2.252,52 2.252,52 2.252,52 0,00<br />
0/380710 Rücklage - Abgabe 293 - Ro - Kanal 0,00 13.041,59 13.041,59 13.041,59 0,00<br />
0/380720 Rücklage - Abgabe 294 - Ro - <strong>St</strong>rasse 0,00 4.394,30 4.394,30 4.394,30 0,00<br />
0/380800 Baulandsicherung Parz.1083+1098/1 Nö 0,00 <strong>12</strong>0.000,00 <strong>12</strong>0.000,00 <strong>12</strong>0.000,00 0,00<br />
0/380900 Rücklage - IB-SenkgrubenÜS 0,00 61.960,18 61.960,18 61.960,18 0,00<br />
0/390100 Gedlverkehrskonto _______________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 1604.568,13 1604.568,13 1604.568,13 0,00<br />
Zwischensumme 19.367,44* 5266.751,93* 5286.119,37* 5259.493,91* 26.625,46*<br />
0/961100 Abwicklung _______________________________________________________________________________________________________________________<br />
Ist-Überschuss Vorjahr 1564.958,14 0,00 1564.958,14 1564.958,14 0,00<br />
Zwischensumme 1584.325,58* 5266.751,93* 6851.077,51* 6824.452,05* 26.625,46*<br />
0/965000 Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr 0,00 1144.157,82 1144.157,82 0,00 1144.157,82<br />
_______________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe _______________________________________________________________________________________________________________________<br />
Verwahrgelder 1584.325,58* 6410.909,75* 7995.235,33* 6824.452,05* 1170.783,28*
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 15 DVR. 0065358<br />
V e r w a h r g e l d e r<br />
N a c h w e i s d e r V o r a n s c h l a g s u n w i r k s a m e n G e b a r u n g<br />
A u s g a b e n<br />
aus Vorjahren Soll des<br />
HH/Post B e z e i c h n u n g übernommene lfd. Gesamtsoll I s t verbleibende<br />
Verwahrungsreste Jahres Reste<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
9/360000 Umsatzsteuer von Einnahmen 53.250,99 193.908,70 247.159,69 203.670,52 43.489,17<br />
9/360020 Umsatzsteuer Reverse Charge 0,00 23,55 23,55 23,55 0,00<br />
9/361000 Bundesstempelgebühren - Verwahrung 2.138,00 8.463,90 10.601,90 9.530,90 1.071,00<br />
9/362000 Lohnsteuer 14.678,11 156.241,27 170.919,38 152.882,03 18.037,35<br />
9/362100 Kranken - <strong>St</strong>erbefuersorge D. Gem.Beamten 0,00 30.396,78 30.396,78 30.315,54 81,24<br />
9/362110 Krankenfürsorge für VB neu 6.530,73 69.313,03 75.843,76 68.471,64 7.372,<strong>12</strong><br />
9/362200 Ooe. Gebietskrankenkasse 38.579,22 466.406,83 504.986,05 468.337,94 36.648,11<br />
9/362300 Wohnbaufoerderungsbeitrag 0,00 1.651,08 1.651,08 1.651,08 0,00<br />
9/362400 Gewerkschaftsbeitrag 0,00 3.074,20 3.074,20 3.074,20 0,00<br />
9/362500 Sozialversicherung BVA 0,00 45,88 45,88 45,88 0,00<br />
9/362600 Zukunftssicherung - Mitarbeiter 150,00 2.700,00 2.850,00 2.700,00 150,00<br />
9/362700 Beiträge zur Pensionskasse VB 482,99 6.182,57 6.665,56 6.651,85 13,71<br />
9/365200 Guthaben von Abgabepflichtigen 1.970,50 3.119,53 5.090,03 1.970,46 3.119,57<br />
9/368000 Sonstige Verwahrgelder 689,87 44.001,79 44.691,66 43.747,81 943,85<br />
9/368200 Beitrag Z. Familienlastenausgleichsfond 5.813,27 70.243,72 76.056,99 69.891,23 6.165,76<br />
9/368300 Schluesseleinsaetze 765,01 240,00 1.005,01 225,00 780,01<br />
9/368400 Verwahrung Zhlg. Pers.<strong>St</strong>.Dokumente 279,60 28.792,20 29.071,80 28.932,00 139,80<br />
9/370000 Kassenkredite 1424.624,32 827.400,80 2252.025,<strong>12</strong> 1424.624,32 827.400,80<br />
9/380200 Rücklage - Abfallabfuhr 14.869,29 2.874,92 17.744,21 728,55 17.015,66<br />
9/380700 Rücklage - Abgabe 292 - Ro - Wasser 2.252,52 0,00 2.252,52 1.267,76 984,76<br />
9/380710 Rücklage - Abgabe 293 - Ro - Kanal <strong>12</strong>.1<strong>12</strong>,50 929,09 13.041,59 0,00 13.041,59<br />
9/380720 Rücklage - Abgabe 294 - Ro - <strong>St</strong>rasse 551,01 3.843,29 4.394,30 1.018,23 3.376,07<br />
9/380800 Baulandsicherung Parz.1083+1098/1 Nö 0,00 <strong>12</strong>0.000,00 <strong>12</strong>0.000,00 0,00 <strong>12</strong>0.000,00<br />
9/380900 Rücklage - IB-SenkgrubenÜS 0,00 61.960,18 61.960,18 0,00 61.960,18<br />
9/390100 Gedlverkehrskonto _______________________________________________________________________________________________________________________<br />
4.587,65 1599.980,48 1604.568,13 1595.575,60 8.992,53<br />
Zwischensumme 1584.325,58* 3701.793,79* 5286.119,37* 4115.336,09* 1170.783,28*<br />
9/961100 Abwicklung _______________________________________________________________________________________________________________________<br />
Ist-Überschuss Vorjahr 0,00 1564.958,14 1564.958,14 1564.958,14 0,00<br />
Zwischensumme 1584.325,58* 5266.751,93* 6851.077,51* 5680.294,23* 1170.783,28*<br />
9/965000 Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr 0,00 1144.157,82 1144.157,82 1144.157,82 0,00<br />
_______________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe _______________________________________________________________________________________________________________________<br />
Verwahrgelder 1584.325,58* 6410.909,75* 7995.235,33* 6824.452,05* 1170.783,28*
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 16 DVR. 0065358<br />
V o r s c h ü s s e<br />
N a c h w e i s d e r V o r a n s c h l a g s u n w i r k s a m e n G e b a r u n g<br />
E i n n a h m e n<br />
aus Vorjahren Soll des<br />
HH/Post B e z e i c h n u n g übernommene lfd. Gesamtsoll I s t verbleibende<br />
Vorschussreste Jahres Reste<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
0/270000 Ausgaben Vorsteuer 41.169,98 178.739,09 219.909,07 194.910,54 24.998,53<br />
0/270020 Vorsteuer Reverse Charge 0,00 23,55 23,55 23,55 0,00<br />
0/280000 Verschiedene Vorschuesse 151.625,47 55.309,10 206.934,57 152.447,62 54.486,95<br />
0/282000 Heizkostenzuschuss - Vorschuss für Land 0,00 9.020,00 9.020,00 9.020,00 0,00<br />
0/287000 Diverse Vorschuesse 305,64 177,83 483,47 201,22 282,25<br />
0/287100 Vorschuss _______________________________________________________________________________________________________________________<br />
- Badekarten 2.071,90 11.700,00 13.771,90 10.873,90 2.898,00<br />
Zwischensumme 195.172,99* 254.969,57* 450.142,56* 367.476,83* 82.665,73*<br />
0/962100 Abwicklung _______________________________________________________________________________________________________________________<br />
Ist-Abgang Vorjahr 0,00 187.637,70 187.637,70 187.637,70 0,00<br />
Zwischensumme 195.172,99* 442.607,27* 637.780,26* 555.114,53* 82.665,73*<br />
0/966000 Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 0,00 77.473,39 77.473,39 77.473,39 0,00<br />
_______________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe _______________________________________________________________________________________________________________________<br />
Vorschüsse 195.172,99* 520.080,66* 715.253,65* 632.587,92* 82.665,73*
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 17 DVR. 0065358<br />
V o r s c h ü s s e<br />
N a c h w e i s d e r V o r a n s c h l a g s u n w i r k s a m e n G e b a r u n g<br />
A u s g a b e n<br />
aus Vorjahren Soll des<br />
HH/Post B e z e i c h n u n g übernommene lfd. Gesamtsoll I s t verbleibende<br />
Vorschussreste Jahres Reste<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
9/270000 Ausgaben Vorsteuer 7.535,29 2<strong>12</strong>.373,78 219.909,07 214.716,73 5.192,34<br />
9/270020 Vorsteuer Reverse Charge 0,00 23,55 23,55 23,55 0,00<br />
9/280000 Verschiedene Vorschuesse 0,00 206.934,57 206.934,57 206.934,57 0,00<br />
9/282000 Heizkostenzuschuss - Vorschuss für Land 0,00 9.020,00 9.020,00 9.020,00 0,00<br />
9/287000 Diverse Vorschuesse 0,00 483,47 483,47 483,47 0,00<br />
9/287100 Vorschuss _______________________________________________________________________________________________________________________<br />
- Badekarten 0,00 13.771,90 13.771,90 13.771,90 0,00<br />
Zwischensumme 7.535,29* 442.607,27* 450.142,56* 444.950,22* 5.192,34*<br />
9/962100 Abwicklung _______________________________________________________________________________________________________________________<br />
Ist-Abgang Vorjahr 187.637,70 0,00 187.637,70 187.637,70 0,00<br />
Zwischensumme 195.172,99* 442.607,27* 637.780,26* 632.587,92* 5.192,34*<br />
9/966000 Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 0,00 77.473,39 77.473,39 0,00 77.473,39<br />
_______________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe _______________________________________________________________________________________________________________________<br />
Vorschüsse 195.172,99* 520.080,66* 715.253,65* 632.587,92* 82.665,73*
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 18 DVR. 0065358<br />
Verzeichnis der am Schluss des Finanzjahres 2010 unerledigten Verwahrgelder<br />
Buchungsstelle Nr. Tag des unerledigter Empfangsberechtigter Grund der Einzahlung Angabe d. Gründe, die die Ab-<br />
Einganges Rest-Betrag wicklung bisher verhinderten<br />
vorauss. Zeitpunkt d. Abwicklung<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
9/000000/360000 1 2010 43.489,17 Finanzamt Umsatzsteuer Abwicklung 2011 nach Jahreserklärung<br />
9/000000/361000 1 4.Qu. 2010 1.071,00 Finanzamt Urfahr Bundesstempelgeb. Abwicklung 2011<br />
9/000000/362000 1 <strong>12</strong>/2010 18.037,35 Finanzamt Lohnsteuer Abwicklung 2011<br />
9/000000/362100 1 <strong>12</strong>/2010 81,24 OÖ KFG Rollung <strong>12</strong>/2010 Abwicklung 2011<br />
9/000000/362110 1 <strong>12</strong>/2010 7.372,<strong>12</strong> OÖGKK für KFG DNA und DGA Abwicklung 2011<br />
9/000000/362200 1 <strong>12</strong>/2010 36.648,11 OÖGKK DNA und DGA Abwicklung 2011<br />
9/000000/362600 1 <strong>12</strong>/2010 150,00 Verschiedene Kassen Vorsorgebeiträge VB Abwicklung 2011<br />
9/000000/362700 1 <strong>12</strong>/2010 13,71 ÖPAG Pensionskassenbeitr. Abwicklung 2011<br />
9/000000/365200 1 div. 3.119,57 Verschiedene Guthaben Abg.Pfl. Abwicklung 2011<br />
9/000000/368000 1 31.<strong>12</strong>.2010 943,85 Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> BK-Guthaben Give Abwicklung 2011<br />
9/000000/368200 1 <strong>12</strong>/2010 6.165,76 Finanzamt DGB <strong>12</strong>/2010 Abwicklung 2011<br />
9/000000/368300 1 Div. 780,01 Verschiedene Schlüsseleinsatz Abwicklung nach Bedarf<br />
9/000000/368400 1 Div. 139,80 Div. Personen Zhlg. Passgebühr Abwicklung 2011<br />
9/000000/370000 1 31.<strong>12</strong>.2010 827.400,80 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Kassenkredit Abwicklung 2011<br />
9/000000/380200 1 17.015,66 Gemeinde Rücklage Abwicklung nach Bedarf<br />
9/000000/380700 1 984,76 Gemeinde Rücklage Abwicklung nach Bedarf<br />
9/000000/380710 1 13.041,59 Gemeinde Rücklage Abwicklung nach Bedarf<br />
9/000000/380720 1 3.376,07 Gemeinde Rücklage Abwicklung nach Bedarf<br />
9/000000/380800 1 <strong>12</strong>/2010 <strong>12</strong>0.000,00 Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Baulandsicherung Abwicklung bei Schaffung der Infrastruktur<br />
9/000000/380900 1 <strong>12</strong>/2010 61.960,18 Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> IBs für Senkgr.Ü.<strong>St</strong>. Abwicklung bei Schaffung neuer Infrastruktur<br />
9/000000/390100 1 <strong>12</strong>/2010 8.992,53 Versch. Bedienstete Lohn/Gehalt <strong>12</strong>, 13 Abwicklung 2011
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 19 DVR. 0065358<br />
Verzeichnis der am Schluss des Finanzjahres 2010 unerledigten Vorschüsse<br />
Buchungsstelle Nr. Tag der unerledigter Zahlungspflichtiger Grund der Auszahlung Angabe d. Gründe, die die Ab-<br />
Auszahlung Rest-Betrag wicklung bisher verhinderten<br />
vorauss. Zeitpunkt d. Abwicklung<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
0/000000/270000 1 2010 24.998,53 Finanzamt Vorsteuer Abwicklung 2011<br />
0/000000/280000 1 156,97 Elektro Aumair Einsatz Kabeltrommel Abwicklung 2011<br />
2 450,00 Kindergärten Einkaufsvorschuss Abwicklung 2011<br />
3 02.09.2010 1.400,00 Schulküche Einkaufsvorschuss Abwicklung 2011<br />
4 50,00 Jugendbetreuer Einkaufsvorschuss Abwicklung 2010<br />
5 64,00 Zehetner Christian Exekutionsgebühr Abwicklung 2011, div. Zahlungen (58,00 und 6,00 EUR)<br />
6 31.<strong>12</strong>.2010 43.983,02 Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co tw. Rückerst. Liqu.Z Abwicklung 2011<br />
7 2.981,10 Lebensräume Essen/Getr.Eröffnung Abwicklung 2010<br />
8 19,00 Bob-Home Gerichtsgebühr Konk. Abwicklung 2009<br />
9 20.01.2009 70,40 Ücer K. u. N. Exekutionsgebühr Abwicklung 2010<br />
10 26.08.2010 261,26 noch nicht bekannt 1 Kanalrohr Kauf von Fa. Bauernfeind - Verwendung noch offen<br />
11 22.06.2010 52,00 Diblitz Mareike Exekutionsgebühr Abwicklung 2011<br />
<strong>12</strong> 21.<strong>12</strong>.2010 35,20 SWV Kremstal Porto 11/2010 Abwicklung 2011<br />
13 17.<strong>12</strong>.2010 2.500,00 Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> EinkaufsGS MA Abwicklung 2011<br />
14 18.01.2010 2.464,00 Kiga Nöstlbach Regiebeitrag Abwicklung 2011<br />
0/000000/287000 1 305,64 Bauer Vermietung Schlüsseleinsatz Abwicklung nach Bedarf, Einsätze für NÖST<br />
2 24.<strong>12</strong>.2010 23,39- div. Mitarbeiter Vorauszahlung Tel. Abwicklung 2011<br />
0/000000/287100 1 2.808,00 Verschiedene Thermengutscheine Abwicklung 2011 - 3<strong>12</strong> <strong>St</strong>k. à 9,00 EUR<br />
2 22.<strong>12</strong>.2010 90,00 Ziegler Leopoldine 10 Thermengutscheine Abwicklung 2011
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 20 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
00 Vertretungskörper<br />
000 Gewählte Gemeindeorgane<br />
2/000000+868000 16<br />
Beitr.D.Bgm.N.D.Ooe.Bgmentschaedigungsgs 6.256,20 6.256,20 6.256,20 0,00 6.300,00 43,80-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 000 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
6.256,20* 6.256,20* 6.256,20* 0,00* 6.300,00* 43,80-<br />
Summe Abschnitt 00 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
6.256,20* 6.256,20* 6.256,20* 0,00* 6.300,00* 43,80-<br />
01 Hauptverwaltung<br />
010 Zentralamt<br />
2/010000+803000 18<br />
Veräußerung von Handelswaren 226,20 226,20 226,20 0,00 300,00 73,80-<br />
2/010000+817000 13 491,07<br />
Kostenersatz für Verwaltungsleistungen 1.231,46 1.722,53 1.204,85 517,68 1.000,00 231,46+<br />
Übertrag 491,07 231,46+<br />
1.457,66 1.948,73 1.431,05 517,68 1.300,00 73,80-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 21 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
00 Vertretungskörper<br />
000 Gewählte Gemeindeorgane<br />
1/000000-721000 22<br />
Bezüge der Gemeindeorgane 113.503,38 113.503,38 113.503,38 0,00 108.600,00 4.903,38-<br />
1/000000-721100 22<br />
Reisegebühren 3.057,60 3.057,60 3.057,60 0,00 3.300,00 242,40+<br />
1/000000-72<strong>12</strong>00 22<br />
Sitzungsgelder 11.196,90 11.196,90 11.196,90 0,00 <strong>12</strong>.000,00 803,10+<br />
1/000000-752000 26<br />
Lfd.Transferzahlung an GV 21.852,40 21.852,40 21.852,40 0,00 21.200,00 652,40-<br />
1/000000-753000 26<br />
Kranken- u. Unfallversicherung Mandatare 6.950,20 6.950,20 6.950,20 0,00 7.000,00 49,80+<br />
1/000000-757000 27<br />
Lfd. Transferzhlg. an priv. Institution 15.132,33 15.132,33 15.132,33 0,00 14.600,00 532,33-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 000 1.095,30+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
171.692,81* 171.692,81* 171.692,81* 0,00* 166.700,00* 6.088,11-<br />
Summe Abschnitt 00 1.095,30+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
171.692,81* 171.692,81* 171.692,81* 0,00* 166.700,00* 6.088,11-<br />
01 Hauptverwaltung<br />
010 Zentralamt<br />
1/010000-042000 41<br />
Amtsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00+<br />
Anschaffung wurde auf 2011 verschoben.<br />
1/010000-401000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 921,28 921,28 921,28 0,00 2.700,00 1.778,72+<br />
Äußerst sparsamer Umgang mit den Mitteln.<br />
1/010000-403000 23<br />
Handelswaren 223,65 223,65 223,65 0,00 300,00 76,35+<br />
1/010000-454000 23<br />
Reinigungsmittel 1.247,44 1.247,44 1.247,44 0,00 900,00 347,44-<br />
1/010000-456000 23<br />
Büromittel <strong>12</strong>.345,70 <strong>12</strong>.345,70 <strong>12</strong>.187,91 157,79 13.900,00 1.554,30+<br />
Äußerst sparsamer Umgang mit den Mitteln.<br />
1/010000-457000 23 497,86<br />
Druckwerke 3.650,68 4.148,54 3.964,27 184,27 6.700,00 3.049,32+<br />
Äußerst sparsamer Umgang mit den Mitteln.<br />
1/010000-459000 23<br />
Verbrauchsgüter 644,70 644,70 643,82 0,88 800,00 155,30+<br />
1/010000-500000 20<br />
Geldbezüge der Beamten 206.595,90 206.595,90 206.595,90 0,00 207.100,00 504,10+<br />
1/010000-510000 20<br />
Geldbezüge der Vertragsbediensteten I 198.831,54 198.831,54 198.831,54 0,00 199.400,00 568,46+<br />
1/010000-511000 20<br />
Geldbezüge der Vertragsbediensteten II 15.374,90 15.374,90 15.374,90 0,00 16.300,00 925,10+<br />
1/010000-520000 20<br />
Geldbezüge der Lehrling I 15.572,90 15.572,90 15.572,90 0,00 14.700,00 872,90-<br />
Übertrag 497,86 31.611,65+<br />
455.408,69 455.906,55 455.563,61 342,94 485.800,00 1.220,34-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 22 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 491,07 231,46+<br />
1.457,66 1.948,73 1.431,05 517,68 1.300,00 73,80-<br />
Übertrag 491,07 231,46+<br />
1.457,66 1.948,73 1.431,05 517,68 1.300,00 73,80-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 23 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 497,86 31.611,65+<br />
455.408,69 455.906,55 455.563,61 342,94 485.800,00 1.220,34-<br />
1/010000-522000 20<br />
Geldbezüge d. nicht ganzj. Angestellten 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00+<br />
1/010000-523000 20<br />
Geldbezüge d. nicht ganzj. Arbeiter 542,28 542,28 542,28 0,00 300,00 242,28-<br />
1/010000-541000 20<br />
Sachbezüge der Vertragsbediensteten II 2.721,54 2.721,54 2.721,54 0,00 600,00 2.<strong>12</strong>1,54-<br />
Der Zuschuss für den Betriebsausflug wurde erstmalig hier<br />
verbucht.<br />
1/010000-560000 20<br />
Reisegebühren 5.741,86 5.741,86 5.741,86 0,00 6.500,00 758,14+<br />
1/010000-563000 20<br />
Sonstige Aufwandsentschädigungen 1.455,60 1.455,60 1.455,60 0,00 1.500,00 44,40+<br />
1/010000-565000 20<br />
Mehrleistungsvergütungen 558,11 558,11 558,11 0,00 700,00 141,89+<br />
1/010000-569000 20<br />
Sonstige Nebengebühren 9.794,16 9.794,16 9.794,16 0,00 9.900,00 105,84+<br />
1/010000-580000 20<br />
DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. 18.957,03 18.957,03 18.957,03 0,00 19.400,00 442,97+<br />
1/010000-581000 20<br />
Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit 59.505,86 59.505,86 59.505,86 0,00 59.500,00 5,86-<br />
1/010000-581100 20<br />
Beiträge Mitarbeitervorsorge 1.295,22 1.295,22 1.295,22 0,00 1.200,00 95,22-<br />
1/010000-58<strong>12</strong>00 20<br />
Beiträge zur Pensionskasse VB 1.824,57 1.824,57 1.824,57 0,00 1.900,00 75,43+<br />
1/010000-590000 20<br />
Freiwillige Sozialleistungen (bar) 5.249,97 5.249,97 5.249,97 0,00 3.500,00 1.749,97-<br />
Die Ansprüche auf familienfördernde Maßnahmen sind<br />
gestiegen (stehen dienstrechtlich zu).<br />
1/010000-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 5.174,45 5.174,45 5.174,45 0,00 5.300,00 <strong>12</strong>5,55+<br />
1/010000-616000 24<br />
Instandhaltung Maschinen u. masch. Anl. 175,50 175,50 175,50 0,00 500,00 324,50+<br />
1/010000-618000 24<br />
Instandhaltung von sonstigen Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/010000-630000 24 497,65<br />
Postdienste 8.111,39 8.609,04 8.268,80 340,24 9.200,00 1.088,61+<br />
1/010000-631000 24<br />
Telekommunikationsdienste 4.308,97 4.308,97 4.308,97 0,00 5.500,00 1.191,03+<br />
1/010000-640000 24<br />
Rechtskosten 92,00 92,00 92,00 0,00 300,00 208,00+<br />
1/010000-670000 24<br />
Versicherungen 4.676,65 4.676,65 4.676,65 0,00 4.800,00 <strong>12</strong>3,35+<br />
1/010000-700100 24<br />
Betriebskosten 10.378,32 10.378,32 9.344,39 1.033,93 8.900,00 1.478,32-<br />
1/010000-700900 24<br />
Miete an die Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KEG 9.547,20 9.547,20 9.547,20 0,00 9.600,00 52,80+<br />
Übertrag 995,51 36.594,16+<br />
605.519,37 606.514,88 604.797,77 1.717,11 635.200,00 6.913,53-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 24 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 491,07 231,46+<br />
1.457,66 1.948,73 1.431,05 517,68 1.300,00 73,80-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 010 491,07* 231,46+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.457,66* 1.948,73* 1.431,05* 517,68* 1.300,00* 73,80-<br />
015 Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk.Arbeit<br />
2/015000+829000 18 633,75<br />
Sonstige Einnahmen (Werbung) 2.105,00 2.738,75 2.011,25 727,50 2.000,00 105,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 015 633,75* 105,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2.105,00* 2.738,75* 2.011,25* 727,50* 2.000,00* 0,00-<br />
016 Elektronische Datenverarbeitung<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 016 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 25 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 995,51 36.594,16+<br />
605.519,37 606.514,88 604.797,77 1.717,11 635.200,00 6.913,53-<br />
1/010000-728000 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 316,88 316,88 291,08 25,80 500,00 183,<strong>12</strong>+<br />
1/010000-729000 24 727,30<br />
Sonstige Ausgaben 951,77 1.679,07 727,30 951,77 0,00 951,77-<br />
1/010000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 4.034,35 4.034,35 4.034,35 0,00 4.300,00 265,65+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 010 1.722,81* 37.042,93+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
610.822,37* 6<strong>12</strong>.545,18* 609.850,50* 2.694,68* 640.000,00* 7.865,30-<br />
015 Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk.Arbeit<br />
1/015000-457000 23 780,00<br />
Druckwerke - Presse (Druckkosten) 3.780,88 4.560,88 4.560,88 0,00 9.000,00 5.219,<strong>12</strong>+<br />
Die gesteckten Sparziele wurden deutlich erreicht.<br />
1/015000-618000 24<br />
Instandhaltung von sonstigen Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/015000-630000 24 291,05<br />
Postdienste 2.255,43 2.546,48 2.221,87 324,61 3.000,00 744,57+<br />
1/015000-728000 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 015 1.071,05* 6.963,69+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
6.036,31* 7.107,36* 6.782,75* 324,61* 13.000,00* 0,00-<br />
016 Elektronische Datenverarbeitung<br />
1/016000-020000 41 8.987,68<br />
EDV-Geräte und Programme 1.874,10 10.861,78 10.861,78 0,00 3.000,00 1.<strong>12</strong>5,90+<br />
1/016000-401000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 887,40 887,40 887,40 0,00 2.500,00 1.6<strong>12</strong>,60+<br />
Aufgrund der Erneuerung der EDV wurden viele Anschaffungen<br />
auf 2011 verschoben.<br />
1/016000-616000 24<br />
Instandhaltung Maschinen u. masch. Anl. 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00+<br />
1/016000-728000 24 883,10<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 34.141,27 35.024,37 33.833,55 1.190,82 27.400,00 6.741,27-<br />
Der zwingender Umstieg auf LMR hat die Mehrkosten<br />
verursacht.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 016 9.870,78* 2.938,50+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
36.902,77* 46.773,55* 45.582,73* 1.190,82* 33.100,00* 6.741,27-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 26 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
019 Repräsentation<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 019 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 01 1.<strong>12</strong>4,82* 336,46+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
3.562,66* 4.687,48* 3.442,30* 1.245,18* 3.300,00* 73,80-<br />
02 Hauptverwaltung<br />
021 <strong>St</strong>atistisches Amt<br />
2/021000+817000 13<br />
Kostenersatz (Bunbesbeit.<strong>St</strong>at.Erheb.) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 021 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 100,00* 100,00-<br />
022 <strong>St</strong>andesamt<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 022 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
024 Wahlamt<br />
2/024000+817000 13<br />
Kostenersaetze 5.973,32 5.973,32 5.973,32 0,00 2.500,00 3.473,32+<br />
Wahlkostenersätze für die NR-Wahl 2008 wurden erst 2010<br />
überwiesen.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 024 3.473,32+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
5.973,32* 5.973,32* 5.973,32* 0,00* 2.500,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 27 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
019 Repräsentation<br />
1/019000-723000 24 228,10<br />
Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. 3.641,46 3.869,56 3.566,60 302,96 5.600,00 1.958,54+<br />
Äußerst sparsamer Umgang mit den Mitteln.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 019 228,10* 1.958,54+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
3.641,46* 3.869,56* 3.566,60* 302,96* 5.600,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 01 <strong>12</strong>.892,74* 48.903,66+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
657.402,91* 670.295,65* 665.782,58* 4.513,07* 691.700,00* 14.606,57-<br />
02 Hauptverwaltung<br />
021 <strong>St</strong>atistisches Amt<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 021 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
022 <strong>St</strong>andesamt<br />
1/022000-457000 23<br />
Druckwerke 921,56 921,56 921,56 0,00 400,00 521,56-<br />
1/022000-563000 20<br />
Sonstige Aufwandsentschädigungen <strong>St</strong>A 853,00 853,00 853,00 0,00 900,00 47,00+<br />
1/022000-580000 20<br />
DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. 38,39 38,39 38,39 0,00 0,00 38,39-<br />
1/022000-581000 20<br />
Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit 62,04 62,04 62,04 0,00 100,00 37,96+<br />
1/022000-729000 24<br />
Sonstige Ausgaben 73,00 73,00 73,00 0,00 200,00 <strong>12</strong>7,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 022 211,96+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.947,99* 1.947,99* 1.947,99* 0,00* 1.600,00* 559,95-<br />
024 Wahlamt<br />
1/024000-630000 24<br />
Postdienste 113,95 113,95 113,95 0,00 700,00 586,05+<br />
1/024000-728000 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 2.351,76 2.351,76 2.351,76 0,00 3.000,00 648,24+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 024 1.234,29+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2.465,71* 2.465,71* 2.465,71* 0,00* 3.700,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 28 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
025 <strong>St</strong>aatsbürgerschaft<br />
2/025000+817000 13<br />
Kosteners.D.Ld.F.D.Fuehrg.D.<strong>St</strong>b.-Evidenz 481,65 481,65 481,65 0,00 500,00 18,35-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 025 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
481,65* 481,65* 481,65* 0,00* 500,00* 18,35-<br />
Summe Abschnitt 02 3.473,32+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
6.454,97* 6.454,97* 6.454,97* 0,00* 3.100,00* 118,35-<br />
03 Bauverwaltung<br />
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung<br />
2/031000+817000 13<br />
Kosteners. für sonst. Leistungen 331,59 331,59 331,59 0,00 0,00 331,59+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 031 331,59+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
331,59* 331,59* 331,59* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 03 331,59+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
331,59* 331,59* 331,59* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
06 Sonstige Massnahmen<br />
060 Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 060 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
061 Sonstige Subventionen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 061 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
062 Ehrungen und Auszeichnungen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 062 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 06 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 29 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
025 <strong>St</strong>aatsbürgerschaft<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 025 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 02 1.446,25+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
4.413,70* 4.413,70* 4.413,70* 0,00* 5.300,00* 559,95-<br />
03 Bauverwaltung<br />
031 Amt für Raumordnung und Raumplanung<br />
1/031000-728000 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 10.155,73 10.155,73 9.873,20 282,53 6.000,00 4.155,73-<br />
Die Überschreitung wurde durch die erfordliche Digitalisierung<br />
der Pläne verursacht.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 031 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
10.155,73* 10.155,73* 9.873,20* 282,53* 6.000,00* 4.155,73-<br />
Summe Abschnitt 03 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
10.155,73* 10.155,73* 9.873,20* 282,53* 6.000,00* 4.155,73-<br />
06 Sonstige Massnahmen<br />
060 Beiträge an Verb., Vereine u. sonst.Org.<br />
1/060000-726000 24 15,00<br />
Mitgliedsbeiträge an Institutionen 7.292,17 7.307,17 7.307,17 0,00 7.000,00 292,17-<br />
1/060000-754000 26<br />
Lfd. Transferzhlg.a.sonst.Tr.öff.Rechts 898,25 898,25 898,25 0,00 900,00 1,75+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 060 15,00* 1,75+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
8.190,42* 8.205,42* 8.205,42* 0,00* 7.900,00* 292,17-<br />
061 Sonstige Subventionen<br />
1/061000-757000 27<br />
Lfd. Transferzhlg. an priv.Institutionen 1.251,50 1.251,50 1.251,50 0,00 1.400,00 148,50+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 061 148,50+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.251,50* 1.251,50* 1.251,50* 0,00* 1.400,00* 0,00-<br />
062 Ehrungen und Auszeichnungen<br />
1/062000-729000 24<br />
Sonstige Ausgaben - Ehrungen 6.218,35 6.218,35 6.218,35 0,00 0,00 6.218,35-<br />
Die Voranschlagspost wurde neu eingeführt. Kosten für Ehrungen<br />
und Jubilare werden hier verbucht.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 062 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
6.218,35* 6.218,35* 6.218,35* 0,00* 0,00* 6.218,35-<br />
Summe Abschnitt 06 15,00* 150,25+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
15.660,27* 15.675,27* 15.675,27* 0,00* 9.300,00* 6.510,52-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 30 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
07 Verfügungsmittel<br />
070 Verfügungsmittel<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 070 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 07 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)<br />
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)<br />
2/080000+868000 16<br />
Lfd.Transferzhlg. d. Gde-Beamten 22.347,66 22.347,66 22.347,66 0,00 22.400,00 52,34-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 080 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
22.347,66* 22.347,66* 22.347,66* 0,00* 22.400,00* 52,34-<br />
Summe Abschnitt 08 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
22.347,66* 22.347,66* 22.347,66* 0,00* 22.400,00* 52,34-<br />
09 Personalbetreuung<br />
091 Personalausbildung und Personalfortbild.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 091 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
094 Gemeinschaftspflege<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 094 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 09 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Gruppe 0 1.<strong>12</strong>4,82* 4.141,37+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
38.953,08* 40.077,90* 38.832,72* 1.245,18* 35.100,00* 288,29-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 31 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
07 Verfügungsmittel<br />
070 Verfügungsmittel<br />
1/070000-729000 24 1.432,32<br />
Verfügungsmittel 15.890,62 17.322,94 16.857,03 465,91 20.100,00 4.209,38+<br />
Aufgrund der wirtschaftlichen Lage selbst auferlegte<br />
Einsparung der Mittel.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 070 1.432,32* 4.209,38+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
15.890,62* 17.322,94* 16.857,03* 465,91* 20.100,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 07 1.432,32* 4.209,38+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
15.890,62* 17.322,94* 16.857,03* 465,91* 20.100,00* 0,00-<br />
08 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)<br />
080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)<br />
1/080000-581100 20<br />
Pensionskassenbeitrag 5.595,08 5.595,08 5.595,08 0,00 5.300,00 295,08-<br />
1/080000-751100 26<br />
Pensionen und sonstige Ruhebezüge 165.105,<strong>12</strong> 165.105,<strong>12</strong> 165.105,<strong>12</strong> 0,00 176.000,00 10.894,88+<br />
Reduzierung wegen einem Todesfall und günstige Abrechnung<br />
2010 (10 % statt 8,6 % Gutschrift).<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 080 10.894,88+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
170.700,20* 170.700,20* 170.700,20* 0,00* 181.300,00* 295,08-<br />
Summe Abschnitt 08 10.894,88+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
170.700,20* 170.700,20* 170.700,20* 0,00* 181.300,00* 295,08-<br />
09 Personalbetreuung<br />
091 Personalausbildung und Personalfortbild.<br />
1/091000-728000 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00+<br />
1/091000-729000 24<br />
Sonstige Ausgaben (Weiterbildung) 6.<strong>12</strong>4,22 6.<strong>12</strong>4,22 6.<strong>12</strong>4,22 0,00 6.000,00 <strong>12</strong>4,22-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 091 300,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
6.<strong>12</strong>4,22* 6.<strong>12</strong>4,22* 6.<strong>12</strong>4,22* 0,00* 6.300,00* <strong>12</strong>4,22-<br />
094 Gemeinschaftspflege<br />
1/094000-729000 24 138,14<br />
Förderung der Betriebsgemeinschaft 2.731,56 2.869,70 2.708,07 161,63 2.700,00 31,56-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 094 138,14* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2.731,56* 2.869,70* 2.708,07* 161,63* 2.700,00* 31,56-<br />
Summe Abschnitt 09 138,14* 300,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
8.855,78* 8.993,92* 8.832,29* 161,63* 9.000,00* 155,78-<br />
Summe Gruppe 0 14.478,20* 66.999,72+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1054.772,02* 1069.250,22* 1063.827,08* 5.423,14* 1089.400,00* 32.371,74-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 32 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
13 Sonderpolizei<br />
131 Bau- und Feuerpolizei<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 131 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
132 Gesundheitspolizei<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 132 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
133 Veterinärpolizei<br />
2/133000+803000 18<br />
Erlöse aus Hundemarkenverkauf 64,00 64,00 64,00 0,00 100,00 36,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 133 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
64,00* 64,00* 64,00* 0,00* 100,00* 36,00-<br />
Summe Abschnitt 13 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
64,00* 64,00* 64,00* 0,00* 100,00* 36,00-<br />
16 Feuerwehrwesen<br />
163 Freiwillige Feuerwehren<br />
1630 Freiwillige Feuerwehr<br />
Übertrag 0,00+<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 33 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
13 Sonderpolizei<br />
131 Bau- und Feuerpolizei<br />
1/131000-728000 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 2.015,73 2.015,73 1.776,33 239,40 500,00 1.515,73-<br />
Mehrkosten durch verstärkte feuerpolizeiliche Überprüfungen.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 131 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2.015,73* 2.015,73* 1.776,33* 239,40* 500,00* 1.515,73-<br />
132 Gesundheitspolizei<br />
1/132000-728000 24 49,80<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 194,86 244,66 194,71 49,95 500,00 305,14+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 132 49,80* 305,14+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
194,86* 244,66* 194,71* 49,95* 500,00* 0,00-<br />
133 Veterinärpolizei<br />
1/133000-403000 23<br />
Handelswaren (Hundemarken) 732,74 732,74 732,74 0,00 300,00 432,74-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 133 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
732,74* 732,74* 732,74* 0,00* 300,00* 432,74-<br />
Summe Abschnitt 13 49,80* 305,14+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2.943,33* 2.993,13* 2.703,78* 289,35* 1.300,00* 1.948,47-<br />
16 Feuerwehrwesen<br />
163 Freiwillige Feuerwehren<br />
1630 Freiwillige Feuerwehr<br />
1/163000-020000 41<br />
Maschinen und maschinelle Anlagen 1.274,98 1.274,98 1.274,98 0,00 3.400,00 2.<strong>12</strong>5,02+<br />
Anschaffungen wurden auf 2011 verschoben.<br />
1/163000-043000 41<br />
Betriebsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00+<br />
1/163000-346000 65<br />
Darlehenstilgung 2.906,00 2.906,00 2.906,00 0,00 2.900,00 6,00-<br />
1/163000-400000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 590,00 590,00 590,00 0,00 500,00 90,00-<br />
1/163000-401000 23<br />
Bekleidung und Uniformen 4.661,63 4.661,63 4.661,63 0,00 3.000,00 1.661,63-<br />
Die Budgetüberschreitung erfolgte ohne Absprache mit der<br />
Gemeinde.<br />
1/163000-452000 23 240,47<br />
Treibstoffe 1.820,41 2.060,88 1.889,32 171,56 1.800,00 20,41-<br />
1/163000-454000 23<br />
Reinigungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/163000-455000 23<br />
Chemische u. sonst. artverwandte Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
Übertrag 240,47 2.825,02+<br />
11.253,02 11.493,49 11.321,93 171,56 <strong>12</strong>.300,00 1.778,04-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 34 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 0,00+<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 1630 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
1631 Freiw. Feuerwehr<br />
2/163100+871000 33 <strong>12</strong>0,00<br />
Kapitaltransferzhlg. LFK 0,00 <strong>12</strong>0,00 <strong>12</strong>0,00 0,00 0,00 0,00+<br />
Übertrag <strong>12</strong>0,00 0,00+<br />
0,00 <strong>12</strong>0,00 <strong>12</strong>0,00 0,00 0,00 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 35 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 240,47 2.825,02+<br />
11.253,02 11.493,49 11.321,93 171,56 <strong>12</strong>.300,00 1.778,04-<br />
1/163000-456000 23<br />
Büromittel 102,82 102,82 102,82 0,00 200,00 97,18+<br />
1/163000-457000 23<br />
Druckwerke 511,76 511,76 511,76 0,00 400,00 111,76-<br />
1/163000-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 1.337,63 1.337,63 1.337,63 0,00 1.800,00 462,37+<br />
1/163000-601000 24<br />
Gasbezug 1.978,43 1.978,43 1.978,43 0,00 1.500,00 478,43-<br />
1/163000-616000 24<br />
Instandhaltung Maschinen u. masch. Anl. 374,80 374,80 374,80 0,00 500,00 <strong>12</strong>5,20+<br />
1/163000-617000 24<br />
Instandhaltung von Fahrzeugen 1.188,54 1.188,54 1.188,54 0,00 1.500,00 311,46+<br />
1/163000-630000 24 30,80<br />
Postdienste 182,05 2<strong>12</strong>,85 179,85 33,00 300,00 117,95+<br />
1/163000-631000 24<br />
Telekommunikationsdienste 810,30 810,30 810,30 0,00 1.000,00 189,70+<br />
1/163000-650000 25<br />
Darlehenszinsen 247,60 247,60 247,60 0,00 300,00 52,40+<br />
1/163000-670000 24<br />
Versicherungen 1.131,61 1.131,61 1.131,61 0,00 1.300,00 168,39+<br />
1/163000-700000 24<br />
Miete 63.999,96 63.999,96 63.999,96 0,00 64.000,00 0,04+<br />
1/163000-700100 24 1.951,20<br />
Betriebskosten 2.402,03 4.353,23 4.353,23 0,00 1.000,00 1.402,03-<br />
1/163000-710100 24<br />
Öffentliche Abgaben 263,53 263,53 263,53 0,00 300,00 36,47+<br />
1/163000-729000 24<br />
Sonstige Ausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/163000-729100 24<br />
Sonstige Ausgaben (AT-Untersuchung) 1.090,20 1.090,20 1.090,20 0,00 500,00 590,20-<br />
1/163000-751000 26<br />
Lfd. Transferzhlg. an Bez. Feuerwehrkom. 680,25 680,25 680,25 0,00 700,00 19,75+<br />
1/163000-757100 27<br />
Lfd. Transferzhlg. an FF Weißenberg 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 1630 2.222,47* 5.005,93+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
87.554,53* 89.777,00* 89.572,44* 204,56* 88.200,00* 4.360,46-<br />
1631 Freiw. Feuerwehr<br />
1/163100-020000 41<br />
Maschinen und maschinelle Anlagen 507,72 507,72 507,72 0,00 11.000,00 10.492,28+<br />
1/163100-346000 65<br />
Darlehenstilgung 10.590,40 10.590,40 10.590,40 0,00 10.600,00 9,60+<br />
1/163100-400000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 278,77 278,77 278,77 0,00 2.000,00 1.721,23+<br />
Geringerer Bedarf als angemeldet.<br />
Übertrag <strong>12</strong>.223,11+<br />
11.376,89 11.376,89 11.376,89 0,00 23.600,00 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 36 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag <strong>12</strong>0,00 0,00+<br />
0,00 <strong>12</strong>0,00 <strong>12</strong>0,00 0,00 0,00 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 1631 <strong>12</strong>0,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* <strong>12</strong>0,00* <strong>12</strong>0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Unterabschnitt 163 <strong>12</strong>0,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* <strong>12</strong>0,00* <strong>12</strong>0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 16 <strong>12</strong>0,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* <strong>12</strong>0,00* <strong>12</strong>0,00* 0,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 37 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag <strong>12</strong>.223,11+<br />
11.376,89 11.376,89 11.376,89 0,00 23.600,00 0,00-<br />
1/163100-401000 23<br />
Bekleidung und Uniformen 3.442,82 3.442,82 3.442,82 0,00 4.500,00 1.057,18+<br />
1/163100-452000 23 <strong>12</strong>6,11<br />
Treibstoffe 1.711,90 1.838,01 1.763,65 74,36 1.500,00 211,90-<br />
1/163100-454000 23<br />
Reinigungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/163100-455000 23<br />
Chemische u. sonst. artverwandte Mittel 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00+<br />
1/163100-457000 23<br />
Druckwerke 33,60 33,60 33,60 0,00 500,00 466,40+<br />
1/163100-459000 23<br />
Verbrauchsgüter 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/163100-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 2.792,74 2.792,74 2.792,74 0,00 2.300,00 492,74-<br />
1/163100-616000 24<br />
Instandhaltung Maschinen u. masch. Anl. 1.845,94 1.845,94 1.845,94 0,00 500,00 1.345,94-<br />
1/163100-617000 24<br />
Instandhaltung von Fahrzeugen 802,97 802,97 802,97 0,00 1.000,00 197,03+<br />
1/163100-630000 24<br />
Postdienste 17,60 17,60 17,60 0,00 200,00 182,40+<br />
1/163100-631000 24<br />
Telekommunikationsdienste 448,32 448,32 448,32 0,00 500,00 51,68+<br />
1/163100-650000 25<br />
Darlehenszinsen 326,11 326,11 326,11 0,00 400,00 73,89+<br />
1/163100-670000 24<br />
Versicherungen 936,48 936,48 936,48 0,00 800,00 136,48-<br />
1/163100-700100 24 445,81<br />
Betriebskosten 1.114,79 1.560,60 445,81 1.114,79 500,00 614,79-<br />
1/163100-700900 24<br />
Miete an die Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KEG 480,00 480,00 480,00 0,00 500,00 20,00+<br />
1/163100-710100 24<br />
Öffentliche Abgaben 1.032,75 1.032,75 1.032,75 0,00 1.100,00 67,25+<br />
1/163100-729000 24<br />
Sonstige Ausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/163100-729100 24<br />
Sonstige Ausgaben (AT-Untersuchung) 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00+<br />
1/163100-729200 24<br />
Sonstige Ausgaben (Jugendgruppe) 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00+<br />
1/163100-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 38,00 38,00 38,00 0,00 0,00 38,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 1631 571,92* 15.738,94+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
26.400,91* 26.972,83* 25.783,68* 1.189,15* 39.300,00* 2.839,85-<br />
Summe Unterabschnitt 163 2.794,39* 20.744,87+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
113.955,44* 116.749,83* 115.356,<strong>12</strong>* 1.393,71* <strong>12</strong>7.500,00* 7.200,31-<br />
Summe Abschnitt 16 2.794,39* 20.744,87+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
113.955,44* 116.749,83* 115.356,<strong>12</strong>* 1.393,71* <strong>12</strong>7.500,00* 7.200,31-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 38 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
17 Katastrophendienst<br />
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
2/179000+871000 33<br />
KTZ vom Land (LZ) 11.429,81 11.429,81 11.429,81 0,00 0,00 11.429,81+<br />
Kostenersatz für die Katastrophenschäden 2009 (HW-Alarm).<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 179 11.429,81+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
11.429,81* 11.429,81* 11.429,81* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 17 11.429,81+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
11.429,81* 11.429,81* 11.429,81* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
18 Landesverteidigung<br />
180 Zivilschutz<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 180 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 18 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Gruppe 1 <strong>12</strong>0,00* 11.429,81+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
11.493,81* 11.613,81* 11.613,81* 0,00* 100,00* 36,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 39 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
17 Katastrophendienst<br />
179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
1/179000-346000 65<br />
Darlehenstilgung 5.421,<strong>12</strong> 5.421,<strong>12</strong> 5.421,<strong>12</strong> 0,00 5.400,00 21,<strong>12</strong>-<br />
1/179000-422000 23<br />
Mineralische Rohstoffe (Baumaterial) 1.032,85 1.032,85 1.032,85 0,00 0,00 1.032,85-<br />
1/179000-650000 25<br />
Darlehenszinsen 1.326,88 1.326,88 1.326,88 0,00 1.400,00 73,<strong>12</strong>+<br />
1/179000-729000 24<br />
Sonstige Ausgaben 2.161,81 2.161,81 2.161,81 0,00 0,00 2.161,81-<br />
Aufwand für Behebung von Unwetterschäden.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 179 73,<strong>12</strong>+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
9.942,66* 9.942,66* 9.942,66* 0,00* 6.800,00* 3.215,78-<br />
Summe Abschnitt 17 73,<strong>12</strong>+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
9.942,66* 9.942,66* 9.942,66* 0,00* 6.800,00* 3.215,78-<br />
18 Landesverteidigung<br />
180 Zivilschutz<br />
1/180000-757000 27<br />
Lfd. Transferzhlg. an Zivilschutzverband 703,80 703,80 703,80 0,00 800,00 96,20+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 180 96,20+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
703,80* 703,80* 703,80* 0,00* 800,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 18 96,20+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
703,80* 703,80* 703,80* 0,00* 800,00* 0,00-<br />
Summe Gruppe 1 2.844,19* 21.219,33+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>12</strong>7.545,23* 130.389,42* <strong>12</strong>8.706,36* 1.683,06* 136.400,00* <strong>12</strong>.364,56-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 40 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
21 Allgemeinbildender Unterricht<br />
211 Volksschulen<br />
2110 Volksschule<br />
2/211000+817100 13<br />
Kostenersatz als Erhaltungsbeitrag 9.744,00 9.744,00 9.744,00 0,00 8.000,00 1.744,00+<br />
Der Beitrag konnte für mehr Schüler als erwartet vorgeschrieben<br />
werden.<br />
2/211000+825000 14<br />
Einnahmen aus der Untervermietung /Verp. 365,00 365,00 100,00 265,00 0,00 365,00+<br />
2/211000+829000 18<br />
Sonstige Einnahmen (Ersatz f.Kopien) 511,91 511,91 511,91 0,00 300,00 211,91+<br />
2/211000+829100 18<br />
Sonstige Einnahmen (Schwimmen) 330,02 330,02 330,02 0,00 500,00 169,98-<br />
2/211000+871000 33<br />
Kapitaltransferzhlg. Land 1.926,00 1.926,00 1.926,00 0,00 800,00 1.<strong>12</strong>6,00+<br />
Übertrag 3.446,91+<br />
<strong>12</strong>.876,93 <strong>12</strong>.876,93 <strong>12</strong>.611,93 265,00 9.600,00 169,98-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 41 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
21 Allgemeinbildender Unterricht<br />
211 Volksschulen<br />
2110 Volksschule<br />
1/211000-401000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 176,41 176,41 176,41 0,00 1.500,00 1.323,59+<br />
1/211000-454000 23<br />
Reinigungsmittel 4.893,44 4.893,44 4.885,49 7,95 4.000,00 893,44-<br />
1/211000-456000 23<br />
Büromittel 1.171,14 1.171,14 1.171,14 0,00 1.600,00 428,86+<br />
1/211000-457000 23<br />
Druckwerke 900,04 900,04 900,04 0,00 3.500,00 2.599,96+<br />
Äußerst sparsamer Umgang mit den Mitteln.<br />
1/211000-457010 23<br />
Druckwerke (Kopien) 1.526,82 1.526,82 1.526,82 0,00 1.500,00 26,82-<br />
1/211000-459000 23<br />
Verbrauchsgüter 522,63 522,63 522,63 0,00 500,00 22,63-<br />
1/211000-511000 20<br />
Geldbezüge der Vertragsbediensteten II 74.538,30 74.538,30 74.538,30 0,00 75.000,00 461,70+<br />
1/211000-521000 20<br />
Geldbezüge der ganzj.besch.Arbeiter 1.132,68 1.132,68 1.132,68 0,00 0,00 1.132,68-<br />
1/211000-523000 20<br />
Geldbezüge d. nicht ganzj. Arbeiter 613,40 613,40 613,40 0,00 0,00 613,40-<br />
1/211000-541000 20<br />
Sachbezüge der Vertragsbediensteten II 554,70 554,70 554,70 0,00 300,00 254,70-<br />
1/211000-560000 20<br />
Reisegebühren 241,13 241,13 241,13 0,00 300,00 58,87+<br />
1/211000-565000 20<br />
Mehrleistungsvergütungen 180,00 180,00 180,00 0,00 1.100,00 920,00+<br />
1/211000-569000 20<br />
Sonstige Nebengebühren 2.234,40 2.234,40 2.234,40 0,00 2.300,00 65,60+<br />
1/211000-580000 20<br />
Dienstgeberbeiträge z. Fam.-Ausgl.-Fonds 3.647,31 3.647,31 3.647,31 0,00 3.600,00 47,31-<br />
1/211000-581000 20<br />
Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit 17.029,87 17.029,87 17.029,87 0,00 17.000,00 29,87-<br />
1/211000-581100 20<br />
Beiträge Mitarbeitervorsorge 318,33 318,33 318,33 0,00 300,00 18,33-<br />
1/211000-58<strong>12</strong>00 20<br />
Beiträge zur Pensionskasse VB 343,74 343,74 343,74 0,00 400,00 56,26+<br />
1/211000-590000 20<br />
Freiwillige Sozialleistungen (bar) 2.<strong>12</strong>7,06 2.<strong>12</strong>7,06 2.<strong>12</strong>7,06 0,00 2.200,00 72,94+<br />
1/211000-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 7.991,36 7.991,36 7.991,36 0,00 4.800,00 3.191,36-<br />
Die <strong>St</strong>romkosten für das neue Bildungshaus wurden 2010<br />
zu niedrig veranschlagt (fehlende Erfahrungswerte).<br />
1/211000-616000 24<br />
Instandhaltung Maschinen u. masch. Anl. 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00+<br />
1/211000-618000 24<br />
Instandhaltung von sonstigen Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00+<br />
1/211000-620000 24<br />
Sonstige Leistungen - Badefahrten 990,00 990,00 990,00 0,00 1.600,00 610,00+<br />
Übertrag 7.397,78+<br />
<strong>12</strong>1.132,76 <strong>12</strong>1.132,76 <strong>12</strong>1.<strong>12</strong>4,81 7,95 <strong>12</strong>2.300,00 6.230,54-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 42 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 3.446,91+<br />
<strong>12</strong>.876,93 <strong>12</strong>.876,93 <strong>12</strong>.611,93 265,00 9.600,00 169,98-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2110 3.446,91+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>12</strong>.876,93* <strong>12</strong>.876,93* <strong>12</strong>.611,93* 265,00* 9.600,00* 169,98-<br />
2/211100+817100 13<br />
Kostenersatz als Erhaltungsbeitrag 1.218,00 1.218,00 1.218,00 0,00 1.000,00 218,00+<br />
2/211100+825000 14<br />
Einnahmen aus der Untervermietung /Verp. 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 40,00+<br />
2/211100+829000 18<br />
Sonstige Einnahmen <strong>12</strong>0,00 <strong>12</strong>0,00 <strong>12</strong>0,00 0,00 0,00 <strong>12</strong>0,00+<br />
2/211100+829100 18<br />
Sonstige Einnahmen (Schwimmen) 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00-<br />
Übertrag 378,00+<br />
1.378,00 1.378,00 1.338,00 40,00 1.300,00 300,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 43 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 7.397,78+<br />
<strong>12</strong>1.132,76 <strong>12</strong>1.132,76 <strong>12</strong>1.<strong>12</strong>4,81 7,95 <strong>12</strong>2.300,00 6.230,54-<br />
1/211000-630000 24 1,50<br />
Postdienste 56,85 58,35 54,65 3,70 200,00 143,15+<br />
1/211000-631000 24<br />
Telekommunikationsdienste 764,64 764,64 764,64 0,00 1.000,00 235,36+<br />
1/211000-670000 24<br />
Versicherungen 291,74 291,74 291,74 0,00 300,00 8,26+<br />
1/211000-700100 24<br />
Betriebskosten 29.640,47 29.640,47 13.467,21 16.173,26 15.400,00 14.240,47-<br />
Für die Betriebskosten fehlten die Erfahrungswerte. Zudem<br />
muss die KG die Verwaltungskosten verrechnen (3,70 €/m2).<br />
1/211000-700900 24<br />
Miete an die Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KEG 9.331,20 9.331,20 9.331,20 0,00 9.400,00 68,80+<br />
1/211000-700950 24<br />
Miete an die Give - Einrichtung 32.460,00 32.460,00 32.460,00 0,00 22.000,00 10.460,00-<br />
Miete für Einrichtung im Neubau konnte erst nach Abrechnung<br />
präzise ermittelt werden.<br />
1/211000-710000 24<br />
Öffentliche Abgaben 720,72 720,72 720,72 0,00 0,00 720,72-<br />
1/211000-720000 24<br />
Kostenbeiträge (Gastschüler) 4.431,11 4.431,11 4.431,11 0,00 4.000,00 431,11-<br />
1/211000-720100 24<br />
Kostenbeiträge sonderpäd. Zentrum (APS) 907,00 907,00 907,00 0,00 900,00 7,00-<br />
1/211000-728000 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 1.660,64 1.660,64 1.660,64 0,00 1.500,00 160,64-<br />
1/211000-728200 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen-Matrik 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/211000-729000 24 246,75<br />
Sonstige Ausgaben 197,75 444,50 271,45 173,05 0,00 197,75-<br />
1/211000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 2.698,50 2.698,50 2.698,50 0,00 3.200,00 501,50+<br />
1/211000-751000 26<br />
Lfd. Transferzhlg. Land 1.006,50 1.006,50 1.006,50 0,00 1.000,00 6,50-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2110 248,25* 8.454,85+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
205.299,88* 205.548,13* 189.190,17* 16.357,96* 181.300,00* 32.454,73-<br />
1/211100-043000 41<br />
Betriebsausstattung 1.488,00 1.488,00 1.488,00 0,00 1.200,00 288,00-<br />
1/211100-401000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.457,36 1.457,36 1.457,36 0,00 1.400,00 57,36-<br />
1/211100-454000 23 <strong>12</strong>,55<br />
Reinigungsmittel 428,87 441,42 441,42 0,00 800,00 371,13+<br />
1/211100-456000 23<br />
Büromittel 237,09 237,09 237,09 0,00 700,00 462,91+<br />
Übertrag <strong>12</strong>,55 834,04+<br />
3.611,32 3.623,87 3.623,87 0,00 4.100,00 345,36-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 44 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 378,00+<br />
1.378,00 1.378,00 1.338,00 40,00 1.300,00 300,00-<br />
2/211100+871000 33<br />
Kapitaltransferzhlg. Land 740,00 740,00 740,00 0,00 700,00 40,00+<br />
Übertrag 418,00+<br />
2.118,00 2.118,00 2.078,00 40,00 2.000,00 300,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 45 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag <strong>12</strong>,55 834,04+<br />
3.611,32 3.623,87 3.623,87 0,00 4.100,00 345,36-<br />
1/211100-457000 23<br />
Druckwerke 1.747,27 1.747,27 1.747,27 0,00 2.500,00 752,73+<br />
1/211100-457010 23<br />
Druckwerke (Kopien) 487,82 487,82 487,82 0,00 500,00 <strong>12</strong>,18+<br />
1/211100-459000 23<br />
Verbrauchsgüter 183,60 183,60 183,60 0,00 200,00 16,40+<br />
1/211100-511000 20<br />
Geldbezüge der Vertragsbediensteten II 23.275,78 23.275,78 23.275,78 0,00 21.900,00 1.375,78-<br />
1/211100-521000 20<br />
Geldbezüge der ganzj.besch.Arbeiter 300,23 300,23 300,23 0,00 0,00 300,23-<br />
1/211100-522000 20<br />
Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Angest. 40,60 40,60 40,60 0,00 100,00 59,40+<br />
1/211100-523000 20<br />
Geldbezüge d. nicht ganzj. Arbeiter 703,05 703,05 703,05 0,00 1.500,00 796,95+<br />
1/211100-541000 20<br />
Sachbezüge der Vertragsbediensteten II 231,90 231,90 231,90 0,00 0,00 231,90-<br />
1/211100-569000 20<br />
Sonstige Nebengebühren 380,80 380,80 380,80 0,00 400,00 19,20+<br />
1/211100-580000 20<br />
Dienstgeberbeiträge z. Fam.-Ausgl.-Fonds 1.131,05 1.131,05 1.131,05 0,00 1.100,00 31,05-<br />
1/211100-581000 20<br />
Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit 5.152,16 5.152,16 5.152,16 0,00 4.800,00 352,16-<br />
1/211100-581100 20<br />
Beiträge Mitarbeitervorsorge 181,58 181,58 181,58 0,00 200,00 18,42+<br />
1/211100-58<strong>12</strong>00 20<br />
Beiträge zur Pensionskasse VB 346,50 346,50 346,50 0,00 400,00 53,50+<br />
1/211100-590000 20<br />
Freiwillige Sozialleistungen (bar) 434,94 434,94 434,94 0,00 200,00 234,94-<br />
1/211100-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 1.900,20 1.900,20 1.900,20 0,00 2.200,00 299,80+<br />
1/211100-614000 24<br />
Instandhaltung von Gebäuden 214,27 214,27 214,27 0,00 200,00 14,27-<br />
1/211100-616000 24<br />
Instandhaltung Maschinen u. masch. Anl. 72,00 72,00 72,00 0,00 300,00 228,00+<br />
1/211100-618000 24<br />
Instandhaltung von sonstigen Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00+<br />
1/211100-620000 24<br />
Sonstige Leistungen - Badefahrten 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00+<br />
1/211100-630000 24 19,61<br />
Postdienste 0,00 19,61 19,61 0,00 100,00 100,00+<br />
1/211100-631000 24<br />
Telekommunikationsdienste 636,16 636,16 636,16 0,00 700,00 63,84+<br />
1/211100-670000 24<br />
Versicherungen 171,88 171,88 171,88 0,00 200,00 28,<strong>12</strong>+<br />
1/211100-700100 24<br />
Betriebskosten 8.724,38 8.724,38 6.320,91 2.403,47 9.400,00 675,62+<br />
Übertrag 32,16 5.258,20+<br />
49.927,49 49.959,65 47.556,18 2.403,47 52.300,00 2.885,69-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 46 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 418,00+<br />
2.118,00 2.118,00 2.078,00 40,00 2.000,00 300,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2111 418,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2.118,00* 2.118,00* 2.078,00* 40,00* 2.000,00* 300,00-<br />
Summe Unterabschnitt 211 3.864,91+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
14.994,93* 14.994,93* 14.689,93* 305,00* 11.600,00* 469,98-<br />
2<strong>12</strong> Hauptschulen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2<strong>12</strong>1 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Unterabschnitt 2<strong>12</strong> 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
213 Sonderschulen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 213 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 21 3.864,91+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
14.994,93* 14.994,93* 14.689,93* 305,00* 11.600,00* 469,98-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 47 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 32,16 5.258,20+<br />
49.927,49 49.959,65 47.556,18 2.403,47 52.300,00 2.885,69-<br />
1/211100-700900 24<br />
Miete an die Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 6.018,00 6.018,00 6.018,00 0,00 6.000,00 18,00-<br />
1/211100-710000 24<br />
Oeffentliche Abgaben 334,62 334,62 334,62 0,00 300,00 34,62-<br />
1/211100-728000 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 610,09 610,09 610,09 0,00 800,00 189,91+<br />
1/211100-729000 24 82,25<br />
Sonstige Ausgaben 69,22 151,47 82,25 69,22 0,00 69,22-<br />
1/211100-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 2.462,25 2.462,25 2.462,25 0,00 1.400,00 1.062,25-<br />
1/211100-751000 26<br />
Lfd. Transferzhlg. Land 329,40 329,40 329,40 0,00 400,00 70,60+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2111 114,41* 5.518,71+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
59.751,07* 59.865,48* 57.392,79* 2.472,69* 61.200,00* 4.069,78-<br />
Summe Unterabschnitt 211 362,66* 13.973,56+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
265.050,95* 265.413,61* 246.582,96* 18.830,65* 242.500,00* 36.524,51-<br />
2<strong>12</strong> Hauptschulen<br />
1/2<strong>12</strong>100-720000 24<br />
Kostenbeiträge (Gastschüler) 139.938,64 139.938,64 139.938,64 0,00 134.000,00 5.938,64-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2<strong>12</strong>1 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
139.938,64* 139.938,64* 139.938,64* 0,00* 134.000,00* 5.938,64-<br />
Summe Unterabschnitt 2<strong>12</strong> 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
139.938,64* 139.938,64* 139.938,64* 0,00* 134.000,00* 5.938,64-<br />
213 Sonderschulen<br />
1/213000-720000 24<br />
Kostenbeiträge (Gastschüler) 19.201,38 19.201,38 19.201,38 0,00 15.000,00 4.201,38-<br />
Geschätzt wurde, dass drei Schüler eine Sonderschule besuchen.<br />
Tatsächlich waren es vier.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 213 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
19.201,38* 19.201,38* 19.201,38* 0,00* 15.000,00* 4.201,38-<br />
Summe Abschnitt 21 362,66* 13.973,56+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
424.190,97* 424.553,63* 405.722,98* 18.830,65* 391.500,00* 46.664,53-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 48 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
22 Berufsbildender Unterricht<br />
220 Berufsbildende Pflichtschulen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 220 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 22 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
23 Förderung des Unterrichtes<br />
239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
2/239000+810000 13 1.<strong>12</strong>6,36<br />
Leistungserlöse Schülerausspeisung 28.786,00 29.9<strong>12</strong>,36 28.774,45 1.137,91 22.400,00 6.386,00+<br />
Die Preise wurden per 01.08.2010 angehoben.<br />
2/239000+813000 13<br />
Nebenerlöse (Kindergr. Rhema) 534,80 534,80 417,00 117,80 0,00 534,80+<br />
2/239000+813010 13 3.066,50<br />
Nebenerlöse (Kindergärten) 36.434,80 39.501,30 34.923,40 4.577,90 20.000,00 16.434,80+<br />
Die Nachfrage war deutlich höher als in den letzten Jahren<br />
und die Preise wurden per 01.08.2010 angehoben.<br />
Übertrag 4.192,86 23.355,60+<br />
65.755,60 69.948,46 64.114,85 5.833,61 42.400,00 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 49 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
22 Berufsbildender Unterricht<br />
220 Berufsbildende Pflichtschulen<br />
1/220000-720000 24<br />
Kostenbeiträge (lfd. Aufwand) 23.117,64 23.117,64 23.117,64 0,00 9.500,00 13.617,64-<br />
Abgerechnet wurden weit mehr Schüler als erwartet.<br />
1/220000-720100 24<br />
Kostenbeiträge (Bau- u. Einrichtung) 18.151,14 18.151,14 18.151,14 0,00 7.400,00 10.751,14-<br />
Abgerechnet wurden weit mehr Schüler als erwartet.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 220 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
41.268,78* 41.268,78* 41.268,78* 0,00* 16.900,00* 24.368,78-<br />
Summe Abschnitt 22 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
41.268,78* 41.268,78* 41.268,78* 0,00* 16.900,00* 24.368,78-<br />
23 Förderung des Unterrichtes<br />
239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
1/239000-401000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 118,15 118,15 118,15 0,00 300,00 181,85+<br />
1/239000-430000 23<br />
Lebensmittel 14.831,81 14.831,81 14.831,81 0,00 13.500,00 1.331,81-<br />
1/239000-454000 23<br />
Reinigungsmittel 299,13 299,13 299,13 0,00 400,00 100,87+<br />
1/239000-459000 23<br />
Verbrauchsgüter 184,65 184,65 184,65 0,00 100,00 84,65-<br />
1/239000-511000 20<br />
Geldbezüge der Vertragsbediensteten II 22.741,81 22.741,81 22.741,81 0,00 24.300,00 1.558,19+<br />
Der Bedarf für das zusätzliche Personal wurde etwas überschätzt.<br />
1/239000-523000 20<br />
Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00+<br />
1/239000-541000 20<br />
Sachbezüge der Vertragsbediensteten II 158,51 158,51 158,51 0,00 100,00 58,51-<br />
1/239000-560000 20<br />
Reisegegühren 343,39 343,39 343,39 0,00 300,00 43,39-<br />
1/239000-569000 20<br />
Sonstige Nebengebühren 240,36 240,36 240,36 0,00 300,00 59,64+<br />
1/239000-580000 20<br />
Dienstgeberbeiträge z. Fam.-Ausgl.-Fonds 1.038,01 1.038,01 1.038,01 0,00 1.100,00 61,99+<br />
1/239000-581000 20<br />
Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit 4.861,80 4.861,80 4.861,80 0,00 5.200,00 338,20+<br />
1/239000-581100 20<br />
Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV-Beitr.) 32,09 32,09 32,09 0,00 100,00 67,91+<br />
1/239000-590000 20<br />
Freiwillige Sozialleistungen (bar) 84,00 84,00 84,00 0,00 100,00 16,00+<br />
1/239000-616000 24<br />
Instandhaltung Maschinen u. masch. Anl. 564,60 564,60 564,60 0,00 100,00 464,60-<br />
1/239000-700950 24<br />
Miete an die Give - Einrichtung 2.736,00 2.736,00 2.736,00 0,00 2.000,00 736,00-<br />
Übertrag 3.384,65+<br />
48.234,31 48.234,31 48.234,31 0,00 48.900,00 2.718,96-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 50 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 4.192,86 23.355,60+<br />
65.755,60 69.948,46 64.114,85 5.833,61 42.400,00 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 239 4.192,86* 23.355,60+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
65.755,60* 69.948,46* 64.114,85* 5.833,61* 42.400,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 23 4.192,86* 23.355,60+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
65.755,60* 69.948,46* 64.114,85* 5.833,61* 42.400,00* 0,00-<br />
24 Vorschulische Erziehung<br />
240 Kindergärten<br />
2/240000+810001 13 2.264,27<br />
Leistungserlöse Kiga <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 4.278,11 6.542,38 4.800,39 1.741,99 0,00 4.278,11+<br />
Eingehoben werden Beiträge für Kinder in den Krabbelstuben<br />
und Werk-/Veranstaltungsbeiträge.<br />
2/240000+810101 13 14,54<br />
Nebenerlöse Kindergarten (Transport) 1.228,80 1.243,34 1.243,34 0,00 1.000,00 228,80+<br />
2/240000+861000 15<br />
Lfd. Transferzhlg. vom Land 227.309,22 227.309,22 227.309,22 0,00 172.500,00 54.809,22+<br />
Der Anstieg ist bedingt durch die neue Fördersystematik und<br />
die neue Krabbelstube.<br />
Übertrag 2.278,81 59.316,13+<br />
232.816,13 235.094,94 233.352,95 1.741,99 173.500,00 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 51 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 3.384,65+<br />
48.234,31 48.234,31 48.234,31 0,00 48.900,00 2.718,96-<br />
1/239000-728000 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 16.542,90 16.542,90 15.317,10 1.225,80 1.000,00 15.542,90-<br />
Aus Kapazitätsgründen werden die Portionen für Weichstetten<br />
von Gschwend zugekauft.<br />
1/239000-728100 24<br />
Kochstellenleiterentschädigung 494,40 494,40 494,40 0,00 500,00 5,60+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 239 3.390,25+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
65.271,61* 65.271,61* 64.045,81* 1.225,80* 50.400,00* 18.261,86-<br />
Summe Abschnitt 23 3.390,25+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
65.271,61* 65.271,61* 64.045,81* 1.225,80* 50.400,00* 18.261,86-<br />
24 Vorschulische Erziehung<br />
240 Kindergärten<br />
1/240000-043000 41 2.801,53<br />
Betriebsausstattung - <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 580,00 3.381,53 3.381,53 0,00 0,00 580,00-<br />
1/240000-401000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 650,80 650,80 556,80 94,00 1.100,00 449,20+<br />
1/240000-451000 23<br />
Brennstoffe 4.545,94 4.545,94 4.545,94 0,00 3.500,00 1.045,94-<br />
1/240000-454000 23<br />
Reinigungsmittel 1.705,90 1.705,90 1.705,90 0,00 1.200,00 505,90-<br />
1/240000-456000 23<br />
Büromittel 606,70 606,70 606,70 0,00 500,00 106,70-<br />
1/240000-457000 23<br />
Druckwerke 1.699,79 1.699,79 1.699,79 0,00 1.100,00 599,79-<br />
1/240000-459000 23 48,99<br />
Verbrauchsgüter 3.947,04 3.996,03 3.987,29 8,74 4.500,00 552,96+<br />
1/240000-510000 20<br />
Geldbezüge der Vertragsbediensteten I 1.848,28 1.848,28 1.848,28 0,00 1.900,00 51,72+<br />
1/240000-523000 20<br />
Geldbezüge d. nicht ganzj. Arbeiter 9.073,16 9.073,16 9.073,16 0,00 6.400,00 2.673,16-<br />
Eine Mitarbeiterin erhielt anlässlich der Pensionierung eine<br />
Abfertigung.<br />
1/240000-541000 20<br />
Sachbezüge der VB in handw. Verwendung 115,97 115,97 115,97 0,00 0,00 115,97-<br />
1/240000-560000 20<br />
Reisegebühren 25,92 25,92 25,92 0,00 500,00 474,08+<br />
1/240000-580000 20<br />
Dienstgeberbeiträge z. Fam.-Ausgl.-Fonds 292,69 292,69 292,69 0,00 300,00 7,31+<br />
1/240000-581000 20<br />
Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit 1.679,44 1.679,44 1.679,44 0,00 1.600,00 79,44-<br />
1/240000-58<strong>12</strong>00 20<br />
Beiträge zur Pensionskasse VB 27,<strong>12</strong> 27,<strong>12</strong> 27,<strong>12</strong> 0,00 100,00 72,88+<br />
Übertrag 2.850,52 1.608,15+<br />
26.798,75 29.649,27 29.546,53 102,74 22.700,00 5.706,90-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 52 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 2.278,81 59.316,13+<br />
232.816,13 235.094,94 233.352,95 1.741,99 173.500,00 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2400 2.278,81* 59.316,13+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
232.816,13* 235.094,94* 233.352,95* 1.741,99* 173.500,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 53 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 2.850,52 1.608,15+<br />
26.798,75 29.649,27 29.546,53 102,74 22.700,00 5.706,90-<br />
1/240000-590000 20<br />
Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) 81,90 81,90 81,90 0,00 100,00 18,10+<br />
1/240000-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 1.646,45 1.646,45 1.646,45 0,00 1.400,00 246,45-<br />
1/240000-616000 24<br />
Instandhaltung Maschinen u. masch. Anl. 9,31 9,31 9,31 0,00 200,00 190,69+<br />
1/240000-618000 24<br />
Instandhaltung von sonstigen Anlagen 110,93 110,93 110,93 0,00 300,00 189,07+<br />
1/240000-620000 24<br />
Kindergarten-Transportkosten <strong>12</strong>.605,39 <strong>12</strong>.605,39 <strong>12</strong>.605,39 0,00 13.300,00 694,61+<br />
1/240000-630000 24<br />
Postdienste 38,65 38,65 38,65 0,00 100,00 61,35+<br />
1/240000-631000 24 14,77<br />
Telekommunikationsdienste 558,05 572,82 572,82 0,00 600,00 41,95+<br />
1/240000-670000 24<br />
Versicherungen 1.869,98 1.869,98 1.869,98 0,00 1.000,00 869,98-<br />
1/240000-700100 24 776,70<br />
Betriebskosten 2.445,85 3.222,55 776,70 2.445,85 600,00 1.845,85-<br />
Die KG muss Verwaltungskosten verrechnen (3,08 €/m2).<br />
1/240000-700900 24<br />
Miete an die Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00+<br />
1/240000-710000 24<br />
Öffentliche Abgaben 1.713,39 1.713,39 1.713,39 0,00 1.400,00 313,39-<br />
1/240000-728000 24 93,98<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 1.052,69 1.146,67 1.<strong>12</strong>8,88 17,79 1.200,00 147,31+<br />
1/240000-729000 24 544,68<br />
Sonstige Ausgaben 866,80 1.411,48 862,68 548,80 600,00 266,80-<br />
1/240000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 2.230,50 2.230,50 2.230,50 0,00 4.400,00 2.169,50+<br />
Schwer zu veranschlagen, weil der Bedarf stark schwankt.<br />
1/240000-757010 27<br />
LTZ (Lohnkostenanteil-Kindergärtnerin) 169.329,71 169.329,71 169.329,71 0,00 164.700,00 4.629,71-<br />
1/240000-757020 27<br />
LTZ (Lohnkostenanteil-Helferin) 69.749,67 69.749,67 69.749,67 0,00 61.100,00 8.649,67-<br />
Personalstandsänderungen durch Einführung der Krabbelstube.<br />
1/240000-757030 27<br />
LTZ (Lohnkostenanteil-GKK) 52.734,69 52.734,69 52.734,69 0,00 50.700,00 2.034,69-<br />
1/240000-757040 27<br />
LTZ (Lohnkostenanteil-Finanzamt) 10.655,15 10.655,15 10.655,15 0,00 10.200,00 455,15-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2400 4.280,65* 5.<strong>12</strong>0,73+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
357.997,86* 362.278,51* 359.163,33* 3.115,18* 338.100,00* 25.018,59-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 54 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
2/240100+810000 13<br />
Leistungserlöse Kiga Weichstetten 3.407,18 3.407,18 3.334,46 72,72 0,00 3.407,18+<br />
Eingehoben werden Beiträge für Kinder in den Krabbelstuben<br />
und Werk-/Veranstaltungsbeiträge.<br />
2/240100+810100 13<br />
Nebenerlöse Kindergarten (Transport) 792,58 792,58 774,40 18,18 600,00 192,58+<br />
2/240100+861000 15<br />
Lfd. Transferzhlg. vom Land 132.525,77 132.525,77 132.525,77 0,00 110.500,00 22.025,77+<br />
Der Anstieg ist bedingt durch die neue Fördersystematik und<br />
die neue Krabbelstube.<br />
2/240100+867000 16<br />
Lfd. TZ von priv. Org. ohne Erwerbszw. 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00+<br />
Caritas-Beitrag für die Eröffnung der Krabbelstube.<br />
Übertrag 27.825,53+<br />
138.925,53 138.925,53 138.834,63 90,90 111.100,00 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 55 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
1/240100-043000 41<br />
Betriebsausstattung - Weichstetten 580,00 580,00 580,00 0,00 0,00 580,00-<br />
1/240100-401000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.671,65 1.671,65 1.671,65 0,00 1.400,00 271,65-<br />
1/240100-454000 23<br />
Reinigungsmittel 711,60 711,60 711,60 0,00 500,00 211,60-<br />
1/240100-456000 23<br />
Büromittel 471,50 471,50 471,50 0,00 500,00 28,50+<br />
1/240100-457000 23<br />
Druckwerke 3.032,04 3.032,04 3.032,04 0,00 700,00 2.332,04-<br />
Anschaffungen für die neu eingerichtete Krabbelstube.<br />
1/240100-459000 23 97,97<br />
Verbrauchsgüter 1.513,28 1.611,25 1.578,55 32,70 1.800,00 286,72+<br />
1/240100-510000 20<br />
Geldbezüge der Vertragsbediensteten I 1.232,16 1.232,16 1.232,16 0,00 1.200,00 32,16-<br />
1/240100-523000 20<br />
Geldbezüge d. nicht ganzj. Arbeiter 2.356,05 2.356,05 2.356,05 0,00 3.200,00 843,95+<br />
1/240100-541000 20<br />
Sachbezüge der VB in handw. Verwendung 115,97 115,97 115,97 0,00 0,00 115,97-<br />
1/240100-560000 20<br />
Reisegebühren 17,28 17,28 17,28 0,00 100,00 82,72+<br />
1/240100-580000 20<br />
Dienstgeberbeiträge z. Fam.-Ausgl.-Fonds 106,03 106,03 106,03 0,00 200,00 93,97+<br />
1/240100-581000 20<br />
Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit 471,95 471,95 471,95 0,00 400,00 71,95-<br />
1/240100-581100 20<br />
Beiträge Mitarbeitervorsorge 50,21 50,21 50,21 0,00 100,00 49,79+<br />
1/240100-58<strong>12</strong>00 20<br />
Beiträge zur Pensionskasse VB 18,<strong>12</strong> 18,<strong>12</strong> 18,<strong>12</strong> 0,00 100,00 81,88+<br />
1/240100-590000 20<br />
Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) 54,60 54,60 54,60 0,00 100,00 45,40+<br />
1/240100-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 963,40 963,40 963,40 0,00 1.100,00 136,60+<br />
1/240100-616000 24<br />
Instandhaltung Maschinen u. masch. Anl. 16,00 16,00 16,00 0,00 300,00 284,00+<br />
1/240100-618000 24<br />
Instandhaltung von sonstigen Anlagen 102,47 102,47 102,47 0,00 300,00 197,53+<br />
1/240100-620000 24<br />
Kindergarten-Transportkosten 5.705,00 5.705,00 5.705,00 0,00 5.300,00 405,00-<br />
1/240100-630000 24<br />
Postdienste 32,45 32,45 32,45 0,00 100,00 67,55+<br />
1/240100-631000 24 14,55<br />
Telekommunikationsdienste 395,46 410,01 410,01 0,00 600,00 204,54+<br />
1/240100-670000 24<br />
Versicherungen 754,14 754,14 754,14 0,00 800,00 45,86+<br />
1/240100-700100 24 233,72<br />
Betriebskosten 2.237,45 2.471,17 1.525,97 945,20 2.400,00 162,55+<br />
1/240100-700900 24<br />
Miete an die Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00+<br />
Übertrag 346,24 2.611,56+<br />
25.608,81 25.955,05 24.977,15 977,90 24.200,00 4.020,37-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 56 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 27.825,53+<br />
138.925,53 138.925,53 138.834,63 90,90 111.100,00 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2401 27.825,53+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
138.925,53* 138.925,53* 138.834,63* 90,90* 111.100,00* 0,00-<br />
2/240200+810001 13 190,93<br />
Leistungserlöse Kiga Nöstlbach 8.722,61 8.913,54 8.768,98 144,56 0,00 8.722,61+<br />
Eingehoben werden Beiträge für Kinder in den Krabbelstuben<br />
und Werk-/Veranstaltungsbeiträge.<br />
2/240200+810101 13<br />
Nebenerlöse Kindergarten (Transport) 192,68 192,68 192,68 0,00 200,00 7,32-<br />
2/240200+861000 15<br />
Laufende Transferz.V.Land 133.445,20 133.445,20 133.445,20 0,00 130.900,00 2.545,20+<br />
Übertrag 190,93 11.267,81+<br />
142.360,49 142.551,42 142.406,86 144,56 131.100,00 7,32-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 57 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 346,24 2.611,56+<br />
25.608,81 25.955,05 24.977,15 977,90 24.200,00 4.020,37-<br />
1/240100-710000 24<br />
Öffentliche Abgaben 1.383,87 1.383,87 1.383,87 0,00 1.000,00 383,87-<br />
1/240100-728000 24 54,76<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 860,29 915,05 842,74 72,31 600,00 260,29-<br />
1/240100-729000 24 399,44<br />
Sonstige Ausgaben 744,24 1.143,68 716,84 426,84 500,00 244,24-<br />
1/240100-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 2.898,00 2.898,00 2.898,00 0,00 4.300,00 1.402,00+<br />
1/240100-757010 27<br />
LTZ (Lohnkostenanteil-Kindergärtnerin) 134.649,76 134.649,76 134.649,76 0,00 137.100,00 2.450,24+<br />
1/240100-757020 27<br />
LTZ (Lohnkostenanteil-Helferin) 50.138,21 50.138,21 50.138,21 0,00 46.300,00 3.838,21-<br />
Mehrkosten durch die Eröffnung einer Krabbelstube.<br />
1/240100-757030 27<br />
LTZ (Lohnkostenanteil-GKK) 40.537,81 40.537,81 40.537,81 0,00 40.900,00 362,19+<br />
1/240100-757040 27<br />
LTZ (Lohnkostenanteil-Finanzamt) 8.264,38 8.264,38 8.264,38 0,00 8.300,00 35,62+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2401 800,44* 6.861,61+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
265.085,37* 265.885,81* 264.408,76* 1.477,05* 263.200,00* 8.746,98-<br />
1/240200-043000 41<br />
Betriebsausstattung - Nöstlbach 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00+<br />
1/240200-401000 23 11,67<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 470,99 482,66 482,66 0,00 1.500,00 1.029,01+<br />
1/240200-454000 23 20,93<br />
Reinigungsmittel 1.179,59 1.200,52 1.200,52 0,00 700,00 479,59-<br />
1/240200-456000 23 8,04<br />
Büromittel 171,48 179,52 179,52 0,00 300,00 <strong>12</strong>8,52+<br />
1/240200-457000 23 54,52<br />
Druckwerke 279,77 334,29 334,29 0,00 500,00 220,23+<br />
1/240200-459000 23 34,32<br />
Verbrauchsgüter 426,32 460,64 355,64 105,00 2.300,00 1.873,68+<br />
Bastelbeiträge 2009/2010 wurden nicht abgerechnet.<br />
1/240200-510000 20<br />
Geldbezüge der Vertragsbediensteten I 1.232,16 1.232,16 1.232,16 0,00 1.300,00 67,84+<br />
1/240200-523000 20<br />
Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. 300,00 300,00 300,00 0,00 1.000,00 700,00+<br />
1/240200-560000 20<br />
Reisegebühren 17,28 17,28 17,28 0,00 200,00 182,72+<br />
1/240200-580000 20<br />
DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. 13,50 13,50 13,50 0,00 100,00 86,50+<br />
1/240200-581000 20<br />
Sonstige DG-Beiträge zur soz. Sicherheit 336,16 336,16 336,16 0,00 400,00 63,84+<br />
Übertrag <strong>12</strong>9,48 5.352,34+<br />
4.427,25 4.556,73 4.451,73 105,00 9.300,00 479,59-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 58 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 190,93 11.267,81+<br />
142.360,49 142.551,42 142.406,86 144,56 131.100,00 7,32-<br />
Übertrag 190,93 11.267,81+<br />
142.360,49 142.551,42 142.406,86 144,56 131.100,00 7,32-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 59 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag <strong>12</strong>9,48 5.352,34+<br />
4.427,25 4.556,73 4.451,73 105,00 9.300,00 479,59-<br />
1/240200-58<strong>12</strong>00 20<br />
Beiträge zur Pensionskasse VB 18,<strong>12</strong> 18,<strong>12</strong> 18,<strong>12</strong> 0,00 100,00 81,88+<br />
1/240200-590000 20<br />
Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) 54,60 54,60 54,60 0,00 100,00 45,40+<br />
1/240200-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 1.285,14 1.285,14 1.285,14 0,00 1.200,00 85,14-<br />
1/240200-601000 24<br />
Gasbezug 3.<strong>12</strong>8,48 3.<strong>12</strong>8,48 3.<strong>12</strong>8,48 0,00 3.000,00 <strong>12</strong>8,48-<br />
1/240200-614000 24<br />
Instandhaltung von Gebäuden 19,67 19,67 19,67 0,00 100,00 80,33+<br />
1/240200-616000 24<br />
Instandhaltung Maschinen u. masch. Anl. 24,00 24,00 24,00 0,00 100,00 76,00+<br />
1/240200-618000 24<br />
Instandhaltung von sonstigen Anlagen 158,91 158,91 158,91 0,00 200,00 41,09+<br />
1/240200-630000 24 1,50<br />
Postdienste 41,65 43,15 43,15 0,00 100,00 58,35+<br />
1/240200-631000 24 15,62<br />
Telekommunikationsdienste 568,53 584,15 584,15 0,00 600,00 31,47+<br />
1/240200-670000 24<br />
Versicherungen 1.701,72 1.701,72 1.701,72 0,00 900,00 801,72-<br />
1/240200-700100 24 1.241,19<br />
Betriebskosten 2.372,29 3.613,48 1.241,19 2.372,29 500,00 1.872,29-<br />
Die KG muss Verwaltungskosten verrechnen (3,08 €/m2).<br />
1/240200-700900 24<br />
Miete an die Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 3.276,00 3.276,00 3.276,00 0,00 3.300,00 24,00+<br />
1/240200-700950 24<br />
Miete an die Give - Einrichtung 1.402,80 1.402,80 1.402,80 0,00 1.200,00 202,80-<br />
1/240200-710000 24<br />
Öffentliche Abgaben 2.383,02 2.383,02 2.383,02 0,00 2.000,00 383,02-<br />
1/240200-728000 24 82,58<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 891,80 974,38 974,38 0,00 1.100,00 208,20+<br />
1/240200-729000 24 326,77<br />
Sonstige Ausgaben 420,75 747,52 564,59 182,93 400,00 20,75-<br />
1/240200-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 3.111,50 3.111,50 3.111,50 0,00 4.800,00 1.688,50+<br />
Schwer zu veranschlagen, weil der Bedarf stark schwankt.<br />
1/240200-757010 27<br />
LTZ (Lohnkostenanteil-Kindergärtnerin) 100.214,85 100.214,85 100.214,85 0,00 1<strong>12</strong>.500,00 <strong>12</strong>.285,15+<br />
Basis für die Veranschlagung war ein nicht repräsentatives<br />
Abrechnungsmonat.<br />
1/240200-757020 27<br />
LTZ (Lohnkostenanteil-Helferin) 67.940,62 67.940,62 67.940,62 0,00 67.600,00 340,62-<br />
1/240200-757030 27<br />
LTZ (Lohnkostenanteil-GKK) 38.358,96 38.358,96 38.358,96 0,00 41.300,00 2.941,04+<br />
Aufgrund der niedrigeren Gehaltskosten sinken auch die Lohnnebenkosten.<br />
Übertrag 1.797,14 22.913,75+<br />
231.800,66 233.597,80 230.937,58 2.660,22 250.400,00 4.314,41-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 60 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 190,93 11.267,81+<br />
142.360,49 142.551,42 142.406,86 144,56 131.100,00 7,32-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2402 190,93* 11.267,81+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
142.360,49* 142.551,42* 142.406,86* 144,56* 131.100,00* 7,32-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2409 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Unterabschnitt 240 2.469,74* 98.409,47+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
514.102,15* 516.571,89* 514.594,44* 1.977,45* 415.700,00* 7,32-<br />
Summe Abschnitt 24 2.469,74* 98.409,47+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
514.102,15* 516.571,89* 514.594,44* 1.977,45* 415.700,00* 7,32-<br />
25 Außerschulische Jugenderziehung<br />
250 Schülerhorte<br />
2/250000+810001 13 1.114,68<br />
Leistungserlöse Hort - <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 43.908,48 45.023,16 44.027,60 995,56 40.100,00 3.808,48+<br />
<strong>St</strong>att zwei wurden drei Gruppen geführt.<br />
2/250000+810002 13<br />
Regiebeitrag Hort <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1.663,52 1.663,52 1.636,25 27,27 0,00 1.663,52+<br />
Neu ist, dass die Gemeinde einen Regie- und Veranstaltungsbeitrag<br />
vorschreiben darf.<br />
2/250000+861000 15<br />
Lfd. Transferzhlg. vom Land 80.189,70 80.189,70 80.189,70 0,00 44.300,00 35.889,70+<br />
Bedingt durch die Führung von drei Gruppen.<br />
Übertrag 1.114,68 41.361,70+<br />
<strong>12</strong>5.761,70 <strong>12</strong>6.876,38 <strong>12</strong>5.853,55 1.022,83 84.400,00 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 61 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 1.797,14 22.913,75+<br />
231.800,66 233.597,80 230.937,58 2.660,22 250.400,00 4.314,41-<br />
1/240200-757040 27<br />
LTZ (Lohnkostenanteil-Finanzamt) 7.577,02 7.577,02 7.577,02 0,00 8.100,00 522,98+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2402 1.797,14* 23.436,73+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
239.377,68* 241.174,82* 238.514,60* 2.660,22* 258.500,00* 4.314,41-<br />
1/240900-720000 24<br />
Kostenbeiträge (Ersätze) für Leistungen 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00-<br />
1/240900-757000 27<br />
TRANSFZ.A.PRIV.INST.(Zusch.z.Elternbeit) 15.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00+<br />
Die Auszahlung richtet sich nach dem Bedarf.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2409 5.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
15.200,00* 15.200,00* 10.200,00* 5.000,00* 20.000,00* 200,00-<br />
Summe Unterabschnitt 240 6.878,23* 40.419,07+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
877.660,91* 884.539,14* 872.286,69* <strong>12</strong>.252,45* 879.800,00* 38.279,98-<br />
Summe Abschnitt 24 6.878,23* 40.419,07+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
877.660,91* 884.539,14* 872.286,69* <strong>12</strong>.252,45* 879.800,00* 38.279,98-<br />
25 Außerschulische Jugenderziehung<br />
250 Schülerhorte<br />
1/250000-401000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 33,32 33,32 33,32 0,00 1.000,00 966,68+<br />
1/250000-454000 23<br />
Reinigungsmittel 102,15 102,15 102,15 0,00 300,00 197,85+<br />
1/250000-456000 23<br />
Büromittel 323,45 323,45 323,45 0,00 300,00 23,45-<br />
1/250000-457000 23<br />
Druckwerke 817,90 817,90 817,90 0,00 1.000,00 182,10+<br />
1/250000-459000 23<br />
Verbrauchsgüter 2.211,70 2.211,70 2.195,29 16,41 2.300,00 88,30+<br />
1/250000-510000 20<br />
Geldbezüge der Vertragsbediensteten I 616,<strong>12</strong> 616,<strong>12</strong> 616,<strong>12</strong> 0,00 700,00 83,88+<br />
1/250000-560000 20<br />
Reisegebühren 8,64 8,64 8,64 0,00 100,00 91,36+<br />
1/250000-581000 20<br />
Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit 136,28 136,28 136,28 0,00 200,00 63,72+<br />
1/250000-58<strong>12</strong>00 20<br />
Beiträge zur Pensionskasse VB 9,00 9,00 9,00 0,00 100,00 91,00+<br />
1/250000-590000 20<br />
Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) 27,30 27,30 27,30 0,00 100,00 72,70+<br />
1/250000-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 1.184,95 1.184,95 1.184,95 0,00 500,00 684,95-<br />
Übertrag 1.837,59+<br />
5.470,81 5.470,81 5.454,40 16,41 6.600,00 708,40-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 62 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 1.114,68 41.361,70+<br />
<strong>12</strong>5.761,70 <strong>12</strong>6.876,38 <strong>12</strong>5.853,55 1.022,83 84.400,00 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2500 1.114,68* 41.361,70+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>12</strong>5.761,70* <strong>12</strong>6.876,38* <strong>12</strong>5.853,55* 1.022,83* 84.400,00* 0,00-<br />
2/250100+810000 13 934,32<br />
Leistungserlöse Hort Weichstetten 13.272,26 14.206,58 14.206,58 0,00 14.300,00 1.027,74-<br />
2/250100+810002 13<br />
Regiebeiträge Hort Weichstetten 436,33 436,33 436,33 0,00 0,00 436,33+<br />
2/250100+861000 15<br />
Lfd. Transferzahlung Land 41.282,48 41.282,48 41.282,48 0,00 31.700,00 9.582,48+<br />
Höhere Zuschüsse aufgrund des Einsatzes einer zusätzlichen<br />
<strong>St</strong>ützkraft (Integration).<br />
Übertrag 934,32 10.018,81+<br />
54.991,07 55.925,39 55.925,39 0,00 46.000,00 1.027,74-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 63 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 1.837,59+<br />
5.470,81 5.470,81 5.454,40 16,41 6.600,00 708,40-<br />
1/250000-616000 24<br />
Instandhaltung Maschinen u. masch. Anl. 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00+<br />
1/250000-618000 24<br />
Instandhaltung von sonstigen Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00+<br />
1/250000-630000 24<br />
Postdienste 4,95 4,95 4,95 0,00 100,00 95,05+<br />
1/250000-700100 24<br />
Betriebskosten 5.554,96 5.554,96 3.<strong>12</strong>7,21 2.427,75 1.400,00 4.154,96-<br />
Schwer abzuschätzen, zudem muss die KG Verwaltungskosten<br />
verrechnen (3,08 €/m2).<br />
1/250000-700900 24<br />
Miete Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 1.400,00 20,00+<br />
1/250000-700950 24<br />
Miete an die Give - Einrichtung 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 2.700,00 2.400,00-<br />
Erst mit der Endabrechnung konnte eine genaue Zuteilung<br />
vorgenommen werden.<br />
1/250000-728000 24 42,20<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 472,85 515,05 515,05 0,00 400,00 72,85-<br />
1/250000-729000 24<br />
Sonstige Ausgaben 156,00 156,00 156,00 0,00 100,00 56,00-<br />
1/250000-729900 24<br />
Vergütungen 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00+<br />
1/250000-757010 27<br />
LTZ (Lohnkostenanteil-Kindergärtnerin) 70.980,94 70.980,94 70.980,94 0,00 65.000,00 5.980,94-<br />
Personalaufwand schwer zu schätzen (siehe 3. Gruppe).<br />
1/250000-757020 27<br />
LTZ (Lohnkostenanteil-Helferin) 23.558,74 23.558,74 23.558,74 0,00 23.300,00 258,74-<br />
1/250000-757030 27<br />
LTZ (Lohnkostenbeitrag-GKK) 21.318,68 21.318,68 21.318,68 0,00 19.600,00 1.718,68-<br />
Personalaufwand schwer zu schätzen (siehe 3. Gruppe).<br />
1/250000-757040 27<br />
LTZ (Lohnkostenbeitrag-Finanzamt) 4.303,96 4.303,96 4.303,96 0,00 4.000,00 303,96-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2500 42,20* 2.852,64+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
138.301,89* 138.344,09* 135.899,93* 2.444,16* <strong>12</strong>5.500,00* 15.654,53-<br />
1/250100-401000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 725,09 725,09 725,09 0,00 600,00 <strong>12</strong>5,09-<br />
1/250100-454000 23<br />
Reinigungsmittel 97,57 97,57 97,57 0,00 100,00 2,43+<br />
1/250100-456000 23<br />
Büromittel 111,33 111,33 111,33 0,00 200,00 88,67+<br />
1/250100-457000 23<br />
Druckwerke 201,42 201,42 201,42 0,00 500,00 298,58+<br />
Übertrag 389,68+<br />
1.135,41 1.135,41 1.135,41 0,00 1.400,00 <strong>12</strong>5,09-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 64 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 934,32 10.018,81+<br />
54.991,07 55.925,39 55.925,39 0,00 46.000,00 1.027,74-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2501 934,32* 10.018,81+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
54.991,07* 55.925,39* 55.925,39* 0,00* 46.000,00* 1.027,74-<br />
Summe Unterabschnitt 250 2.049,00* 51.380,51+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
180.752,77* 182.801,77* 181.778,94* 1.022,83* 130.400,00* 1.027,74-<br />
Summe Abschnitt 25 2.049,00* 51.380,51+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
180.752,77* 182.801,77* 181.778,94* 1.022,83* 130.400,00* 1.027,74-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 65 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 389,68+<br />
1.135,41 1.135,41 1.135,41 0,00 1.400,00 <strong>12</strong>5,09-<br />
1/250100-459000 23 69,19<br />
Verbrauchsgüter 504,00 573,19 571,39 1,80 800,00 296,00+<br />
1/250100-510000 20<br />
Geldbezüge der Vertragsbediensteten I 308,04 308,04 308,04 0,00 300,00 8,04-<br />
1/250100-560000 20<br />
Reisegebühren 4,32 4,32 4,32 0,00 100,00 95,68+<br />
1/250100-581000 20<br />
Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit 68,28 68,28 68,28 0,00 100,00 31,72+<br />
1/250100-58<strong>12</strong>00 20<br />
Beiträge zur Pensionskasse VB 4,56 4,56 4,56 0,00 100,00 95,44+<br />
1/250100-590000 20<br />
Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) 13,65 13,65 13,65 0,00 100,00 86,35+<br />
1/250100-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 279,43 279,43 279,43 0,00 400,00 <strong>12</strong>0,57+<br />
1/250100-618000 24<br />
Instandhaltung von sonstigen Anlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/250100-630000 24<br />
Postdienste 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/250100-700100 24<br />
Betriebskosten 1.283,00 1.283,00 929,55 353,45 1.400,00 117,00+<br />
1/250100-700900 24<br />
Miete an Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 885,00 885,00 885,00 0,00 900,00 15,00+<br />
1/250100-728000 24 20,52<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 271,64 292,16 257,56 34,60 300,00 28,36+<br />
1/250100-729000 24<br />
Sonstige Ausgaben 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 35,00-<br />
1/250100-757010 27<br />
LTZ (Lohnkostenanteil-Horterzieher/in) 30.974,92 30.974,92 30.974,92 0,00 32.000,00 1.025,08+<br />
1/250100-757020 27<br />
LTZ (Lohnkostenanteil-Helferin) 9.793,17 9.793,17 9.793,17 0,00 8.700,00 1.093,17-<br />
1/250100-757030 27<br />
LTZ (Lohnkostenbeitrag-GKK) 9.503,24 9.503,24 9.503,24 0,00 9.500,00 3,24-<br />
1/250100-757040 27<br />
LTZ (Lohnkostenbeitrag-Finanzamt) 1.826,62 1.826,62 1.826,62 0,00 1.800,00 26,62-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 2501 89,71* 2.500,88+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
56.890,28* 56.979,99* 56.590,14* 389,85* 58.100,00* 1.291,16-<br />
Summe Unterabschnitt 250 131,91* 5.353,52+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
195.192,17* 195.324,08* 192.490,07* 2.834,01* 183.600,00* 16.945,69-<br />
Summe Abschnitt 25 131,91* 5.353,52+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
195.192,17* 195.324,08* 192.490,07* 2.834,01* 183.600,00* 16.945,69-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 66 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
26 Sport u. außerschulische Leibeserziehung<br />
262 Sportplätze<br />
2/262000+824100 14<br />
Betriebskostenersätze 3.075,63 3.075,63 3.075,63 0,00 1.900,00 1.175,63+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 262 1.175,63+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
3.075,63* 3.075,63* 3.075,63* 0,00* 1.900,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 26 1.175,63+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
3.075,63* 3.075,63* 3.075,63* 0,00* 1.900,00* 0,00-<br />
27 Erwachsenenbildung<br />
273 Volksbüchereien<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 273 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 67 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
26 Sport u. außerschulische Leibeserziehung<br />
262 Sportplätze<br />
1/262000-601000 24<br />
Gasbezug 3.215,63 3.215,63 3.215,63 0,00 1.900,00 1.315,63-<br />
1/262000-701000 24<br />
Pacht F. Sportplaetze 10.294,85 10.294,85 10.294,85 0,00 10.100,00 194,85-<br />
1/262000-710000 24<br />
Oeffentliche Abgaben 599,04 599,04 599,04 0,00 600,00 0,96+<br />
1/262000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 1.360,50 1.360,50 1.360,50 0,00 2.100,00 739,50+<br />
1/262000-752000 26<br />
Lfd. Transferzhlg. Gemeinde (Sportcent) 150,00 150,00 150,00 0,00 200,00 50,00+<br />
1/262000-757000 27<br />
Lfd. Transferzhlg. an priv.Institutionen 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 262 790,46+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
22.620,02* 22.620,02* 22.620,02* 0,00* 21.900,00* 1.510,48-<br />
Summe Abschnitt 26 790,46+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
22.620,02* 22.620,02* 22.620,02* 0,00* 21.900,00* 1.510,48-<br />
27 Erwachsenenbildung<br />
273 Volksbüchereien<br />
1/273000-457000 23<br />
Druckwerke 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00-<br />
1/273000-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 843,46 843,46 843,46 0,00 500,00 343,46-<br />
1/273000-631000 24<br />
Telekommunikationsdienste 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00+<br />
1/273000-700100 24 14,06<br />
Betriebskosten 2.972,35 2.986,41 1.605,54 1.380,87 1.200,00 1.772,35-<br />
Die KG muss Verwaltungskosten verrechnen (3,70 €/m2).<br />
1/273000-700900 24<br />
Miete an Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 936,00 936,00 936,00 0,00 1.000,00 64,00+<br />
1/273000-700950 24<br />
Miete an die Give - Einrichtung 4.524,00 4.524,00 4.524,00 0,00 2.900,00 1.624,00-<br />
Erst mit der Endabrechnung konnte die Miete exakt berechnet<br />
werden.<br />
1/273000-774000 43<br />
TRANSFERZ.A.PRIV.INST.(Pfarrbücherei) 132,50 132,50 132,50 0,00 0,00 132,50-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 273 14,06* 264,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
9.423,31* 9.437,37* 8.056,50* 1.380,87* 5.800,00* 3.887,31-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 68 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 279 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 27 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Gruppe 2 8.711,60* 178.186,<strong>12</strong>+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
778.681,08* 787.392,68* 778.253,79* 9.138,89* 602.000,00* 1.505,04-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 69 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch.<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
1/279000-728000 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 279 300,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 300,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 27 14,06* 564,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
9.423,31* 9.437,37* 8.056,50* 1.380,87* 6.100,00* 3.887,31-<br />
Summe Gruppe 2 7.386,86* 64.490,86+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1635.627,77* 1643.014,63* 1606.490,85* 36.523,78* 1550.200,00* 149.918,63-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 70 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 3 Kunst,Kultur und Kultus<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
32 Musik und darstellende Kunst<br />
320 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 320 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
321 Einrichtungen der Musikpflege<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 321 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
323 Einrichtungen der darstellenden Kunst<br />
2/323000+829000 18<br />
Sonstige Einnahmen - Kartenverkauf 16.666,70 16.666,70 16.666,70 0,00 5.100,00 11.566,70+<br />
Mehr Veranstaltungen bedingen mehr Einnahmen.<br />
2/323000+871000 33 750,00<br />
Kapitaltransferzhlg. vom Land 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00+<br />
Übertrag 750,00 11.566,70+<br />
16.666,70 17.416,70 17.416,70 0,00 5.100,00 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 71 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 3 Kunst,Kultur und Kultus<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
32 Musik und darstellende Kunst<br />
320 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst<br />
1/320000-720000 24<br />
Deckungsbeiträge für Musikschulen 9.400,00 9.400,00 9.400,00 0,00 10.000,00 600,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 320 600,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
9.400,00* 9.400,00* 9.400,00* 0,00* 10.000,00* 0,00-<br />
321 Einrichtungen der Musikpflege<br />
1/321000-757000 27<br />
LAUFENDE TRANSFERZ.(Subventionen) 7.650,00 7.650,00 7.650,00 0,00 7.700,00 50,00+<br />
1/321000-757100 27<br />
LAUFENDE TRANSFERZ.(Mietenersatz) 6.426,70 6.426,70 6.426,70 0,00 6.500,00 73,30+<br />
1/321000-757200 27<br />
BETRIEBSKOSTEN (Ersätze) 5.258,30 5.258,30 5.258,30 0,00 6.100,00 841,70+<br />
1/321000-757300 27<br />
LAUFENDE TRANSFERZ. (Musikheim) 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 20.000,00 5.500,00+<br />
Die Darlehen wurden von der Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG übernommen.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 321 6.465,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
33.835,00* 33.835,00* 33.835,00* 0,00* 40.300,00* 0,00-<br />
323 Einrichtungen der darstellenden Kunst<br />
1/323000-401000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00+<br />
1/323000-457000 23<br />
Druckwerke 3.692,97 3.692,97 3.692,97 0,00 2.000,00 1.692,97-<br />
Hauptsächlich bedingt durch Grafikerkosten. (siehe jedoch<br />
Einsparung unter 1 010000 457000)<br />
1/323000-459000 23<br />
Verbrauchsgüter 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/323000-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00+<br />
1/323000-620000 24<br />
Ausgaben für Personentransport 1.542,00 1.542,00 1.542,00 0,00 3.000,00 1.458,00+<br />
1/323000-630000 24 197,10<br />
Postdienste 197,10 394,20 394,20 0,00 500,00 302,90+<br />
1/323000-723000 24<br />
Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. 2.108,35 2.108,35 2.108,35 0,00 1.500,00 608,35-<br />
1/323000-728000 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen-Honorar 10.230,40 10.230,40 10.230,40 0,00 6.000,00 4.230,40-<br />
Mehrausgaben durch Mehreinnahmen gedeckt.<br />
1/323000-728100 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen-Tickets 7.062,36 7.062,36 7.062,36 0,00 3.500,00 3.562,36-<br />
Mehrausgaben durch Mehreinnahmen gedeckt.<br />
1/323000-729000 24 95,34<br />
Sonstige Ausgaben (Kulturveranst.) 2.905,28 3.000,62 3.000,62 0,00 2.000,00 905,28-<br />
Übertrag 292,44 3.060,90+<br />
27.738,46 28.030,90 28.030,90 0,00 19.800,00 10.999,36-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 72 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 3 Kunst,Kultur und Kultus<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 750,00 11.566,70+<br />
16.666,70 17.416,70 17.416,70 0,00 5.100,00 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 323 750,00* 11.566,70+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
16.666,70* 17.416,70* 17.416,70* 0,00* 5.100,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 32 750,00* 11.566,70+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
16.666,70* 17.416,70* 17.416,70* 0,00* 5.100,00* 0,00-<br />
36 Heimatpflege<br />
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 363 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 369 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 36 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 73 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 3 Kunst,Kultur und Kultus<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 292,44 3.060,90+<br />
27.738,46 28.030,90 28.030,90 0,00 19.800,00 10.999,36-<br />
1/323000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 7.410,39 7.410,39 7.410,39 0,00 9.700,00 2.289,61+<br />
Der Bedarf ist immer sehr schwer abzuschätzen. Jedoch sind<br />
die Bauhofeinsätze deutlich zurückgegangen.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 323 292,44* 5.350,51+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
35.148,85* 35.441,29* 35.441,29* 0,00* 29.500,00* 10.999,36-<br />
Summe Abschnitt 32 292,44* <strong>12</strong>.415,51+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
78.383,85* 78.676,29* 78.676,29* 0,00* 79.800,00* 10.999,36-<br />
36 Heimatpflege<br />
363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege<br />
1/363000-346000 65<br />
Darlehenstilgung 18.883,42 18.883,42 18.883,42 0,00 18.900,00 16,58+<br />
1/363000-400000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00+<br />
1/363000-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 481,69 481,69 481,69 0,00 500,00 18,31+<br />
1/363000-614000 24<br />
Instandhaltung von Anlagen 1.648,99 1.648,99 1.648,99 0,00 1.500,00 148,99-<br />
1/363000-650000 25<br />
Darlehenszinsen 1.424,19 1.424,19 1.424,19 0,00 1.600,00 175,81+<br />
1/363000-728000 24 24,75<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 148,50 173,25 173,25 0,00 300,00 151,50+<br />
1/363000-729000 24<br />
Sonstige Ausgaben 428,47 428,47 428,47 0,00 300,00 <strong>12</strong>8,47-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 363 24,75* 662,20+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
23.015,26* 23.040,01* 23.040,01* 0,00* 23.400,00* 277,46-<br />
369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
1/369000-729000 24<br />
Sonstige Ausgaben (Feiern und Feste) 3.616,65 3.616,65 3.616,65 0,00 5.500,00 1.883,35+<br />
Die Ehrungen (Geburtstage, GR, Hochzeitsjubiläum, ...)<br />
werden nun auf 1 0620 7290 verbucht.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 369 1.883,35+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
3.616,65* 3.616,65* 3.616,65* 0,00* 5.500,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 36 24,75* 2.545,55+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
26.631,91* 26.656,66* 26.656,66* 0,00* 28.900,00* 277,46-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 74 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 3 Kunst,Kultur und Kultus<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
39 Kultus<br />
390 Kirchliche Angelegenheiten<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 390 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 39 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Gruppe 3 750,00* 11.566,70+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
16.666,70* 17.416,70* 17.416,70* 0,00* 5.100,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 75 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 3 Kunst,Kultur und Kultus<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
39 Kultus<br />
390 Kirchliche Angelegenheiten<br />
1/390000-346000 65<br />
Darlehenstilgung 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00+<br />
1/390000-650000 25<br />
Darlehenszinsen 34,22 34,22 34,22 0,00 100,00 65,78+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 390 65,78+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
4.034,22* 4.034,22* 4.034,22* 0,00* 4.100,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 39 65,78+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
4.034,22* 4.034,22* 4.034,22* 0,00* 4.100,00* 0,00-<br />
Summe Gruppe 3 317,19* 15.026,84+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
109.049,98* 109.367,17* 109.367,17* 0,00* 1<strong>12</strong>.800,00* 11.276,82-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 76 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt<br />
419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 419 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 41 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
42 Freie Wohlfahrt<br />
422 Tagesheimstätten<br />
2/422100+825000 14 385,00<br />
Einnahmen aus der Untervermietung/Verp. 525,00 910,00 765,00 145,00 400,00 <strong>12</strong>5,00+<br />
Übertrag 385,00 <strong>12</strong>5,00+<br />
525,00 910,00 765,00 145,00 400,00 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 77 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt<br />
419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
1/419000-630000 24<br />
Postdienste 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/419000-723000 24<br />
Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. 1.168,80 1.168,80 1.168,80 0,00 1.000,00 168,80-<br />
1/419000-729000 24<br />
Sonstige Ausgaben 328,50 328,50 328,50 0,00 800,00 471,50+<br />
1/419000-752000 26<br />
Lfd. Transferzhlg. an SHV 916.250,50 916.250,50 916.250,50 0,00 916.300,00 49,50+<br />
1/419000-768000 27 80,75<br />
Zuwendungen Ohne Gegenleist.A.Phy.Pers. 6.498,29 6.579,04 6.579,04 0,00 3.500,00 2.998,29-<br />
Eine Familie wurde nach einem Brand des Wohnhauses<br />
finanziell unterstützt (2.500 EUR).<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 419 80,75* 621,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
924.246,09* 924.326,84* 924.326,84* 0,00* 921.700,00* 3.167,09-<br />
Summe Abschnitt 41 80,75* 621,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
924.246,09* 924.326,84* 924.326,84* 0,00* 921.700,00* 3.167,09-<br />
42 Freie Wohlfahrt<br />
422 Tagesheimstätten<br />
1/422100-043000 41<br />
Betriebsausstattung - Tagesheim Nöstlb. 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00+<br />
1/422100-400000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00+<br />
1/422100-454000 23<br />
Reinigungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/422100-459000 23<br />
Verbrauchsgüter 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/422100-511000 20<br />
Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw. 1.561,99 1.561,99 1.561,99 0,00 1.700,00 138,01+<br />
1/422100-523000 20<br />
Geldbezüge d. nicht ganzj. Arbeiter 271,15 271,15 271,15 0,00 0,00 271,15-<br />
1/422100-560000 20<br />
Reisegebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/422100-580000 20<br />
Dienstgeberbeiträge z. Fam.-Ausgl.-Fonds 90,86 90,86 90,86 0,00 100,00 9,14+<br />
1/422100-581000 20<br />
Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit 388,80 388,80 388,80 0,00 400,00 11,20+<br />
1/422100-581100 20<br />
Beiträge Mitarbeitervorsorge 26,56 26,56 26,56 0,00 100,00 73,44+<br />
1/422100-590000 20<br />
Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) 185,80 185,80 185,80 0,00 200,00 14,20+<br />
1/422100-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 663,16 663,16 663,16 0,00 700,00 36,84+<br />
1/422100-601000 24<br />
Gasbezug 1.039,04 1.039,04 1.039,04 0,00 1.700,00 660,96+<br />
Übertrag 2.143,79+<br />
4.227,36 4.227,36 4.227,36 0,00 6.100,00 271,15-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 78 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 385,00 <strong>12</strong>5,00+<br />
525,00 910,00 765,00 145,00 400,00 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 4221 385,00* <strong>12</strong>5,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
525,00* 910,00* 765,00* 145,00* 400,00* 0,00-<br />
2/422200+825000 14 170,00<br />
Einnahmen aus der Untervermietung/Verp. 495,00 665,00 665,00 0,00 200,00 295,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 4222 170,00* 295,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
495,00* 665,00* 665,00* 0,00* 200,00* 0,00-<br />
2/422300+825000 14<br />
Einnahmen aus der Untervermietung/Verp. 44,00 44,00 24,00 20,00 200,00 156,00-<br />
Übertrag 0,00+<br />
44,00 44,00 24,00 20,00 200,00 156,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 79 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 2.143,79+<br />
4.227,36 4.227,36 4.227,36 0,00 6.100,00 271,15-<br />
1/422100-616000 24<br />
Instandhaltung Maschinen u. masch. Anl. 348,68 348,68 348,68 0,00 100,00 248,68-<br />
1/422100-631000 24<br />
Telekommunikationsdienste 200,16 200,16 200,16 0,00 200,00 0,16-<br />
1/422100-670000 24<br />
Versicherungen 34,04 34,04 34,04 0,00 100,00 65,96+<br />
1/422100-700000 24<br />
Miete 7.811,28 7.811,28 6.509,40 1.301,88 8.000,00 188,72+<br />
1/422100-700100 24<br />
Betriebskosten 1.488,37 1.488,37 1.263,73 224,64 1.600,00 111,63+<br />
1/422100-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 95,00 95,00 95,00 0,00 500,00 405,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 4221 2.915,10+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
14.204,89* 14.204,89* <strong>12</strong>.678,37* 1.526,52* 16.600,00* 519,99-<br />
1/422200-401000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00+<br />
1/422200-459000 23<br />
Verbrauchsgüter 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/422200-670000 24<br />
Versicherungen 92,04 92,04 92,04 0,00 100,00 7,96+<br />
1/422200-728000 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 600,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 4222 307,96+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
692,04* 692,04* 692,04* 0,00* 400,00* 600,00-<br />
1/422300-401000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 869,75 869,75 869,75 0,00 200,00 669,75-<br />
1/422300-454000 23<br />
Reinigungsmittel 65,67 65,67 65,67 0,00 100,00 34,33+<br />
1/422300-459000 23<br />
Verbrauchsgüter 41,25 41,25 41,25 0,00 100,00 58,75+<br />
1/422300-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom - Raum <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 35 373,49 373,49 373,49 0,00 500,00 <strong>12</strong>6,51+<br />
1/422300-601000 24<br />
Gasbezug 2.265,10 2.265,10 2.265,10 0,00 800,00 1.465,10-<br />
1/422300-631000 24<br />
Telekommunikationsdienste 223,32 223,32 223,32 0,00 0,00 223,32-<br />
1/422300-670000 24<br />
Versicherungen 37,82 37,82 37,82 0,00 100,00 62,18+<br />
1/422300-700100 24 404,69<br />
Betriebskosten 711,13 1.115,82 404,69 711,13 500,00 211,13-<br />
Übertrag 404,69 281,77+<br />
4.587,53 4.992,22 4.281,09 711,13 2.300,00 2.569,30-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 80 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 0,00+<br />
44,00 44,00 24,00 20,00 200,00 156,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 4223 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
44,00* 44,00* 24,00* 20,00* 200,00* 156,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 4224 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Unterabschnitt 422 555,00* 420,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.064,00* 1.619,00* 1.454,00* 165,00* 800,00* 156,00-<br />
423 Essen auf Rädern<br />
2/423000+810000 13 1.362,35<br />
Leistungserlöse-Essen auf Rädern <strong>12</strong>.840,92 14.203,27 <strong>12</strong>.936,36 1.266,91 13.800,00 959,08-<br />
2/423000+829000 18<br />
Sonstige Einnahmen 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00+<br />
Spende der Raiffeisenbank <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> und der GBV (GWB)<br />
für die Anschaffung des Fiat Doblo (Essen auf Rädern).<br />
Übertrag 1.362,35 3.400,00+<br />
16.240,92 17.603,27 16.336,36 1.266,91 13.800,00 959,08-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 81 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 404,69 281,77+<br />
4.587,53 4.992,22 4.281,09 711,13 2.300,00 2.569,30-<br />
1/422300-700900 24<br />
Miete an die Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 1.104,00 1.104,00 1.104,00 0,00 1.100,00 4,00-<br />
1/422300-710000 24<br />
Öffentliche Abgaben 540,50 540,50 540,50 0,00 600,00 59,50+<br />
1/422300-728000 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 30,80 30,80 30,80 0,00 100,00 69,20+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 4223 404,69* 410,47+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
6.262,83* 6.667,52* 5.956,39* 711,13* 4.100,00* 2.573,30-<br />
1/422400-401000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 453,60 453,60 453,60 0,00 300,00 153,60-<br />
1/422400-454000 23<br />
Reinigungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/422400-457000 23<br />
Druckwerke 16,88 16,88 16,88 0,00 0,00 16,88-<br />
1/422400-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 163,07 163,07 163,07 0,00 200,00 36,93+<br />
1/422400-670000 24<br />
Versicherungen 34,04 34,04 34,04 0,00 100,00 65,96+<br />
1/422400-700100 24<br />
Betriebskosten 2.266,37 2.266,37 2.000,00 266,37 1.900,00 366,37-<br />
1/422400-700900 24<br />
Miete an Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 4.867,20 4.867,20 4.867,20 0,00 4.900,00 32,80+<br />
1/422400-729000 24<br />
Sonstige Ausgaben 23,52 23,52 23,52 0,00 0,00 23,52-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 4224 235,69+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
7.824,68* 7.824,68* 7.558,31* 266,37* 7.500,00* 560,37-<br />
Summe Unterabschnitt 422 404,69* 3.869,22+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
28.984,44* 29.389,13* 26.885,11* 2.504,02* 28.600,00* 4.253,66-<br />
423 Essen auf Rädern<br />
1/423000-040000 41<br />
Fahrzeuge 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00-<br />
Anzahlung für den Fiat Dublo, der für die Essenszustellung<br />
verwendet wird (ist durch Spende gedeckt).<br />
1/423000-401000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00+<br />
1/423000-452000 23<br />
Treibstoffe 940,42 940,42 940,42 0,00 500,00 440,42-<br />
1/423000-511000 20<br />
Geldbezüge der VB II 6.530,10 6.530,10 6.530,10 0,00 0,00 6.530,10-<br />
Das Dienstverhältnis wurde in ein öffentlich-rechtliches geändert.<br />
Übertrag 300,00+<br />
10.470,52 10.470,52 10.470,52 0,00 800,00 9.970,52-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 82 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 1.362,35 3.400,00+<br />
16.240,92 17.603,27 16.336,36 1.266,91 13.800,00 959,08-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 423 1.362,35* 3.400,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
16.240,92* 17.603,27* 16.336,36* 1.266,91* 13.800,00* 959,08-<br />
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
2/429000+862000 15 3.340,00<br />
Lfd. TZ von Gemeinden (für mJUZ) 8.906,66 <strong>12</strong>.246,66 <strong>12</strong>.246,66 0,00 13.400,00 4.493,34-<br />
Weiterverrechnung der Beiträge für das mJUZ geringer, weil<br />
auch die zu leistenden Beträge niedriger waren.<br />
Übertrag 3.340,00 0,00+<br />
8.906,66 <strong>12</strong>.246,66 <strong>12</strong>.246,66 0,00 13.400,00 4.493,34-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 83 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 300,00+<br />
10.470,52 10.470,52 10.470,52 0,00 800,00 9.970,52-<br />
1/423000-523000 20<br />
Geldbezüge d. nicht ganzj. Arbeiter 842,80 842,80 842,80 0,00 6.300,00 5.457,20+<br />
Das Dienstverhältnis wurde in ein öffentlich-rechtliches geändert.<br />
1/423000-560000 20<br />
Reisegebühren (La 180) 225,00 225,00 225,00 0,00 500,00 275,00+<br />
1/423000-580000 20<br />
DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. 341,89 341,89 341,89 0,00 300,00 41,89-<br />
1/423000-581000 20<br />
Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit 1.595,14 1.595,14 1.595,14 0,00 1.100,00 495,14-<br />
1/423000-581100 20<br />
Sonst.DG-Beitr.z.soz.Sicherh.(MV-Beitr.) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/423000-58<strong>12</strong>00 20<br />
Sonst.DG-Beitr.(Pensionskassenbeitr.VB) 97,94 97,94 97,94 0,00 0,00 97,94-<br />
1/423000-617000 24<br />
Instandhaltung von Fahrzeugen 165,82 165,82 165,82 0,00 300,00 134,18+<br />
1/423000-670000 24<br />
Versicherungen 1.349,35 1.349,35 1.349,35 0,00 700,00 649,35-<br />
1/423000-700000 24<br />
Miete (Kfz) 1.139,31 1.139,31 1.139,31 0,00 1.500,00 360,69+<br />
1/423000-728000 24 2.672,73<br />
Entgelte für sonstige Leistungen-Essen <strong>12</strong>.840,91 15.513,64 14.304,55 1.209,09 15.600,00 2.759,09+<br />
Die Teilnehmerzahl ist wieder etwas gesunken.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 423 2.672,73* 9.386,16+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
29.068,68* 31.741,41* 30.532,32* 1.209,09* 27.200,00* 11.254,84-<br />
429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
1/429000-401000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 998,88 998,88 998,88 0,00 200,00 798,88-<br />
1/429000-454000 23<br />
Reinigungsmittel 6,00 6,00 6,00 0,00 100,00 94,00+<br />
1/429000-459000 23<br />
Verbrauchsgüter 40,42 40,42 40,42 0,00 200,00 159,58+<br />
1/429000-510000 20<br />
Geldbezüge der Vertragsbediensteten I 10.679,76 10.679,76 10.679,76 0,00 0,00 10.679,76-<br />
Die Dienstverhältnisse wurden in öffentlich-rechtliche geändert.<br />
1/429000-511000 20<br />
Geldbezüge der VB in handwerkl. Verw. 600,96 600,96 600,96 0,00 600,00 0,96-<br />
1/429000-522000 20<br />
Geldbezüge d. nicht ganzj. Angestellten 727,42 727,42 727,42 0,00 7.000,00 6.272,58+<br />
Die Dienstverhältnisse wurden in öffentlich-rechtliche geändert.<br />
Übertrag 6.526,16+<br />
13.053,44 13.053,44 13.053,44 0,00 8.100,00 11.479,60-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 84 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 3.340,00 0,00+<br />
8.906,66 <strong>12</strong>.246,66 <strong>12</strong>.246,66 0,00 13.400,00 4.493,34-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 429 3.340,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
8.906,66* <strong>12</strong>.246,66* <strong>12</strong>.246,66* 0,00* 13.400,00* 4.493,34-<br />
Summe Abschnitt 42 5.257,35* 3.820,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
26.211,58* 31.468,93* 30.037,02* 1.431,91* 28.000,00* 5.608,42-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 85 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 6.526,16+<br />
13.053,44 13.053,44 13.053,44 0,00 8.100,00 11.479,60-<br />
1/429000-523000 20<br />
Geldbezüge d.nicht ganzj.besch.Arb. 90,38 90,38 90,38 0,00 500,00 409,62+<br />
1/429000-541000 20<br />
Sachbezüge der VB in handw. Verwendung 115,97 115,97 115,97 0,00 0,00 115,97-<br />
1/429000-560000 20<br />
Reisegebühren 450,00 450,00 450,00 0,00 500,00 50,00+<br />
1/429000-569000 20<br />
Sonstige Nebengebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/429000-580000 20<br />
DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. 568,22 568,22 568,22 0,00 300,00 268,22-<br />
1/429000-581000 20<br />
Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit 1.963,07 1.963,07 1.963,07 0,00 2.200,00 236,93+<br />
1/429000-581100 20<br />
Beiträge Mitarbeitervorsorge 184,57 184,57 184,57 0,00 200,00 15,43+<br />
1/429000-590000 20<br />
Freiwillige Sozialleistungen (bar) 80,96 80,96 80,96 0,00 100,00 19,04+<br />
1/429000-601000 24<br />
Gasbezug 1.039,05 1.039,05 1.039,05 0,00 0,00 1.039,05-<br />
1/429000-630000 24<br />
Postdienste 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/429000-631000 24<br />
Telekommunikationsdienste 343,20 343,20 343,20 0,00 400,00 56,80+<br />
1/429000-670000 24<br />
Versicherungen 18,90 18,90 18,90 0,00 100,00 81,10+<br />
1/429000-700000 24<br />
Miete 11.442,36 11.442,36 9.535,30 1.907,06 11.700,00 257,64+<br />
1/429000-700100 24<br />
Betriebskosten 1.549,57 1.549,57 1.289,73 259,84 1.700,00 150,43+<br />
1/429000-723000 24<br />
Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00+<br />
1/429000-729000 24<br />
Sonstige Ausgaben (Jugendarbeit) 2.398,48 2.398,48 2.398,48 0,00 3.000,00 601,52+<br />
1/429000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 111,50 111,50 111,50 0,00 0,00 111,50-<br />
1/429000-757000 27 8.350,00<br />
Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. 26.266,66 34.616,66 34.616,66 0,00 33.400,00 7.133,34+<br />
Das mJUZ wurde eingestellt und abgerechnet.<br />
1/429000-768000 27 8,50<br />
SONST. LFD. TRANSFERZHLG. (Night Flight) 239,60 248,10 248,10 0,00 0,00 239,60-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 429 8.358,50* 16.738,01+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
59.915,93* 68.274,43* 66.107,53* 2.166,90* 63.400,00* 13.253,94-<br />
Summe Abschnitt 42 11.435,92* 29.993,39+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
117.969,05* <strong>12</strong>9.404,97* <strong>12</strong>3.524,96* 5.880,01* 119.200,00* 28.762,44-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 86 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
43 Jugendwohlfahrt<br />
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 439 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 43 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
46 Familienpolitische Maßnahmen<br />
469 Sonstige Maßnahmen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 469 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 46 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
48 Wohnbauförderung<br />
489 Sonstige Maßnahmen<br />
2/489000+241000 52<br />
Darlehensrückflüsse 351,74 351,74 351,74 0,00 300,00 51,74+<br />
2/489000+820000 14<br />
Darlehenszinsen 95,77 95,77 95,77 0,00 100,00 4,23-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 489 51,74+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
447,51* 447,51* 447,51* 0,00* 400,00* 4,23-<br />
Summe Abschnitt 48 51,74+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
447,51* 447,51* 447,51* 0,00* 400,00* 4,23-<br />
Summe Gruppe 4 5.257,35* 3.871,74+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
26.659,09* 31.916,44* 30.484,53* 1.431,91* 28.400,00* 5.6<strong>12</strong>,65-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 87 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
43 Jugendwohlfahrt<br />
439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
1/439000-403000 23<br />
Saeuglignswaeschepaketaktion 653,80 653,80 653,80 0,00 800,00 146,20+<br />
1/439000-768000 27<br />
Zuwend.Ohne Gegenlstg.A.Phy.Personen 1.728,96 1.728,96 1.728,96 0,00 1.900,00 171,04+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 439 317,24+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2.382,76* 2.382,76* 2.382,76* 0,00* 2.700,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 43 317,24+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2.382,76* 2.382,76* 2.382,76* 0,00* 2.700,00* 0,00-<br />
46 Familienpolitische Maßnahmen<br />
469 Sonstige Maßnahmen<br />
1/469000-768000 27<br />
Lfd. TZ an private Haushalte (ABA) 67,00 67,00 67,00 0,00 0,00 67,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 469 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
67,00* 67,00* 67,00* 0,00* 0,00* 67,00-<br />
Summe Abschnitt 46 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
67,00* 67,00* 67,00* 0,00* 0,00* 67,00-<br />
48 Wohnbauförderung<br />
489 Sonstige Maßnahmen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 489 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 48 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Gruppe 4 11.516,67* 30.931,63+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1044.664,90* 1056.181,57* 1050.301,56* 5.880,01* 1043.600,00* 31.996,53-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 88 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 5 Gesundheit<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
51 Gesundheitsdienst<br />
510 Medizinische Bereichversorgung<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 510 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
511 Familienberatung<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 511 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
5<strong>12</strong> Sonstige med. Beratung und Betreuung<br />
2/5<strong>12</strong>000+829000 18<br />
Sonstige Einnahmen 15,00 15,00 15,00 0,00 600,00 585,00-<br />
2/5<strong>12</strong>000+871000 33 220,00<br />
Lfd. Transferzhlg. vom Land 1.000,00 1.220,00 1.220,00 0,00 0,00 1.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 5<strong>12</strong> 220,00* 1.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.015,00* 1.235,00* 1.235,00* 0,00* 600,00* 585,00-<br />
Summe Abschnitt 51 220,00* 1.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.015,00* 1.235,00* 1.235,00* 0,00* 600,00* 585,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 89 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 5 Gesundheit<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
51 Gesundheitsdienst<br />
510 Medizinische Bereichversorgung<br />
1/510000-751100 26<br />
LFD. TRANSFERZHLG. (Ruhegen. Gde.-Arzt) 10.764,00 10.764,00 10.764,00 0,00 11.200,00 436,00+<br />
1/510000-752000 26<br />
Lfd. Transferzahlungen an Gemeinden 1.031,80 1.031,80 1.031,80 0,00 0,00 1.031,80-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 510 436,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
11.795,80* 11.795,80* 11.795,80* 0,00* 11.200,00* 1.031,80-<br />
511 Familienberatung<br />
1/511000-454000 23<br />
Reinigungsmittel 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/511000-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 277,06 277,06 277,06 0,00 400,00 <strong>12</strong>2,94+<br />
1/511000-700100 24<br />
Betriebskosten 1.097,09 1.097,09 607,98 489,11 1.000,00 97,09-<br />
1/511000-700900 24<br />
Miete an die Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 316,80 316,80 316,80 0,00 400,00 83,20+<br />
1/511000-700950 24<br />
Miete an die Give - Einrichtung 1.884,00 1.884,00 1.884,00 0,00 1.400,00 484,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 511 306,14+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
3.574,95* 3.574,95* 3.085,84* 489,11* 3.300,00* 581,09-<br />
5<strong>12</strong> Sonstige med. Beratung und Betreuung<br />
1/5<strong>12</strong>000-457000 23<br />
Druckwerke 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00+<br />
1/5<strong>12</strong>000-459000 23<br />
Verbrauchsgüter 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00+<br />
1/5<strong>12</strong>000-630000 24<br />
Postdienste 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00+<br />
1/5<strong>12</strong>000-723000 24<br />
Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. 140,90 140,90 140,90 0,00 1.000,00 859,10+<br />
1/5<strong>12</strong>000-728000 24 200,00<br />
Entgelte für sonstige Leistungen-Honorar 964,97 1.164,97 964,97 200,00 1.500,00 535,03+<br />
1/5<strong>12</strong>000-729000 24 30,00<br />
Sonstige Ausgaben 457,81 487,81 487,81 0,00 2.000,00 1.542,19+<br />
Geringer Bedarf aufgrund geringer Aktivitäten.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 5<strong>12</strong> 230,00* 5.336,32+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.563,68* 1.793,68* 1.593,68* 200,00* 6.900,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 51 230,00* 6.078,46+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
16.934,43* 17.164,43* 16.475,32* 689,11* 21.400,00* 1.6<strong>12</strong>,89-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 90 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 5 Gesundheit<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
52 Umweltschutz<br />
520 Natur- und Landschaftsschutz<br />
2/520000+817000 13<br />
Kosteners. für sonst. Leistungen 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 520 200,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
200,00* 200,00* 200,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
528 Tierkörperbeseitigung<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 528 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 52 200,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
200,00* 200,00* 200,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
53 Rettungs- und Warndienste<br />
530 Rettungsdienste<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 530 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 53 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger<br />
562 Sprengelbeiträge<br />
2/562000+828000 18<br />
Rückersätze von Ausgaben (Krankenanst.) 21.228,00 21.228,00 21.228,00 0,00 0,00 21.228,00+<br />
War zur Voranschlagserstellung nicht bekannt.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 562 21.228,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
21.228,00* 21.228,00* 21.228,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 56 21.228,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
21.228,00* 21.228,00* 21.228,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Gruppe 5 220,00* 22.428,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
22.443,00* 22.663,00* 22.663,00* 0,00* 600,00* 585,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 91 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 5 Gesundheit<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
52 Umweltschutz<br />
520 Natur- und Landschaftsschutz<br />
1/520000-729000 24<br />
Sonstige Ausgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00+<br />
1/520000-768000 27<br />
Sonstige Lfd. TZ an private Haushalte 1.264,00 1.264,00 1.264,00 0,00 0,00 1.264,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 520 1.200,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.264,00* 1.264,00* 1.264,00* 0,00* 1.200,00* 1.264,00-<br />
528 Tierkörperbeseitigung<br />
1/528000-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 244,72 244,72 244,72 0,00 300,00 55,28+<br />
1/528000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 410,75 410,75 410,75 0,00 600,00 189,25+<br />
1/528000-755000 27<br />
Lfd. Transferzhlg. an Unternehmen (TKV) 18.549,32 18.549,32 18.549,32 0,00 19.200,00 650,68+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 528 895,21+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
19.204,79* 19.204,79* 19.204,79* 0,00* 20.100,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 52 2.095,21+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
20.468,79* 20.468,79* 20.468,79* 0,00* 21.300,00* 1.264,00-<br />
53 Rettungs- und Warndienste<br />
530 Rettungsdienste<br />
1/530000-729000 24<br />
Sonstige Ausgaben 159,50 159,50 159,50 0,00 200,00 40,50+<br />
1/530000-757000 27<br />
LFD.TRANSFZ.A.INST.(Zusch.a.Rot Kreuz) 31.487,28 31.487,28 31.487,28 0,00 28.800,00 2.687,28-<br />
Ab 2010 wird die aktuelle Einwohnerzahl und nicht mehr jene<br />
aus der Volkszählung 2001 berücksichtigt.<br />
1/530000-757200 27<br />
LFD. TZ. AN PRIVATE ORG.(NEF-<strong>St</strong>ützpunkt) 2.036,44 2.036,44 2.036,44 0,00 1.700,00 336,44-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 530 40,50+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
33.683,22* 33.683,22* 33.683,22* 0,00* 30.700,00* 3.023,72-<br />
Summe Abschnitt 53 40,50+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
33.683,22* 33.683,22* 33.683,22* 0,00* 30.700,00* 3.023,72-<br />
56 Krankenanstalten anderer Rechtsträger<br />
562 Sprengelbeiträge<br />
1/562000-751000 26<br />
Lfd.Transferzahlungen an Land 779.788,00 779.788,00 779.788,00 0,00 826.000,00 46.2<strong>12</strong>,00+<br />
Der VA-Erlass enthielt keine Werte. Die Berechnung wurde<br />
daher manuell und äußerst vorsichtigt durchgeführt.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 562 46.2<strong>12</strong>,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
779.788,00* 779.788,00* 779.788,00* 0,00* 826.000,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 56 46.2<strong>12</strong>,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
779.788,00* 779.788,00* 779.788,00* 0,00* 826.000,00* 0,00-<br />
Summe Gruppe 5 230,00* 54.426,17+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
850.874,44* 851.104,44* 850.415,33* 689,11* 899.400,00* 5.900,61-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 92 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 6 <strong>St</strong>raßen- und Wasserbau, Verkehr<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
61 <strong>St</strong>raßenbau<br />
611 Landesstraßen<br />
2/611000+817000 13 6.035,00<br />
Kostenersatz für Winterdienst 45.506,68 51.541,68 35.530,70 16.010,98 18.400,00 27.106,68+<br />
Der stärke Winter hat auch höhere Leistungsentgelte gebracht.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 611 6.035,00* 27.106,68+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
45.506,68* 51.541,68* 35.530,70* 16.010,98* 18.400,00* 0,00-<br />
6<strong>12</strong> Gemeindestraßen<br />
2/6<strong>12</strong>000+829000 18<br />
Sonstige Einnahmen 130,00 130,00 130,00 0,00 0,00 130,00+<br />
2/6<strong>12</strong>000+850000 10 <strong>12</strong>.040,14<br />
Interessentenbeiträge <strong>St</strong>raßenbau 38.9<strong>12</strong>,20 50.952,34 50.951,70 0,64 30.000,00 8.9<strong>12</strong>,20+<br />
Mehr Vorschreibmöglichkeiten bei den Gemeindestraßen.<br />
(z.B. Nahwärme Weichstetten)<br />
2/6<strong>12</strong>000+868000 16 450,00<br />
Transferzhlg. priv. Haushalte(<strong>St</strong>rafgeld) 2.688,10 3.138,10 3.138,10 0,00 2.900,00 211,90-<br />
Übertrag <strong>12</strong>.490,14 9.042,20+<br />
41.730,30 54.220,44 54.219,80 0,64 32.900,00 211,90-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 93 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 6 <strong>St</strong>raßen- und Wasserbau, Verkehr<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
61 <strong>St</strong>raßenbau<br />
611 Landesstraßen<br />
1/611000-346000 65<br />
Darlehenstilgung 14.452,97 14.452,97 14.452,97 0,00 14.400,00 52,97-<br />
1/611000-650000 25<br />
Darlehenszinsen 1.402,71 1.402,71 1.402,71 0,00 1.500,00 97,29+<br />
1/611000-720000 24<br />
Kostenbeiträge für Winterdienst 16.351,20 16.351,20 16.351,20 0,00 16.600,00 248,80+<br />
1/611000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 Winterdienst 32.802,30 32.802,30 32.802,30 0,00 15.400,00 17.402,30-<br />
Der Winter dauerte länger und setzte früher ein. Zudem lässt<br />
die <strong>St</strong>raßenmeisterei viel früher ausrücken.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 611 346,09+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
65.009,18* 65.009,18* 65.009,18* 0,00* 47.900,00* 17.455,27-<br />
6<strong>12</strong> Gemeindestraßen<br />
1/6<strong>12</strong>000-050000 40<br />
SONDERANL.(Verk.Zeich.Schneest.) 8.266,87 8.266,87 8.266,87 0,00 4.700,00 3.566,87-<br />
Die Schlammpumpe in der Unterführung Nöstlbach musste<br />
getauscht werden (4.000 EUR).<br />
1/6<strong>12</strong>000-346000 65<br />
Darlehenstilgung 71.521,93 71.521,93 71.521,93 0,00 71.700,00 178,07+<br />
1/6<strong>12</strong>000-422000 23<br />
MINERAL.ROHSTOFFE (Baumaterial) 7.022,29 7.022,29 7.022,29 0,00 11.600,00 4.577,71+<br />
Dieses Jahr gab es gröbere Schäden an den <strong>St</strong>raßen, die<br />
im AOH abgewickelt wurden.<br />
1/6<strong>12</strong>000-422100 23 1.498,16<br />
MINERAL.ROHSTOFFE (<strong>St</strong>reusplitt) 10.317,04 11.815,20 8.206,74 3.608,46 8.200,00 2.117,04-<br />
Der Winter war um vieles stärker als erwartet.<br />
1/6<strong>12</strong>000-459000 23<br />
Verbrauchsgüter <strong>12</strong>4,00 <strong>12</strong>4,00 <strong>12</strong>4,00 0,00 500,00 376,00+<br />
1/6<strong>12</strong>000-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 1.404,13 1.404,13 1.404,13 0,00 1.000,00 404,13-<br />
1/6<strong>12</strong>000-618000 24<br />
Instandhaltung von sonstigen Anlagen 3.384,46 3.384,46 3.384,46 0,00 5.500,00 2.115,54+<br />
Bedarf etwas zu hoch eingeschätzt (sehr variabel).<br />
1/6<strong>12</strong>000-650000 25<br />
Darlehenszinsen 8.303,97 8.303,97 8.303,97 0,00 9.300,00 996,03+<br />
1/6<strong>12</strong>000-710000 24<br />
Öffentliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/6<strong>12</strong>000-728000 24 5.745,21<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 43.682,19 49.427,40 27.806,47 21.620,93 20.000,00 23.682,19-<br />
Aufgrund des starken Winters mussten viele Leistungen zugekauft<br />
werden (zu wenig Personal).<br />
1/6<strong>12</strong>000-728100 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen-ROG 2.833,14 2.833,14 2.833,14 0,00 1.400,00 1.433,14-<br />
1/6<strong>12</strong>000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 107.313,66 107.313,66 107.313,66 0,00 118.000,00 10.686,34+<br />
Weniger <strong>St</strong>raßenbauten erfordern weniger Mithilfe des<br />
Bauhofes.<br />
Übertrag 7.243,37 19.029,69+<br />
264.173,68 271.417,05 246.187,66 25.229,39 252.000,00 31.203,37-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 94 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 6 <strong>St</strong>raßen- und Wasserbau, Verkehr<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag <strong>12</strong>.490,14 9.042,20+<br />
41.730,30 54.220,44 54.219,80 0,64 32.900,00 211,90-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 6<strong>12</strong>0 <strong>12</strong>.490,14* 9.042,20+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
41.730,30* 54.220,44* 54.219,80* 0,64* 32.900,00* 211,90-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 6<strong>12</strong>1 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Unterabschnitt 6<strong>12</strong> <strong>12</strong>.490,14* 9.042,20+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
41.730,30* 54.220,44* 54.219,80* 0,64* 32.900,00* 211,90-<br />
616 Sonstige <strong>St</strong>raßen und Wege<br />
6160 Konkurrenzstraßen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 616 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
617 Bauhöfe<br />
2/617000+828000 18<br />
Kostenersätze für Arbeitsleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 4.100,00 4.100,00-<br />
Keine externen Einsätze verbucht.<br />
2/617000+829000 18<br />
Schadensvergütungen 1.294,67 1.294,67 1.294,67 0,00 0,00 1.294,67+<br />
2/617000+829900 18<br />
Erstattungen für Arbeitsleistungen 317.439,83 317.439,83 317.439,83 0,00 299.300,00 18.139,83+<br />
Etwas zu niedrig veranschlagt.<br />
Übertrag 19.434,50+<br />
318.734,50 318.734,50 318.734,50 0,00 303.400,00 4.100,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 95 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 6 <strong>St</strong>raßen- und Wasserbau, Verkehr<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 7.243,37 19.029,69+<br />
264.173,68 271.417,05 246.187,66 25.229,39 252.000,00 31.203,37-<br />
1/6<strong>12</strong>000-729910 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 Winterdienst 78.394,02 78.394,02 78.394,02 0,00 80.000,00 1.605,98+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 6<strong>12</strong>0 7.243,37* 20.635,67+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
342.567,70* 349.811,07* 324.581,68* 25.229,39* 332.000,00* 31.203,37-<br />
1/6<strong>12</strong>100-006000 40<br />
Grundstückseinrichtungen F. Wege 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00+<br />
1/6<strong>12</strong>100-422000 23<br />
MINERAL.ROHSTOFFE (Baumaterial) 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00+<br />
1/6<strong>12</strong>100-459000 23<br />
Verbrauchsgüter 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/6<strong>12</strong>100-701000 24<br />
Pacht 1.758,79 1.758,79 1.758,79 0,00 1.800,00 41,21+<br />
1/6<strong>12</strong>100-728000 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00+<br />
1/6<strong>12</strong>100-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00+<br />
1/6<strong>12</strong>100-772000 43<br />
Kapitaltransferzahlung an Gde-Verbände 700,00 700,00 700,00 0,00 800,00 100,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 6<strong>12</strong>1 3.141,21+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2.458,79* 2.458,79* 2.458,79* 0,00* 5.600,00* 0,00-<br />
Summe Unterabschnitt 6<strong>12</strong> 7.243,37* 23.776,88+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
345.026,49* 352.269,86* 327.040,47* 25.229,39* 337.600,00* 31.203,37-<br />
616 Sonstige <strong>St</strong>raßen und Wege<br />
6160 Konkurrenzstraßen<br />
1/616000-752000 26<br />
Lfd. Transferzhlg. an Güterwegverband 20.335,00 20.335,00 20.335,00 0,00 21.000,00 665,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 616 665,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
20.335,00* 20.335,00* 20.335,00* 0,00* 21.000,00* 0,00-<br />
617 Bauhöfe<br />
1/617000-020000 41<br />
Maschinen und maschinelle Anlagen 2.380,10 2.380,10 2.380,10 0,00 1.000,00 1.380,10-<br />
1/617000-030000 41<br />
Werkzeuge 426,00 426,00 426,00 0,00 1.500,00 1.074,00+<br />
1/617000-400000 23<br />
Geringwertige Wirtschaftsgüter 365,65 365,65 365,65 0,00 500,00 134,35+<br />
Übertrag 1.208,35+<br />
3.171,75 3.171,75 3.171,75 0,00 3.000,00 1.380,10-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 96 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 6 <strong>St</strong>raßen- und Wasserbau, Verkehr<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 19.434,50+<br />
318.734,50 318.734,50 318.734,50 0,00 303.400,00 4.100,00-<br />
Übertrag 19.434,50+<br />
318.734,50 318.734,50 318.734,50 0,00 303.400,00 4.100,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 97 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 6 <strong>St</strong>raßen- und Wasserbau, Verkehr<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 1.208,35+<br />
3.171,75 3.171,75 3.171,75 0,00 3.000,00 1.380,10-<br />
1/617000-452000 23 1.880,91<br />
Treibstoffe 23.235,14 25.116,05 20.104,57 5.011,48 16.000,00 7.235,14-<br />
Der starke Winter erfordert höheren Fahrzeugeinsatz.<br />
1/617000-459000 23 64,90<br />
Verbrauchsgüter 1.718,62 1.783,52 1.783,52 0,00 3.500,00 1.781,38+<br />
Äußerst sparsamer Umgang mit den Mitteln.<br />
1/617000-511000 20<br />
Geldbezüge der Vertragsbediensteten II <strong>12</strong>8.833,37 <strong>12</strong>8.833,37 <strong>12</strong>8.833,37 0,00 142.600,00 13.766,63+<br />
Minderaufwand wegen Altersteilzeit eines Mitarbeiters.<br />
1/617000-523000 20<br />
Geldbezüge d. nicht ganzj. Arbeiter 3.222,00 3.222,00 3.222,00 0,00 6.400,00 3.178,00+<br />
Die Anzahl der Ferialarbeiter wurde gesenkt.<br />
1/617000-541000 20<br />
Sachbezüge der Vertragsbediensteten II 1.804,56 1.804,56 1.804,56 0,00 1.700,00 104,56-<br />
1/617000-560000 20<br />
Reisegebühren 1.313,61 1.313,61 1.313,61 0,00 1.800,00 486,39+<br />
1/617000-565000 20<br />
Mehrleistungsvergütungen 25.610,54 25.610,54 25.610,54 0,00 22.900,00 2.710,54-<br />
Der starkte Winter verursacht noch mehr Überstunden.<br />
1/617000-566000 20<br />
Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen 4.253,00 4.253,00 4.253,00 0,00 4.200,00 53,00-<br />
1/617000-567000 20<br />
Belohnungen und Geldaushilfen 798,00 798,00 798,00 0,00 0,00 798,00-<br />
1/617000-569000 20<br />
Sonstige Nebengebühren 9.864,00 9.864,00 9.864,00 0,00 10.000,00 136,00+<br />
1/617000-580000 20<br />
DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. 8.604,68 8.604,68 8.604,68 0,00 8.300,00 304,68-<br />
1/617000-581000 20<br />
Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit 40.004,33 40.004,33 40.004,33 0,00 39.400,00 604,33-<br />
1/617000-581100 20<br />
Beiträge Mitarbeitervorsorge 473,95 473,95 473,95 0,00 500,00 26,05+<br />
1/617000-58<strong>12</strong>00 20<br />
Sonst.DG-Beitr.(Pensionskassenbeitr.VB) 369,36 369,36 369,36 0,00 400,00 30,64+<br />
1/617000-590000 20<br />
Freiwillige Sozialleistungen (bar) 1.042,50 1.042,50 1.042,50 0,00 500,00 542,50-<br />
1/617000-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 848,98 848,98 848,98 0,00 1.000,00 151,02+<br />
1/617000-601000 24<br />
Gasbezug 3.485,26 3.485,26 3.485,26 0,00 2.300,00 1.185,26-<br />
1/617000-616000 24 517,11<br />
Instandhaltung Maschinen u. masch. Anl. 14.864,52 15.381,63 11.497,21 3.884,42 7.500,00 7.364,52-<br />
Die notwendigen Reparaturen an den Winterdienstgeräten<br />
waren durch den starkten Winter deutlich höher.<br />
1/617000-617000 24 3.225,83<br />
Instandhaltung von Fahrzeugen 30.809,15 34.034,98 34.002,92 32,06 16.000,00 14.809,15-<br />
Während des Winterdienstes ist das Getriebe beim LKW gebrochen<br />
(Abstimmung mit IKD erfolgt).<br />
Übertrag 5.688,75 20.764,46+<br />
304.327,32 310.016,07 301.088,11 8.927,96 288.000,00 37.091,78-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 98 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 6 <strong>St</strong>raßen- und Wasserbau, Verkehr<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 19.434,50+<br />
318.734,50 318.734,50 318.734,50 0,00 303.400,00 4.100,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 617 19.434,50+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
318.734,50* 318.734,50* 318.734,50* 0,00* 303.400,00* 4.100,00-<br />
Summe Abschnitt 61 18.525,14* 55.583,38+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
405.971,48* 424.496,62* 408.485,00* 16.011,62* 354.700,00* 4.311,90-<br />
63 Schutzwasserbau<br />
631 Konkurrenzgewässer<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 631 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 63 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 99 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 6 <strong>St</strong>raßen- und Wasserbau, Verkehr<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 5.688,75 20.764,46+<br />
304.327,32 310.016,07 301.088,11 8.927,96 288.000,00 37.091,78-<br />
1/617000-631000 24<br />
Telekommunikationsdienste 571,92 571,92 571,92 0,00 900,00 328,08+<br />
1/617000-670000 24<br />
Versicherungen u.<strong>St</strong>euern 4.586,08 4.586,08 4.586,08 0,00 4.200,00 386,08-<br />
1/617000-690000 24<br />
Schadensfälle 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00 160,00-<br />
1/617000-700000 24 57,82<br />
Miete 3.726,60 3.784,42 3.784,42 0,00 3.700,00 26,60-<br />
1/617000-700100 24 740,16<br />
Betriebskosten 4.645,45 5.385,61 3.915,08 1.470,53 900,00 3.745,45-<br />
Mehrwaufwand ist bedingt durch die zusätzliche Anmietung<br />
und die Verrechnung der Verwaltungskosten.<br />
1/617000-700900 24<br />
Miete an Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 1.581,20 1.581,20 1.581,20 0,00 1.600,00 18,80+<br />
1/617000-701000 24<br />
Lagerplatz - Pacht 578,80 578,80 578,80 0,00 700,00 <strong>12</strong>1,20+<br />
1/617000-710000 24<br />
Oeffentliche Abgaben 1.992,97 1.992,97 1.992,97 0,00 2.000,00 7,03+<br />
1/617000-728000 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00+<br />
Der Betrag wurde falsch veranschlagt.<br />
1/617000-729000 24 203,24<br />
Sonstige Ausgaben 205,18 408,42 203,24 205,18 0,00 205,18-<br />
1/617000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 28.204,<strong>12</strong> 28.204,<strong>12</strong> 28.204,<strong>12</strong> 0,00 20.000,00 8.204,<strong>12</strong>-<br />
Die Beanspruchung der Fahrzeuge und Geräte verursachte<br />
mehr Wartung.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 617 6.689,97* 22.939,57+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
350.579,64* 357.269,61* 346.665,94* 10.603,67* 323.700,00* 49.819,21-<br />
Summe Abschnitt 61 13.933,34* 47.727,54+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
780.950,31* 794.883,65* 759.050,59* 35.833,06* 730.200,00* 98.477,85-<br />
63 Schutzwasserbau<br />
631 Konkurrenzgewässer<br />
1/631000-752000 26<br />
Lfd. Transferzahlungen an WVB u. Kremst. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 3.200,00 1.200,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 631 1.200,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2.000,00* 2.000,00* 2.000,00* 0,00* 3.200,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 63 1.200,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2.000,00* 2.000,00* 2.000,00* 0,00* 3.200,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 100 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 6 <strong>St</strong>raßen- und Wasserbau, Verkehr<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
69 Verkehr, Sonstiges<br />
690 OÖ Verkehrsverbund<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 690 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 69 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Gruppe 6 18.525,14* 55.583,38+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
405.971,48* 424.496,62* 408.485,00* 16.011,62* 354.700,00* 4.311,90-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 101 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 6 <strong>St</strong>raßen- und Wasserbau, Verkehr<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
69 Verkehr, Sonstiges<br />
690 OÖ Verkehrsverbund<br />
1/690000-751000 26 17.307,00<br />
Lfd. TFZ an Land (Verkehrsverbund) 17.901,84 35.208,84 27.337,84 7.871,00 17.000,00 901,84-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 690 17.307,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
17.901,84* 35.208,84* 27.337,84* 7.871,00* 17.000,00* 901,84-<br />
Summe Abschnitt 69 17.307,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
17.901,84* 35.208,84* 27.337,84* 7.871,00* 17.000,00* 901,84-<br />
Summe Gruppe 6 31.240,34* 48.927,54+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
800.852,15* 832.092,49* 788.388,43* 43.704,06* 750.400,00* 99.379,69-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 102 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 7 Wirtschaftsförderung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.<br />
781 Bildung und Beratung<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 781 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 782 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
2/789000+867000 16 21.355,10<br />
Lfd. Transferzahlungen Leader 76.274,59 97.629,69 75.736,99 21.892,70 76.000,00 274,59+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 789 21.355,10* 274,59+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
76.274,59* 97.629,69* 75.736,99* 21.892,70* 76.000,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 78 21.355,10* 274,59+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
76.274,59* 97.629,69* 75.736,99* 21.892,70* 76.000,00* 0,00-<br />
Summe Gruppe 7 21.355,10* 274,59+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
76.274,59* 97.629,69* 75.736,99* 21.892,70* 76.000,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 103 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 7 Wirtschaftsförderung<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
78 Förderung von Handel, Gewerbe und Ind.<br />
781 Bildung und Beratung<br />
1/781000-756000 27<br />
Transfers an Unternehmen-Lehrlingsförd. 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 781 200,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 200,00* 0,00-<br />
782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen<br />
1/782000-457000 23<br />
Druckwerke 5.825,45 5.825,45 5.825,45 0,00 0,00 5.825,45-<br />
Kosten für Einkaufsgutscheine waren zur VA-Erstellung noch<br />
nicht bekannt.<br />
1/782000-755000 27<br />
Lfd. Transferzahlungen 10.552,00 10.552,00 10.552,00 0,00 5.500,00 5.052,00-<br />
Förderungen für zwei weitere Gewerbebetriebe und etwas<br />
höhere Restzahlungen.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 782 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
16.377,45* 16.377,45* 16.377,45* 0,00* 5.500,00* 10.877,45-<br />
789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
1/789000-457000 23<br />
Druckwerke - Leader 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00+<br />
1/789000-630000 24<br />
Postdienste 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/789000-723000 24<br />
Amtspauschalien und Repräsentationsausg. 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00+<br />
1/789000-728000 24 <strong>12</strong>,91<br />
Entgelte für sonstige Leistungen 156,<strong>12</strong> 169,03 156,02 13,01 200,00 43,88+<br />
1/789000-728100 24<br />
Entgelte für Leistungen der LV 0,00 0,00 0,00 0,00 75.400,00 75.400,00+<br />
2010 auf falschem Konto veranschlagt. Die korrekte Post<br />
lautet 757010.<br />
1/789000-757000 27<br />
Beitraege Verein Leader Region Linz-Land 2.721,00 2.721,00 2.721,00 0,00 2.700,00 21,00-<br />
1/789000-757010 27<br />
Lohnzahlungen für Verein Leader 76.118,47 76.118,47 76.118,47 0,00 0,00 76.118,47-<br />
2010 irrtümlich auf 1 789000 728100 veranschlagt.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 789 <strong>12</strong>,91* 76.143,88+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
78.995,59* 79.008,50* 78.995,49* 13,01* 79.000,00* 76.139,47-<br />
Summe Abschnitt 78 <strong>12</strong>,91* 76.343,88+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
95.373,04* 95.385,95* 95.372,94* 13,01* 84.700,00* 87.016,92-<br />
Summe Gruppe 7 <strong>12</strong>,91* 76.343,88+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
95.373,04* 95.385,95* 95.372,94* 13,01* 84.700,00* 87.016,92-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 104 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 8 Dienstleistungen<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
81 Öffentliche Einrichtungen<br />
8<strong>12</strong> WC-Anlagen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 8<strong>12</strong> 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
813 Abfallwirtschaft<br />
8130 Abfallabfuhr<br />
2/813000+808000 18<br />
Veräußerung geringw. Wirtschaftsgüter 3.856,17 3.856,17 3.856,17 0,00 4.200,00 343,83-<br />
2/813000+817000 13 213,10<br />
Lfd. Transferzhlg. vom BAV 1.455,73 1.668,83 1.518,40 150,43 1.200,00 255,73+<br />
2/813000+852000 <strong>12</strong> 1.570,52<br />
Gebühren f.d.Ben.v.Gde.-Einr. Abfallabf. 208.938,46 210.508,98 208.745,01 1.763,97 208.000,00 938,46+<br />
2/813000+852200 <strong>12</strong> 228,20<br />
Gebühren f.d.Ben.v.Gde.-Einr. Bioabf. 39.462,60 39.690,80 39.579,44 111,36 40.000,00 537,40-<br />
Übertrag 2.011,82 1.194,19+<br />
253.7<strong>12</strong>,96 255.724,78 253.699,02 2.025,76 253.400,00 881,23-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 105 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 8 Dienstleistungen<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
81 Öffentliche Einrichtungen<br />
8<strong>12</strong> WC-Anlagen<br />
1/8<strong>12</strong>000-614000 24<br />
Instandhaltung von Gebäuden 10,20 10,20 10,20 0,00 200,00 189,80+<br />
1/8<strong>12</strong>000-710000 24<br />
Öffentliche Abgaben 72,88 72,88 72,88 0,00 100,00 27,<strong>12</strong>+<br />
1/8<strong>12</strong>000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 <strong>12</strong>8,25 <strong>12</strong>8,25 <strong>12</strong>8,25 0,00 400,00 271,75+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 8<strong>12</strong> 488,67+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
211,33* 211,33* 211,33* 0,00* 700,00* 0,00-<br />
813 Abfallwirtschaft<br />
8130 Abfallabfuhr<br />
1/813000-006000 40<br />
Sonstige Grundstückseinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00+<br />
Die Gestaltung der Sammelinseln wurde aufgeschoben.<br />
1/813000-298000 61<br />
Zuführung zur Rücklage 2.874,92 2.874,92 2.874,92 0,00 0,00 2.874,92-<br />
Die Gestaltung der Sammelinsel wurde verschoben. Die<br />
freien Mittel werden daher der Rücklage zugeführt.<br />
1/813000-403000 23<br />
Handelswaren 4.744,91 4.744,91 4.265,66 479,25 4.200,00 544,91-<br />
1/813000-510000 20<br />
Geldbezüge der Vertragsbediensteten I 8.399,22 8.399,22 8.399,22 0,00 8.400,00 0,78+<br />
1/813000-560000 20<br />
Reisegebühren 113,40 113,40 113,40 0,00 200,00 86,60+<br />
1/813000-569000 20<br />
Sonstige Nebengebühren 47,04 47,04 47,04 0,00 100,00 52,96+<br />
1/813000-580000 20<br />
DG-Beiträge z. Ausgleichsf. für FamBeih. 106,37 106,37 106,37 0,00 200,00 93,63+<br />
1/813000-581000 20<br />
Sonstiger DGB zur sozialen Sicherheit 1.866,38 1.866,38 1.866,38 0,00 1.800,00 66,38-<br />
1/813000-58<strong>12</strong>00 20<br />
Beiträge zur Pensionskasse VB <strong>12</strong>3,60 <strong>12</strong>3,60 <strong>12</strong>3,60 0,00 200,00 76,40+<br />
1/813000-590000 20<br />
Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.) 362,10 362,10 362,10 0,00 200,00 162,10-<br />
1/813000-728000 24 21.567,88<br />
Entgelte für sonstige Leistungen-Abfall 107.663,77 <strong>12</strong>9.231,65 1<strong>12</strong>.267,87 16.963,78 1<strong>12</strong>.000,00 4.336,23+<br />
1/813000-728100 24<br />
Entgelte für sonstige Leistungen-Problem 4,91 4,91 4,91 0,00 600,00 595,09+<br />
1/813000-728200 24 24.892,94<br />
Entgelte für sonstige Leistungen-Kompost 25.992,47 50.885,41 44.375,27 6.510,14 23.500,00 2.492,47-<br />
Die angelieferten Mengen sind gegenüber 2009 wieder<br />
gestiegen.<br />
1/813000-728300 24 376,39<br />
Entgelte für sonstige Leistungen-Altst. 3.618,86 3.995,25 3.739,<strong>12</strong> 256,13 3.700,00 81,14+<br />
1/813000-728400 24 7.518,99<br />
Entgelte für sonstige Leistungen-Bio 39.865,82 47.384,81 38.671,39 8.713,42 39.400,00 465,82-<br />
Übertrag 54.356,20 7.522,83+<br />
195.783,77 250.139,97 217.217,25 32.922,72 196.700,00 6.606,60-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 106 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 8 Dienstleistungen<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 2.011,82 1.194,19+<br />
253.7<strong>12</strong>,96 255.724,78 253.699,02 2.025,76 253.400,00 881,23-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 813 2.011,82* 1.194,19+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
253.7<strong>12</strong>,96* 255.724,78* 253.699,02* 2.025,76* 253.400,00* 881,23-<br />
815 Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 8150 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 8151 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Unterabschnitt 815 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 107 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 8 Dienstleistungen<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Übertrag 54.356,20 7.522,83+<br />
195.783,77 250.139,97 217.217,25 32.922,72 196.700,00 6.606,60-<br />
1/813000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 9.045,25 9.045,25 9.045,25 0,00 10.500,00 1.454,75+<br />
1/813000-752000 26<br />
Lfd. Transferzhlg. an BAV 21.568,52 21.568,52 21.568,52 0,00 21.600,00 31,48+<br />
1/813000-752010 26<br />
Lfd. Transferzhlg. an BAV (Bauschutt) 3.594,76 3.594,76 3.594,76 0,00 3.600,00 5,24+<br />
1/813000-752020 26<br />
Lfd. Transferzhlg. an BAV (Sperrmüll) 22.734,25 22.734,25 22.734,25 0,00 21.000,00 1.734,25-<br />
Die Durchschnittsmenge bei der Sperrmüllsammlung wurde<br />
unterschätzt.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 813 54.356,20* 9.014,30+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
252.726,55* 307.082,75* 274.160,03* 32.922,72* 253.400,00* 8.340,85-<br />
815 Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.<br />
1/815000-701000 24 4.511,72<br />
Pacht für Freizeitanlage <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 4.597,37 9.109,09 9.109,09 0,00 4.600,00 2,63+<br />
1/815000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 4.116,06 4.116,06 4.116,06 0,00 3.000,00 1.116,06-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 8150 4.511,72* 2,63+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
8.713,43* 13.225,15* 13.225,15* 0,00* 7.600,00* 1.116,06-<br />
1/815100-006000 40<br />
Sonstige Grundstückseinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00+<br />
1/815100-346000 65<br />
Darlehenstilgung 3.014,00 3.014,00 3.014,00 0,00 3.000,00 14,00-<br />
1/815100-619000 24<br />
Instandhaltung von Sonderanlagen 198,85 198,85 198,85 0,00 1.000,00 801,15+<br />
1/815100-650000 25<br />
Darlehenszinsen 133,58 133,58 133,58 0,00 200,00 66,42+<br />
1/815100-701000 24<br />
Pacht für Spielplätze 2.565,68 2.565,68 2.565,68 0,00 2.600,00 34,32+<br />
1/815100-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 1.728,63 1.728,63 1.728,63 0,00 4.600,00 2.871,37+<br />
Die Pflege der Spielplätze verursacht weniger Aufwand als<br />
erwartet (Bedarf stark schwankend).<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Teilabschnitt 8151 4.773,26+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
7.640,74* 7.640,74* 7.640,74* 0,00* <strong>12</strong>.400,00* 14,00-<br />
Summe Unterabschnitt 815 4.511,72* 4.775,89+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
16.354,17* 20.865,89* 20.865,89* 0,00* 20.000,00* 1.130,06-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 108 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 8 Dienstleistungen<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
816 Öffentliche Beleuchtung und Uhren<br />
2/816000+829000 18<br />
Schadensvergütungen 1.311,13 1.311,13 1.311,13 0,00 0,00 1.311,13+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 816 1.311,13+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.311,13* 1.311,13* 1.311,13* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
817 Friedhöfe und Einsegnungshallen<br />
2/817000+829000 18 110,00<br />
Entschädigung Aufbahrungshallenbenützung 1.080,00 1.190,00 1.190,00 0,00 2.800,00 1.720,00-<br />
Deutlich weniger <strong>St</strong>erbefälle als in den Vorjahren.<br />
(2009: 7; 2008: <strong>12</strong>)<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 817 110,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.080,00* 1.190,00* 1.190,00* 0,00* 2.800,00* 1.720,00-<br />
Summe Abschnitt 81 2.<strong>12</strong>1,82* 2.505,32+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
256.104,09* 258.225,91* 256.200,15* 2.025,76* 256.200,00* 2.601,23-<br />
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.<br />
840 Grundbesitz<br />
2/840000+824000 14<br />
Einnahmen aus Verpachtung 102,00 102,00 102,00 0,00 100,00 2,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 840 2,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
102,00* 102,00* 102,00* 0,00* 100,00* 0,00-<br />
846 Wohn- und Geschäftsgebäude<br />
2/846000+824000 14 54,51<br />
Einnahmen aus der Vermietung 0,00 54,51 54,51 0,00 0,00 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 846 54,51* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 54,51* 54,51* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 84 54,51* 2,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
102,00* 156,51* 156,51* 0,00* 100,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 109 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 8 Dienstleistungen<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
816 Öffentliche Beleuchtung und Uhren<br />
1/816000-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 15.532,52 15.532,52 15.532,52 0,00 14.600,00 932,52-<br />
1/816000-619000 24<br />
Instandhaltung von Sonderanlagen 5.332,95 5.332,95 5.332,95 0,00 5.000,00 332,95-<br />
1/816000-700000 24<br />
Mieten 34.342,68 34.342,68 34.342,68 0,00 35.000,00 657,32+<br />
1/816000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 2.994,42 2.994,42 2.994,42 0,00 5.600,00 2.605,58+<br />
Geringerer Bedarf als in den Vorjahren.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 816 3.262,90+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
58.202,57* 58.202,57* 58.202,57* 0,00* 60.200,00* 1.265,47-<br />
817 Friedhöfe und Einsegnungshallen<br />
1/817000-600000 24<br />
<strong>St</strong>rom 710,48 710,48 710,48 0,00 800,00 89,52+<br />
1/817000-670000 24<br />
Versicherungen 4,89 4,89 4,89 0,00 100,00 95,11+<br />
1/817000-700100 24 248,54<br />
Betriebskosten 566,40 814,94 248,54 566,40 300,00 266,40-<br />
1/817000-700900 24<br />
Miete an Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 360,00 360,00 360,00 0,00 400,00 40,00+<br />
1/817000-729000 24<br />
Sonstige Ausgaben 161,00 161,00 161,00 0,00 300,00 139,00+<br />
1/817000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 <strong>12</strong>3,50 <strong>12</strong>3,50 <strong>12</strong>3,50 0,00 500,00 376,50+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 817 248,54* 740,13+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.926,27* 2.174,81* 1.608,41* 566,40* 2.400,00* 266,40-<br />
Summe Abschnitt 81 59.116,46* 18.281,89+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
329.420,89* 388.537,35* 355.048,23* 33.489,<strong>12</strong>* 336.700,00* 11.002,78-<br />
84 Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgeb.<br />
840 Grundbesitz<br />
1/840000-710000 24<br />
Oeffentliche Abgaben 244,<strong>12</strong> 244,<strong>12</strong> 244,<strong>12</strong> 0,00 300,00 55,88+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 840 55,88+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
244,<strong>12</strong>* 244,<strong>12</strong>* 244,<strong>12</strong>* 0,00* 300,00* 0,00-<br />
846 Wohn- und Geschäftsgebäude<br />
1/846000-346000 65<br />
Darlehenstilgung 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00+<br />
1/846000-650000 25<br />
Darlehenszinsen 99,48 99,48 99,48 0,00 100,00 0,52+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 846 ,52+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
4.099,48* 4.099,48* 4.099,48* 0,00* 4.100,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 84 56,40+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
4.343,60* 4.343,60* 4.343,60* 0,00* 4.400,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 110 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 8 Dienstleistungen<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit<br />
850 Betriebe der Wasserversorgung<br />
2/850000+850000 10<br />
Wasseranschlussgebühr 100.677,<strong>12</strong> 100.677,<strong>12</strong> 100.677,<strong>12</strong> 0,00 <strong>12</strong>0.000,00 19.322,88-<br />
Die Veranschlagung erfolgt gemäß VA des WVB.<br />
2/850000+852000 <strong>12</strong><br />
Wasserbezugsgebühr 338.384,46 338.384,46 338.384,46 0,00 337.100,00 1.284,46+<br />
2/850000+852100 <strong>12</strong><br />
Zählermiete 23.550,54 23.550,54 23.550,54 0,00 23.300,00 250,54+<br />
2/850000+852200 <strong>12</strong><br />
Sonstige Einnahmen Wasserversorgung 4.029,34 4.029,34 4.029,34 0,00 1.900,00 2.<strong>12</strong>9,34+<br />
Die Veranschlagung erfolgt gemäß VA des WVB.<br />
2/850000+864000 15 43.228,36<br />
Betriebsüberschuss OH - Wasserverband 15.427,30 58.655,66 43.228,36 15.427,30 16.000,00 572,70-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 850 43.228,36* 3.664,34+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
482.068,76* 525.297,<strong>12</strong>* 509.869,82* 15.427,30* 498.300,00* 19.895,58-<br />
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung<br />
8510 Abwasserbeseitigung<br />
2/851000+850000 10<br />
Kanalanschlussgebühr <strong>12</strong>2.0<strong>12</strong>,61 <strong>12</strong>2.0<strong>12</strong>,61 <strong>12</strong>2.0<strong>12</strong>,61 0,00 65.000,00 57.0<strong>12</strong>,61+<br />
Die Veranschlagung erfolgt gemäß VA des WVB.<br />
2/851000+850100 10<br />
Infrastrukturbeitrag Senkgr.Entl. 61.960,18 61.960,18 1.423,50 60.536,68 0,00 61.960,18+<br />
Bei der Voranschlagserstellung war noch nicht klar, ob der<br />
WVB oder die Gemeinde vorschreiben wird.<br />
2/851000+852000 <strong>12</strong><br />
Kanalgebühr 714.057,96 714.057,96 714.057,96 0,00 710.800,00 3.257,96+<br />
2/851000+852200 <strong>12</strong><br />
Sonstige Einnahmen Abwasserbeseitigung 25.981,90 25.981,90 25.981,90 0,00 20.000,00 5.981,90+<br />
Die Veranschlagung erfolgt gemäß VA des WVB.<br />
2/851000+860000 15<br />
Lfd. Transferzhlg. Bund (Zuschuss WWF) 145.345,66 145.345,66 145.345,66 0,00 145.300,00 45,66+<br />
2/851000+861000 15<br />
Lfd. TZ Land §18 (abzügl. Ld-Annuität) 35.848,05 35.848,05 35.848,05 0,00 27.600,00 8.248,05+<br />
Eine Rate für 2009 wurde vom Land erst 2010 überwiesen.<br />
2/851000+864000 15 72.473,25<br />
Betriebsüberschuss OH - Wasserverband 148.020,01 220.493,26 72.473,25 148.020,01 44.600,00 103.420,01+<br />
Die Veranschlagung erfolgt gemäß VA des WVB.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 851 72.473,25* 239.926,37+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>12</strong>53.226,37* 1325.699,62* 1117.142,93* 208.556,69* 1013.300,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 85 115.701,61* 243.590,71+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1735.295,13* 1850.996,74* 1627.0<strong>12</strong>,75* 223.983,99* 1511.600,00* 19.895,58-<br />
Summe Gruppe 8 117.877,94* 246.098,03+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1991.501,22* 2109.379,16* 1883.369,41* 226.009,75* 1767.900,00* 22.496,81-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 111 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 8 Dienstleistungen<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit<br />
850 Betriebe der Wasserversorgung<br />
1/850000-728000 24<br />
Zahlung der Gebühren an WVB 467.843,05 467.843,05 467.843,05 0,00 484.300,00 16.456,95+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 850 16.456,95+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
467.843,05* 467.843,05* 467.843,05* 0,00* 484.300,00* 0,00-<br />
851 Betriebe der Abwasserbeseitigung<br />
8510 Abwasserbeseitigung<br />
1/851000-298000 61<br />
Rücklagenzuführung 61.960,18 61.960,18 61.960,18 0,00 0,00 61.960,18-<br />
Die I-Beiträge für die Senkgruben-Übernahmestelle sind<br />
zweckgebunden und werden daher auf Rücklage gelegt.<br />
1/851000-728000 24<br />
Zahlung der Gebühren an WVB 865.550,16 865.550,16 865.550,16 0,00 799.500,00 66.050,16-<br />
Die Veranschlagung erfolgt gemäß VA des WVB.<br />
1/851000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 8.567,50 8.567,50 8.567,50 0,00 300,00 8.267,50-<br />
Aufwand für Kontrolle und Säuberung div. Entwässerungen<br />
wurde hier verbucht.<br />
1/851000-754010 26<br />
Betriebsabgang OH - WVB (§18-Deckung) 181.193,71 181.193,71 181.193,71 0,00 172.900,00 8.293,71-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 851 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1117.271,55* 1117.271,55* 1117.271,55* 0,00* 972.700,00* 144.571,55-<br />
Summe Abschnitt 85 16.456,95+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1585.114,60* 1585.114,60* 1585.114,60* 0,00* 1457.000,00* 144.571,55-<br />
Summe Gruppe 8 59.116,46* 34.795,24+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1918.879,09* 1977.995,55* 1944.506,43* 33.489,<strong>12</strong>* 1798.100,00* 155.574,33-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 1<strong>12</strong> DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 9 Finanzwirtschaft<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
90 Gesonderte Verwaltung<br />
900 Gesonderte Verwaltung<br />
2/900000+877000 34<br />
Transferzahlung AUVA 4.225,23 4.225,23 4.225,23 0,00 1.000,00 3.225,23+<br />
Bedingt durch längere Krankenstände.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 900 3.225,23+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
4.225,23* 4.225,23* 4.225,23* 0,00* 1.000,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 90 3.225,23+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
4.225,23* 4.225,23* 4.225,23* 0,00* 1.000,00* 0,00-<br />
91 Kapitalvermögen u. <strong>St</strong>iftungen ohne RP.<br />
910 Geldverkehr<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 910 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
914 Beteiligungen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 914 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 91 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 113 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 9 Finanzwirtschaft<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
90 Gesonderte Verwaltung<br />
900 Gesonderte Verwaltung<br />
1/900000-641000 24<br />
Pruefungskosten 143,55 143,55 143,55 0,00 200,00 56,45+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 900 56,45+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
143,55* 143,55* 143,55* 0,00* 200,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 90 56,45+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
143,55* 143,55* 143,55* 0,00* 200,00* 0,00-<br />
91 Kapitalvermögen u. <strong>St</strong>iftungen ohne RP.<br />
910 Geldverkehr<br />
1/910000-652000 24<br />
Kreditzinsen (Kassenkredit) 13.558,71 13.558,71 13.558,71 0,00 22.000,00 8.441,29+<br />
Das äußerst günstige Zinsniveau wirkt sich kostensenkend<br />
aus.<br />
1/910000-652100 24<br />
Zinsaufwand aus Rog 326,47 326,47 326,47 0,00 700,00 373,53+<br />
1/910000-657000 24<br />
Nebengebühren 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00+<br />
1/910000-657010 24 1,15<br />
Geldverkehrsspesen 4.454,19 4.455,34 4.455,34 0,00 4.000,00 454,19-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 910 1,15* 8.914,82+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
18.339,37* 18.340,52* 18.340,52* 0,00* 26.800,00* 454,19-<br />
914 Beteiligungen<br />
1/914000-729900 24<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 10.111,38 10.111,38 10.111,38 0,00 4.000,00 6.111,38-<br />
Der Mehrbedarf ist mit der Eigenerstellung Parkgestaltung<br />
und Zugang zum Gemeindeamt begründet.<br />
1/914000-755000 27<br />
Lfd. Transferzahlungen (Give) 59.216,98 59.216,98 59.216,98 0,00 103.200,00 43.983,02+<br />
Durch die Verrechnung der Verwaltungskosten durch die KG<br />
sinkt der erforderliche Liquiditätszuschuss.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 914 43.983,02+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
69.328,36* 69.328,36* 69.328,36* 0,00* 107.200,00* 6.111,38-<br />
Summe Abschnitt 91 1,15* 52.897,84+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
87.667,73* 87.668,88* 87.668,88* 0,00* 134.000,00* 6.565,57-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 114 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 9 Finanzwirtschaft<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
92 Öffentliche Abgaben<br />
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben<br />
2/920000+830000 10 199,04<br />
Grundsteuer A 39.083,84 39.282,88 39.282,88 0,00 39.400,00 316,16-<br />
2/920000+831000 10 8.754,22<br />
Grundsteuer B 233.003,80 241.758,02 224.546,54 17.211,48 222.400,00 10.603,80+<br />
2/920000+832000 10<br />
Gewerbesteuer nach Ertrag 998,76 998,76 998,76 0,00 0,00 998,76+<br />
2/920000+833100 10 250.371,33<br />
Kommunalsteuer 700.173,<strong>12</strong> 950.544,45 948.051,46 2.492,99 686.400,00 13.773,<strong>12</strong>+<br />
2/920000+837000 10<br />
Lustbarkeitsabgabe 1.827,14 1.827,14 1.827,14 0,00 2.600,00 772,86-<br />
2/920000+838000 10 150,00<br />
Hundeabgabe 7.575,00 7.725,00 7.695,00 30,00 7.400,00 175,00+<br />
2/920000+844000 10 1.752,00<br />
Aufschliessungsbeiträge lt. ROG - 292 W. 0,00 1.752,00 1.314,00 438,00 0,00 0,00+<br />
2/920000+844100 10 2.610,00<br />
Aufschliessungsbeiträge lt. ROG - 293 K. 0,00 2.610,00 2.610,00 0,00 0,00 0,00+<br />
2/920000+844200 10 4.632,91<br />
Aufschliessungsbeiträge lt. ROG - 294 S. 0,00 4.632,91 3.474,68 1.158,23 0,00 0,00+<br />
2/920000+845000 10 181,16<br />
Erhaltungsbeiträge - Wasser 9.974,23 10.155,39 8.046,57 2.108,82 5.200,00 4.774,23+<br />
Auch für die nicht-parzellierten Flächen wird nun vorgeschrieben.<br />
2/920000+845100 10 777,30<br />
Erhaltungsbeiträge - Kanal 20.603,10 21.380,40 16.247,10 5.133,30 10.500,00 10.103,10+<br />
Auch für die nicht-parzellierten Flächen wird nun vorgeschrieben.<br />
2/920000+849000 10 640,42<br />
Nebenansprüche 1.325,82 1.966,24 934,42 1.031,82 400,00 925,82+<br />
2/920000+849100 10 1.263,78<br />
Nebengebühren WVB 1.530,69 2.794,47 1.263,77 1.530,70 700,00 830,69+<br />
2/920000+849200 10<br />
<strong>St</strong>undungszinsen 1.543,42 1.543,42 0,00 1.543,42 0,00 1.543,42+<br />
Zinsen- und Bankspesen gemäß BH-Prüfbericht werden<br />
einem <strong>St</strong>euerpflichtigen wegen <strong>St</strong>undung vorgeschrieben.<br />
2/920000+856000 10<br />
Verwaltungsabgaben 9.004,07 9.004,07 9.004,07 0,00 10.000,00 995,93-<br />
2/920000+857000 10<br />
Kommissionsgebühren 415,50 415,50 415,50 0,00 300,00 115,50+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 920 271.332,16* 43.843,44+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1027.058,49* <strong>12</strong>98.390,65* <strong>12</strong>65.711,89* 32.678,76* 985.300,00* 2.084,95-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 115 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 9 Finanzwirtschaft<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
92 Öffentliche Abgaben<br />
920 Ausschließliche Gemeindeabgaben<br />
1/920000-640000 24<br />
Rechtskosten 33,17 33,17 33,17 0,00 0,00 33,17-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 920 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
33,17* 33,17* 33,17* 0,00* 0,00* 33,17-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 116 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 9 Finanzwirtschaft<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
925 Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.<br />
2/925000+859000 11<br />
Ertragsanteile n. Bevölkerungsschlüssel 2488.470,17 2488.470,17 2488.470,17 0,00 2391.200,00 97.270,17+<br />
2/925000+859100 11<br />
Ertragsanteile - Unterschiedsbeträge 198.414,60 198.414,60 198.414,60 0,00 190.300,00 8.114,60+<br />
2/925000+859300 11<br />
Ertragsanteile - Getränkesteuerausgleich 52.548,01 52.548,01 52.548,01 0,00 51.800,00 748,01+<br />
2/925000+859400 11<br />
Ertragsanteile - Werbeabgabe 74.213,06 74.213,06 74.213,06 0,00 63.000,00 11.213,06+<br />
Präliminierung erfolgte gemäß Voranschlagserlass.<br />
2/925000+859500 11<br />
Ertragsanteile - Vorausanteile §11 Abs.5 16.318,80 16.318,80 16.318,80 0,00 16.200,00 118,80+<br />
2/925000+859600 11<br />
Ertragsanteile - Vorausanteile §11 Abs.8 21.283,49 21.283,49 21.283,49 0,00 21.300,00 16,51-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 925 117.464,64+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2851.248,13* 2851.248,13* 2851.248,13* 0,00* 2733.800,00* 16,51-<br />
Summe Abschnitt 92 271.332,16* 161.308,08+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
3878.306,62* 4149.638,78* 4116.960,02* 32.678,76* 3719.100,00* 2.101,46-<br />
93 Umlagen<br />
930 Landesumlage<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 930 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 93 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse<br />
940 Bedarfszuweisungen<br />
2/940000+861100 15<br />
Lfd. Kaptialtranferzhlg. vom Land (BZ) 344.000,00 344.000,00 344.000,00 0,00 340.000,00 4.000,00+<br />
2/940000+861101 15<br />
Lfd. Kaptialtranferzhlg. Miete FF (BZ) 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00-<br />
Der Abgang 2009 fiel zum Glück deutlich geringer aus als<br />
erwartet.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 940 4.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
344.000,00* 344.000,00* 344.000,00* 0,00* 404.000,00* 64.000,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 117 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 9 Finanzwirtschaft<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
925 Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 925 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 92 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
33,17* 33,17* 33,17* 0,00* 0,00* 33,17-<br />
93 Umlagen<br />
930 Landesumlage<br />
1/930000-751000 26<br />
Lfd Transferzahlungen an das Land 149.798,76 149.798,76 149.798,76 0,00 143.800,00 5.998,76-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 930 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
149.798,76* 149.798,76* 149.798,76* 0,00* 143.800,00* 5.998,76-<br />
Summe Abschnitt 93 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
149.798,76* 149.798,76* 149.798,76* 0,00* 143.800,00* 5.998,76-<br />
94 Finanzzuweisungen und Zuschüsse<br />
940 Bedarfszuweisungen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 940 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 118 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt E i n n a h m e n Gruppe 9 Finanzwirtschaft<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
941 Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG<br />
2/941000+861000 15<br />
Finanzzuweisung laut FAG 64.253,00 64.253,00 64.253,00 0,00 140.000,00 75.747,00-<br />
Aufgrund eines skandalösen Abrechnungsmodus (Heranziehung<br />
der Volkszahl 2001) erhält die Gemeinde weniger Zuweisung.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 941 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
64.253,00* 64.253,00* 64.253,00* 0,00* 140.000,00* 75.747,00-<br />
942 Sonstige Finanzzuweisungen<br />
2/942000+861900 15<br />
Lfd. TZ für Rückersätze Getränkesteuer 286,00 286,00 286,00 0,00 0,00 286,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 942 286,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
286,00* 286,00* 286,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 94 4.286,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
408.539,00* 408.539,00* 408.539,00* 0,00* 544.000,00* 139.747,00-<br />
98 Haushaltsausgleich<br />
980 Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 980 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen<br />
2/981000+298000 51<br />
Rücklagenentnahme 728,55 728,55 728,55 0,00 0,00 728,55+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 981 728,55+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
728,55* 728,55* 728,55* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 98 728,55+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
728,55* 728,55* 728,55* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Gruppe 9 271.332,16* 169.547,86+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
4291.799,40* 4563.131,56* 4530.452,80* 32.678,76* 4264.100,00* 141.848,46-<br />
99 Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre<br />
990 Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)<br />
2/990000+964100 358.000,00<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 0,00 358.000,00 358.000,00 0,00 0,00<br />
2/990000+966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 794.003,52 794.003,52 794.003,52 0,00 0,00<br />
2/990000+968000 83<br />
Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr 613.000,00 613.000,00 0,00 613.000,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 990 358.000,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1407.003,52* 1765.003,52* 1152.003,52* 613.000,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 99 358.000,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1407.003,52* 1765.003,52* 1152.003,52* 613.000,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Gruppe 9 629.332,16* 169.547,86+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
5698.802,92* 6328.135,08* 5682.456,32* 645.678,76* 4264.100,00* 141.848,46-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 119 DVR. 0065358<br />
Ordentlicher Haushalt A u s g a b e n Gruppe 9 Finanzwirtschaft<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
941 Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 941 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
942 Sonstige Finanzzuweisungen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 942 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 94 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
98 Haushaltsausgleich<br />
980 Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH<br />
1/980000-910000 85<br />
Zufuehrung an den AOH 1.249,42 1.249,42 1.249,42 0,00 0,00 1.249,42-<br />
1/980000-910100 85<br />
Zufuehrung der Interessentenbeitraege 38.9<strong>12</strong>,20 38.9<strong>12</strong>,20 38.9<strong>12</strong>,20 0,00 30.000,00 8.9<strong>12</strong>,20-<br />
Ist abhängig von den Einnahmen (siehe 2 6<strong>12</strong>0 8500).<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 980 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
40.161,62* 40.161,62* 40.161,62* 0,00* 30.000,00* 10.161,62-<br />
981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 981 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 98 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
40.161,62* 40.161,62* 40.161,62* 0,00* 30.000,00* 10.161,62-<br />
Summe Gruppe 9 1,15* 52.954,29+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
277.804,83* 277.805,98* 277.805,98* 0,00* 308.000,00* 22.759,<strong>12</strong>-<br />
99 Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre<br />
990 Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)<br />
1/990000-962100 676.130,14<br />
Abwicklung Ist-Abgang Vorjahr 0,00 676.130,14 676.130,14 0,00 0,00<br />
1/990000-964100 86<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 358.000,00 358.000,00 358.000,00 0,00 404.000,00 46.000,00+<br />
1/990000-966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 794.003,52 794.003,52 0,00 794.003,52 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Unterabschnitt 990 676.130,14* 46.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1152.003,52* 1828.133,66* 1034.130,14* 794.003,52* 404.000,00* 0,00-<br />
Summe Abschnitt 99 676.130,14* 46.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1152.003,52* 1828.133,66* 1034.130,14* 794.003,52* 404.000,00* 0,00-<br />
Summe Gruppe 9 676.131,29* 98.954,29+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1429.808,35* 2105.939,64* 1311.936,<strong>12</strong>* 794.003,52* 7<strong>12</strong>.000,00* 22.759,<strong>12</strong>-
41020<br />
Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>0 DVR. 0065358<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Beilagen zum<br />
Rechnungsabschluss
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>1A DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis über die Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge<br />
5000 5100 5110 5200<br />
Kennziffer und namentliche Geldbezüge Geldbezüge Geldb.d.VB Geldbez. d.<br />
Bezeichnung der Abschnitte d. Beamten der VB der in handw. ganzj.besch.<br />
und Unterabschnitte d.Verwaltg. Verwaltung Verwendung Angestell.<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4<br />
0100 Zentralamt 206.595,90 198.831,54 15.374,90 15.572,90<br />
0220 <strong>St</strong>andesamt<br />
0800 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)<br />
2110 Volksschule 74.538,30<br />
2111 Volksschulen 23.275,78<br />
2390 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 22.741,81<br />
2400 Kindergärten 1.848,28<br />
2401 Kindergärten 1.232,16<br />
2402 Kindergärten 1.232,16<br />
2500 Schülerhorte 616,<strong>12</strong><br />
2501 Schülerhorte 308,04<br />
4221 Tagesheimstätten 1.561,99<br />
4230 Essen auf Rädern 6.530,10<br />
4290 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 10.679,76 600,96<br />
5100 Medizinische Bereichversorgung<br />
6170 Bauhöfe <strong>12</strong>8.833,37<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
8130 Abfallabfuhr 8.399,22<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme je Post 206.595,90 223.147,28 273.457,21 15.572,90
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>1B DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis über die Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge<br />
5210 5220 5230 5410 5600 5630 5650<br />
Geldbez. d. Geldbez. d. Geldbez. d. Sachbez. d. Reise- Sonstige Mehrleist.ganzj.besch.<br />
nicht ganzj. nicht ganzj. VB in handw. gebühren Aufwandsent- vergütungen<br />
Ansatz Arbeiter besch. Ang. besch. Arb. Verwendung schädigungen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________<br />
5 6 7 8 9 10 11<br />
0100 542,28 2.721,54 5.741,86 1.455,60 558,11<br />
0220 853,00<br />
0800<br />
2110 1.132,68 613,40 554,70 241,13 180,00<br />
2111 300,23 40,60 703,05 231,90<br />
2390 158,51 343,39<br />
2400 9.073,16 115,97 25,92<br />
2401 2.356,05 115,97 17,28<br />
2402 300,00 17,28<br />
2500 8,64<br />
2501 4,32<br />
4221 271,15<br />
4230 842,80 225,00<br />
4290 727,42 90,38 115,97 450,00<br />
5100<br />
6170 3.222,00 1.804,56 1.313,61 25.610,54<br />
____________________________________________________________________________________________________________________<br />
8130 113,40<br />
Gesamt ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.432,91 768,02 18.014,27 5.819,<strong>12</strong> 8.501,83 2.308,60 26.348,65
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>1C DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis über die Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge<br />
5660 5670 5690 5800 5810 5811 58<strong>12</strong><br />
Zuwendungen Belohnungen Sonstige DB zum Aus- Sonst.DGB Sonst.DBG Sonst.DBG<br />
anl. Dienst und Neben- gleichsf. für zur sozialen Pensions- Pensions-<br />
Ansatz jubiläen Geldaushilfen gebühren Fam.beih. Sicherheit kasse kasse<br />
____________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>12</strong> 13 14 15 16 17 18<br />
0100 9.794,16 18.957,03 59.505,86 1.295,22 1.824,57<br />
0220 38,39 62,04<br />
0800 5.595,08<br />
2110 2.234,40 3.647,31 17.029,87 318,33 343,74<br />
2111 380,80 1.131,05 5.152,16 181,58 346,50<br />
2390 240,36 1.038,01 4.861,80 32,09<br />
2400 292,69 1.679,44 27,<strong>12</strong><br />
2401 106,03 471,95 50,21 18,<strong>12</strong><br />
2402 13,50 336,16 18,<strong>12</strong><br />
2500 136,28 9,00<br />
2501 68,28 4,56<br />
4221 90,86 388,80 26,56<br />
4230 341,89 1.595,14 97,94<br />
4290 568,22 1.963,07 184,57<br />
5100<br />
6170 4.253,00 798,00 9.864,00 8.604,68 40.004,33 473,95 369,36<br />
____________________________________________________________________________________________________________________<br />
8130 47,04 106,37 1.866,38 <strong>12</strong>3,60<br />
Gesamt ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
4.253,00 798,00 22.560,76 34.936,03 135.<strong>12</strong>1,56 8.157,59 3.182,63
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>1D DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis über die Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge<br />
5900 7511<br />
Freiw. Soz.- Gesamtsumme Pensionen u.<br />
leistungen je Ansatz sonst.Ruhe-<br />
Ansatz (nur Barl.) bezüge<br />
________________________________________________________<br />
19 20<br />
0100 5.249,97 544.021,44<br />
0220 953,43<br />
0800 5.595,08 165.105,<strong>12</strong><br />
2110 2.<strong>12</strong>7,06 102.960,92<br />
2111 434,94 32.178,59<br />
2390 84,00 29.499,97<br />
2400 81,90 13.144,48<br />
2401 54,60 4.422,37<br />
2402 54,60 1.971,82<br />
2500 27,30 797,34<br />
2501 13,65 398,85<br />
4221 185,80 2.525,16<br />
4230 9.632,87<br />
4290 80,96 15.461,31<br />
5100 10.764,00<br />
6170 1.042,50 226.193,90<br />
________________________________________________________<br />
8130 362,10 11.018,11<br />
Gesamt ________________________________________________________<br />
9.799,38 1.000.775,64 175.869,<strong>12</strong>
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>2A DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis über Ausgaben für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter<br />
4000 4010 4030 4220<br />
Kennziffer und namentliche Geringw.Wirt- Materialien Handels- Mineralische<br />
Bezeichnung der Abschnitte schaftsgüter waren Rohstoffe<br />
und Unterabschnitte d.Anlageverm.<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4<br />
0100 Zentralamt 921,28 223,65<br />
0150 Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk.Arbeit<br />
0160 Elektronische Datenverarbeitung 887,40<br />
0220 <strong>St</strong>andesamt<br />
1330 Veterinärpolizei 732,74<br />
1630 Freiwillige Feuerwehr 590,00 4.661,63<br />
1631 Freiw. Feuerwehr 278,77 3.442,82<br />
1790 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.032,85<br />
2110 Volksschule 176,41<br />
2111 Volksschulen 1.457,36<br />
2390 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 118,15<br />
2400 Kindergärten 650,80<br />
2401 Kindergärten 1.671,65<br />
2402 Kindergärten 470,99<br />
2500 Schülerhorte 33,32<br />
2501 Schülerhorte 725,09<br />
2730 Volksbüchereien<br />
3230 Einrichtungen der darstellenden Kunst<br />
4223 Tagesheimstätten 869,75<br />
4224 Tagesheimstätten 453,60<br />
4230 Essen auf Rädern<br />
4290 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 998,88<br />
4390 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 653,80
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>2B DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis über Ausgaben für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter<br />
4221 4300 4510 4520 4540 4550 4560<br />
Mineralische Lebens- Brennstoffe Treibstoffe Reinigungs- Chem.u.sonst. Schreib-,Zei-<br />
Rohstoffe mittel mittel artverw. chen u.sonst.<br />
Ansatz Mittel Büromittel<br />
____________________________________________________________________________________________________________________<br />
5 6 7 8 9 10 11<br />
0100 1.247,44 <strong>12</strong>.345,70<br />
0150<br />
0160<br />
0220<br />
1330<br />
1630 1.820,41 102,82<br />
1631 1.711,90<br />
1790<br />
2110 4.893,44 1.171,14<br />
2111 428,87 237,09<br />
2390 14.831,81 299,13<br />
2400 4.545,94 1.705,90 606,70<br />
2401 711,60 471,50<br />
2402 1.179,59 171,48<br />
2500 102,15 323,45<br />
2501 97,57 111,33<br />
2730<br />
3230<br />
4223 65,67<br />
4224<br />
4230 940,42<br />
4290 6,00<br />
4390
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>2C DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis über Ausgaben für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter<br />
4570 4590<br />
Druckwerke Sonstige Gesamtsumme<br />
Verbrauchs- je Ansatz<br />
Ansatz güter<br />
________________________________________________________<br />
<strong>12</strong> 13<br />
0100 3.650,68 644,70 19.033,45<br />
0150 3.780,88 3.780,88<br />
0160 887,40<br />
0220 921,56 921,56<br />
1330 732,74<br />
1630 511,76 7.686,62<br />
1631 33,60 5.467,09<br />
1790 1.032,85<br />
2110 2.426,86 522,63 9.190,48<br />
2111 2.235,09 183,60 4.542,01<br />
2390 184,65 15.433,74<br />
2400 1.699,79 3.947,04 13.156,17<br />
2401 3.032,04 1.513,28 7.400,07<br />
2402 279,77 426,32 2.528,15<br />
2500 817,90 2.211,70 3.488,52<br />
2501 201,42 504,00 1.639,41<br />
2730 15,00 15,00<br />
3230 3.692,97 3.692,97<br />
4223 41,25 976,67<br />
4224 16,88 470,48<br />
4230 940,42<br />
4290 40,42 1.045,30<br />
4390 653,80
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>3A DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis über Ausgaben für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter<br />
4000 4010 4030 4220<br />
Kennziffer und namentliche Geringw.Wirt- Materialien Handels- Mineralische<br />
Bezeichnung der Abschnitte schaftsgüter waren Rohstoffe<br />
und Unterabschnitte d.Anlageverm.<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4<br />
6<strong>12</strong>0 Gemeindestraßen 7.022,29<br />
6170 Bauhöfe 365,65<br />
7820 Wirtschaftspolitische Maßnahmen<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
8130 Abfallabfuhr 4.744,91<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme je Post 1.234,42 17.539,13 6.355,10 8.055,14
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>3B DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis über Ausgaben für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter<br />
4221 4300 4510 4520 4540 4550 4560<br />
Mineralische Lebens- Brennstoffe Treibstoffe Reinigungs- Chem.u.sonst. Schreib-,Zei-<br />
Rohstoffe mittel mittel artverw. chen u.sonst.<br />
Ansatz Mittel Büromittel<br />
____________________________________________________________________________________________________________________<br />
5 6 7 8 9 10 11<br />
6<strong>12</strong>0 10.317,04<br />
6170 23.235,14<br />
7820<br />
____________________________________________________________________________________________________________________<br />
8130<br />
Gesamt ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
10.317,04 14.831,81 4.545,94 27.707,87 10.737,36 15.541,21
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>3C DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis über Ausgaben für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter<br />
4570 4590<br />
Druckwerke Sonstige Gesamtsumme<br />
Verbrauchs- je Ansatz<br />
Ansatz güter<br />
________________________________________________________<br />
<strong>12</strong> 13<br />
6<strong>12</strong>0 <strong>12</strong>4,00 17.463,33<br />
6170 1.718,62 25.319,41<br />
7820 5.825,45 5.825,45<br />
________________________________________________________<br />
8130 4.744,91<br />
Gesamt ________________________________________________________<br />
29.141,65 <strong>12</strong>.062,21 158.068,88
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>4A DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis über den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />
6000 6010 6140 6160<br />
Kennziffer und namentliche <strong>St</strong>rom Gas Instand- Instand-<br />
Bezeichnung der Abschnitte haltung von haltung von<br />
und Unterabschnitte Gebäuden Maschinen<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4<br />
0100 Zentralamt 5.174,45 175,50<br />
0150 Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk.Arbeit<br />
0240 Wahlamt<br />
1630 Freiwillige Feuerwehr 1.337,63 1.978,43 374,80<br />
1631 Freiw. Feuerwehr 2.792,74 1.845,94<br />
1790 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
2110 Volksschule 7.991,36<br />
2111 Volksschulen 1.900,20 214,27 72,00<br />
2390 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 564,60<br />
2400 Kindergärten 1.646,45 9,31<br />
2401 Kindergärten 963,40 16,00<br />
2402 Kindergärten 1.285,14 3.<strong>12</strong>8,48 19,67 24,00<br />
2500 Schülerhorte 1.184,95<br />
2501 Schülerhorte 279,43<br />
2620 Sportplätze 3.215,63<br />
2730 Volksbüchereien 843,46<br />
3230 Einrichtungen der darstellenden Kunst<br />
3630 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 481,69 1.648,99<br />
3900 Kirchliche Angelegenheiten<br />
4221 Tagesheimstätten 663,16 1.039,04 348,68<br />
4222 Tagesheimstätten<br />
4223 Tagesheimstätten 373,49 2.265,10<br />
4224 Tagesheimstätten 163,07
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>4B DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis über den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />
6170 6180 6190 6200 6300 6310 6400<br />
Instand- Instand- Instand- Personen- Postdienst Telekomm. Rechtshaltung<br />
von haltung von haltung von und Güter- dienste kosten<br />
Ansatz Fahrzeugen sonst.Anlagen Sonderanlagen transporte<br />
____________________________________________________________________________________________________________________<br />
5 6 7 8 9 10 11<br />
0100 8.111,39 4.308,97 92,00<br />
0150 2.255,43<br />
0240 113,95<br />
1630 1.188,54 182,05 810,30<br />
1631 802,97 17,60 448,32<br />
1790<br />
2110 990,00 56,85 764,64<br />
2111 636,16<br />
2390<br />
2400 110,93 <strong>12</strong>.605,39 38,65 558,05<br />
2401 102,47 5.705,00 32,45 395,46<br />
2402 158,91 41,65 568,53<br />
2500 4,95<br />
2501<br />
2620<br />
2730<br />
3230 1.542,00 197,10<br />
3630<br />
3900<br />
4221 200,16<br />
4222<br />
4223 223,32<br />
4224
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>4C DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis über den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />
6410 6500 6520 6521 6570 6700 6900<br />
Prüfungs- Zinsen für Sonstige Geldverkehrs- Ver- Schadenskosten<br />
Fin.schulden Zinsen spesen sicherungen fälle<br />
Ansatz Inland Inland<br />
____________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>12</strong> 13 14 15 16 17 18<br />
0100 4.676,65<br />
0150<br />
0240<br />
1630 247,60 1.131,61<br />
1631 326,11 936,48<br />
1790 1.326,88<br />
2110 291,74<br />
2111 171,88<br />
2390<br />
2400 1.869,98<br />
2401 754,14<br />
2402 1.701,72<br />
2500<br />
2501<br />
2620<br />
2730<br />
3230<br />
3630 1.424,19<br />
3900 34,22<br />
4221 34,04<br />
4222 92,04<br />
4223 37,82<br />
4224 34,04
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>4D DVR. 0065358<br />
Gesamtsumme<br />
je Ansatz<br />
Ansatz<br />
__________________________<br />
0100 22.538,96<br />
0150 2.255,43<br />
0240 113,95<br />
1630 7.250,96<br />
1631 7.170,16<br />
1790 1.326,88<br />
2110 10.094,59<br />
2111 2.994,51<br />
2390 564,60<br />
2400 16.838,76<br />
2401 7.968,92<br />
2402 6.928,10<br />
2500 1.189,90<br />
2501 279,43<br />
2620 3.215,63<br />
2730 843,46<br />
3230 1.739,10<br />
3630 3.554,87<br />
3900 34,22<br />
4221 2.285,08<br />
4222 92,04<br />
4223 2.899,73<br />
4224 197,11<br />
Sammelnachweis über den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>5A DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis über den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />
6000 6010 6140 6160<br />
Kennziffer und namentliche <strong>St</strong>rom Gas Instand- Instand-<br />
Bezeichnung der Abschnitte haltung von haltung von<br />
und Unterabschnitte Gebäuden Maschinen<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4<br />
4230 Essen auf Rädern<br />
4290 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen 1.039,05<br />
5110 Familienberatung 277,06<br />
5280 Tierkörperbeseitigung 244,72<br />
6110 Landesstraßen<br />
6<strong>12</strong>0 Gemeindestraßen 1.404,13<br />
6170 Bauhöfe 848,98 3.485,26 14.864,52<br />
8<strong>12</strong>0 WC-Anlagen 10,20<br />
8151 Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.<br />
8160 Öffentliche Beleuchtung und Uhren 15.532,52<br />
8170 Friedhöfe und Einsegnungshallen 710,48<br />
8460 Wohn- und Geschäftsgebäude<br />
9000 Gesonderte Verwaltung<br />
9100 Geldverkehr<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
9200 Ausschließliche Gemeindeabgaben<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme je Post 46.098,51 16.150,99 1.893,13 18.295,35
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>5B DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis über den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />
6170 6180 6190 6200 6300 6310 6400<br />
Instand- Instand- Instand- Personen- Postdienst Telekomm. Rechtshaltung<br />
von haltung von haltung von und Güter- dienste kosten<br />
Ansatz Fahrzeugen sonst.Anlagen Sonderanlagen transporte<br />
____________________________________________________________________________________________________________________<br />
5 6 7 8 9 10 11<br />
4230 165,82<br />
4290 343,20<br />
5110<br />
5280<br />
6110<br />
6<strong>12</strong>0 3.384,46<br />
6170 30.809,15 571,92<br />
8<strong>12</strong>0<br />
8151 198,85<br />
8160 5.332,95<br />
8170<br />
8460<br />
9000<br />
9100<br />
____________________________________________________________________________________________________________________<br />
9200 33,17<br />
Gesamt ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
32.966,48 3.756,77 5.531,80 20.842,39 11.052,07 9.829,03 <strong>12</strong>5,17
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>5C DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis über den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />
6410 6500 6520 6521 6570 6700 6900<br />
Prüfungs- Zinsen für Sonstige Geldverkehrs- Ver- Schadenskosten<br />
Fin.schulden Zinsen spesen sicherungen fälle<br />
Ansatz Inland Inland<br />
____________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>12</strong> 13 14 15 16 17 18<br />
4230 1.349,35<br />
4290 18,90<br />
5110<br />
5280<br />
6110 1.402,71<br />
6<strong>12</strong>0 8.303,97<br />
6170 4.586,08 160,00<br />
8<strong>12</strong>0<br />
8151 133,58<br />
8160<br />
8170 4,89<br />
8460 99,48<br />
9000 143,55<br />
9100 13.558,71 326,47 4.454,19<br />
____________________________________________________________________________________________________________________<br />
9200<br />
Gesamt ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
143,55 13.298,74 13.558,71 326,47 4.454,19 17.691,36 160,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>5D DVR. 0065358<br />
Gesamtsumme<br />
je Ansatz<br />
Ansatz<br />
__________________________<br />
4230 1.515,17<br />
4290 1.401,15<br />
5110 277,06<br />
5280 244,72<br />
6110 1.402,71<br />
6<strong>12</strong>0 13.092,56<br />
6170 55.325,91<br />
8<strong>12</strong>0 10,20<br />
8151 332,43<br />
8160 20.865,47<br />
8170 715,37<br />
8460 99,48<br />
9000 143,55<br />
9100 18.339,37<br />
__________________________<br />
9200 33,17<br />
Gesamt __________________________<br />
216.174,71<br />
Sammelnachweis über den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>6 DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis Investitionen im OH<br />
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
anf. Reste lfd. Soll Soll gesamt Ist gesamt schl. Rest Voranschlag<br />
010000 Zentralamt<br />
1/010000-042000 Amtsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00<br />
Summe für 010000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00<br />
016000 Elektronische Datenverarbeitung<br />
1/016000-020000 EDV-Geräte und Programme 8.987,68 1.874,10 10.861,78 10.861,78 0,00 3.000,00<br />
Summe für 016000 8.987,68 1.874,10 10.861,78 10.861,78 0,00 3.000,00<br />
163000 Freiwillige Feuerwehr<br />
1/163000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 0,00 1.274,98 1.274,98 1.274,98 0,00 3.400,00<br />
1/163000-043000 Betriebsausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00<br />
Summe für 163000 0,00 1.274,98 1.274,98 1.274,98 0,00 3.900,00<br />
163100 Freiw. Feuerwehr<br />
1/163100-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 0,00 507,72 507,72 507,72 0,00 11.000,00<br />
Summe für 163100 0,00 507,72 507,72 507,72 0,00 11.000,00<br />
211100 Volksschulen<br />
1/211100-043000 Betriebsausstattung 0,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 0,00 1.200,00<br />
Summe für 211100 0,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 0,00 1.200,00<br />
240000 Kindergärten<br />
1/240000-043000 Betriebsausstattung - <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 2.801,53 580,00 3.381,53 3.381,53 0,00 0,00<br />
Summe für 240000 2.801,53 580,00 3.381,53 3.381,53 0,00 0,00<br />
240100 Kindergärten<br />
1/240100-043000 Betriebsausstattung - Weichstetten 0,00 580,00 580,00 580,00 0,00 0,00<br />
Summe für 240100 0,00 580,00 580,00 580,00 0,00 0,00<br />
240200 Kindergärten<br />
1/240200-043000 Betriebsausstattung - Nöstlbach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00<br />
Summe für 240200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00<br />
422100 Tagesheimstätten<br />
1/422100-043000 Betriebsausstattung - Tagesheim Nöstlb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00<br />
Summe für 422100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00<br />
423000 Essen auf Rädern<br />
1/423000-040000 Fahrzeuge 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00<br />
Summe für 423000 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>7 DVR. 0065358<br />
Sammelnachweis Investitionen im OH<br />
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
anf. Reste lfd. Soll Soll gesamt Ist gesamt schl. Rest Voranschlag<br />
6<strong>12</strong>000 Gemeindestraßen<br />
1/6<strong>12</strong>000-050000 SONDERANL.(Verk.Zeich.Schneest.) 0,00 8.266,87 8.266,87 8.266,87 0,00 4.700,00<br />
Summe für 6<strong>12</strong>000 0,00 8.266,87 8.266,87 8.266,87 0,00 4.700,00<br />
6<strong>12</strong>100 Gemeindestraßen<br />
1/6<strong>12</strong>100-006000 Grundstückseinrichtungen F. Wege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00<br />
Summe für 6<strong>12</strong>100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00<br />
617000 Bauhöfe<br />
1/617000-020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 0,00 2.380,10 2.380,10 2.380,10 0,00 1.000,00<br />
1/617000-030000 Werkzeuge 0,00 426,00 426,00 426,00 0,00 1.500,00<br />
Summe für 617000 0,00 2.806,10 2.806,10 2.806,10 0,00 2.500,00<br />
813000 Abfallabfuhr<br />
1/813000-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00<br />
Summe für 813000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00<br />
815100 Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.<br />
1/815100-006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00<br />
Summe für 815100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00<br />
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme 11.789,21 20.377,77 32.166,98 32.166,98 0,00 54.700,00<br />
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>8 DVR. 0065358<br />
N a c h w e i s<br />
über die Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge<br />
von und an Gebietskörperschaften<br />
namentliche Bezeichnung der Höhe der geleisteten<br />
lfd. Nr. Haushaltsstelle Bezeichnung der Zuweisungen, Zuschüsse Zuweisungen Beiträge<br />
Abschnitte und Unterabschnitte und Beiträge (Einnahmen) (Ausgaben)<br />
__________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1. B u n d<br />
1 000000 753000 Gewählte Gemeindeorgane Kranken- u. Unfallversicherung 6.950,20<br />
_____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2 851000 860000 Abwasserbeseitigung Lfd. Transferzhlg. Bund (Zusch 145.345,66<br />
2. L a n d<br />
Z _____________________________________________________________<br />
w i s c h e n s u m m e 145.345,66 6.950,20<br />
1 060000 754000 Beiträge an Verb., Vereine u. sonst Lfd. Transferzhlg.a.sonst.Tr.ö 898,25<br />
1 080000 751100 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) Pensionen und sonstige Ruhebez 165.105,<strong>12</strong><br />
1 163000 751000 Freiwillige Feuerwehr Lfd. Transferzhlg. an Bez. Feu 680,25<br />
1 211000 751000 Volksschule Lfd. Transferzhlg. Land 1.006,50<br />
1 211100 751000 Volksschulen Lfd. Transferzhlg. Land 329,40<br />
1 213000 720000 Sonderschulen Kostenbeiträge (Gastschüler) 19.201,38<br />
1 220000 720000 Berufsbildende Pflichtschulen Kostenbeiträge (lfd. Aufwand) 23.117,64<br />
1 220000 720100 Berufsbildende Pflichtschulen Kostenbeiträge (Bau- u. Einric 18.151,14<br />
1 510000 751100 Medizinische Bereichversorgung LFD. TRANSFERZHLG. (Ruhegen. G 10.764,00<br />
1 562000 751000 Sprengelbeiträge Lfd.Transferzahlungen an Land 779.788,00<br />
1 611000 720000 Landesstraßen Kostenbeiträge für Winterdiens 16.351,20<br />
1 616000 752000 Konkurrenzstraßen Lfd. Transferzhlg. an Güterweg 20.335,00<br />
1 690000 751000 OÖ Verkehrsverbund Lfd. TFZ an Land (Verkehrsverb 17.901,84<br />
1 930000 751000 Landesumlage Lfd Transferzahlungen an das L 149.798,76<br />
2 024000 817000 Wahlamt Kostenersaetze 5.973,32<br />
2 025000 817000 <strong>St</strong>aatsbürgerschaft Kosteners.D.Ld.F.D.Fuehrg.D.<strong>St</strong> 481,65<br />
2 179000 871000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme KTZ vom Land (LZ) 11.429,81<br />
2 211000 871000 Volksschule Kapitaltransferzhlg. Land 1.926,00<br />
2 211100 871000 Volksschulen Kapitaltransferzhlg. Land 740,00<br />
2 240000 861000 Kindergärten Lfd. Transferzhlg. vom Land 227.309,22<br />
2 240100 861000 Kindergärten Lfd. Transferzhlg. vom Land 132.525,77<br />
2 240200 861000 Kindergärten Laufende Transferz.V.Land 133.445,20<br />
2 250000 861000 Schülerhorte Lfd. Transferzhlg. vom Land 80.189,70<br />
2 250100 861000 Schülerhorte Lfd. Transferzahlung Land 41.282,48<br />
2 5<strong>12</strong>000 871000 Sonstige med. Beratung und Betreuun Lfd. Transferzhlg. vom Land 1.000,00<br />
2 611000 817000 Landesstraßen Kostenersatz für Winterdienst 45.506,68<br />
2 851000 861000 Abwasserbeseitigung Lfd. TZ Land §18 (abzügl. Ld-A 35.848,05<br />
2 940000 861100 Bedarfszuweisungen Lfd. Kaptialtranferzhlg. vom L 344.000,00<br />
2 941000 861000 Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG Finanzzuweisung laut FAG 64.253,00<br />
2 942000 861900 Sonstige Finanzzuweisungen Lfd. TZ für Rückersätze Geträn 286,00<br />
6 163100 871100 Feuerwehr Weichstetten Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 47.000,00<br />
6 163100 871300 Feuerwehr Weichstetten Kapitaltransferz.V.Land 51.987,00<br />
6 530000 871100 Neubau - Rot-Kreuz-<strong>St</strong>elle Neuhofen Kapitaltransferz.v.Land (BZ) 28.520,00<br />
6 611000 871100 Landesstrassenbau Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 150.000,00<br />
6 6<strong>12</strong>200 871100 Gueterwegebau Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 25.000,00<br />
6 6<strong>12</strong>200 871300 Gueterwegebau Kapitaltransferz.V.Land 11.929,06<br />
6 815000 871100 Freizeitanlagen (Konzeptumsetzung) Kapitaltransferzhlg. Land (BZ) 20.000,00<br />
6 815000 871300 Freizeitanlagen (Konzeptumsetzung) Kapitaltransferzhlg. Land 15.000,00<br />
6 815000 871301 Freizeitanlagen (Konzeptumsetzung) Kapitaltransferzhlg. Land (Woh 34.540,00<br />
6 914010 871100 Sanierung VS <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 635.000,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite <strong>12</strong>9 DVR. 0065358<br />
N a c h w e i s<br />
über die Finanzzuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge<br />
von und an Gebietskörperschaften<br />
namentliche Bezeichnung der Höhe der geleisteten<br />
lfd. Nr. Haushaltsstelle Bezeichnung der Zuweisungen, Zuschüsse Zuweisungen Beiträge<br />
Abschnitte und Unterabschnitte und Beiträge (Einnahmen) (Ausgaben)<br />
__________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6<br />
6 914010 871300 Sanierung VS <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Kapitaltransferz.v.Land 535.000,00<br />
6 914060 871100 Erweiterung Kindergartenstraße 3 Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 27.648,00<br />
_____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
6 914060 871300 Erweiterung Kindergartenstraße 3 Kapitaltransferz.V.Land 44.852,05<br />
Z _____________________________________________________________<br />
w i s c h e n s u m m e 2.752.672,99 1.223.428,48<br />
3. G e m e i n d e n<br />
1 000000 752000 Gewählte Gemeindeorgane Lfd.Transferzahlung an GV 21.852,40<br />
1 211000 720000 Volksschule Kostenbeiträge (Gastschüler) 4.431,11<br />
1 2<strong>12</strong>100 720000 Hauptschulen Kostenbeiträge (Gastschüler) 139.938,64<br />
1 262000 752000 Sportplätze Lfd. Transferzhlg. Gemeinde (S 150,00<br />
1 320000 720000 Ausbildung in Musik u. darst. Kunst Deckungsbeiträge für Musikschu 9.400,00<br />
1 419000 752000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme Lfd. Transferzhlg. an SHV 916.250,50<br />
1 510000 752000 Medizinische Bereichversorgung Lfd. Transferzahlungen an Geme 1.031,80<br />
1 6<strong>12</strong>100 772000 Gemeindestraßen Kapitaltransferzahlung an Gde- 700,00<br />
1 631000 752000 Konkurrenzgewässer Lfd. Transferzahlungen an WVB 2.000,00<br />
1 813000 752000 Abfallabfuhr Lfd. Transferzhlg. an BAV 21.568,52<br />
1 813000 752010 Abfallabfuhr Lfd. Transferzhlg. an BAV (Bau 3.594,76<br />
1 813000 752020 Abfallabfuhr Lfd. Transferzhlg. an BAV (Spe 22.734,25<br />
1 851000 754010 Abwasserbeseitigung Betriebsabgang OH - WVB (§18-D 181.193,71<br />
2 211000 817100 Volksschule Kostenersatz als Erhaltungsbei 9.744,00<br />
2 211100 817100 Volksschulen Kostenersatz als Erhaltungsbei 1.218,00<br />
2 429000 862000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme Lfd. TZ von Gemeinden (für mJU 8.906,66<br />
2 520000 817000 Natur- und Landschaftsschutz Kosteners. für sonst. Leistung 200,00<br />
2 813000 817000 Abfallabfuhr Lfd. Transferzhlg. vom BAV 1.455,73<br />
5 530000 772000 Neubau - Rot-Kreuz-<strong>St</strong>elle Neuhofen Kapitaltransferzhlg. an Gemein 28.520,00<br />
6 850000 877000 Wva Gr. Ansfelden Rückführung WVB - VH 30, ua. 20.732,24<br />
6 851000 877000 Awb Gr. Ansfelden Rückführung WVB - VH 60, ua. 634,42<br />
_____________________________________________________________________________________________________________________________<br />
6 851000 877100 Awb Gr. Ansfelden Rückführung WVB - VH 27 (Kurze 13.294,67<br />
Z _____________________________________________________________<br />
w i s c h e n s u m m e 56.185,72 1.353.365,69<br />
G _____________________________________________________________<br />
e s a m t s u m m e 2.954.204,37 2.583.744,37
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 130 DVR. 0065358<br />
N a c h w e i s<br />
über Entnahmen aus und Zuweisungen an Rücklagen<br />
<strong>St</strong>and am Änderungen im laufenden <strong>St</strong>and<br />
Ktonr. Bezeichnung Beginn des Finanzjahr am Ende des Vermerke<br />
Finanzjahres Zugang Abgang Finanzjahres<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
E r w e i t e r u n g s r ü c k l a g e n<br />
3 9<strong>12</strong>4 00 0000 Rücklage - IB SenkgrubenÜS Infrastrukturbeiträge<br />
0,00 61.960,18 0,00 61.960,18 HH<strong>St</strong>. Zug.: 1 851000 298000<br />
Abg.: 6 851000 298000<br />
T i l g u n g s r ü c k l a g e n<br />
3 9<strong>12</strong>5 00 0000 Baulandsicherung 1083+1098/1Nö Rücklage der Baulandsicherung<br />
0,00 <strong>12</strong>0.000,00 0,00 <strong>12</strong>0.000,00 HH<strong>St</strong>. Zug.: 5 6<strong>12</strong>110 298000<br />
Abg.: 6 6<strong>12</strong>110 298000<br />
R ü c k l a g e n<br />
3 9<strong>12</strong>6 00 0000 Rücklage für Abfallabfuhr<br />
14.869,29 2.874,92 728,55 17.015,66 HH<strong>St</strong>. Zug.: 1 813000 298000<br />
Abg.: 2 813000 298000<br />
R ü c k l a g e n<br />
3 9<strong>12</strong>7 00 0000 Rücklage für Abg. 292 Wasser Aufschließungsbeiträge lt. ROG<br />
2.252,52 0,00 1.267,76 984,76 HH<strong>St</strong>. Zug.: 1 920000 298000<br />
Abg.: 2 850000 298500<br />
R ü c k l a g e n<br />
3 9<strong>12</strong>8 00 0000 Rücklage für Abg. 293 Kanal Aufschließungsbeiträge laut RO<br />
<strong>12</strong>.1<strong>12</strong>,50 929,09 0,00 13.041,59 HH<strong>St</strong>. Zug.: 1 920000 298100<br />
Abg.: 2 851000 298500<br />
R ü c k l a g e n<br />
3 9<strong>12</strong>9 00 0000 Rücklage für Abg. 294 <strong>St</strong>rasse Aufschließungsbeiträge laut RO<br />
551,01 3.843,29 1.018,23 3.376,07 HH<strong>St</strong>. Zug.: 1 920000 298200<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abg.: 2 6<strong>12</strong>000 298500<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
I n s g e s a m t 29.785,32 189.607,48 3.014,54 216.378,26
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 131 DVR. 0065358<br />
S c h u l d e n n a c h w e i s<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1) S c h u l d e n, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln<br />
getragen wird<br />
7 0001 10 0000 20056859-Raiba-6110 urspr. Höhe 78.000,00 HH<strong>St</strong>. Zugang 6611000346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.2008 bis 09.2028 Abgang 1611000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,321 % Zinsen 1611000650000<br />
Anteile Landesstraßenbau KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0002 10 0000 20056669-Raiba-6110 urspr. Höhe 84.832,85 HH<strong>St</strong>. Zugang 6611000346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.2003 bis <strong>12</strong>.2013 Abgang 1611000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,191 % Zinsen 1611000650000<br />
6111-<strong>St</strong>raßen 801-1,141% KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0003 10 0000 20056867-Raiba-1790 urspr. Höhe <strong>12</strong>0.000,00 HH<strong>St</strong>. Zugang 6179000346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.2008 bis 09.2028 Abgang 1179000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,321 % Zinsen 1179000650000<br />
unbekanntes Gerinne KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0004 10 0000 20056834-Raiba-1631 urspr. Höhe 10.000,00 HH<strong>St</strong>. Zugang 6163100346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von 10.2008 bis 09.2010 Abgang 1163100346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,106 % Zinsen 1163100650000<br />
Finanzierung MTF/KDO We. KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0005 10 0000 20056552-Raiba-1630 - Eu6 6/<strong>12</strong> urspr. Höhe 21.801,85 HH<strong>St</strong>. Zugang 6163000346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.2000 bis <strong>12</strong>.2016 Abgang 1163000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,181 % Zinsen 1163000650000<br />
LFBA-2 f. <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0006 10 0000 20055695-Raiba-3630 urspr. Höhe 21.801,85 HH<strong>St</strong>. Zugang 6363000346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von 06.1998 bis 10.2013 Abgang 1363000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,681 % Zinsen 1363000650000<br />
Ortsplatzgestaltung KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0007 10 0000 20055703-Raiba-6<strong>12</strong>0-Teil 8/34 urspr. Höhe 29.069,13 HH<strong>St</strong>. Zugang 66<strong>12</strong>000346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von 06.1998 bis 10.2013 Abgang 16<strong>12</strong>000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,681 % Zinsen 16<strong>12</strong>000650000<br />
<strong>St</strong>raßenbau KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0008 10 0000 20055703-Raiba-6<strong>12</strong>1-Teil 13/34 urspr. Höhe 47.237,34 HH<strong>St</strong>. Zugang 66<strong>12</strong>100346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von 06.1998 bis 10.2013 Abgang 16<strong>12</strong>000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,681 % Zinsen 16<strong>12</strong>000650000<br />
<strong>St</strong>raßenbau KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 132 DVR. 0065358<br />
S c h u l d e n n a c h w e i s<br />
2 3 4 5 6 7 8 9<br />
<strong>St</strong>and zu Zugang Abgang <strong>St</strong>and am Zinsen Schuldendienst Schulden- Netto-<br />
Beginn des (Neuaufnahme) (Tilgung) Ende des gesamt dienstersätze aufwand<br />
Haushaltsjahres Haushaltsjahres<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Sp. 2 + 3 - 4 Sp. 4 + 6 Sp. 7 - 8<br />
74.500,30 0,00 3.524,53 70.975,77 862,47 4.387,00 0,00 4.387,00<br />
43.706,65 0,00 10.928,44 32.778,21 480,09 11.408,53 0,00 11.408,53<br />
114.615,85 0,00 5.421,<strong>12</strong> 109.194,73 1.326,88 6.748,00 0,00 6.748,00<br />
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 25,35 5.025,35 0,00 5.025,35<br />
18.903,00 0,00 2.906,00 15.997,00 235,57 3.141,57 0,00 3.141,57<br />
5.083,00 0,00 1.454,00 3.629,00 104,05 1.558,05 0,00 1.558,05<br />
6.783,02 0,00 1.937,92 4.845,10 114,38 2.052,30 0,00 2.052,30<br />
11.022,99 0,00 3.149,04 7.873,95 185,79 3.334,83 0,00 3.334,83
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 133 DVR. 0065358<br />
S c h u l d e n n a c h w e i s<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1) S c h u l d e n, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln<br />
getragen wird<br />
7 0009 10 0000 20055703-Raiba-6<strong>12</strong>2-Teil 13/34 urspr. Höhe 47.237,34 HH<strong>St</strong>. Zugang 66<strong>12</strong>200346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von 06.1998 bis 10.2013 Abgang 16<strong>12</strong>000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,681 % Zinsen 16<strong>12</strong>000650000<br />
<strong>St</strong>raßenbau KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0010 10 0000 20056941-Raiba-1630 urspr. Höhe 14.000,00 HH<strong>St</strong>. Zugang 6163000346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.2010 bis 09.2015 Abgang 1163000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,406 % Zinsen 1163000650000<br />
Einrichtung Depot KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0011 10 0000 20056966-Raiba-6110 urspr. Höhe 70.000,00 HH<strong>St</strong>. Zugang 6611000346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.2010 bis 09.2030 Abgang 1611000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,406 % Zinsen 1611000650000<br />
Anteil Landesstraßenbau KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 00<strong>12</strong> 10 0000 20056560-Raiba-6<strong>12</strong>x urspr. Höhe 90.841,04 HH<strong>St</strong>. Zugang 66<strong>12</strong>100346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.2000 bis 09.2015 Abgang 16<strong>12</strong>000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,681 % Zinsen 16<strong>12</strong>000650000<br />
6<strong>12</strong>1 3/5; 6<strong>12</strong>2 2/5 KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0015 10 0000 20056636-Raiba-6<strong>12</strong>1 - Eu6 3/9 urspr. Höhe <strong>12</strong>2.505,37 HH<strong>St</strong>. Zugang 66<strong>12</strong>100346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von 04.2003 bis 03.2013 Abgang 16<strong>12</strong>000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,221 % Zinsen 16<strong>12</strong>000650000<br />
Fehlbetrag 2002-Deckung KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0016 10 0000 20056586-Raiba-6<strong>12</strong>1 - Eu6 6/<strong>12</strong> urspr. Höhe 32.702,78 HH<strong>St</strong>. Zugang 66<strong>12</strong>100346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.2001 bis <strong>12</strong>.2011 Abgang 16<strong>12</strong>000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,181 % Zinsen 16<strong>12</strong>000650000<br />
Siedlungsstraßenbau KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0017 10 0000 20056974-Raiba-6<strong>12</strong>1-6<strong>12</strong>2 urspr. Höhe 150.000,00 HH<strong>St</strong>. Zugang 66<strong>12</strong>109346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.2010 bis 09.2030 Abgang 16<strong>12</strong>000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,406 % Zinsen 16<strong>12</strong>000650000<br />
6<strong>12</strong>1 80%, 6<strong>12</strong>2 20% KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0018 10 0000 20056875-Raiba-6<strong>12</strong>1 - Eu6 6/1 urspr. Höhe 280.000,00 HH<strong>St</strong>. Zugang 66<strong>12</strong>109346000<br />
Raiffeisenbank <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Laufzeit von 07.2009 bis 06.2024 Abgang 16<strong>12</strong>000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,541 % Zinsen 16<strong>12</strong>000650000<br />
<strong>St</strong>raßenbau 2009+Sonderpr KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 134 DVR. 0065358<br />
S c h u l d e n n a c h w e i s<br />
2 3 4 5 6 7 8 9<br />
<strong>St</strong>and zu Zugang Abgang <strong>St</strong>and am Zinsen Schuldendienst Schulden- Netto-<br />
Beginn des (Neuaufnahme) (Tilgung) Ende des gesamt dienstersätze aufwand<br />
Haushaltsjahres Haushaltsjahres<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Sp. 2 + 3 - 4 Sp. 4 + 6 Sp. 7 - 8<br />
11.022,99 0,00 3.149,04 7.873,95 185,79 3.334,83 0,00 3.334,83<br />
0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 <strong>12</strong>,03 <strong>12</strong>,03 0,00 <strong>12</strong>,03<br />
0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 60,15 60,15 0,00 60,15<br />
36.337,00 0,00 6.056,00 30.281,00 632,85 6.688,85 0,00 6.688,85<br />
42.876,86 0,00 <strong>12</strong>.250,54 30.626,32 513,48 <strong>12</strong>.764,02 0,00 <strong>12</strong>.764,02<br />
30.683,00 0,00 15.340,00 15.343,00 336,90 15.676,90 0,00 15.676,90<br />
0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 <strong>12</strong>8,88 <strong>12</strong>8,88 0,00 <strong>12</strong>8,88<br />
280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 4.308,88 4.308,88 0,00 4.308,88
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 135 DVR. 0065358<br />
S c h u l d e n n a c h w e i s<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1) S c h u l d e n, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln<br />
getragen wird<br />
7 0019 10 0000 20056537-Raiba-3630 urspr. Höhe 65.405,55 HH<strong>St</strong>. Zugang 6363000346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.1999 bis <strong>12</strong>.2014 Abgang 1363000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,681 % Zinsen 1363000650000<br />
Ortsplatz Weichstetten KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0022 10 0000 20056651-Raiba-8151 urspr. Höhe 30.<strong>12</strong>8,72 HH<strong>St</strong>. Zugang 6262100346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.2003 bis 11.2013 Abgang 1815100346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,191 % Zinsen 1815100650000<br />
Skaterbahn, Rest Sp.Nö. KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0026 10 0000 20056479-Raiba-3630 Ant. 4/9 urspr. Höhe 43.603,70 HH<strong>St</strong>. Zugang 6363000346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von 07.1999 bis 05.2014 Abgang 1363000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,681 % Zinsen 1363000650000<br />
Ortplatzsgestaltung KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0027 10 0000 20056479-Raiba-6<strong>12</strong>1 Ant. 5/9 urspr. Höhe 54.504,63 HH<strong>St</strong>. Zugang 66<strong>12</strong>100346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von 07.1999 bis 05.2014 Abgang 16<strong>12</strong>000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,681 % Zinsen 16<strong>12</strong>000650000<br />
Siedlungsstraßenbau KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0028 10 0000 20056800-Raiba-6<strong>12</strong>1-90% urspr. Höhe 90.000,00 HH<strong>St</strong>. Zugang 66<strong>12</strong>106346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von 03.2007 bis 03.2017 Abgang 16<strong>12</strong>000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,236 % Zinsen 16<strong>12</strong>000650000<br />
6<strong>12</strong>105 40%, 6<strong>12</strong>106 50% KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0029 10 0000 20056800-Raiba-6<strong>12</strong>2-10% urspr. Höhe 10.000,00 HH<strong>St</strong>. Zugang 66<strong>12</strong>200346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von 03.2007 bis 03.2017 Abgang 16<strong>12</strong>000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,236 % Zinsen 16<strong>12</strong>000650000<br />
Finanzierung Güterweg KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0030 10 0000 20056594-Raiba-6<strong>12</strong>2 - Eu6 6/<strong>12</strong> urspr. Höhe 18.168,21 HH<strong>St</strong>. Zugang 66<strong>12</strong>200346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.2001 bis <strong>12</strong>.2011 Abgang 16<strong>12</strong>000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,181 % Zinsen 16<strong>12</strong>000650000<br />
Güterwegebau 801-1,291% KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0031 10 0000 20056958-Raiba-1631 urspr. Höhe 11.000,00 HH<strong>St</strong>. Zugang 6163100346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.2010 bis 09.2015 Abgang 1163100346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,406 % Zinsen 1163100650000<br />
Restfinanzierung LF-A KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 136 DVR. 0065358<br />
S c h u l d e n n a c h w e i s<br />
2 3 4 5 6 7 8 9<br />
<strong>St</strong>and zu Zugang Abgang <strong>St</strong>and am Zinsen Schuldendienst Schulden- Netto-<br />
Beginn des (Neuaufnahme) (Tilgung) Ende des gesamt dienstersätze aufwand<br />
Haushaltsjahres Haushaltsjahres<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Sp. 2 + 3 - 4 Sp. 4 + 6 Sp. 7 - 8<br />
64.907,35 0,00 14.007,74 50.899,61 1.054,26 15.062,00 0,00 15.062,00<br />
<strong>12</strong>.044,72 0,00 3.014,00 9.030,72 133,58 3.147,58 0,00 3.147,58<br />
15.869,97 0,00 3.421,68 <strong>12</strong>.448,29 265,88 3.687,56 0,00 3.687,56<br />
19.837,40 0,00 4.277,09 15.560,31 332,35 4.609,44 0,00 4.609,44<br />
67.500,00 0,00 9.000,00 58.500,00 708,72 9.708,72 0,00 9.708,72<br />
7.500,00 0,00 1.000,00 6.500,00 78,74 1.078,74 0,00 1.078,74<br />
13.071,00 0,00 6.536,00 6.535,00 163,51 6.699,51 0,00 6.699,51<br />
0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 9,45 9,45 0,00 9,45
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 137 DVR. 0065358<br />
S c h u l d e n n a c h w e i s<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1) S c h u l d e n, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln<br />
getragen wird<br />
7 0032 10 0000 20056701-Raiba-1631 urspr. Höhe 55.904,00 HH<strong>St</strong>. Zugang 6163100346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.2004 bis 09.2014 Abgang 1163100346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,246 % Zinsen 1163100650000<br />
Ausfinanzierung TLF 4000 KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0033 10 0000 20056743-Raiba-6<strong>12</strong>2 - 3/17 urspr. Höhe 15.000,00 HH<strong>St</strong>. Zugang 66<strong>12</strong>200346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.2005 bis 09.2015 Abgang 16<strong>12</strong>000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,321 % Zinsen 16<strong>12</strong>000650000<br />
Finanzierung Güterwegbau KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0037 10 0000 20056735-Raiba-3901 urspr. Höhe 20.000,00 HH<strong>St</strong>. Zugang 6390100346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.2005 bis 09.2010 Abgang 1390000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,119 % Zinsen 1390000650000<br />
für Gemeindeanteil KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0038 10 0000 20056743-Raiba-6<strong>12</strong>105 - 14/17 urspr. Höhe 70.000,00 HH<strong>St</strong>. Zugang 662<strong>12</strong>05346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von <strong>12</strong>.2005 bis 09.2015 Abgang 16<strong>12</strong>000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,321 % Zinsen 16<strong>12</strong>000650000<br />
<strong>St</strong>raßenbau 2005 KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
Tilgungsers.<br />
7 0039 10 0000 20056818-Raiba-8460 urspr. Höhe 20.000,00 HH<strong>St</strong>. Zugang 6846000346000<br />
Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Laufzeit von 03.2007 bis 03.20<strong>12</strong> Abgang 1846000346000<br />
Sitz Gläubiger: AT Zinsfuß 1,230 % Zinsen 1846000650000<br />
Finanzierung An-/Verkauf KZ. Gl. 21 Währung: EUR Zinsersätze<br />
________________________________<br />
Tilgungsers.<br />
________________________________<br />
Zwischensumme 1<br />
________________________________<br />
Zwischensumme 1 + 2<br />
________________________________<br />
Gesamtsumme
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 138 DVR. 0065358<br />
S c h u l d e n n a c h w e i s<br />
2 3 4 5 6 7 8 9<br />
<strong>St</strong>and zu Zugang Abgang <strong>St</strong>and am Zinsen Schuldendienst Schulden- Netto-<br />
Beginn des (Neuaufnahme) (Tilgung) Ende des gesamt dienstersätze aufwand<br />
Haushaltsjahres Haushaltsjahres<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Sp. 2 + 3 - 4 Sp. 4 + 6 Sp. 7 - 8<br />
27.952,00 0,00 5.590,40 22.361,60 291,31 5.881,71 0,00 5.881,71<br />
9.623,52 0,00 1.557,50 8.066,02 108,30 1.665,80 0,00 1.665,80<br />
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 34,22 4.034,22 0,00 4.034,22<br />
44.909,59 0,00 7.268,80 37.640,79 505,40 7.774,20 0,00 7.774,20<br />
10.000,00 0,00 4.000,00 6.000,00 99,48 4.099,48 0,00 4.099,48<br />
_______________________________________________________________________________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________________________________________________________________<br />
977.750,21 245.000,00 134.789,84 1.087.960,37 13.298,74 148.088,58 0,00 148.088,58<br />
_______________________________________________________________________________________________________________________________<br />
977.750,21 245.000,00 134.789,84 1.087.960,37 13.298,74 148.088,58 0,00 148.088,58<br />
_______________________________________________________________________________________________________________________________<br />
977.750,21 245.000,00 134.789,84 1.087.960,37 13.298,74 148.088,58 0,00 148.088,58
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 139 DVR. 0065358<br />
S c h u l d e n n a c h w e i s<br />
n a c h G l ä u b i g e r n:<br />
Gesamthaushalt davon Abschn.85-89<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei<br />
ausländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten,<br />
Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbständigen<br />
Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen<br />
a) für den eigenen Haushalt 0,00 0,00<br />
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei<br />
inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten,<br />
Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbständigen<br />
Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen<br />
a) für den eigenen Haushalt 1.087.960,37 0,00<br />
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des<br />
öffentlichen Rechts (Sektor <strong>St</strong>aat)<br />
a) von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern 0,00 0,00<br />
b) von Ländern, Landesfonds und Landeskammern 0,00 0,00<br />
c) von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds 0,00 0,00<br />
d) von Sozialversicherungsträgern 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern<br />
des öffentlichen Rechts<br />
a) für den eigenen Haushalt 0,00 0,00<br />
b) aus weitergegebenen Darlehen 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme 1.087.960,37 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Berechnung der öffentlichen Schulden<br />
(mit den gegebenen Zahlen)<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei<br />
inländischen Finanzunternehmungen und sonstigen Unternehmungen 1.087.960,37<br />
für den eigenen Haushalt (Gesamthaushalt)<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
abzüglich der Finanzschulden aus Inlandsanleihen und<br />
Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen und sonstigen - 0,00<br />
Unternehmungen für den eigenen Haushalt in den<br />
Abschnitten 85-89 (Eigenbetriebe)<br />
_________________________________________________________________________________________________________________<br />
ergibt <strong>St</strong>and der öffentlichen Schulden<br />
("Maastricht-Schuldenstand") 1.087.960,37<br />
_________________________________________________________________________________________________________________
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 140 DVR. 0065358<br />
Schuldendienst nach Unterabschnitten<br />
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
anf.Reste lfd. Soll Soll gesamt Ist gesamt schl. Rest Voranschlag<br />
163000 Freiwillige Feuerwehr<br />
Zinsen für Finanzschulden 0,00 247,60 247,60 247,60 0,00 300,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 0,00 2.906,00 2.906,00 2.906,00 0,00 2.900,00<br />
Schuldendienst für 163000 0,00 3.153,60 3.153,60 3.153,60 0,00 3.200,00<br />
Schuldendienst ohne Ersätze 0,00 3.153,60 3.153,60 3.153,60 0,00 3.200,00<br />
163100 Freiw. Feuerwehr<br />
Zinsen für Finanzschulden 0,00 326,11 326,11 326,11 0,00 400,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 0,00 10.590,40 10.590,40 10.590,40 0,00 10.600,00<br />
Schuldendienst für 163100 0,00 10.916,51 10.916,51 10.916,51 0,00 11.000,00<br />
Schuldendienst ohne Ersätze 0,00 10.916,51 10.916,51 10.916,51 0,00 11.000,00<br />
179000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
Zinsen für Finanzschulden 0,00 1.326,88 1.326,88 1.326,88 0,00 1.400,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 0,00 5.421,<strong>12</strong> 5.421,<strong>12</strong> 5.421,<strong>12</strong> 0,00 5.400,00<br />
Schuldendienst für 179000 0,00 6.748,00 6.748,00 6.748,00 0,00 6.800,00<br />
Schuldendienst ohne Ersätze 0,00 6.748,00 6.748,00 6.748,00 0,00 6.800,00<br />
363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege<br />
Zinsen für Finanzschulden 0,00 1.424,19 1.424,19 1.424,19 0,00 1.600,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 0,00 18.883,42 18.883,42 18.883,42 0,00 18.900,00<br />
Schuldendienst für 363000 0,00 20.307,61 20.307,61 20.307,61 0,00 20.500,00<br />
Schuldendienst ohne Ersätze 0,00 20.307,61 20.307,61 20.307,61 0,00 20.500,00<br />
390000 Kirchliche Angelegenheiten<br />
Zinsen für Finanzschulden 0,00 34,22 34,22 34,22 0,00 100,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00<br />
Schuldendienst für 390000 0,00 4.034,22 4.034,22 4.034,22 0,00 4.100,00<br />
Schuldendienst ohne Ersätze 0,00 4.034,22 4.034,22 4.034,22 0,00 4.100,00<br />
611000 Landesstraßen<br />
Zinsen für Finanzschulden 0,00 1.402,71 1.402,71 1.402,71 0,00 1.500,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 0,00 14.452,97 14.452,97 14.452,97 0,00 14.400,00<br />
Schuldendienst für 611000 0,00 15.855,68 15.855,68 15.855,68 0,00 15.900,00<br />
Schuldendienst ohne Ersätze 0,00 15.855,68 15.855,68 15.855,68 0,00 15.900,00<br />
6<strong>12</strong>000 Gemeindestraßen<br />
Zinsen für Finanzschulden 0,00 8.303,97 8.303,97 8.303,97 0,00 9.300,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 0,00 71.521,93 71.521,93 71.521,93 0,00 71.700,00<br />
Schuldendienst für 6<strong>12</strong>000 0,00 79.825,90 79.825,90 79.825,90 0,00 81.000,00<br />
Schuldendienst ohne Ersätze 0,00 79.825,90 79.825,90 79.825,90 0,00 81.000,00<br />
815100 Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.<br />
Zinsen für Finanzschulden 0,00 133,58 133,58 133,58 0,00 200,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 0,00 3.014,00 3.014,00 3.014,00 0,00 3.000,00<br />
Schuldendienst für 815100 0,00 3.147,58 3.147,58 3.147,58 0,00 3.200,00<br />
Schuldendienst ohne Ersätze 0,00 3.147,58 3.147,58 3.147,58 0,00 3.200,00<br />
846000 Wohn- und Geschäftsgebäude<br />
Zinsen für Finanzschulden 0,00 99,48 99,48 99,48 0,00 100,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00<br />
Schuldendienst für 846000 0,00 4.099,48 4.099,48 4.099,48 0,00 4.100,00<br />
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Schuldendienst ohne Ersätze 0,00 4.099,48 4.099,48 4.099,48 0,00 4.100,00<br />
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamter Schuldendienst 0,00 148.088,58 148.088,58 148.088,58 0,00 149.800,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 141 DVR. 0065358<br />
Nachweis L e a s i n g<br />
Leasinggegenstand jährliche<br />
Ktonr. Leasinggeber Laufzeit Verpflichtung Zuschüsse Nettobelastung<br />
Mietgegenstand (Leasingrate + Zinsen) (j. Verpfl. - Zuschüsse)<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6<br />
7 6001 00 0000 EDV-Anlage - Erneuerung 2010 0,00 0,00 0,00<br />
noch nicht bekannt 01.2011-<strong>12</strong>.2014<br />
Modernisierung 2010<br />
7 6002 00 0000 <strong>St</strong>raßenbeleuchtung-Contracting 34.342,68 0,00 34.342,68<br />
E-Werk Wels 02.2004-01.2014<br />
Beleuchtung-Energie-Con.<br />
7 6003 00 0000 Kopiergeräte-Leasing 0100 0,00 0,00 0,00<br />
S-Leasing GmbH 04.2004-03.2008<br />
Kopiergeräte<br />
7 6004 00 0000 Kopiergeräte-Leasing 2110 0,00 0,00 0,00<br />
S-Leasing GmbH 04.2004-03.2008<br />
Kopiergerät<br />
7 6005 00 0000 Kopiergeräte-Leasing 2111 0,00 0,00 0,00<br />
S-Leasing GmbH 04.2004-03.2008<br />
Kopiergerät<br />
7 6006 00 0000 Fiat Ducato KW33 L3H2 3.668,78 0,00 3.668,78<br />
Raiffeisen Impuls Leasin 07.2009-06.2013<br />
für Bauhof<br />
7 6007 00 0000 Fiat Doblo 1.090,89 0,00 1.090,89<br />
Raiffeisen Impuls Leasin <strong>12</strong>.2009-11.2013<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Kfz für Essen auf Rädern<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme 39.102,35 0,00 39.102,35
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 142 DVR. 0065358<br />
N a c h w e i s<br />
über den <strong>St</strong>and der gegebenen Darlehen und der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und -schulden<br />
<strong>St</strong>and am Änderungen im laufenden <strong>St</strong>and<br />
Ktonr. Schuldner und Beginn des Finanzjahr am Ende des Vermerke<br />
Gläubiger Finanzjahres Zugang Abgang Finanzjahres<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
D a r l e h e n s f o r d e r u n g e n<br />
3 9110 00 0001 Darlehen STYRIA WH Nöstlbach, Nöstlb.<strong>St</strong>r.21/23<br />
2.736,32 0,00 351,74 2.384,58 HH<strong>St</strong>. Abg.: 2 489000 241000<br />
3 9110 00 0002 Baukostenbeitrag Arztpraxis Wohngenossenschaft Lebensräume<br />
5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 HH<strong>St</strong>. Zug.: 1 510000 259000<br />
Abg.: 0 000000 000000<br />
3 9110 00 0003 §18-WBFG-Forderungen gestundete LZ für Kanalbauten<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
587.356,52 0,00 35.848,05 551.508,47 HH<strong>St</strong>. Abg.: 2 851000 861000<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
I n s g e s a m t 595.092,84 0,00 36.199,79 558.893,05<br />
V e r w a l t u n g s s c h u l d e n<br />
7 4001 00 0000 Luger Franz<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.536.000,00 0,00 63.999,96 1.472.000,04 HH<strong>St</strong>. Abg.: 1 163000 700000<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
I n s g e s a m t 1.536.000,00 0,00 63.999,96 1.472.000,04
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 143 DVR. 0065358<br />
N a c h w e i s<br />
der am Schluss des Finanzjahres offenen Bestellungen (Vorbelastungen)<br />
Ktonr. Nr. Datum Betrag Lieferant<br />
__________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gegenstand / Bemerkung<br />
1/631000/729000 1 15.06.2010 4.849,20 Humer Günter Dipl.-Ing., 4682 Geboltskirchen<br />
wasserrechtl. Einreichprojekt
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 144 DVR. 0065358<br />
N a c h w e i s<br />
über den <strong>St</strong>and an Wertpapieren und Beteiligungen<br />
<strong>St</strong>and am Änderungen im laufenden <strong>St</strong>and<br />
Ktonr. Bezeichnung Beginn des Finanzjahr am Ende des Vermerke<br />
Finanzjahres Zugang Abgang Finanzjahres<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
W e r t p a p i e r e<br />
B e t e i l i g u n g e n<br />
3 9140 00 0000 Geschaeftsanteil Lawog<br />
363,36 0,00 0,00 363,36<br />
3 9141 00 0000 Geschaeftsanteil Raika <strong>St</strong>. M.<br />
7,27 0,00 0,00 7,27<br />
3 9142 00 0000 Geschaeftsanteil Rzk Linz<br />
14,53 0,00 0,00 14,53<br />
3 9143 00 0000 Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG Gesellschaftereinlage<br />
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 HH<strong>St</strong>. Zug.: 1 914000 080000<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abg.: 0 000000 000000<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
I n s g e s a m t 1.385,16 0,00 0,00 1.385,16
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 145 DVR. 0065358<br />
N a c h w e i s des <strong>St</strong>andes an Haftungen<br />
(Verpflichtungen aus Bürgschafts- und Gewährverträgen)<br />
Nr. Art der Haftung o. der Bürgschaft Laufzeit von - bis Bemerkung, Sicherheiten<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Haftung für wen, gegenüber wem urspr. Höhe <strong>St</strong>and Beginn FJ. Zugang im FJ. Abgang im FJ. <strong>St</strong>and Ende FJ.<br />
3 9160 00 0001 WWF-Darlehen; Zl 576.048 01.1976 - <strong>12</strong>.2015 ABA-BA 01, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-1- 23.44% 1.341.144,19 444.236,14 0,00 35.022,60 409.213,54<br />
3 9160 00 0002 Land BZ-Darlehen; Zl 576.048 01.1976 - <strong>12</strong>.2019 ABA-BA 01, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-2- 23.44% 43.455,04 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 9160 00 0003 WWF-Darlehen; Zl 576.141 01.1980 - <strong>12</strong>.2025 ABA-BA 02, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-3- 23.44% 447.820,29 203.069,00 0,00 11.764,66 191.304,34<br />
3 9160 00 0004 Land BZ-Darlehen; Zl 576.141 01.1980 - <strong>12</strong>.2025 ABA-BA 02, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-4- 23.44% <strong>12</strong>7.946,22 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 9160 00 0005 WWF-Darlehen; Zl 577.035 01.1982 - <strong>12</strong>.2021 ABA-BA 01, OK-Gde.<strong>St</strong>.<strong>Marien</strong><br />
WVB GR.Ansfelden-5- 100.00% 802.744,13 437.681,37 0,00 21.852,70 415.828,67<br />
3 9160 00 0006 Land BZ-Darlehen; Zl 577.035 01.1982 - <strong>12</strong>.2021 ABA-BA 01, OK-Gde.<strong>St</strong>.<strong>Marien</strong><br />
WVB GR.Ansfelden-6- 100.00% 233.497,82 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 9160 00 0007 WWF-Darlehen; Zl 577.230 01.1978 - <strong>12</strong>.2007 WVA-BA 01, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-7- 45.30% 248.782,44 10.662,74 0,00 10.662,74 0,00<br />
3 9160 00 0008 Land BZ-Darlehen; Zl 577.230 01.1978 - <strong>12</strong>.2007 WVA-BA 01, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-8- 45.30% 263,37 263,37 0,00 0,00 263,37<br />
3 9160 00 0009 WWF-Darlehen; Zl 578.319 01.1980 - <strong>12</strong>.2009 WVA-BA 01, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-9- 41.00% 234.195,48 33.928,32 0,00 10.995,44 22.932,88<br />
3 9160 00 0010 Land BZ-Darlehen; Zl.578.319 01.1980 - <strong>12</strong>.2025 WVA-BA 02, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-10- 41.00% 58.161,52 58.161,52 0,00 0,00 58.161,52<br />
3 9160 00 0011 WWF-Darlehen; Zl.581.055 01.1982 - <strong>12</strong>.2021 ABA-BA03, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-11- 23.44% 150.261,43 68.019,08 0,00 3.940,58 64.078,50<br />
3 9160 00 00<strong>12</strong> Land BZ-Darlehen; Zl. 581.055 01.1982 - <strong>12</strong>.2025 ABA-BA 03, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-<strong>12</strong>- 23.44% 42.926,97 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 9160 00 0013 WWF-Darlehen; Zl 581.140 01.1982 - <strong>12</strong>.2011 WVA-BA 03, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-13- 49.52% 374.450,85 103.459,72 0,00 16.197,91 87.261,81<br />
3 9160 00 0014 Land BZ-Darlehen; 581.140 01.1982 - <strong>12</strong>.2025 WVA-Ba 03, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-14- 49.52% 179.973,92 179.973,92 0,00 0,00 179.973,92<br />
3 9160 00 0015 WWF-Darlehen; Zl 581.196 01.1981 - <strong>12</strong>.2010 ABA-BA 02a, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-15- 23.44% 55.641,53 16.306,03 2.344,05 1.470,34 17.179,74<br />
3 9160 00 0016 Land BZ-Darlehen; Zl 581.196 01.1981 - <strong>12</strong>.2010 ABA-Ba 02a, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-16- 23.44% 26.488,67 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 9160 00 0017 WWF-Darlehen; Zl 585.256 01.1986 - <strong>12</strong>.2015 WVA-BA 04, Verband3<br />
WVB GR.Ansfelden-17- 8.84% 109.<strong>12</strong>2,80 45.955,42 0,00 4.111,83 41.843,59<br />
3 9160 00 0018 Land BZ-Darlehen; Zl 585.256 01.1986 - <strong>12</strong>.2025 WVA-BA 04, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-18- 8.84% 41.854,17 40.415,14 0,00 0,00 40.415,14<br />
3 9160 00 0019 WWF-Darlehen; Zl 585.351 01.1986 - <strong>12</strong>.2025 ABA-BA 04, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-19- 23.44% 523.283,18 281.173,28 0,00 15.5<strong>12</strong>,77 265.660,51
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 146 DVR. 0065358<br />
Nr. Art der Haftung o. der Bürgschaft Laufzeit von - bis Bemerkung, Sicherheiten<br />
Haftung für wen, gegenüber wem urspr. Höhe <strong>St</strong>and Beginn FJ. Zugang im FJ. Abgang im FJ. <strong>St</strong>and Ende FJ.<br />
3 9160 00 0020 Land BZ-Darlehen; Zl 585.351 01.1986 - <strong>12</strong>.2025 ABA-BA 04, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-20- 23.44% 184.773,36 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 9160 00 0021 WWF-Darlehen; Zl. 585.462 01.1986 - <strong>12</strong>.2025 ABA - BA 07, OK Gde.<strong>St</strong>.<strong>Marien</strong><br />
WVB GR.Ansfelden -21- 100.00% 2.048.429,18 1.328.508,81 0,00 50.007,77 1.278.501,04<br />
3 9160 00 0022 WWF-Darlehen; Zl 585.462 01.1986 - <strong>12</strong>.2025 ABA-Ba 07, OK-Gde.<strong>St</strong>.<strong>Marien</strong><br />
WVB Gr.Ansfelden-21- 100.00% 494.175,27 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 9160 00 0023 WWF-Darlehen; Zl 587.753 01.1988 - <strong>12</strong>.2017 WVA-BA 05, ON-TRL.Beh.<strong>St</strong>.Marie<br />
WVB GR.Ansfelden-23- 76.20% 808.167,55 402.750,67 0,00 29.853,76 372.896,91<br />
3 9160 00 0024 Land BZ-Darlehen; Zl 587.753 01.1988 - <strong>12</strong>.2017 WVA-BA 05. ON-TRL.Beh.<strong>St</strong>.Marie<br />
WVB GR.Ansfelden-24- 76.20% 180.915,68 180.915,68 0,00 0,00 180.915,68<br />
3 9160 00 0025 WWF-Darlehen; Zl 890.023 01.1989 - <strong>12</strong>.2028 ABA-BA 11, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-25- 23.44% 162.049,32 111.023,13 0,00 3.929,81 107.093,32<br />
3 9160 00 0026 Land BZ-Darlehen; Zl 890.023 01.1989 - <strong>12</strong>.2028 ABA-BA 11, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-26- 23.44% 46.299,80 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 9160 00 0027 WWF-Darlehen; Zl.890.282 01.1989 - <strong>12</strong>.2028 ABA-BA 13, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-27- 23.44% 299.279,35 199.806,22 0,00 7.235,49 192.570,73<br />
3 9160 00 0028 Land BZ-Darlehen; Zl 890.282 01.1989 - <strong>12</strong>.2028 ABA-Ba 13, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-28- 23.44% 85.479,18 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 9160 00 0029 WWF-Darlehen; Zl 890.283 01.1989 - <strong>12</strong>.2028 ABA-Ba 16, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-29- 23.44% 199.848,90 131.065,32 0,00 4.857,67 <strong>12</strong>6.207,65<br />
3 9160 00 0030 Land BZ-Darlehen; Zl890.283 01.1989 - <strong>12</strong>.2028 ABA-BA 16, Verband<br />
WVB GR.Ansfelden-30- 23.44% 57.099,69 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 9160 00 0031 WWF-Darlehen; Zl.900.545 01.1993 - <strong>12</strong>.2033 ABA-Ba 19 OK Weichstetten<br />
WVB GR.Ansfelden-31- 100% 4.230.794,40 2.578.789,21 0,00 142.152,95 2.436.636,26<br />
3 9160 00 0032 Land BZ-Darlehen;Zl.900.545 01.1993 - <strong>12</strong>.2033 ABA-Ba 19, OK Weichstetten<br />
WVB Gr.Ansfelden-32- 100% 1.689.643,39 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 9160 00 0033 WWF-Darlehen; Zl.910.734 01.1993 - <strong>12</strong>.2033 ABA-Ba 15<br />
WVB GR.Ansfelden-33- 100% 632.180,98 439.550,52 0,00 14.431,38 425.119,14<br />
3 9160 00 0034 Land BZ-Darlehen;910.734 01.1993 - <strong>12</strong>.2009 ABA-Ba 15<br />
WVB GR.Ansfelden-34- 100% 196.216,65 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 9160 00 0035 WWF-Darlehen; Zl. 980.0018 01.2000 - <strong>12</strong>.2025 ABA-Ba 23, OK Pichlw.Pachersd.<br />
WVB GR. Ansfelden-35- 100% 618.809,18 738.041,09 0,00 39.969,61 698.071,48<br />
3 9160 00 0036 Land BZ-Darlehen; Zl. 980.0018 01.2000 - <strong>12</strong>.2025 ABA-Ba 23, OK Pichlw.Pachersd.<br />
WVB GR. Ansfelden-36- 100% 56.684,81 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 9160 00 0037 Barvorlage - WVB - Reste AO-Vo 01.2001 - <strong>12</strong>.2002 Deckung d. zukünftige Anschl.G<br />
WVB Ansfelden, div. Banken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 9160 00 0038 WWF-keine <strong>12</strong>.2001 - <strong>12</strong>.2026 Aba-Ba 19,<br />
WVB GR. Ansfelden-38-100% 160.534,29 <strong>12</strong>9.331,08 0,00 4.086,06 <strong>12</strong>5.245,02
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 147 DVR. 0065358<br />
Nr. Art der Haftung o. der Bürgschaft Laufzeit von - bis Bemerkung, Sicherheiten<br />
Haftung für wen, gegenüber wem urspr. Höhe <strong>St</strong>and Beginn FJ. Zugang im FJ. Abgang im FJ. <strong>St</strong>and Ende FJ.<br />
3 9160 00 0039 WWF-keine <strong>12</strong>.2001 - <strong>12</strong>.2026 Aba-Ba 23<br />
WVB GR. Ansfelden-39-100% 337.928,68 272.206,51 0,00 8.597,91 263.608,60<br />
3 9160 00 0040 WWF-Darlehen; Zl. A000788 09.2001 - <strong>12</strong>.2021 ABA-BA 24, OK <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
WVB GR.Ansfelden-40-100% 13.735,17 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 9160 00 0042 WWF-Darlehen; Zl.A000788 07.2003 - 02.2028 ABA-BA 24, Erweiterung OK <strong>St</strong>.<br />
WVB GR. Ansfelden-42-100% 99.311,00 84.377,94 0,00 1.806,75 82.571,19<br />
3 9160 00 0043 WWF-keine 07.2003 - 02.2028 ABA-BA 24, Ausfin. VH 60<br />
WVB GR. Ansfelden-43-100% 70.389,00 59.804,21 0,00 1.280,65 58.523,56<br />
3 9160 00 0044 WWF-Zl. Keine 11.2004 - <strong>12</strong>.2029 WVA-<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Ausfinanz.VH 30<br />
WVB GR. Ansfelden-44-100 % 265.000,00 84.013,73 0,00 2.379,19 81.634,54<br />
3 9160 00 0045 WWF-keine 11.2004 - <strong>12</strong>.2029 ABA Ausfinanz. VH 60<br />
WVB Gr. Ansfelden-45-100% 360.000,00 114.131,86 0,00 3.232,<strong>12</strong> 110.899,74<br />
3 9160 00 0046 WWF-Zl.A302355 04.2004 - 04.2029 ABA-Kurzenk.VH27BA37<br />
WVB GR. Ansfelden-46-100% 1.169.000,00 1.425.117,61 0,00 37.705,96 1.387.411,65<br />
3 9160 00 0047 WWF-Zl.A301576 11.2004 - <strong>12</strong>.2029 ABA-Schlammst. VH 86 BA 27<br />
WVB GR. Ansfelden-47-100% 225.000,00 159.819,57 0,00 4.354,76 155.464,81<br />
3 9160 00 0048 Land WWF-Zl.A302355 04.2005 - 04.2025 ABA Kurzenk.VH27BA37<br />
WVB GR. Ansfelden 100 % 82.000,00 80.000,00 13.600,00 0,00 93.600,00<br />
3 9160 00 0049 Land WWF-Zl.A301576 00.0000 - 00.0000 ABA-Schlammst. VH 86 BA 27<br />
WVB Gr. Ansfelden-49-100 % 45.000,00 33.700,00 0,00 0,00 33.700,00<br />
3 9160 00 0050 WWF-Zl. Keine 00.0000 - 00.0000 WVA-<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> WVA ON B139<br />
WVB Gr. Ansfelden 50-100 % 98.000,00 92.233,62 0,00 2.404,80 89.828,82<br />
3 9160 00 0051 WWF-Zl. Keine 00.0000 - 00.0000 ABA-OK <strong>St</strong>.M. Ausf.Druckleitung<br />
WVB Gr. Ansfelden 51-100 % 105.000,00 98.977,00 0,00 2.580,39 96.396,61<br />
3 9160 00 0052 WWWF-Zl. Keine 00.0000 - 00.0000 HRL Kebeldorf VH 85038 <strong>St</strong>.M.<br />
WVB Gr. Ansfelden 0,00 61.564,92 0,00 1.501,76 60.063,16<br />
3 9162 00 0001 WVB unt.Kremst. Raiba-20056925 <strong>12</strong>.2010 - 09.2048 Hochwasserschutz Nöstlbach<br />
WVB Unteres Kremstal 0,00 0,00 46.738,65 0,00 46.738,65<br />
3 9165 00 0001 Give - Raiba 20055349 <strong>12</strong>.1995 - <strong>12</strong>.2021 Schulerweiterung <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 290.691,34 176.086,81 0,00 13.362,40 162.724,41<br />
3 9165 00 0002 Give - SPK 62020623 <strong>12</strong>.1995 - <strong>12</strong>.2020 Schulerweiterung <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 116.276,53 70.600,38 0,00 5.013,14 65.587,24<br />
3 9165 00 0003 Give - Raiba 20056578 <strong>12</strong>.2000 - <strong>12</strong>.2015 Musikheim <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 65.405,55 26.166,00 0,00 4.360,00 21.806,00<br />
3 9165 00 0004 Give - Raiba 20056602 <strong>12</strong>.2001 - <strong>12</strong>.2011 Sanierung Weichstetten-W 22<br />
Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 36.336,42 7.265,00 0,00 3.634,00 3.631,00<br />
3 9165 00 0005 Give - Raiba 20056719 <strong>12</strong>.2004 - 11.2014 Sanierung Kiga <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 131.700,00 65.850,00 0,00 13.170,00 52.680,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 148 DVR. 0065358<br />
Nr. Art der Haftung o. der Bürgschaft Laufzeit von - bis Bemerkung, Sicherheiten<br />
Haftung für wen, gegenüber wem urspr. Höhe <strong>St</strong>and Beginn FJ. Zugang im FJ. Abgang im FJ. <strong>St</strong>and Ende FJ.<br />
3 9165 00 0006 Give - Raiba 20056727 <strong>12</strong>.2005 - <strong>12</strong>.2011 Sanierung Weichstetten-W 22<br />
Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 8.800,00 2.928,00 0,00 1.468,00 1.460,00<br />
3 9165 00 0007 Give - Raiba 20056776 09.2006 - 09.2035 betr.Wohnen, <strong>St</strong>.M. 1-EG<br />
Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 215.000,00 207.264,70 0,00 7.757,89 199.506,81<br />
3 9165 00 0008 Give - Raiba 20056891 <strong>12</strong>.2009 - <strong>12</strong>.2024 Finanzierung Ord. Dr. Jocher<br />
Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 0,00 90.214,80 0,00 5.717,79 84.497,01<br />
3 9165 00 0009 Give - Raiba 20056933 <strong>12</strong>.2010 - 09.2034 Finanzierung 846036 BAII<br />
Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 556.919,59 0,00 556.919,59 0,00 556.919,59<br />
3 9165 00 0010 Give - Raiba 20156683 <strong>12</strong>.2010 - 09.2030 Finanzierung Musikheim<br />
Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Co KG 92.393,84 0,00 92.393,84 0,00 92.393,84<br />
3 9165 00 0013 Give - Raiba 20056172 <strong>12</strong>.2010 - <strong>12</strong>.2023 Finanzierung Musikheim<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> Co KG 118.835,81 0,00 118.835,81 4.293,74 114.542,07<br />
S ______________________________________________________________________________________________________<br />
u m m e 21.696.117,93* 11.375.409,44* 830.831,94* 552.677,32* 11.653.564,06*
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 149 DVR. 0065358<br />
N a c h w e i s<br />
der Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen (Entgelte für tatsächlich erbrachte<br />
Leistungen von oder an wirtschaftl. Unternehmungen oder betriebsähnlichen Einrichtungen)<br />
lfd. Verg. leistender Abschnitt Verg. empfangender Abschnitt<br />
Nr. ______________________________________________________________________________________________________________________<br />
Kz. bzw. Unterabschnitt Kz. bzw. Unterabschnitt Ausgaben Einnahmen<br />
003 003<br />
1 1 0100 Zentralamt 2 6170 Bauhöfe 4.034,35 317.439,83<br />
2 1 1631 Freiw. Feuerwehr 38,00<br />
3 1 2110 Volksschule 2.698,50<br />
4 1 2111 Volksschulen 2.462,25<br />
5 1 2400 Kindergärten 2.230,50<br />
6 1 2401 Kindergärten 2.898,00<br />
7 1 2402 Kindergärten 3.111,50<br />
8 1 2620 Sportplätze 1.360,50<br />
9 1 3230 Einrichtungen der darstel 7.410,39<br />
10 1 4221 Tagesheimstätten 95,00<br />
11 1 4290 Sonstige Einrichtungen un 111,50<br />
<strong>12</strong> 1 5280 Tierkörperbeseitigung 410,75<br />
13 1 6110 Landesstraßen 32.802,30<br />
14 1 6<strong>12</strong>0 Gemeindestraßen 107.313,66<br />
15 1 6<strong>12</strong>0 Gemeindestraßen 78.394,02<br />
16 1 6170 Bauhöfe 28.204,<strong>12</strong><br />
17 1 8<strong>12</strong>0 WC-Anlagen <strong>12</strong>8,25<br />
18 1 8130 Abfallabfuhr 9.045,25<br />
19 1 8150 Park- und Gartenanlagen,K 4.116,06<br />
20 1 8151 Park- und Gartenanlagen,K 1.728,63<br />
21 1 8160 Öffentliche Beleuchtung u 2.994,42<br />
22 1 8170 Friedhöfe und Einsegnungs <strong>12</strong>3,50<br />
23 1 8510 Abwasserbeseitigung 8.567,50<br />
24 1 9140 Beteiligungen 10.111,38<br />
______________________________________________________________________________________________________________________<br />
25 5 8150 Park- und Gartenanlagen,K 7.049,50<br />
Z ___________________________________________________________________________<br />
w i s c h e n s u m m e 317.439,83 317.439,83<br />
G ___________________________________________________________________________<br />
e s a m t s u m m e 317.439,83 317.439,83
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 150 DVR. 0065358<br />
N a c h w e i s der tatsächlich besetzten Dienstposten zum 31. Dezember des Finanzjahres<br />
Dienstpostenplan besetzt nach dem <strong>St</strong>and vom 31.<strong>12</strong>.2010<br />
PE DP Bew.neu DP Bew.alt Name des Bediensteten Einstufung Ansatz Proz. Bemerkungen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Verwendung B/VB/S/P Besch.ausmass<br />
Bedienstete der Allgemeinen Verwaltung<br />
1,00 GD10 B II-VII <strong>St</strong>olzlechner Josef<br />
B/VII/8 010000 100%<br />
Amtsleiter B 100 %<br />
1,00 GD18 C I-IV N2 Sadler Henriette<br />
C/IV/8 010000 100%<br />
<strong>St</strong>A-Beamte B 100 %<br />
1,00 GD14 C I-V Fehrer Kurt<br />
C/V/7 010000 100%<br />
Bausachbe. B 100 %<br />
1,00 GD13 B II-VI N2 Schöngruber Adolf, B.A. MPA B/VII/2 010000 100%<br />
AL-<strong>St</strong>V B 100 %<br />
1,00 GD17 I/d + Zulage c Hofbauer Siegfried<br />
GD17/6 010000 100%<br />
Buchhaltung VB 100 %<br />
0,50 GD20 I/d Molterer Rita<br />
I/d/21 010000 50%<br />
Bauamt VB 50 %<br />
1,00 GD17 I/c Dibold Angela<br />
GD17/7 010000 100% 100 % möglich<br />
Meldeamt VB 87,5 %<br />
1,00 GD17 I/c Kaltofen Heidemaria<br />
GD17/7 010000 100%<br />
Sekretariat VB 100 %<br />
1,00 GD21 I/d Schwager Edith<br />
I/d/10 010000 100%<br />
Bürgerinfo VB 75 %<br />
1,00 GD18 I/d Platzl Markus<br />
GD18/6 010000 100%<br />
Bauamt VB 100 %<br />
1,00 GD17 keine Gerstmayr Edeltraud<br />
GD17/5 010000 100% 100 % möglich<br />
Buchhaltung VB 87,5 %<br />
1,00 GD18 I/d Iro Melina<br />
GD18/4 010000 100%<br />
Bürgerinfo VB 100 %<br />
1,00 GD21 I/d Obereigner Sabine<br />
I/d/09 010000 100%<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Bürgerinfo VB 35 %<br />
Bedienstete der Schülerausspeisung<br />
1,00 GD21 p/4 Remplbauer Erika<br />
p/4-3/20 239000 100% 100 % möglich<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Schulköchin VB 75 %<br />
Bedienstete des Handwerklichen Dienstes<br />
1,00 GD19+75% p/2 p/2/21 211000 100%<br />
Weiss Manfred<br />
Schulwart VB 100 %
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 151 DVR. 0065358<br />
N a c h w e i s der tatsächlich besetzten Dienstposten zum 31. Dezember des Finanzjahres<br />
Dienstpostenplan besetzt nach dem <strong>St</strong>and vom 31.<strong>12</strong>.2010<br />
PE DP Bew.neu DP Bew.alt Name des Bediensteten Einstufung Ansatz Proz. Bemerkungen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Verwendung B/VB/S/P Besch.ausmass<br />
Bedienstete des Handwerklichen Dienstes<br />
1,00 GD25 p/5 Dicketmüller Sabine<br />
p5-p4/8 211000 100%<br />
Reinigungk. VB 50 %<br />
1,00 GD18+25% p/1 Kessler Josef<br />
p/1/23 617000 100% Altersteilzeit<br />
Vorarbeiter VB 50 %<br />
1,00 GD19+75% p/2 <strong>St</strong>öger Franz<br />
p/2/20 617000 100%<br />
Bauh.Arb+KF VB 100 %<br />
1,00 GD19+75% p/2 Bimmelmair Ernst<br />
p/2/20 617000 100%<br />
Bauh.Arb+KF VB 100 %<br />
1,00 GD19+75% p/2 Haslehner Walter<br />
p/2/21 617000 100%<br />
Bauh.Arb+KF VB 100 %<br />
1,00 GD25 p/5 Haslehner Sidonia<br />
p/5-4/10 211000 100%<br />
Reinigungk. VB 50 %<br />
1,00 GD21 p/4 Guttmann Gabriele<br />
p/4-3/8 211100 100% 100 % möglich<br />
Schulwartin VB 50 %<br />
1,00 GD19+75% p/3 Dicketmüller Rainer<br />
GD19/5+75% 617000 100%<br />
Bauh.Arb+KF VB 100 %<br />
1,00 GD25 p/5 Schätz Elfriede<br />
GD25/2 010000 100%<br />
Kanzleibes. VB 50 %<br />
1,00 GD25 p5 Pichler Angela<br />
GD 25/4 211100 100% 50 % möglich<br />
Reinigungk. VB 46,25 %<br />
1,00 GD25 p/5 Musat Viorica<br />
GD25/3 211000 59%<br />
Reinigungk. VB 85 % 429000 <strong>12</strong>%<br />
010000 29%<br />
1,00 GD25 p/5 Diestlinger Heidemarie<br />
GD25/2 211000 90%<br />
Reinigungk. VB 50 % 239000 10%<br />
1,00 GD23 <strong>St</strong>urmberger Christa<br />
GD23/8 423000 100%<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Soziales VB 25 %<br />
Sonstige Bedienstete<br />
1,00 Lehrling 3. LJ Lehrling 3. LJ Aumair Simone<br />
Verwaltungsassistent 010000 100%<br />
Verwaltung S 100 %<br />
1,00 Lehrling 2. LJ Lehrling 2. LJ Verwaltungsassistent 010000 100%<br />
Dickinger Philip<br />
Verwaltung S 100 %
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 152 DVR. 0065358<br />
N a c h w e i s der tatsächlich besetzten Dienstposten zum 31. Dezember des Finanzjahres<br />
Dienstpostenplan besetzt nach dem <strong>St</strong>and vom 31.<strong>12</strong>.2010<br />
PE DP Bew.neu DP Bew.alt Name des Bediensteten Einstufung Ansatz Proz. Bemerkungen<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Verwendung B/VB/S/P Besch.ausmass<br />
Sonstige Bedienstete<br />
1,00 GD21 Reischl Sascha<br />
GD21/3 429000 100%<br />
Jugendbetr. VB 35 %<br />
1,00 GD21 Schmidt Ines<br />
GD21/3 429000 100%<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Jugendbetr. VB 10 %<br />
Ruhe- und Versorgungsgenuss-Empfänger<br />
1,00 Gruber Christine<br />
080000 100%<br />
P<br />
1,00 Moser Rosa Maria<br />
080000 100%<br />
P<br />
1,00 Oberndorfer Leopoldine<br />
080000 100%<br />
P<br />
1,00 Paminger Erna<br />
080000 100%<br />
P<br />
1,00 Platzl Georg<br />
080000 100%<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
P
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 153 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
Hauptverwaltung, Zentralamt<br />
1 010000 042000 Amtsausstattung 23.000,00 00,00 100,00% 23.000,00+<br />
Begründung: Anschaffung wurde auf 2011 verschoben.<br />
1 010000 401000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.700,00 921,28 65,88% 1.778,72+<br />
Begründung: Äußerst sparsamer Umgang mit den Mitteln.<br />
1 010000 456000 Büromittel 13.900,00 <strong>12</strong>.345,70 11,18% 1.554,30+<br />
Begründung: Äußerst sparsamer Umgang mit den Mitteln.<br />
1 010000 457000 Druckwerke 6.700,00 3.650,68 45,51% 3.049,32+<br />
Begründung: Äußerst sparsamer Umgang mit den Mitteln.<br />
1 010000 541000 Sachbezüge der Vertragsbediensteten II 600,00 2.721,54 353,59% 2.<strong>12</strong>1,54-<br />
Begründung: Der Zuschuss für den Betriebsausflug wurde erstmalig hier<br />
verbucht.<br />
1 010000 590000 Freiwillige Sozialleistungen (bar) 3.500,00 5.249,97 50,00% 1.749,97-<br />
Begründung: Die Ansprüche auf familienfördernde Maßnahmen sind<br />
gestiegen (stehen dienstrechtlich zu).<br />
Hauptverwaltung, Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlk.Arbeit<br />
1 015000 457000 Druckwerke - Presse (Druckkosten) 9.000,00 3.780,88 57,99% 5.219,<strong>12</strong>+<br />
Begründung: Die gesteckten Sparziele wurden deutlich erreicht.<br />
Hauptverwaltung, Elektronische Datenverarbeitung<br />
1 016000 401000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.500,00 887,40 64,50% 1.6<strong>12</strong>,60+<br />
Begründung: Aufgrund der Erneuerung der EDV wurden viele Anschaffungen<br />
auf 2011 verschoben.<br />
1 016000 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 27.400,00 34.141,27 24,60% 6.741,27-<br />
Begründung: Der zwingender Umstieg auf LMR hat die Mehrkosten<br />
verursacht.<br />
Hauptverwaltung, Repräsentation<br />
1 019000 723000 Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. 5.600,00 3.641,46 34,97% 1.958,54+<br />
Begründung: Äußerst sparsamer Umgang mit den Mitteln.<br />
Bauverwaltung, Amt für Raumordnung und Raumplanung<br />
1 031000 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 6.000,00 10.155,73 69,26% 4.155,73-<br />
Begründung: Die Überschreitung wurde durch die erfordliche Digitalisierung<br />
der Pläne verursacht.
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 154 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
Sonstige Massnahmen, Ehrungen und Auszeichnungen<br />
1 062000 729000 Sonstige Ausgaben - Ehrungen 00,00 6.218,35 6.218,35-<br />
Begründung: Die Voranschlagspost wurde neu eingeführt. Kosten für Ehrungen<br />
und Jubilare werden hier verbucht.<br />
Verfügungsmittel, Verfügungsmittel<br />
1 070000 729000 Verfügungsmittel 20.100,00 15.890,62 20,94% 4.209,38+<br />
Begründung: Aufgrund der wirtschaftlichen Lage selbst auferlegte<br />
Einsparung der Mittel.<br />
Pensionen (soweit nicht aufgeteilt), Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)<br />
1 080000 751100 Pensionen und sonstige Ruhebezüge 176.000,00 165.105,<strong>12</strong> 6,19% 10.894,88+<br />
Begründung: Reduzierung wegen einem Todesfall und günstige Abrechnung<br />
2010 (10 % statt 8,6 % Gutschrift).<br />
Sonderpolizei, Bau- und Feuerpolizei<br />
1 131000 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 500,00 2.015,73 303,15% 1.515,73-<br />
Begründung: Mehrkosten durch verstärkte feuerpolizeiliche Überprüfungen.<br />
Feuerwehrwesen, Freiwillige Feuerwehren<br />
1 163000 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 3.400,00 1.274,98 62,50% 2.<strong>12</strong>5,02+<br />
Begründung: Anschaffungen wurden auf 2011 verschoben.<br />
1 163000 401000 Bekleidung und Uniformen 3.000,00 4.661,63 55,39% 1.661,63-<br />
Begründung: Die Budgetüberschreitung erfolgte ohne Absprache mit der<br />
Gemeinde.<br />
1 163100 020000 Maschinen und maschinelle Anlagen 11.000,00 507,72 95,38% 10.492,28+<br />
1 163100 400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.000,00 278,77 86,06% 1.721,23+<br />
Begründung: Geringerer Bedarf als angemeldet.<br />
Katastrophendienst, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
1 179000 729000 Sonstige Ausgaben 00,00 2.161,81 2.161,81-<br />
Begründung: Aufwand für Behebung von Unwetterschäden.<br />
Allgemeinbildender Unterricht, Volksschulen<br />
1 211000 457000 Druckwerke 3.500,00 900,04 74,28% 2.599,96+<br />
Begründung: Äußerst sparsamer Umgang mit den Mitteln.
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 155 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
1 211000 600000 <strong>St</strong>rom 4.800,00 7.991,36 66,49% 3.191,36-<br />
Begründung: Die <strong>St</strong>romkosten für das neue Bildungshaus wurden 2010<br />
zu niedrig veranschlagt (fehlende Erfahrungswerte).<br />
1 211000 700100 Betriebskosten 15.400,00 29.640,47 92,47% 14.240,47-<br />
Begründung: Für die Betriebskosten fehlten die Erfahrungswerte. Zudem<br />
muss die KG die Verwaltungskosten verrechnen (3,70 €/m2).<br />
1 211000 700950 Miete an die Give - Einrichtung 22.000,00 32.460,00 47,55% 10.460,00-<br />
Begründung: Miete für Einrichtung im Neubau konnte erst nach Abrechnung<br />
präzise ermittelt werden.<br />
Allgemeinbildender Unterricht, Sonderschulen<br />
1 213000 720000 Kostenbeiträge (Gastschüler) 15.000,00 19.201,38 28,01% 4.201,38-<br />
Begründung: Geschätzt wurde, dass drei Schüler eine Sonderschule besuchen.<br />
Tatsächlich waren es vier.<br />
Berufsbildender Unterricht, Berufsbildende Pflichtschulen<br />
1 220000 720000 Kostenbeiträge (lfd. Aufwand) 9.500,00 23.117,64 143,34% 13.617,64-<br />
Begründung: Abgerechnet wurden weit mehr Schüler als erwartet.<br />
1 220000 720100 Kostenbeiträge (Bau- u. Einrichtung) 7.400,00 18.151,14 145,29% 10.751,14-<br />
Begründung: Abgerechnet wurden weit mehr Schüler als erwartet.<br />
Förderung des Unterrichtes, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
1 239000 511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten II 24.300,00 22.741,81 6,41% 1.558,19+<br />
Begründung: Der Bedarf für das zusätzliche Personal wurde etwas überschätzt.<br />
1 239000 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.000,00 16.542,90 1554,29% 15.542,90-<br />
Begründung: Aus Kapazitätsgründen werden die Portionen für Weichstetten<br />
von Gschwend zugekauft.<br />
Vorschulische Erziehung, Kindergärten<br />
1 240000 523000 Geldbezüge d. nicht ganzj. Arbeiter 6.400,00 9.073,16 41,77% 2.673,16-<br />
Begründung: Eine Mitarbeiterin erhielt anlässlich der Pensionierung eine<br />
Abfertigung.<br />
1 240000 700100 Betriebskosten 600,00 2.445,85 307,64% 1.845,85-<br />
Begründung: Die KG muss Verwaltungskosten verrechnen (3,08 €/m2).
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 156 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
1 240000 729900 Vergütung an Abschnitt 6170 4.400,00 2.230,50 49,31% 2.169,50+<br />
Begründung: Schwer zu veranschlagen, weil der Bedarf stark schwankt.<br />
1 240000 757020 LTZ (Lohnkostenanteil-Helferin) 61.100,00 69.749,67 14,16% 8.649,67-<br />
Begründung: Personalstandsänderungen durch Einführung der Krabbelstube.<br />
1 240100 457000 Druckwerke 700,00 3.032,04 333,15% 2.332,04-<br />
Begründung: Anschaffungen für die neu eingerichtete Krabbelstube.<br />
1 240100 757020 LTZ (Lohnkostenanteil-Helferin) 46.300,00 50.138,21 8,29% 3.838,21-<br />
Begründung: Mehrkosten durch die Eröffnung einer Krabbelstube.<br />
1 240200 459000 Verbrauchsgüter 2.300,00 426,32 81,46% 1.873,68+<br />
Begründung: Bastelbeiträge 2009/2010 wurden nicht abgerechnet.<br />
1 240200 700100 Betriebskosten 500,00 2.372,29 374,46% 1.872,29-<br />
Begründung: Die KG muss Verwaltungskosten verrechnen (3,08 €/m2).<br />
1 240200 729900 Vergütung an Abschnitt 6170 4.800,00 3.111,50 35,18% 1.688,50+<br />
Begründung: Schwer zu veranschlagen, weil der Bedarf stark schwankt.<br />
1 240200 757010 LTZ (Lohnkostenanteil-Kindergärtnerin) 1<strong>12</strong>.500,00 100.214,85 10,92% <strong>12</strong>.285,15+<br />
Begründung: Basis für die Veranschlagung war ein nicht repräsentatives<br />
Abrechnungsmonat.<br />
1 240200 757030 LTZ (Lohnkostenanteil-GKK) 41.300,00 38.358,96 7,<strong>12</strong>% 2.941,04+<br />
Begründung: Aufgrund der niedrigeren Gehaltskosten sinken auch die Lohnnebenkosten.<br />
1 240900 757000 TRANSFZ.A.PRIV.INST.(Zusch.z.Elternbeit) 20.000,00 15.000,00 25,00% 5.000,00+<br />
Begründung: Die Auszahlung richtet sich nach dem Bedarf.<br />
Außerschulische Jugenderziehung, Schülerhorte<br />
1 250000 700100 Betriebskosten 1.400,00 5.554,96 296,78% 4.154,96-<br />
Begründung: Schwer abzuschätzen, zudem muss die KG Verwaltungskosten<br />
verrechnen (3,08 €/m2).<br />
1 250000 700950 Miete an die Give - Einrichtung 2.700,00 5.100,00 88,89% 2.400,00-<br />
Begründung: Erst mit der Endabrechnung konnte eine genaue Zuteilung<br />
vorgenommen werden.<br />
1 250000 757010 LTZ (Lohnkostenanteil-Kindergärtnerin) 65.000,00 70.980,94 9,20% 5.980,94-<br />
Begründung: Personalaufwand schwer zu schätzen (siehe 3. Gruppe).<br />
1 250000 757030 LTZ (Lohnkostenbeitrag-GKK) 19.600,00 21.318,68 8,77% 1.718,68-<br />
Begründung: Personalaufwand schwer zu schätzen (siehe 3. Gruppe).
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 157 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
Erwachsenenbildung, Volksbüchereien<br />
1 273000 700100 Betriebskosten 1.200,00 2.972,35 147,70% 1.772,35-<br />
Begründung: Die KG muss Verwaltungskosten verrechnen (3,70 €/m2).<br />
1 273000 700950 Miete an die Give - Einrichtung 2.900,00 4.524,00 56,00% 1.624,00-<br />
Begründung: Erst mit der Endabrechnung konnte die Miete exakt berechnet<br />
werden.<br />
Musik und darstellende Kunst, Einrichtungen der Musikpflege<br />
1 321000 757300 LAUFENDE TRANSFERZ. (Musikheim) 20.000,00 14.500,00 27,50% 5.500,00+<br />
Begründung: Die Darlehen wurden von der Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG übernommen.<br />
Musik und darstellende Kunst, Einrichtungen der darstellenden Kunst<br />
1 323000 457000 Druckwerke 2.000,00 3.692,97 84,65% 1.692,97-<br />
Begründung: Hauptsächlich bedingt durch Grafikerkosten. (siehe jedoch<br />
Einsparung unter 1 010000 457000)<br />
1 323000 728000 Entgelte für sonstige Leistungen-Honorar 6.000,00 10.230,40 70,51% 4.230,40-<br />
Begründung: Mehrausgaben durch Mehreinnahmen gedeckt.<br />
1 323000 728100 Entgelte für sonstige Leistungen-Tickets 3.500,00 7.062,36 101,78% 3.562,36-<br />
Begründung: Mehrausgaben durch Mehreinnahmen gedeckt.<br />
1 323000 729900 Vergütung an Abschnitt 6170 9.700,00 7.410,39 23,60% 2.289,61+<br />
Begründung: Der Bedarf ist immer sehr schwer abzuschätzen. Jedoch sind<br />
die Bauhofeinsätze deutlich zurückgegangen.<br />
Heimatpflege, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
1 369000 729000 Sonstige Ausgaben (Feiern und Feste) 5.500,00 3.616,65 34,24% 1.883,35+<br />
Begründung: Die Ehrungen (Geburtstage, GR, Hochzeitsjubiläum, ...)<br />
werden nun auf 1 0620 7290 verbucht.<br />
Allgemeine öffentliche Wohlfahrt, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
1 419000 768000 Zuwendungen Ohne Gegenleist.A.Phy.Pers. 3.500,00 6.498,29 85,67% 2.998,29-<br />
Begründung: Eine Familie wurde nach einem Brand des Wohnhauses<br />
finanziell unterstützt (2.500 EUR).<br />
Freie Wohlfahrt, Essen auf Rädern<br />
1 423000 040000 Fahrzeuge 00,00 3.000,00 3.000,00-<br />
Begründung: Anzahlung für den Fiat Dublo, der für die Essenszustellung<br />
verwendet wird (ist durch Spende gedeckt).
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 158 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
1 423000 511000 Geldbezüge der VB II 00,00 6.530,10 6.530,10-<br />
Begründung: Das Dienstverhältnis wurde in ein öffentlich-rechtliches geändert.<br />
1 423000 523000 Geldbezüge d. nicht ganzj. Arbeiter 6.300,00 842,80 86,62% 5.457,20+<br />
Begründung: Das Dienstverhältnis wurde in ein öffentlich-rechtliches geändert.<br />
1 423000 728000 Entgelte für sonstige Leistungen-Essen 15.600,00 <strong>12</strong>.840,91 17,69% 2.759,09+<br />
Begründung: Die Teilnehmerzahl ist wieder etwas gesunken.<br />
Freie Wohlfahrt, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
1 429000 510000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten I 00,00 10.679,76 10.679,76-<br />
Begründung: Die Dienstverhältnisse wurden in öffentlich-rechtliche geändert.<br />
1 429000 522000 Geldbezüge d. nicht ganzj. Angestellten 7.000,00 727,42 89,61% 6.272,58+<br />
Begründung: Die Dienstverhältnisse wurden in öffentlich-rechtliche geändert.<br />
1 429000 757000 Lfd. TZ an priv. Org. ohne Erwerbszw. 33.400,00 26.266,66 21,36% 7.133,34+<br />
Begründung: Das mJUZ wurde eingestellt und abgerechnet.<br />
Gesundheitsdienst, Sonstige med. Beratung und Betreuung<br />
1 5<strong>12</strong>000 729000 Sonstige Ausgaben 2.000,00 457,81 77,11% 1.542,19+<br />
Begründung: Geringer Bedarf aufgrund geringer Aktivitäten.<br />
Rettungs- und Warndienste, Rettungsdienste<br />
1 530000 757000 LFD.TRANSFZ.A.INST.(Zusch.a.Rot Kreuz) 28.800,00 31.487,28 9,33% 2.687,28-<br />
Begründung: Ab 2010 wird die aktuelle Einwohnerzahl und nicht mehr jene<br />
aus der Volkszählung 2001 berücksichtigt.<br />
Krankenanstalten anderer Rechtsträger, Sprengelbeiträge<br />
1 562000 751000 Lfd.Transferzahlungen an Land 826.000,00 779.788,00 5,59% 46.2<strong>12</strong>,00+<br />
Begründung: Der VA-Erlass enthielt keine Werte. Die Berechnung wurde<br />
daher manuell und äußerst vorsichtigt durchgeführt.<br />
<strong>St</strong>raßenbau, Landesstraßen<br />
1 611000 729900 Vergütung an Abschnitt 6170 Winterdienst 15.400,00 32.802,30 113,00% 17.402,30-<br />
Begründung: Der Winter dauerte länger und setzte früher ein. Zudem lässt<br />
die <strong>St</strong>raßenmeisterei viel früher ausrücken.
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 159 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
<strong>St</strong>raßenbau, Gemeindestraßen<br />
1 6<strong>12</strong>000 050000 SONDERANL.(Verk.Zeich.Schneest.) 4.700,00 8.266,87 75,89% 3.566,87-<br />
Begründung: Die Schlammpumpe in der Unterführung Nöstlbach musste<br />
getauscht werden (4.000 EUR).<br />
1 6<strong>12</strong>000 422000 MINERAL.ROHSTOFFE (Baumaterial) 11.600,00 7.022,29 39,46% 4.577,71+<br />
Begründung: Dieses Jahr gab es gröbere Schäden an den <strong>St</strong>raßen, die<br />
im AOH abgewickelt wurden.<br />
1 6<strong>12</strong>000 422100 MINERAL.ROHSTOFFE (<strong>St</strong>reusplitt) 8.200,00 10.317,04 25,82% 2.117,04-<br />
Begründung: Der Winter war um vieles stärker als erwartet.<br />
1 6<strong>12</strong>000 618000 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 5.500,00 3.384,46 38,46% 2.115,54+<br />
Begründung: Bedarf etwas zu hoch eingeschätzt (sehr variabel).<br />
1 6<strong>12</strong>000 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 20.000,00 43.682,19 118,41% 23.682,19-<br />
Begründung: Aufgrund des starken Winters mussten viele Leistungen zugekauft<br />
werden (zu wenig Personal).<br />
1 6<strong>12</strong>000 729900 Vergütung an Abschnitt 6170 118.000,00 107.313,66 9,06% 10.686,34+<br />
Begründung: Weniger <strong>St</strong>raßenbauten erfordern weniger Mithilfe des<br />
Bauhofes.<br />
<strong>St</strong>raßenbau, Bauhöfe<br />
1 617000 452000 Treibstoffe 16.000,00 23.235,14 45,22% 7.235,14-<br />
Begründung: Der starke Winter erfordert höheren Fahrzeugeinsatz.<br />
1 617000 459000 Verbrauchsgüter 3.500,00 1.718,62 50,90% 1.781,38+<br />
Begründung: Äußerst sparsamer Umgang mit den Mitteln.<br />
1 617000 511000 Geldbezüge der Vertragsbediensteten II 142.600,00 <strong>12</strong>8.833,37 9,65% 13.766,63+<br />
Begründung: Minderaufwand wegen Altersteilzeit eines Mitarbeiters.<br />
1 617000 523000 Geldbezüge d. nicht ganzj. Arbeiter 6.400,00 3.222,00 49,66% 3.178,00+<br />
Begründung: Die Anzahl der Ferialarbeiter wurde gesenkt.<br />
1 617000 565000 Mehrleistungsvergütungen 22.900,00 25.610,54 11,84% 2.710,54-<br />
Begründung: Der starkte Winter verursacht noch mehr Überstunden.<br />
1 617000 616000 Instandhaltung Maschinen u. masch. Anl. 7.500,00 14.864,52 98,19% 7.364,52-<br />
Begründung: Die notwendigen Reparaturen an den Winterdienstgeräten<br />
waren durch den starkten Winter deutlich höher.<br />
1 617000 617000 Instandhaltung von Fahrzeugen 16.000,00 30.809,15 92,56% 14.809,15-<br />
Begründung: Während des Winterdienstes ist das Getriebe beim LKW gebrochen<br />
(Abstimmung mit IKD erfolgt).
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 160 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
1 617000 700100 Betriebskosten 900,00 4.645,45 416,16% 3.745,45-<br />
Begründung: Mehrwaufwand ist bedingt durch die zusätzliche Anmietung<br />
und die Verrechnung der Verwaltungskosten.<br />
1 617000 728000 Entgelte für sonstige Leistungen 1.700,00 00,00 100,00% 1.700,00+<br />
Begründung: Der Betrag wurde falsch veranschlagt.<br />
1 617000 729900 Vergütung an Abschnitt 6170 20.000,00 28.204,<strong>12</strong> 41,02% 8.204,<strong>12</strong>-<br />
Begründung: Die Beanspruchung der Fahrzeuge und Geräte verursachte<br />
mehr Wartung.<br />
Förderung von Handel, Gewerbe und Ind., Wirtschaftspolitische Maßnahmen<br />
1 782000 457000 Druckwerke 00,00 5.825,45 5.825,45-<br />
Begründung: Kosten für Einkaufsgutscheine waren zur VA-Erstellung noch<br />
nicht bekannt.<br />
1 782000 755000 Lfd. Transferzahlungen 5.500,00 10.552,00 91,85% 5.052,00-<br />
Begründung: Förderungen für zwei weitere Gewerbebetriebe und etwas<br />
höhere Restzahlungen.<br />
Förderung von Handel, Gewerbe und Ind., Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
1 789000 728100 Entgelte für Leistungen der LV 75.400,00 00,00 100,00% 75.400,00+<br />
Begründung: 2010 auf falschem Konto veranschlagt. Die korrekte Post<br />
lautet 757010.<br />
1 789000 757010 Lohnzahlungen für Verein Leader 00,00 76.118,47 76.118,47-<br />
Begründung: 2010 irrtümlich auf 1 789000 728100 veranschlagt.<br />
Öffentliche Einrichtungen, Abfallwirtschaft<br />
1 813000 006000 Sonstige Grundstückseinrichtungen 2.200,00 00,00 100,00% 2.200,00+<br />
Begründung: Die Gestaltung der Sammelinseln wurde aufgeschoben.<br />
1 813000 298000 Zuführung zur Rücklage 00,00 2.874,92 2.874,92-<br />
Begründung: Die Gestaltung der Sammelinsel wurde verschoben. Die<br />
freien Mittel werden daher der Rücklage zugeführt.<br />
1 813000 728200 Entgelte für sonstige Leistungen-Kompost 23.500,00 25.992,47 10,61% 2.492,47-<br />
Begründung: Die angelieferten Mengen sind gegenüber 2009 wieder<br />
gestiegen.<br />
1 813000 752020 Lfd. Transferzhlg. an BAV (Sperrmüll) 21.000,00 22.734,25 8,26% 1.734,25-<br />
Begründung: Die Durchschnittsmenge bei der Sperrmüllsammlung wurde<br />
unterschätzt.
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 161 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
Öffentliche Einrichtungen, Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.<br />
1 815100 729900 Vergütung an Abschnitt 6170 4.600,00 1.728,63 62,42% 2.871,37+<br />
Begründung: Die Pflege der Spielplätze verursacht weniger Aufwand als<br />
erwartet (Bedarf stark schwankend).<br />
Öffentliche Einrichtungen, Öffentliche Beleuchtung und Uhren<br />
1 816000 729900 Vergütung an Abschnitt 6170 5.600,00 2.994,42 46,53% 2.605,58+<br />
Begründung: Geringerer Bedarf als in den Vorjahren.<br />
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung<br />
1 851000 298000 Rücklagenzuführung 00,00 61.960,18 61.960,18-<br />
Begründung: Die I-Beiträge für die Senkgruben-Übernahmestelle sind<br />
zweckgebunden und werden daher auf Rücklage gelegt.<br />
1 851000 728000 Zahlung der Gebühren an WVB 799.500,00 865.550,16 8,26% 66.050,16-<br />
Begründung: Die Veranschlagung erfolgt gemäß VA des WVB.<br />
1 851000 729900 Vergütung an Abschnitt 6170 300,00 8.567,50 2755,83% 8.267,50-<br />
Begründung: Aufwand für Kontrolle und Säuberung div. Entwässerungen<br />
wurde hier verbucht.<br />
Kapitalvermögen u. <strong>St</strong>iftungen ohne RP., Geldverkehr<br />
1 910000 652000 Kreditzinsen (Kassenkredit) 22.000,00 13.558,71 38,37% 8.441,29+<br />
Begründung: Das äußerst günstige Zinsniveau wirkt sich kostensenkend<br />
aus.<br />
Kapitalvermögen u. <strong>St</strong>iftungen ohne RP., Beteiligungen<br />
1 914000 729900 Vergütung an Abschnitt 6170 4.000,00 10.111,38 152,78% 6.111,38-<br />
Begründung: Der Mehrbedarf ist mit der Eigenerstellung Parkgestaltung<br />
und Zugang zum Gemeindeamt begründet.<br />
1 914000 755000 Lfd. Transferzahlungen (Give) 103.200,00 59.216,98 42,62% 43.983,02+<br />
Begründung: Durch die Verrechnung der Verwaltungskosten durch die KG<br />
sinkt der erforderliche Liquiditätszuschuss.<br />
Haushaltsausgleich, Zuführungen an den AOH bzw. aus dem OH<br />
1 980000 910100 Zufuehrung der Interessentenbeitraege 30.000,00 38.9<strong>12</strong>,20 29,71% 8.9<strong>12</strong>,20-<br />
Begründung: Ist abhängig von den Einnahmen (siehe 2 6<strong>12</strong>0 8500).
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 162 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
Jahresergebnis, Abwicklung der Vorjahre, Übersch. u. Abgänge(soweit nicht zugeo.)<br />
1 990000 964100 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 404.000,00 358.000,00 11,39% 46.000,00+<br />
Begründung: Der tatsächliche Fehlbetrag war glücklicherweise etwas<br />
geringer als erwartet.<br />
Hauptverwaltung, Wahlamt<br />
2 024000 817000 Kostenersaetze 2.500,00 5.973,32 138,93% 3.473,32+<br />
Begründung: Wahlkostenersätze für die NR-Wahl 2008 wurden erst 2010<br />
überwiesen.<br />
Katastrophendienst, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
2 179000 871000 KTZ vom Land (LZ) 00,00 11.429,81 11.429,81+<br />
Begründung: Kostenersatz für die Katastrophenschäden 2009 (HW-Alarm).<br />
Allgemeinbildender Unterricht, Volksschulen<br />
2 211000 817100 Kostenersatz als Erhaltungsbeitrag 8.000,00 9.744,00 21,80% 1.744,00+<br />
Begründung: Der Beitrag konnte für mehr Schüler als erwartet vorgeschrieben<br />
werden.<br />
Förderung des Unterrichtes, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
2 239000 810000 Leistungserlöse Schülerausspeisung 22.400,00 28.786,00 28,51% 6.386,00+<br />
Begründung: Die Preise wurden per 01.08.2010 angehoben.<br />
2 239000 813010 Nebenerlöse (Kindergärten) 20.000,00 36.434,80 82,17% 16.434,80+<br />
Begründung: Die Nachfrage war deutlich höher als in den letzten Jahren<br />
und die Preise wurden per 01.08.2010 angehoben.<br />
Vorschulische Erziehung, Kindergärten<br />
2 240000 810001 Leistungserlöse Kiga <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 00,00 4.278,11 4.278,11+<br />
Begründung: Eingehoben werden Beiträge für Kinder in den Krabbelstuben<br />
und Werk-/Veranstaltungsbeiträge.<br />
2 240000 861000 Lfd. Transferzhlg. vom Land 172.500,00 227.309,22 31,77% 54.809,22+<br />
Begründung: Der Anstieg ist bedingt durch die neue Fördersystematik und<br />
die neue Krabbelstube.<br />
2 240100 810000 Leistungserlöse Kiga Weichstetten 00,00 3.407,18 3.407,18+<br />
Begründung: Eingehoben werden Beiträge für Kinder in den Krabbelstuben<br />
und Werk-/Veranstaltungsbeiträge.
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 163 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
2 240100 861000 Lfd. Transferzhlg. vom Land 110.500,00 132.525,77 19,93% 22.025,77+<br />
Begründung: Der Anstieg ist bedingt durch die neue Fördersystematik und<br />
die neue Krabbelstube.<br />
2 240100 867000 Lfd. TZ von priv. Org. ohne Erwerbszw. 00,00 2.200,00 2.200,00+<br />
Begründung: Caritas-Beitrag für die Eröffnung der Krabbelstube.<br />
2 240200 810001 Leistungserlöse Kiga Nöstlbach 00,00 8.722,61 8.722,61+<br />
Begründung: Eingehoben werden Beiträge für Kinder in den Krabbelstuben<br />
und Werk-/Veranstaltungsbeiträge.<br />
Außerschulische Jugenderziehung, Schülerhorte<br />
2 250000 810001 Leistungserlöse Hort - <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 40.100,00 43.908,48 9,50% 3.808,48+<br />
Begründung: <strong>St</strong>att zwei wurden drei Gruppen geführt.<br />
2 250000 810002 Regiebeitrag Hort <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 00,00 1.663,52 1.663,52+<br />
Begründung: Neu ist, dass die Gemeinde einen Regie- und Veranstaltungsbeitrag<br />
vorschreiben darf.<br />
2 250000 861000 Lfd. Transferzhlg. vom Land 44.300,00 80.189,70 81,02% 35.889,70+<br />
Begründung: Bedingt durch die Führung von drei Gruppen.<br />
2 250100 861000 Lfd. Transferzahlung Land 31.700,00 41.282,48 30,23% 9.582,48+<br />
Begründung: Höhere Zuschüsse aufgrund des Einsatzes einer zusätzlichen<br />
<strong>St</strong>ützkraft (Integration).<br />
Musik und darstellende Kunst, Einrichtungen der darstellenden Kunst<br />
2 323000 829000 Sonstige Einnahmen - Kartenverkauf 5.100,00 16.666,70 226,80% 11.566,70+<br />
Begründung: Mehr Veranstaltungen bedingen mehr Einnahmen.<br />
Freie Wohlfahrt, Essen auf Rädern<br />
2 423000 829000 Sonstige Einnahmen 00,00 3.400,00 3.400,00+<br />
Begründung: Spende der Raiffeisenbank <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> und der GBV (GWB)<br />
für die Anschaffung des Fiat Doblo (Essen auf Rädern).<br />
Freie Wohlfahrt, Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen<br />
2 429000 862000 Lfd. TZ von Gemeinden (für mJUZ) 13.400,00 8.906,66 33,53% 4.493,34-<br />
Begründung: Weiterverrechnung der Beiträge für das mJUZ geringer, weil<br />
auch die zu leistenden Beträge niedriger waren.<br />
Krankenanstalten anderer Rechtsträger, Sprengelbeiträge<br />
2 562000 828000 Rückersätze von Ausgaben (Krankenanst.) 00,00 21.228,00 21.228,00+<br />
Begründung: War zur Voranschlagserstellung nicht bekannt.
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 164 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
<strong>St</strong>raßenbau, Landesstraßen<br />
2 611000 817000 Kostenersatz für Winterdienst 18.400,00 45.506,68 147,32% 27.106,68+<br />
Begründung: Der stärke Winter hat auch höhere Leistungsentgelte gebracht.<br />
<strong>St</strong>raßenbau, Gemeindestraßen<br />
2 6<strong>12</strong>000 850000 Interessentenbeiträge <strong>St</strong>raßenbau 30.000,00 38.9<strong>12</strong>,20 29,71% 8.9<strong>12</strong>,20+<br />
Begründung: Mehr Vorschreibmöglichkeiten bei den Gemeindestraßen.<br />
(z.B. Nahwärme Weichstetten)<br />
<strong>St</strong>raßenbau, Bauhöfe<br />
2 617000 828000 Kostenersätze für Arbeitsleistungen 4.100,00 00,00 100,00% 4.100,00-<br />
Begründung: Keine externen Einsätze verbucht.<br />
2 617000 829900 Erstattungen für Arbeitsleistungen 299.300,00 317.439,83 6,06% 18.139,83+<br />
Begründung: Etwas zu niedrig veranschlagt.<br />
Öffentliche Einrichtungen, Friedhöfe und Einsegnungshallen<br />
2 817000 829000 Entschädigung Aufbahrungshallenbenützung 2.800,00 1.080,00 61,43% 1.720,00-<br />
Begründung: Deutlich weniger <strong>St</strong>erbefälle als in den Vorjahren.<br />
(2009: 7; 2008: <strong>12</strong>)<br />
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung<br />
2 850000 850000 Wasseranschlussgebühr <strong>12</strong>0.000,00 100.677,<strong>12</strong> 16,10% 19.322,88-<br />
Begründung: Die Veranschlagung erfolgt gemäß VA des WVB.<br />
2 850000 852200 Sonstige Einnahmen Wasserversorgung 1.900,00 4.029,34 1<strong>12</strong>,07% 2.<strong>12</strong>9,34+<br />
Begründung: Die Veranschlagung erfolgt gemäß VA des WVB.<br />
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung<br />
2 851000 850000 Kanalanschlussgebühr 65.000,00 <strong>12</strong>2.0<strong>12</strong>,61 87,71% 57.0<strong>12</strong>,61+<br />
Begründung: Die Veranschlagung erfolgt gemäß VA des WVB.<br />
2 851000 850100 Infrastrukturbeitrag Senkgr.Entl. 00,00 61.960,18 61.960,18+<br />
Begründung: Bei der Voranschlagserstellung war noch nicht klar, ob der<br />
WVB oder die Gemeinde vorschreiben wird.
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 165 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
2 851000 852200 Sonstige Einnahmen Abwasserbeseitigung 20.000,00 25.981,90 29,91% 5.981,90+<br />
Begründung: Die Veranschlagung erfolgt gemäß VA des WVB.<br />
2 851000 861000 Lfd. TZ Land §18 (abzügl. Ld-Annuität) 27.600,00 35.848,05 29,88% 8.248,05+<br />
Begründung: Eine Rate für 2009 wurde vom Land erst 2010 überwiesen.<br />
2 851000 864000 Betriebsüberschuss OH - Wasserverband 44.600,00 148.020,01 231,88% 103.420,01+<br />
Begründung: Die Veranschlagung erfolgt gemäß VA des WVB.<br />
Gesonderte Verwaltung, Gesonderte Verwaltung<br />
2 900000 877000 Transferzahlung AUVA 1.000,00 4.225,23 322,52% 3.225,23+<br />
Begründung: Bedingt durch längere Krankenstände.<br />
Öffentliche Abgaben, Ausschließliche Gemeindeabgaben<br />
2 920000 845000 Erhaltungsbeiträge - Wasser 5.200,00 9.974,23 91,81% 4.774,23+<br />
Begründung: Auch für die nicht-parzellierten Flächen wird nun vorgeschrieben.<br />
2 920000 845100 Erhaltungsbeiträge - Kanal 10.500,00 20.603,10 96,22% 10.103,10+<br />
Begründung: Auch für die nicht-parzellierten Flächen wird nun vorgeschrieben.<br />
2 920000 849200 <strong>St</strong>undungszinsen 00,00 1.543,42 1.543,42+<br />
Begründung: Zinsen- und Bankspesen gemäß BH-Prüfbericht werden<br />
einem <strong>St</strong>euerpflichtigen wegen <strong>St</strong>undung vorgeschrieben.<br />
Öffentliche Abgaben, Ertragsanteile an gemeinsch. Bundesabg.<br />
2 925000 859400 Ertragsanteile - Werbeabgabe 63.000,00 74.213,06 17,80% 11.213,06+<br />
Begründung: Präliminierung erfolgte gemäß Voranschlagserlass.<br />
Finanzzuweisungen und Zuschüsse, Bedarfszuweisungen<br />
2 940000 861101 Lfd. Kaptialtranferzhlg. Miete FF (BZ) 64.000,00 00,00 100,00% 64.000,00-<br />
Begründung: Der Abgang 2009 fiel zum Glück deutlich geringer aus als<br />
erwartet.<br />
Finanzzuweisungen und Zuschüsse, Sonst. Finanzzuw. nach dem FAG<br />
2 941000 861000 Finanzzuweisung laut FAG 140.000,00 64.253,00 54,11% 75.747,00-<br />
Begründung: Aufgrund eines skandalösen Abrechnungsmodus (Heranziehung<br />
der Volkszahl 2001) erhält die Gemeinde weniger Zuweisung.
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 166 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
Hauptverwaltung, Elektronische Datenverarbeitung<br />
5 016000 020000 EDV-Anlage - Hard- und Software 35.000,00 00,00 100,00% 35.000,00+<br />
Begründung: Erneuerung der EDV-Anlage wird durch Leasing finanziert.<br />
5 016000 728000 Installation und Konfigurationsarbeiten 5.000,00 00,00 100,00% 5.000,00+<br />
Begründung: Erneuerung der EDV-Anlage wird durch Leasing finanziert.<br />
Feuerwehrwesen, Freiwillige Feuerwehren<br />
5 163000 964100 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 25.000,00 14.000,00 44,00% 11.000,00+<br />
Begründung: Der Sollfehlbetrag 2009 war deutlich geringer als erwartet.<br />
5 163100 040000 Ankauf V. Fahrzeugen 152.500,00 170.980,00 <strong>12</strong>,<strong>12</strong>% 18.480,00-<br />
Begründung: Verbucht wurden die Gesamtkosten des Fahrzeuges. Dafür<br />
aber auch die Spendeneinnahmen.<br />
Sport u. außerschulische Leibeserziehung, Sportplätze<br />
5 262100 964100 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 00,00 2.000,00 2.000,00-<br />
Begründung: Die Ausfinanzierung 2009 war leider nicht möglich.<br />
<strong>St</strong>raßenbau, Landesstraßen<br />
5 611000 002000 Grunderwerbskosten Landesstrassen 00,00 9.631,79 9.631,79-<br />
Begründung: Die Beträge werden vom Land vorgeschrieben und können<br />
nur schwer geplant werden.<br />
5 611000 002200 Baukosten 00,00 52.229,38 52.229,38-<br />
Begründung: Diese Kosten werden durch Abrechnung des Kreisverkehrs<br />
Nettingsdorferstraße verursacht.<br />
5 611000 002300 Baukosten - Beleuchtung 00,00 6.346,43 6.346,43-<br />
Begründung: Hier handelt es sich ebenfalls um Kosten für den Kreisverkehr<br />
Nettingsdorferstraße.<br />
5 611000 964100 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 180.000,00 280.000,00 55,56% 100.000,00-<br />
Begründung: Die im Jahr 2009 mitgeteilte Abrechnungssumme wurde<br />
deutlich überschritten.<br />
<strong>St</strong>raßenbau, Gemeindestraßen<br />
5 6<strong>12</strong>109 002200 Baukosten 00,00 16.232,47 16.232,47-<br />
Begründung: Die <strong>St</strong>raße beim Nahwärmekraftwerk wurde noch im Jahr 2009<br />
beauftragt, jedoch erst 2010 abgerechnet.
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 167 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
5 6<strong>12</strong>110 002200 Baukosten 35.000,00 64.927,19 85,51% 29.927,19-<br />
Begründung: Aufgrund der Unwetterschäden in Weichstetten konnte das<br />
Sparprogramm nicht eingehalten werden (jedoch LZ).<br />
5 6<strong>12</strong>110 002300 Baukosten - <strong>St</strong>raßenbeleuchtung 5.000,00 00,00 100,00% 5.000,00+<br />
Begründung: Einsparung aufgrund der Überschreitung beim <strong>St</strong>raßenbau.<br />
5 6<strong>12</strong>110 298000 Zuführung der Baulandsicherungsbeiträge 00,00 <strong>12</strong>0.000,00 <strong>12</strong>0.000,00-<br />
Begründung: Der Zweckwidmung des Infrastrukturbeitrages wird mit der<br />
Zuführung zu einer eigenen Rücklage Rechnung getragen.<br />
5 6<strong>12</strong>110 298100 Rückführung zur ROG-Rücklage 00,00 3.843,29 3.843,29-<br />
Begründung: Im Jahr 2008 und 2009 wurde zu viel aus der Rücklage entnommen.<br />
5 6<strong>12</strong>200 002200 Baukosten Güterwege 150.000,00 105.561,84 29,63% 44.438,16+<br />
Begründung: Für den GW Tiestling II müssen die gesamten Kosten vorfinanziert<br />
werden.<br />
5 6<strong>12</strong>200 002300 Sanierungskosten Güterwege 25.000,00 00,00 100,00% 25.000,00+<br />
Begründung: Anteil der Gemeinde für GW Tiestling II - Sanierung wurde<br />
nicht vorgeschrieben.<br />
Schutzwasserbau, Konkurrenzgewässer<br />
5 631000 772000 Kapitaltransferzahlung an WVB u.Kremstal 62.000,00 00,00 100,00% 62.000,00+<br />
Begründung: Die Hochwasserschutzmaßnahmen Nöstlbach werden vom<br />
WVB unteres Kremstal finanziert.<br />
Öffentliche Einrichtungen, Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.<br />
5 815000 002200 Baukosten - <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 00,00 15.0<strong>12</strong>,92 15.0<strong>12</strong>,92-<br />
Begründung: Die Abrechnung hat sich von 2009 auf 2010 verschoben.<br />
5 815000 010900 Vergütung an Abschnitt 6170 00,00 7.049,50 7.049,50-<br />
Begründung: Auch 2010 waren noch einige Arbeiten erforderlich.<br />
5 815000 964100 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 76.000,00 51.000,00 32,89% 25.000,00+<br />
Begründung: Ein Teil der Zahlungen hat sich von 2009 auf 2010<br />
verschoben.<br />
5 815100 964100 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 3.000,00 00,00 100,00% 3.000,00+<br />
Begründung: Es gab 2009 noch keine Planungskosten.<br />
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung<br />
5 850000 964100 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 00,00 110.000,00 110.000,00-<br />
Begründung: Präliminierung erfolgte gemäß Voranschlag des WVB.
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 168 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
Feuerwehrwesen, Freiwillige Feuerwehren<br />
6 163000 346000 Darlehensaufnahme 00,00 14.000,00 14.000,00+<br />
Begründung: Die Ausfinanzierung erfolgte auf Vorschlag der BH durch<br />
ein Darlehen.<br />
6 163100 040000 Erlöse aus Fahrzeugverkauf 00,00 2.000,00 2.000,00+<br />
Begründung: Erlös aus dem Verkauf des alten LF-A.<br />
6 163100 346000 Darlehensaufnahme 00,00 11.000,00 11.000,00+<br />
Begründung: Die Restfinanzierung erfolgte auf Vorschlag der BH mittels<br />
Darlehen.<br />
6 163100 878000 KTZ von privaten Haushalten 00,00 11.266,00 11.266,00+<br />
Begründung: Spenden für die Zusatzausstattung des neuen LF-A (gesammelt<br />
durch die FF).<br />
<strong>St</strong>raßenbau, Landesstraßen<br />
6 611000 346000 Darlehensaufnahme 00,00 70.000,00 70.000,00+<br />
Begründung: Die teilweise Finanzierung erfolgte auf Vorschlag der BH<br />
mittels Darlehen.<br />
6 611000 878000 KTZ von privaten Haushalten 00,00 32.930,00 32.930,00+<br />
Begründung: Endlich konnten die IBs für die Lärmschutzwand in Nöstlbach<br />
vorgeschrieben werden.<br />
<strong>St</strong>raßenbau, Gemeindestraßen<br />
6 6<strong>12</strong>109 346000 Darlehensaufnahme 00,00 105.000,00 105.000,00+<br />
Begründung: Die Ausfinanzierung erfolgte auf Vorschlag der BH mittels<br />
Darlehen.<br />
6 6<strong>12</strong>109 871300 Kapitaltransferz.v.Land 50.000,00 00,00 100,00% 50.000,00-<br />
Begründung: Die Mittel waren zu optimistisch veranschlagt.<br />
6 6<strong>12</strong>109 878000 KTZ von Privaten (Baulandsicherung) 00,00 26.213,00 26.213,00+<br />
Begründung: Ein weiterer Baulandsicherungsvertrag hilft bei der<br />
Finanzierung des <strong>St</strong>raßenbaus.<br />
6 6<strong>12</strong>110 002000 Erlöse aus Grundabtretungen 00,00 2.743,50 2.743,50+<br />
Begründung: Diese Einnahmen können kaum geplant werden.<br />
6 6<strong>12</strong>110 346000 Darlehensaufnahme 00,00 15.000,00 15.000,00+<br />
Begründung: Die Ausfinanzierung erfolgte auf Vorschlag der BH mittels<br />
Darlehen.
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 169 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
6 6<strong>12</strong>110 871300 Kapitaltransferz.v.Land 5.000,00 25.000,00 400,00% 20.000,00+<br />
Begründung: Zum erwarteten Landeszuschuss erhielt die Gemeinde für<br />
den Katastrophenschaden in Weichstetten 20.000 EUR.<br />
6 6<strong>12</strong>110 878000 KTZ von Privaten (Baulandsicherung) 00,00 <strong>12</strong>0.000,00 <strong>12</strong>0.000,00+<br />
Begründung: Für eine große Fläche an Bauland wurden Infrastrukturbeiträge<br />
eingenommen.<br />
6 6<strong>12</strong>110 910100 Anteilsbeitrag Ord.Haushalt (Int.Beit.) 10.000,00 26.000,58 160,01% 16.000,58+<br />
Begründung: Deutlich höhere Zuführung möglich, weil mehr Vorschreibmöglichkeiten<br />
bestanden.<br />
6 6<strong>12</strong>200 346000 Darlehensaufnahme 00,00 30.000,00 30.000,00+<br />
Begründung: Die Teilfinanzierung erfolgte auf Vorschlag der BH mittels<br />
Darlehen.<br />
6 6<strong>12</strong>200 871100 Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 00,00 25.000,00 25.000,00+<br />
Begründung: Leider wurden nicht die gesamten zugesagten Mittel überwiesen.<br />
6 6<strong>12</strong>200 871300 Kapitaltransferz.V.Land 55.000,00 11.929,06 78,31% 43.070,94-<br />
Begründung: Der Landesbetrag betrifft die Restkosten des GW Heustrasser.<br />
Für Tiestling II gab es noch keine Überweisung.<br />
6 6<strong>12</strong>200 910100 Anteilsbetrag Ord.Haushalt (Int.Beit.) 20.000,00 <strong>12</strong>.911,62 35,44% 7.088,38-<br />
Begründung: Interessentbeiträge für GW Tiestling II vorgeschrieben.<br />
Öffentliche Einrichtungen, Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.<br />
6 815000 871300 Kapitaltransferzhlg. Land 00,00 15.000,00 15.000,00+<br />
Begründung: Die Auszahlung der Landesförderung hat sich von 2009 auf<br />
2010 verschoben.<br />
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Wasserversorgung<br />
6 850000 877000 Rückführung WVB - VH 30, ua. 00,00 20.732,24 20.732,24+<br />
Begründung: Veranschlagung erfolgte aufgrund von Informationen des<br />
WVBs.<br />
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, Betriebe der Abwasserbeseitigung<br />
6 851000 877100 Rückführung WVB - VH 27 (Kurzenk.) 00,00 13.294,67 13.294,67+<br />
Begründung: Die Veranschlagung erfolgte aufgrund der Angaben des<br />
WVBs.<br />
6 851000 963100 Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr 00,00 20.000,00 20.000,00+<br />
Begründung: Die Veranschlagung erfolgte aufgrund von Informationen des<br />
WVBs.
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Abweichungen zum Voranschlag Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 170 DVR. 0065358<br />
Abweichung über EUR 1.500,00 und mehr als 5,00 % lt. GR-Beschluss vom 16.03.2006<br />
Haushaltsstelle ____________________________________________________________________________________________________________________<br />
T e x t Voranschlag Soll %-Abw. Abweichung<br />
Kapitalvermögen u. <strong>St</strong>iftungen ohne RP., Beteiligungen<br />
6 914060 871100 Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 31.000,00 27.648,00 10,81% 3.352,00-<br />
Begründung: Die zugesagte Bedarfszuweisung wurde gekürzt, weil der<br />
Landeszuschuss höher ausgefallen ist.<br />
6 914060 871300 Kapitaltransferz.V.Land 40.000,00 44.852,05 <strong>12</strong>,13% 4.852,05+<br />
Begründung: Die Höhe des Landesbeitrages (aus 15a-Vereinbarung) fiel<br />
höher aus als erwartet.
41020<br />
Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 171 DVR. 0065358<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2.<br />
Haushaltsrechnung<br />
für die außerordentlichen<br />
Einnahmen und Ausgaben<br />
des Finanzjahres 2010
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 172 DVR. 0065358<br />
G e s a m t ü b e r s i c h t über die<br />
Kennziffer G r u p p e Anfängl. Zahlungs- Summe d. vorgeschr. Gesamtrechnungsrückstände<br />
(Reste) Beträge (Soll) Soll (Sp3 + Sp4)<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5<br />
E i n n a h m e n<br />
016000 Erneuerung der EDV (Gemeindeamt) 0,00 0,00 0,00<br />
163000 Einrichtung für Zeughaus FF <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 0,00 14.000,00 14.000,00<br />
163100 Feuerwehr Weichstetten 0,00 <strong>12</strong>3.980,00 <strong>12</strong>3.980,00<br />
262100 Spielplatzerrichtung - Skaterplatz 0,00 0,00 0,00<br />
530000 Neubau - Rot-Kreuz-<strong>St</strong>elle Neuhofen 0,00 28.520,00 28.520,00<br />
611000 Landesstrassenbau 0,00 253.207,60 253.207,60<br />
6<strong>12</strong>108 Ortschaftswegebau 2008 23.100,00 0,00 23.100,00<br />
6<strong>12</strong>109 Ortschaftswegebau 2009 11.988,00 131.232,47 143.220,47<br />
6<strong>12</strong>110 Ortschaftswegebau 2010 0,00 188.770,48 188.770,48<br />
6<strong>12</strong>200 Gueterwegebau 0,00 80.561,84 80.561,84<br />
631000 Hochwasserschutz unteres Kremstal 0,00 0,00 0,00<br />
815000 Freizeitanlagen (Konzeptumsetzung) 0,00 70.062,42 70.062,42<br />
815100 Freizeitanlage Weichstetten 0,00 0,00 0,00<br />
850000 Wva Gr. Ansfelden 21.664,35 22.000,00 43.664,35<br />
851000 Awb Gr. Ansfelden 47.257,10 13.929,09 61.186,19<br />
914010 Sanierung VS <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 38.000,00 1,170.000,00 1,208.000,00<br />
914060 Erweiterung Kindergartenstraße 3 0,00 72.500,05 72.500,05<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Zwischensumme 142.009,45* 2,168.763,95* 2,310.773,40*<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Vorjahres-Abwicklungen 585.000,00* 20.000,00* 605.000,00*<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 727.009,45* 2,188.763,95* 2,915.773,40*<br />
6/000000+965000 Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr 0,00 27.104,24 27.104,24<br />
6/000000+966000 Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 0,00 299.186,43 299.186,43<br />
6/000000+968000 ________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr 0,00 273.000,00 273.000,00<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Einnahmen insgesamt 727.009,45* 2,788.054,62* 3,515.064,07*<br />
A u s g a b e n<br />
016000 Erneuerung der EDV (Gemeindeamt) 0,00 0,00 0,00<br />
163000 Einrichtung für Zeughaus FF <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 0,00 0,00 0,00<br />
163100 Feuerwehr Weichstetten 0,00 170.980,00 170.980,00<br />
262100 Spielplatzerrichtung - Skaterplatz 0,00 0,00 0,00<br />
530000 Neubau - Rot-Kreuz-<strong>St</strong>elle Neuhofen 0,00 28.520,00 28.520,00<br />
611000 Landesstrassenbau 2.163,06 68.207,60 70.370,66<br />
6<strong>12</strong>108 Ortschaftswegebau 2008 0,00 0,00 0,00<br />
6<strong>12</strong>109 Ortschaftswegebau 2009 3.773,28 16.232,47 20.005,75<br />
6<strong>12</strong>110 Ortschaftswegebau 2010 0,00 188.770,48 188.770,48<br />
6<strong>12</strong>200 Gueterwegebau 0,00 105.561,84 105.561,84<br />
631000 Hochwasserschutz unteres Kremstal 0,00 0,00 0,00<br />
815000 Freizeitanlagen (Konzeptumsetzung) 0,00 22.062,42 22.062,42<br />
815100 Freizeitanlage Weichstetten 0,00 0,00 0,00<br />
850000 Wva Gr. Ansfelden 0,00 0,00 0,00<br />
851000 Awb Gr. Ansfelden 0,00 929,09 929,09<br />
914010 Sanierung VS <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 0,00 1,170.000,00 1,170.000,00<br />
914060 Erweiterung Kindergartenstraße 3 0,00 72.500,05 72.500,05<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Zwischensumme 5.936,34* 1,843.763,95* 1,849.700,29*<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Vorjahres-Abwicklungen 721.073,11* 585.000,00* 1,306.073,11*<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 727.009,45* 2,428.763,95* 3,155.773,40*<br />
5/000000-965000 Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr 0,00 27.104,24 27.104,24<br />
5/000000-966000 Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 0,00 299.186,43 299.186,43<br />
5/000000-967000 ________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr 0,00 33.000,00 33.000,00<br />
________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Ausgaben insgesamt 727.009,45* 2,788.054,62* 3,515.064,07*
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 173 DVR. 0065358<br />
A u ß e r o r d. E i n n a h m e n und A u s g a b e n<br />
Summe d. abgestatt. Schließb. Zahlungs- Soll d. Voranschlages Unterschied zw. Spalte 4 + 8<br />
Einnahmen (Ist) rückstände (Reste) einschl. Änderungen günstiger ungünstiger<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
6 7 8 9 10<br />
0,00 0,00 0,00 0,00+ 0,00-<br />
14.000,00 0,00 0,00 14.000,00+ 0,00-<br />
<strong>12</strong>3.980,00 0,00 97.500,00 26.480,00+ 0,00-<br />
0,00 0,00 0,00 0,00+ 0,00-<br />
28.520,00 0,00 28.500,00 20,00+ 0,00-<br />
220.277,60 32.930,00 150.000,00 103.207,60+ 0,00-<br />
15.000,00 8.100,00 0,00 0,00+ 0,00-<br />
143.220,47 0,00 50.000,00 131.232,47+ 50.000,00-<br />
188.770,48 0,00 15.000,00 173.770,48+ 0,00-<br />
80.561,84 0,00 75.000,00 55.721,16+ 50.159,32-<br />
0,00 0,00 0,00 0,00+ 0,00-<br />
55.062,42 15.000,00 54.000,00 16.062,42+ 0,00-<br />
0,00 0,00 0,00 0,00+ 0,00-<br />
22.932,11 20.732,24 0,00 22.000,00+ 0,00-<br />
47.257,10 13.929,09 0,00 13.929,09+ 0,00-<br />
1,200.000,00 8.000,00 1,152.000,00 18.000,00+ 0,00-<br />
72.500,05 0,00 71.000,00 4.852,05+ 3.352,00-<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
2,2<strong>12</strong>.082,07* 98.691,33* 1,693.000,00* 579.275,27+ 103.511,32-<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
605.000,00* 0,00* 0,00* 20.000,00+ 0,00-<br />
2,817.082,07* 98.691,33* 1,693.000,00* 599.275,27+ 103.511,32-<br />
0,00 27.104,24 0,00<br />
299.186,43 0,00 0,00<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 273.000,00 0,00<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
3,116.268,50* 398.795,57* 1,693.000,00* 599.275,27+ 103.511,32-<br />
0,00 0,00 40.000,00 40.000,00+ 0,00-<br />
0,00 0,00 0,00 0,00+ 0,00-<br />
170.980,00 0,00 152.500,00 0,00+ 18.480,00-<br />
0,00 0,00 0,00 0,00+ 0,00-<br />
28.520,00 0,00 28.500,00 0,00+ 20,00-<br />
11.794,85 58.575,81 0,00 0,00+ 68.207,60-<br />
0,00 0,00 0,00 0,00+ 0,00-<br />
20.005,75 0,00 0,00 0,00+ 16.232,47-<br />
180.737,15 8.033,33 40.000,00 5.000,00+ 153.770,48-<br />
105.561,84 0,00 175.000,00 69.438,16+ 0,00-<br />
0,00 0,00 62.000,00 62.000,00+ 0,00-<br />
22.062,42 0,00 0,00 0,00+ 22.062,42-<br />
0,00 0,00 0,00 0,00+ 0,00-<br />
0,00 0,00 0,00 0,00+ 0,00-<br />
929,09 0,00 0,00 0,00+ 929,09-<br />
1,170.000,00 0,00 1,152.000,00 0,00+ 18.000,00-<br />
72.500,05 0,00 71.000,00 0,00+ 1.500,05-<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
1,783.091,15* 66.609,14* 1,721.000,00* 176.438,16+ 299.202,11-<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
1,306.073,11* 0,00* 411.000,00* 39.000,00+ 213.000,00-<br />
3,089.164,26* 66.609,14* 2,132.000,00* 215.438,16+ 5<strong>12</strong>.202,11-<br />
27.104,24 0,00 0,00<br />
0,00 299.186,43 0,00<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 33.000,00 0,00<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
3,116.268,50* 398.795,57* 2,132.000,00* 215.438,16+ 5<strong>12</strong>.202,11-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 174 DVR. 0065358<br />
V o r a n s c h l a g s v e r g l e i c h Erfolge gegenüber Voranschlag<br />
__________________________________________________________________________________________<br />
günstiger ungünstiger<br />
Ausgabeneinsparung 215.438,16<br />
Ausgabenüberschreitung 5<strong>12</strong>.202,11<br />
Mehreinnahmen 599.275,27<br />
Mindereinnahmen __________________________________________________________________________________________<br />
103.511,32<br />
Summe __________________________________________________________________________________________<br />
der zusätzlichen Deckungsmittel 814.713,43<br />
Summe __________________________________________________________________________________________<br />
des zusätzlichen Bedarfes 615.713,43<br />
Überschuss an Deckungsmittel<br />
Ausgleich des prälimin. Fehlbetrages 439.000,00<br />
Im __________________________________________________________________________________________<br />
Nachjahr zu deckender Fehlbetrag 240.000,00<br />
Voranschlagsvergleich __________________________________________________________________________________________<br />
insgesamt 1,054.713,43 1,054.713,43
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 175 DVR. 0065358<br />
Aufgliederung des Soll / Ist - Ergebnisses nach Vorhaben (Salden)<br />
S o l l e r g e b n i s I s t e r g e b n i s<br />
_______________________________________________________________________________________________________________<br />
V o r h a b e n Überschuss Abgang Überschuss Abgang<br />
163000 Einrichtung für Zeughaus FF <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
163100 Feuerwehr Weichstetten 47.000,00 47.000,00<br />
262100 Spielplatzerrichtung - Skaterplatz 2.000,00 2.000,00<br />
530000 Neubau - Rot-Kreuz-<strong>St</strong>elle Neuhofen<br />
611000 Landesstrassenbau 95.000,00 69.354,19<br />
6<strong>12</strong>108 Ortschaftswegebau 2008 8.100,00<br />
6<strong>12</strong>109 Ortschaftswegebau 2009<br />
6<strong>12</strong>110 Ortschaftswegebau 2010 8.033,33<br />
6<strong>12</strong>200 Gueterwegebau 38.000,00 38.000,00<br />
815000 Freizeitanlagen (Konzeptumsetzung) 3.000,00 18.000,00<br />
850000 Wva Gr. Ansfelden 88.000,00 108.732,24<br />
851000 Awb Gr. Ansfelden 33.000,00 19.070,91<br />
914010 Sanierung VS <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 8.000,00<br />
914060 _______________________________________________________________________________________________________________<br />
Erweiterung Kindergartenstraße 3<br />
_______________________________________________________________________________________________________________<br />
I n s g e s a m t 33.000,00 273.000,00 27.104,24 299.186,43<br />
_______________________________________________________________________________________________________________<br />
S a l d o ( + , - ) - 240.000,00 - 272.082,19
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 176 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Erneuerung der EDV (Gemeindeamt)<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Einnahmen 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Einnahmen insgesamt 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 177 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Erneuerung der EDV (Gemeindeamt)<br />
5/016000-020000 41<br />
EDV-Anlage - Hard- und Software 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00+<br />
Erneuerung der EDV-Anlage wird durch Leasing finanziert.<br />
5/016000-728000 24<br />
Installation und Konfigurationsarbeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00+<br />
Erneuerung der EDV-Anlage wird durch Leasing finanziert.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 40.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 40.000,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Ausgaben 40.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 40.000,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 40.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 40.000,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt 40.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 40.000,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 178 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Einrichtung für Zeughaus FF <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
6/163000+346000 55<br />
Darlehensaufnahme 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00+<br />
Die Ausfinanzierung erfolgte auf Vorschlag der BH durch<br />
ein Darlehen.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 14.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
14.000,00* 14.000,00* 14.000,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Einnahmen 14.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
14.000,00* 14.000,00* 14.000,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
6/163000+964100 14.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 14.000,00* 14.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
14.000,00* 28.000,00* 28.000,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Einnahmen insgesamt 14.000,00* 14.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
14.000,00* 28.000,00* 28.000,00* 0,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 179 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Einrichtung für Zeughaus FF <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
5/163000-964100 86<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 25.000,00 11.000,00+<br />
Summe der Ausgaben 11.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
14.000,00* 14.000,00* 14.000,00* 0,00* 25.000,00* 0,00-<br />
5/163000-962100 14.000,00<br />
Abwicklung Ist-Abgang Vorjahr 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 14.000,00* 11.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
14.000,00* 28.000,00* 28.000,00* 0,00* 25.000,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt 14.000,00* 11.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
14.000,00* 28.000,00* 28.000,00* 0,00* 25.000,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 180 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Feuerwehr Weichstetten<br />
6/163100+040000 31<br />
Erlöse aus Fahrzeugverkauf 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00+<br />
Erlös aus dem Verkauf des alten LF-A.<br />
6/163100+346000 55<br />
Darlehensaufnahme 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00+<br />
Die Restfinanzierung erfolgte auf Vorschlag der BH mittels<br />
Darlehen.<br />
6/163100+871100 33<br />
Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 47.000,00 47.000,00 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00+<br />
6/163100+871300 33<br />
Kapitaltransferz.V.Land 51.987,00 51.987,00 51.987,00 0,00 50.500,00 1.487,00+<br />
6/163100+878000 34<br />
KTZ von privaten Haushalten 11.266,00 11.266,00 11.266,00 0,00 0,00 11.266,00+<br />
Spenden für die Zusatzausstattung des neuen LF-A (gesammelt<br />
durch die FF).<br />
6/163100+910000 81<br />
Anteilsbetrag Ord.Haushalt 727,00 727,00 727,00 0,00 0,00 727,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 26.480,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>12</strong>3.980,00* <strong>12</strong>3.980,00* <strong>12</strong>3.980,00* 0,00* 97.500,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Einnahmen 26.480,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>12</strong>3.980,00* <strong>12</strong>3.980,00* <strong>12</strong>3.980,00* 0,00* 97.500,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 26.480,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>12</strong>3.980,00* <strong>12</strong>3.980,00* <strong>12</strong>3.980,00* 0,00* 97.500,00* 0,00-<br />
6/163100+966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 47.000,00 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00<br />
6/163100+968000 83<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr 47.000,00 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00<br />
Summe Einnahmen insgesamt 26.480,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
217.980,00* 217.980,00* 170.980,00* 47.000,00* 97.500,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 181 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Feuerwehr Weichstetten<br />
5/163100-040000 41<br />
Ankauf V. Fahrzeugen 170.980,00 170.980,00 170.980,00 0,00 152.500,00 18.480,00-<br />
Verbucht wurden die Gesamtkosten des Fahrzeuges. Dafür<br />
aber auch die Spendeneinnahmen.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
170.980,00* 170.980,00* 170.980,00* 0,00* 152.500,00* 18.480,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Ausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
170.980,00* 170.980,00* 170.980,00* 0,00* 152.500,00* 18.480,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
170.980,00* 170.980,00* 170.980,00* 0,00* 152.500,00* 18.480,00-<br />
5/163100-966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 47.000,00 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
217.980,00* 217.980,00* 170.980,00* 47.000,00* 152.500,00* 18.480,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 182 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Spielplatzerrichtung - Skaterplatz<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Einnahmen 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
6/262100+964100 2.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 2.000,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 2.000,00* 2.000,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
6/262100+966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00<br />
6/262100+968000 83<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00<br />
Summe Einnahmen insgesamt 2.000,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
4.000,00* 6.000,00* 4.000,00* 2.000,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 183 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Spielplatzerrichtung - Skaterplatz<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
5/262100-964100 86<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00-<br />
Summe der Ausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2.000,00* 2.000,00* 2.000,00* 0,00* 0,00* 2.000,00-<br />
5/262100-962100 2.000,00<br />
Abwicklung Ist-Abgang Vorjahr 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 2.000,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2.000,00* 4.000,00* 4.000,00* 0,00* 0,00* 2.000,00-<br />
5/262100-966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt 2.000,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
4.000,00* 6.000,00* 4.000,00* 2.000,00* 0,00* 2.000,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 184 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Neubau - Rot-Kreuz-<strong>St</strong>elle Neuhofen<br />
6/530000+871100 33<br />
Kapitaltransferz.v.Land (BZ) 28.520,00 28.520,00 28.520,00 0,00 28.500,00 20,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 20,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
28.520,00* 28.520,00* 28.520,00* 0,00* 28.500,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Einnahmen 20,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
28.520,00* 28.520,00* 28.520,00* 0,00* 28.500,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 20,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
28.520,00* 28.520,00* 28.520,00* 0,00* 28.500,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Einnahmen insgesamt 20,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
28.520,00* 28.520,00* 28.520,00* 0,00* 28.500,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 185 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Neubau - Rot-Kreuz-<strong>St</strong>elle Neuhofen<br />
5/530000-772000 43<br />
Kapitaltransferzhlg. an Gemeinden 28.520,00 28.520,00 28.520,00 0,00 28.500,00 20,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
28.520,00* 28.520,00* 28.520,00* 0,00* 28.500,00* 20,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Ausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
28.520,00* 28.520,00* 28.520,00* 0,00* 28.500,00* 20,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
28.520,00* 28.520,00* 28.520,00* 0,00* 28.500,00* 20,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
28.520,00* 28.520,00* 28.520,00* 0,00* 28.500,00* 20,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 186 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Landesstrassenbau<br />
6/611000+298000 51<br />
Rücklagenentnahme - ROG-Beiträge 277,60 277,60 277,60 0,00 0,00 277,60+<br />
6/611000+346000 55<br />
Darlehensaufnahme 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00+<br />
Die teilweise Finanzierung erfolgte auf Vorschlag der BH<br />
mittels Darlehen.<br />
6/611000+871100 33<br />
Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00+<br />
6/611000+878000 34<br />
KTZ von privaten Haushalten 32.930,00 32.930,00 0,00 32.930,00 0,00 32.930,00+<br />
Endlich konnten die IBs für die Lärmschutzwand in Nöstlbach<br />
vorgeschrieben werden.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 103.207,60+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
253.207,60* 253.207,60* 220.277,60* 32.930,00* 150.000,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Einnahmen 103.207,60+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
253.207,60* 253.207,60* 220.277,60* 32.930,00* 150.000,00* 0,00-<br />
6/611000+964100 280.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 0,00 280.000,00 280.000,00 0,00 0,00<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 280.000,00* 103.207,60+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
253.207,60* 533.207,60* 500.277,60* 32.930,00* 150.000,00* 0,00-<br />
6/611000+966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 69.354,19 69.354,19 69.354,19 0,00 0,00<br />
6/611000+968000 83<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr 95.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00<br />
Summe Einnahmen insgesamt 280.000,00* 103.207,60+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
417.561,79* 697.561,79* 569.631,79* <strong>12</strong>7.930,00* 150.000,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 187 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Landesstrassenbau<br />
5/611000-002000 40 2.163,06<br />
Grunderwerbskosten Landesstrassen 9.631,79 11.794,85 11.794,85 0,00 0,00 9.631,79-<br />
Die Beträge werden vom Land vorgeschrieben und können<br />
nur schwer geplant werden.<br />
5/611000-002200 40<br />
Baukosten 52.229,38 52.229,38 0,00 52.229,38 0,00 52.229,38-<br />
Diese Kosten werden durch Abrechnung des Kreisverkehrs<br />
Nettingsdorferstraße verursacht.<br />
5/611000-002300 40<br />
Baukosten - Beleuchtung 6.346,43 6.346,43 0,00 6.346,43 0,00 6.346,43-<br />
Hier handelt es sich ebenfalls um Kosten für den Kreisverkehr<br />
Nettingsdorferstraße.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 2.163,06* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
68.207,60* 70.370,66* 11.794,85* 58.575,81* 0,00* 68.207,60-<br />
5/611000-964100 86<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 280.000,00 280.000,00 280.000,00 0,00 180.000,00 100.000,00-<br />
Summe der Ausgaben 2.163,06* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
348.207,60* 350.370,66* 291.794,85* 58.575,81* 180.000,00* 168.207,60-<br />
5/611000-962100 277.836,94<br />
Abwicklung Ist-Abgang Vorjahr 0,00 277.836,94 277.836,94 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 280.000,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
348.207,60* 628.207,60* 569.631,79* 58.575,81* 180.000,00* 168.207,60-<br />
5/611000-966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 69.354,19 69.354,19 0,00 69.354,19 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt 280.000,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
417.561,79* 697.561,79* 569.631,79* <strong>12</strong>7.930,00* 180.000,00* 168.207,60-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 188 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Ortschaftswegebau 2008<br />
6/6<strong>12</strong>108+878000 34 23.100,00<br />
KTZ von Privaten (Baulandsicherung) 0,00 23.100,00 15.000,00 8.100,00 0,00 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 23.100,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 23.100,00* 15.000,00* 8.100,00* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Einnahmen 23.100,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 23.100,00* 15.000,00* 8.100,00* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 23.100,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 23.100,00* 15.000,00* 8.100,00* 0,00* 0,00-<br />
6/6<strong>12</strong>108+966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 8.100,00 8.100,00 8.100,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Einnahmen insgesamt 23.100,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
8.100,00* 31.200,00* 23.100,00* 8.100,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 189 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Ortschaftswegebau 2008<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Ausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
5/6<strong>12</strong>108-962100 23.100,00<br />
Abwicklung Ist-Abgang Vorjahr 0,00 23.100,00 23.100,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 23.100,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 23.100,00* 23.100,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
5/6<strong>12</strong>108-966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 8.100,00 8.100,00 0,00 8.100,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt 23.100,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
8.100,00* 31.200,00* 23.100,00* 8.100,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 190 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Ortschaftswegebau 2009<br />
6/6<strong>12</strong>109+298000 51<br />
Rücklagenentnahme - ROG-Beiträge 19,47 19,47 19,47 0,00 0,00 19,47+<br />
6/6<strong>12</strong>109+346000 55<br />
Darlehensaufnahme 105.000,00 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00+<br />
Die Ausfinanzierung erfolgte auf Vorschlag der BH mittels<br />
Darlehen.<br />
6/6<strong>12</strong>109+871300 33<br />
Kapitaltransferz.v.Land 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00-<br />
Die Mittel waren zu optimistisch veranschlagt.<br />
6/6<strong>12</strong>109+878000 34 11.988,00<br />
KTZ von Privaten (Baulandsicherung) 26.213,00 38.201,00 38.201,00 0,00 0,00 26.213,00+<br />
Ein weiterer Baulandsicherungsvertrag hilft bei der<br />
Finanzierung des <strong>St</strong>raßenbaus.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 11.988,00* 131.232,47+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
131.232,47* 143.220,47* 143.220,47* 0,00* 50.000,00* 50.000,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Einnahmen 11.988,00* 131.232,47+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
131.232,47* 143.220,47* 143.220,47* 0,00* 50.000,00* 50.000,00-<br />
6/6<strong>12</strong>109+964100 115.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 0,00 115.000,00 115.000,00 0,00 0,00<br />
Gesamtsumme der Einnahmen <strong>12</strong>6.988,00* 131.232,47+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
131.232,47* 258.220,47* 258.220,47* 0,00* 50.000,00* 50.000,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Einnahmen insgesamt <strong>12</strong>6.988,00* 131.232,47+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
131.232,47* 258.220,47* 258.220,47* 0,00* 50.000,00* 50.000,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 191 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Ortschaftswegebau 2009<br />
5/6<strong>12</strong>109-002200 40 3.773,28<br />
Baukosten 16.232,47 20.005,75 20.005,75 0,00 0,00 16.232,47-<br />
Die <strong>St</strong>raße beim Nahwärmekraftwerk wurde noch im Jahr 2009<br />
beauftragt, jedoch erst 2010 abgerechnet.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 3.773,28* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
16.232,47* 20.005,75* 20.005,75* 0,00* 0,00* 16.232,47-<br />
5/6<strong>12</strong>109-964100 86<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 115.000,00 115.000,00 115.000,00 0,00 114.000,00 1.000,00-<br />
Summe der Ausgaben 3.773,28* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
131.232,47* 135.005,75* 135.005,75* 0,00* 114.000,00* 17.232,47-<br />
5/6<strong>12</strong>109-962100 <strong>12</strong>3.214,72<br />
Abwicklung Ist-Abgang Vorjahr 0,00 <strong>12</strong>3.214,72 <strong>12</strong>3.214,72 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Ausgaben <strong>12</strong>6.988,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
131.232,47* 258.220,47* 258.220,47* 0,00* 114.000,00* 17.232,47-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt <strong>12</strong>6.988,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
131.232,47* 258.220,47* 258.220,47* 0,00* 114.000,00* 17.232,47-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 192 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Ortschaftswegebau 2010<br />
6/6<strong>12</strong>110+002000 30<br />
Erlöse aus Grundabtretungen 2.743,50 2.743,50 2.743,50 0,00 0,00 2.743,50+<br />
Diese Einnahmen können kaum geplant werden.<br />
6/6<strong>12</strong>110+346000 55<br />
Darlehensaufnahme 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00+<br />
Die Ausfinanzierung erfolgte auf Vorschlag der BH mittels<br />
Darlehen.<br />
6/6<strong>12</strong>110+829000 18<br />
Sonstige Einnahmen 26,40 26,40 26,40 0,00 0,00 26,40+<br />
6/6<strong>12</strong>110+871300 33<br />
Kapitaltransferz.v.Land 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 5.000,00 20.000,00+<br />
Zum erwarteten Landeszuschuss erhielt die Gemeinde für<br />
den Katastrophenschaden in Weichstetten 20.000 EUR.<br />
6/6<strong>12</strong>110+878000 34<br />
KTZ von Privaten (Baulandsicherung) <strong>12</strong>0.000,00 <strong>12</strong>0.000,00 <strong>12</strong>0.000,00 0,00 0,00 <strong>12</strong>0.000,00+<br />
Für eine große Fläche an Bauland wurden Infrastrukturbeiträge<br />
eingenommen.<br />
6/6<strong>12</strong>110+910100 81<br />
Anteilsbeitrag Ord.Haushalt (Int.Beit.) 26.000,58 26.000,58 26.000,58 0,00 10.000,00 16.000,58+<br />
Deutlich höhere Zuführung möglich, weil mehr Vorschreibmöglichkeiten<br />
bestanden.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 173.770,48+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
188.770,48* 188.770,48* 188.770,48* 0,00* 15.000,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Einnahmen 173.770,48+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
188.770,48* 188.770,48* 188.770,48* 0,00* 15.000,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 173.770,48+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
188.770,48* 188.770,48* 188.770,48* 0,00* 15.000,00* 0,00-<br />
6/6<strong>12</strong>110+965000<br />
Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr 8.033,33 8.033,33 0,00 8.033,33 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Einnahmen insgesamt 173.770,48+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
196.803,81* 196.803,81* 188.770,48* 8.033,33* 15.000,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 193 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Ortschaftswegebau 2010<br />
5/6<strong>12</strong>110-002200 40<br />
Baukosten 64.927,19 64.927,19 56.893,86 8.033,33 35.000,00 29.927,19-<br />
Aufgrund der Unwetterschäden in Weichstetten konnte das<br />
Sparprogramm nicht eingehalten werden (jedoch LZ).<br />
5/6<strong>12</strong>110-002300 40<br />
Baukosten - <strong>St</strong>raßenbeleuchtung 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00+<br />
Einsparung aufgrund der Überschreitung beim <strong>St</strong>raßenbau.<br />
5/6<strong>12</strong>110-298000 61<br />
Zuführung der Baulandsicherungsbeiträge <strong>12</strong>0.000,00 <strong>12</strong>0.000,00 <strong>12</strong>0.000,00 0,00 0,00 <strong>12</strong>0.000,00-<br />
Der Zweckwidmung des Infrastrukturbeitrages wird mit der<br />
Zuführung zu einer eigenen Rücklage Rechnung getragen.<br />
5/6<strong>12</strong>110-298100 61<br />
Rückführung zur ROG-Rücklage 3.843,29 3.843,29 3.843,29 0,00 0,00 3.843,29-<br />
Im Jahr 2008 und 2009 wurde zu viel aus der Rücklage entnommen.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 5.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
188.770,48* 188.770,48* 180.737,15* 8.033,33* 40.000,00* 153.770,48-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Ausgaben 5.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
188.770,48* 188.770,48* 180.737,15* 8.033,33* 40.000,00* 153.770,48-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 5.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
188.770,48* 188.770,48* 180.737,15* 8.033,33* 40.000,00* 153.770,48-<br />
5/6<strong>12</strong>110-965000<br />
Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr 8.033,33 8.033,33 8.033,33 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt 5.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
196.803,81* 196.803,81* 188.770,48* 8.033,33* 40.000,00* 153.770,48-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 194 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Gueterwegebau<br />
6/6<strong>12</strong>200+298000 51<br />
Rücklagenentnahme - ROG-Beiträge 721,16 721,16 721,16 0,00 0,00 721,16+<br />
6/6<strong>12</strong>200+346000 55<br />
Darlehensaufnahme 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00+<br />
Die Teilfinanzierung erfolgte auf Vorschlag der BH mittels<br />
Darlehen.<br />
6/6<strong>12</strong>200+871100 33<br />
Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00+<br />
Leider wurden nicht die gesamten zugesagten Mittel überwiesen.<br />
6/6<strong>12</strong>200+871300 33<br />
Kapitaltransferz.V.Land 11.929,06 11.929,06 11.929,06 0,00 55.000,00 43.070,94-<br />
Der Landesbetrag betrifft die Restkosten des GW Heustrasser.<br />
Für Tiestling II gab es noch keine Überweisung.<br />
6/6<strong>12</strong>200+910100 81<br />
Anteilsbetrag Ord.Haushalt (Int.Beit.) <strong>12</strong>.911,62 <strong>12</strong>.911,62 <strong>12</strong>.911,62 0,00 20.000,00 7.088,38-<br />
Interessentbeiträge für GW Tiestling II vorgeschrieben.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 55.721,16+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
80.561,84* 80.561,84* 80.561,84* 0,00* 75.000,00* 50.159,32-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Einnahmen 55.721,16+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
80.561,84* 80.561,84* 80.561,84* 0,00* 75.000,00* 50.159,32-<br />
6/6<strong>12</strong>200+964100 13.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 13.000,00* 55.721,16+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
80.561,84* 93.561,84* 93.561,84* 0,00* 75.000,00* 50.159,32-<br />
6/6<strong>12</strong>200+966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 38.000,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00<br />
6/6<strong>12</strong>200+968000 83<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr 38.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00<br />
Summe Einnahmen insgesamt 13.000,00* 55.721,16+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
156.561,84* 169.561,84* 131.561,84* 38.000,00* 75.000,00* 50.159,32-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 195 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Gueterwegebau<br />
5/6<strong>12</strong>200-002200 40<br />
Baukosten Güterwege 105.561,84 105.561,84 105.561,84 0,00 150.000,00 44.438,16+<br />
Für den GW Tiestling II müssen die gesamten Kosten vorfinanziert<br />
werden.<br />
5/6<strong>12</strong>200-002300 40<br />
Sanierungskosten Güterwege 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00+<br />
Anteil der Gemeinde für GW Tiestling II - Sanierung wurde<br />
nicht vorgeschrieben.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 69.438,16+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
105.561,84* 105.561,84* 105.561,84* 0,00* 175.000,00* 0,00-<br />
5/6<strong>12</strong>200-964100 86<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00+<br />
Summe der Ausgaben 69.438,16+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
118.561,84* 118.561,84* 118.561,84* 0,00* 188.000,00* 0,00-<br />
5/6<strong>12</strong>200-962100 13.000,00<br />
Abwicklung Ist-Abgang Vorjahr 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 13.000,00* 69.438,16+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
118.561,84* 131.561,84* 131.561,84* 0,00* 188.000,00* 0,00-<br />
5/6<strong>12</strong>200-966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 38.000,00 38.000,00 0,00 38.000,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt 13.000,00* 69.438,16+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
156.561,84* 169.561,84* 131.561,84* 38.000,00* 188.000,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 196 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Hochwasserschutz unteres Kremstal<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Einnahmen 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Einnahmen insgesamt 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 197 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Hochwasserschutz unteres Kremstal<br />
5/631000-772000 43<br />
Kapitaltransferzahlung an WVB u.Kremstal 0,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 62.000,00+<br />
Die Hochwasserschutzmaßnahmen Nöstlbach werden vom<br />
WVB unteres Kremstal finanziert.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 62.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 62.000,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Ausgaben 62.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 62.000,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 62.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 62.000,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt 62.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 62.000,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 198 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Freizeitanlagen (Konzeptumsetzung)<br />
6/815000+871100 33<br />
Kapitaltransferzhlg. Land (BZ) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00+<br />
6/815000+871300 33<br />
Kapitaltransferzhlg. Land 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00+<br />
Die Auszahlung der Landesförderung hat sich von 2009 auf<br />
2010 verschoben.<br />
6/815000+871301 33<br />
Kapitaltransferzhlg. Land (Wohnbauförd.) 34.540,00 34.540,00 34.540,00 0,00 34.000,00 540,00+<br />
6/815000+910000 81<br />
Anteilsbetrag Ord.Haushalt 522,42 522,42 522,42 0,00 0,00 522,42+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 16.062,42+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
70.062,42* 70.062,42* 55.062,42* 15.000,00* 54.000,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Einnahmen 16.062,42+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
70.062,42* 70.062,42* 55.062,42* 15.000,00* 54.000,00* 0,00-<br />
6/815000+964100 51.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 51.000,00* 16.062,42+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
70.062,42* <strong>12</strong>1.062,42* 106.062,42* 15.000,00* 54.000,00* 0,00-<br />
6/815000+966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00<br />
6/815000+968000 83<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00<br />
Summe Einnahmen insgesamt 51.000,00* 16.062,42+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
91.062,42* 142.062,42* <strong>12</strong>4.062,42* 18.000,00* 54.000,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 199 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Freizeitanlagen (Konzeptumsetzung)<br />
5/815000-002200 40<br />
Baukosten - <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 15.0<strong>12</strong>,92 15.0<strong>12</strong>,92 15.0<strong>12</strong>,92 0,00 0,00 15.0<strong>12</strong>,92-<br />
Die Abrechnung hat sich von 2009 auf 2010 verschoben.<br />
5/815000-010900 40<br />
Vergütung an Abschnitt 6170 7.049,50 7.049,50 7.049,50 0,00 0,00 7.049,50-<br />
Auch 2010 waren noch einige Arbeiten erforderlich.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
22.062,42* 22.062,42* 22.062,42* 0,00* 0,00* 22.062,42-<br />
5/815000-964100 86<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 51.000,00 51.000,00 51.000,00 0,00 76.000,00 25.000,00+<br />
Summe der Ausgaben 25.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
73.062,42* 73.062,42* 73.062,42* 0,00* 76.000,00* 22.062,42-<br />
5/815000-962100 51.000,00<br />
Abwicklung Ist-Abgang Vorjahr 0,00 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 51.000,00* 25.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
73.062,42* <strong>12</strong>4.062,42* <strong>12</strong>4.062,42* 0,00* 76.000,00* 22.062,42-<br />
5/815000-966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 18.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt 51.000,00* 25.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
91.062,42* 142.062,42* <strong>12</strong>4.062,42* 18.000,00* 76.000,00* 22.062,42-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 200 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Freizeitanlage Weichstetten<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Einnahmen 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Einnahmen insgesamt 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 201 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Freizeitanlage Weichstetten<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
5/815100-964100 86<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00+<br />
Summe der Ausgaben 3.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 3.000,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 3.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 3.000,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt 3.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 3.000,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 202 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Wva Gr. Ansfelden<br />
6/850000+298000 51<br />
Entnahme aus Rücklagen 1.267,76 1.267,76 1.267,76 0,00 0,00 1.267,76+<br />
6/850000+877000 34 21.664,35<br />
Rückführung WVB - VH 30, ua. 20.732,24 42.396,59 21.664,35 20.732,24 0,00 20.732,24+<br />
Veranschlagung erfolgte aufgrund von Informationen des<br />
WVBs.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 21.664,35* 22.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
22.000,00* 43.664,35* 22.932,11* 20.732,24* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Einnahmen 21.664,35* 22.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
22.000,00* 43.664,35* 22.932,11* 20.732,24* 0,00* 0,00-<br />
6/850000+964100 110.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 131.664,35* 22.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
22.000,00* 153.664,35* 132.932,11* 20.732,24* 0,00* 0,00-<br />
6/850000+966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 108.732,24 108.732,24 108.732,24 0,00 0,00<br />
6/850000+968000 83<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr 88.000,00 88.000,00 0,00 88.000,00 0,00<br />
Summe Einnahmen insgesamt 131.664,35* 22.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
218.732,24* 350.396,59* 241.664,35* 108.732,24* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 203 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Wva Gr. Ansfelden<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00-<br />
5/850000-964100 86<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00-<br />
Summe der Ausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
110.000,00* 110.000,00* 110.000,00* 0,00* 0,00* 110.000,00-<br />
5/850000-962100 131.664,35<br />
Abwicklung Ist-Abgang Vorjahr 0,00 131.664,35 131.664,35 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 131.664,35* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
110.000,00* 241.664,35* 241.664,35* 0,00* 0,00* 110.000,00-<br />
5/850000-966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 108.732,24 108.732,24 0,00 108.732,24 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt 131.664,35* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
218.732,24* 350.396,59* 241.664,35* 108.732,24* 0,00* 110.000,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 204 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Awb Gr. Ansfelden<br />
6/851000+877000 34 47.257,10<br />
Rückführung WVB - VH 60, ua. 634,42 47.891,52 47.257,10 634,42 0,00 634,42+<br />
6/851000+877100 34<br />
Rückführung WVB - VH 27 (Kurzenk.) 13.294,67 13.294,67 0,00 13.294,67 0,00 13.294,67+<br />
Die Veranschlagung erfolgte aufgrund der Angaben des<br />
WVBs.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 47.257,10* 13.929,09+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
13.929,09* 61.186,19* 47.257,10* 13.929,09* 0,00* 0,00-<br />
6/851000+963100 82<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00+<br />
Summe der Einnahmen 47.257,10* 33.929,09+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
33.929,09* 81.186,19* 67.257,10* 13.929,09* 0,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 47.257,10* 33.929,09+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
33.929,09* 81.186,19* 67.257,10* 13.929,09* 0,00* 0,00-<br />
6/851000+965000<br />
Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr 19.070,91 19.070,91 0,00 19.070,91 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Einnahmen insgesamt 47.257,10* 33.929,09+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
53.000,00* 100.257,10* 67.257,10* 33.000,00* 0,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 205 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Awb Gr. Ansfelden<br />
5/851000-298000 61<br />
Rückführung zur ROG-Rücklage 929,09 929,09 929,09 0,00 0,00 929,09-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
929,09* 929,09* 929,09* 0,00* 0,00* 929,09-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Ausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
929,09* 929,09* 929,09* 0,00* 0,00* 929,09-<br />
5/851000-962100 27.257,10<br />
Abwicklung Ist-Abgang Vorjahr 0,00 27.257,10 27.257,10 0,00 0,00<br />
5/851000-963100 20.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 47.257,10* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
929,09* 48.186,19* 48.186,19* 0,00* 0,00* 929,09-<br />
5/851000-965000<br />
Abwicklung Ist-Überschuss lfd. Jahr 19.070,91 19.070,91 19.070,91 0,00 0,00<br />
5/851000-967000 87<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr 33.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00<br />
Summe Ausgaben insgesamt 47.257,10* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
53.000,00* 100.257,10* 67.257,10* 33.000,00* 0,00* 929,09-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 206 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Sanierung VS <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
6/914010+871100 33<br />
Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 635.000,00 635.000,00 635.000,00 0,00 635.000,00 0,00+<br />
6/914010+871300 33 38.000,00<br />
Kapitaltransferz.v.Land 535.000,00 573.000,00 565.000,00 8.000,00 517.000,00 18.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 38.000,00* 18.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1170.000,00* <strong>12</strong>08.000,00* <strong>12</strong>00.000,00* 8.000,00* 1152.000,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Einnahmen 38.000,00* 18.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1170.000,00* <strong>12</strong>08.000,00* <strong>12</strong>00.000,00* 8.000,00* 1152.000,00* 0,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 38.000,00* 18.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1170.000,00* <strong>12</strong>08.000,00* <strong>12</strong>00.000,00* 8.000,00* 1152.000,00* 0,00-<br />
6/914010+966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Einnahmen insgesamt 38.000,00* 18.000,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1178.000,00* <strong>12</strong>16.000,00* <strong>12</strong>08.000,00* 8.000,00* 1152.000,00* 0,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 207 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Sanierung VS <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
5/914010-775910 44<br />
Kapitaltransferzahlung - VS <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong>II 1170.000,00 1170.000,00 1170.000,00 0,00 1152.000,00 18.000,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1170.000,00* 1170.000,00* 1170.000,00* 0,00* 1152.000,00* 18.000,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Ausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1170.000,00* 1170.000,00* 1170.000,00* 0,00* 1152.000,00* 18.000,00-<br />
5/914010-962100 38.000,00<br />
Abwicklung Ist-Abgang Vorjahr 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 38.000,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1170.000,00* <strong>12</strong>08.000,00* <strong>12</strong>08.000,00* 0,00* 1152.000,00* 18.000,00-<br />
5/914010-966000<br />
Abwicklung Ist-Abgang lfd. Jahr 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt 38.000,00* 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1178.000,00* <strong>12</strong>16.000,00* <strong>12</strong>08.000,00* 8.000,00* 1152.000,00* 18.000,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 208 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt E i n n a h m e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Erweiterung Kindergartenstraße 3<br />
6/914060+871100 33<br />
Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 27.648,00 27.648,00 27.648,00 0,00 31.000,00 3.352,00-<br />
Die zugesagte Bedarfszuweisung wurde gekürzt, weil der<br />
Landeszuschuss höher ausgefallen ist.<br />
6/914060+871300 33<br />
Kapitaltransferz.V.Land 44.852,05 44.852,05 44.852,05 0,00 40.000,00 4.852,05+<br />
Die Höhe des Landesbeitrages (aus 15a-Vereinbarung) fiel<br />
höher aus als erwartet.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahreseinnahmen 4.852,05+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
72.500,05* 72.500,05* 72.500,05* 0,00* 71.000,00* 3.352,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Einnahmen 4.852,05+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
72.500,05* 72.500,05* 72.500,05* 0,00* 71.000,00* 3.352,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Einnahmen 4.852,05+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
72.500,05* 72.500,05* 72.500,05* 0,00* 71.000,00* 3.352,00-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Einnahmen insgesamt 4.852,05+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
72.500,05* 72.500,05* 72.500,05* 0,00* 71.000,00* 3.352,00-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 209 DVR. 0065358<br />
Außerordentl. Haushalt A u s g a b e n<br />
Voranschlagstelle QU Anf.Reste Ges. Soll Ges. Ist Schl. Rest Voranschl. günstiger<br />
HH/Ans./Post Bezeichnung Lfd. Soll (Sp3+Sp4) ungünst.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
Vorhaben Erweiterung Kindergartenstraße 3<br />
5/914060-775900 44<br />
Kapitaltransferzahlung - Kinderg.<strong>St</strong>r. 3 72.500,05 72.500,05 72.500,05 0,00 71.000,00 1.500,05-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Jahresausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
72.500,05* 72.500,05* 72.500,05* 0,00* 71.000,00* 1.500,05-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe der Ausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
72.500,05* 72.500,05* 72.500,05* 0,00* 71.000,00* 1.500,05-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gesamtsumme der Ausgaben 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
72.500,05* 72.500,05* 72.500,05* 0,00* 71.000,00* 1.500,05-<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Ausgaben insgesamt 0,00+<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
72.500,05* 72.500,05* 72.500,05* 0,00* 71.000,00* 1.500,05-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 210 DVR. 0065358<br />
Nachweisung der endgültig und nicht endgültig abgerechneten einzelnen Vorhaben des Außerordentlichen Haushalts<br />
Bezeichnung des Vorhabens v e r a n s c h l a g t Anfängl. Zahlungsrückstände<br />
Nr. Ab- und der vorgesehenen Deckung Finanz- Kassen- Kassenschnitt<br />
der Kosten jahr Einnahme Ausgabe einnahmereste ausgabereste<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
1 016000 Vorhaben Erneuerung der EDV (Gemeindeamt)<br />
Gesamtdeckung<br />
b.2009 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2010 0,00 40.000,00 0,00 0,00<br />
2 163000 Vorhaben Einrichtung für Zeughaus FF <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 0,00 0,00 40.000,00<br />
040000 Erlöse aus Fahrzeugverkauf 1.500,00<br />
346000 Darlehensaufnahme 14.000,00<br />
828000 Rückersätze von Ausgaben (NoVA) 4.999,71<br />
871100 Kaptialtransferz.v. Land (BZ) 70.000,00<br />
871300 KTZ vom Land (LZ) 14.200,00<br />
878000 KTZ von privaten Haushalten 63.986,37 b.2009 70.000,00 37.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
910000 Anteilsbetrag Ord.Haushalt 979,44 2010 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 163100 Vorhaben Feuerwehr Weichstetten<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 169.665,52 70.000,00 37.000,00<br />
040000 Erlöse aus Fahrzeugverkauf 3.100,00<br />
346000 Darlehensaufnahme 76.904,00<br />
828000 Rückersätze von Ausgaben (NoVA) 3.244,39<br />
871100 Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 179.336,00<br />
871300 Kapitaltransferz.V.Land <strong>12</strong>9.937,00<br />
878000 KTZ von privaten Haushalten 28.573,26 b.2009 330.700,00 271.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
910000 Anteilsbetrag Ord.Haushalt 727,00 2010 97.500,00 152.500,00 0,00 0,00<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 421.821,65 428.200,00 423.500,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 211 DVR. 0065358<br />
Nachweisung der endgültig und nicht endgültig abgerechneten einzelnen Vorhaben des Außerordentlichen Haushalts<br />
Summe der angewiesenen Beträge I s t R e s t e - S o l l S o l l -<br />
der laufenden Finanzjahre (Soll) Kassen- Kassen-<br />
Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe einnahmereste ausgabereste Überschuss Abgang<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
9 10 11 <strong>12</strong> 13 14 15 16<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
155.665,52 169.665,52 155.665,52 169.665,52 0,00 0,00 14.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
169.665,52 169.665,52 169.665,52 169.665,52 14.000,00 14.000,00<br />
297.841,65 297.841,65 297.841,65 297.841,65 0,00 0,00 59.664,00 59.664,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
<strong>12</strong>3.980,00 170.980,00 <strong>12</strong>3.980,00 170.980,00 0,00 0,00 47.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
421.821,65 468.821,65 421.821,65 468.821,65 59.664,00 106.664,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 2<strong>12</strong> DVR. 0065358<br />
Nachweisung der endgültig und nicht endgültig abgerechneten einzelnen Vorhaben des Außerordentlichen Haushalts<br />
Bezeichnung des Vorhabens v e r a n s c h l a g t Anfängl. Zahlungsrückstände<br />
Nr. Ab- und der vorgesehenen Deckung Finanz- Kassen- Kassenschnitt<br />
der Kosten jahr Einnahme Ausgabe einnahmereste ausgabereste<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
4 262100 Vorhaben Spielplatzerrichtung - Skaterplatz<br />
Gesamtdeckung<br />
346000 Darlehensaufnahme 30.<strong>12</strong>8,72<br />
829000 Sonstige Einnahmen 3.256,94<br />
871100 Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 14.300,00<br />
871300 Kapitaltransferz.V.Land 23.249,00 b.2009 104.300,00 110.572,67<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
910000 Anteilsbetrag Ord.Haushalt 9.806,45 2010 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
5 363000 Vorhaben Ortsentwicklung Nöstlbach<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 80.741,11 104.300,00 110.572,67<br />
910000 Anteilsbeitrag ord. HH 300,00 b.2009 10.000,00 10.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2010 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
6 530000 Vorhaben Neubau - Rot-Kreuz-<strong>St</strong>elle Neuhofen<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 300,00 10.000,00 10.000,00<br />
871100 Kapitaltransferz.v.Land (BZ) 138.663,00 b.2009 110.100,00 110.100,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2010 28.500,00 28.500,00 0,00 0,00<br />
7 611000 Vorhaben Landesstrassenbau<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 138.663,00 138.600,00 138.600,00<br />
002000 Erlöse aus Grundabtretungen 4.139,69<br />
298000 Rücklagenentnahme - ROG-Beiträge 277,60<br />
346000 Darlehensaufnahme 254.832,85<br />
871100 Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 300.000,00<br />
871300 Kapitaltransferz.v.Land 4.954,23<br />
878000 KTZ von privaten Haushalten 32.930,00 b.2009 318.300,33 375.309,96<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
910000 Anteilsbetrag Ord.Haushalt 27.917,62 2010 150.000,00 0,00 0,00 2.163,06<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 625.051,99 468.300,33 375.309,96
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 213 DVR. 0065358<br />
Nachweisung der endgültig und nicht endgültig abgerechneten einzelnen Vorhaben des Außerordentlichen Haushalts<br />
Summe der angewiesenen Beträge I s t R e s t e - S o l l S o l l -<br />
der laufenden Finanzjahre (Soll) Kassen- Kassen-<br />
Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe einnahmereste ausgabereste Überschuss Abgang<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
9 10 11 <strong>12</strong> 13 14 15 16<br />
80.741,11 82.741,11 80.741,11 82.741,11 0,00 0,00 10.000,00 <strong>12</strong>.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
80.741,11 82.741,11 80.741,11 82.741,11 10.000,00 <strong>12</strong>.000,00<br />
300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
300,00 300,00 300,00 300,00<br />
110.143,00 110.143,00 110.143,00 110.143,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
28.520,00 28.520,00 28.520,00 28.520,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
138.663,00 138.663,00 138.663,00 138.663,00<br />
371.844,39 651.844,39 371.844,39 649.681,33 0,00 2.163,06 43.577,79 323.577,79<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
253.207,60 68.207,60 220.277,60 11.794,85 32.930,00 58.575,81 185.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
625.051,99 720.051,99 592.<strong>12</strong>1,99 661.476,18 228.577,79 323.577,79
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 214 DVR. 0065358<br />
Nachweisung der endgültig und nicht endgültig abgerechneten einzelnen Vorhaben des Außerordentlichen Haushalts<br />
Bezeichnung des Vorhabens v e r a n s c h l a g t Anfängl. Zahlungsrückstände<br />
Nr. Ab- und der vorgesehenen Deckung Finanz- Kassen- Kassenschnitt<br />
der Kosten jahr Einnahme Ausgabe einnahmereste ausgabereste<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
8 6<strong>12</strong>105 Vorhaben Ortschaftswegebau 2005<br />
Gesamtdeckung<br />
298000 Rücklagenentnahme - ROG-Beiträge 2,52<br />
346000 Darlehensaufnahme 110.000,00<br />
829000 Sonstige Einnahmen 71,70<br />
871300 Kapitaltransferz.v.Land 35.000,00 b.2009 100.000,00 100.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
910100 Anteilsbetrag Ord.Haushalt (Int.Bei 18.072,73 2010 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
9 6<strong>12</strong>106 Vorhaben Ortschaftswegebau 2006<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 163.146,95 100.000,00 100.000,00<br />
002000 Erlöse aus Grundabtretungen 3.811,50<br />
298000 Rücklagenentnahme - ROG-Beiträge 53.693,82<br />
346000 Darlehensaufnahme 50.000,00<br />
829000 Sonstige Einnahmen 50,70<br />
871100 Kapitaltransferz.v.Land (BZ) 30.000,00<br />
871300 Kapitaltransferz.v.Land 30.000,00 b.2009 138.000,00 155.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
910100 Anteilsbetrag Ord.Haushalt (Int.Bei 35.153,55 2010 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 6<strong>12</strong>107 Vorhaben Ortschaftswegebau 2007<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 202.709,57 138.000,00 155.000,00<br />
298000 Rücklagenentnahme - ROG-Beiträge 64.405,32<br />
829000 Sonstige Einnahmen 23,40<br />
871100 Kapitaltransferz.v.Land (BZ) 60.000,00<br />
871300 Kapitaltransferz.v.Land 15.000,00 b.2009 155.000,00 155.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
910100 Anteilsbetrag Ord.Haushalt (Int.Bei 27.826,85 2010 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 167.255,57 155.000,00 155.000,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 215 DVR. 0065358<br />
Nachweisung der endgültig und nicht endgültig abgerechneten einzelnen Vorhaben des Außerordentlichen Haushalts<br />
Summe der angewiesenen Beträge I s t R e s t e - S o l l S o l l -<br />
der laufenden Finanzjahre (Soll) Kassen- Kassen-<br />
Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe einnahmereste ausgabereste Überschuss Abgang<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
9 10 11 <strong>12</strong> 13 14 15 16<br />
163.146,95 163.146,95 163.146,95 163.146,95 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
163.146,95 163.146,95 163.146,95 163.146,95 40.000,00 40.000,00<br />
202.709,57 202.709,57 202.709,57 202.709,57 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
202.709,57 202.709,57 202.709,57 202.709,57 80.000,00 80.000,00<br />
167.255,57 167.255,57 167.255,57 167.255,57 0,00 0,00 55.000,00 55.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
167.255,57 167.255,57 167.255,57 167.255,57 55.000,00 55.000,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 216 DVR. 0065358<br />
Nachweisung der endgültig und nicht endgültig abgerechneten einzelnen Vorhaben des Außerordentlichen Haushalts<br />
Bezeichnung des Vorhabens v e r a n s c h l a g t Anfängl. Zahlungsrückstände<br />
Nr. Ab- und der vorgesehenen Deckung Finanz- Kassen- Kassenschnitt<br />
der Kosten jahr Einnahme Ausgabe einnahmereste ausgabereste<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
11 6<strong>12</strong>108 Vorhaben Ortschaftswegebau 2008<br />
Gesamtdeckung<br />
298000 Rücklagenentnahme - ROG-Beiträge 18.590,82<br />
829000 Sonstige Einnahmen 96,60<br />
871300 Kapitaltransferz.v.Land 18.000,00 b.2009 55.000,00 130.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
878000 KTZ von Privaten (Baulandsicherung) 54.351,00 2010 0,00 0,00 23.100,00 0,00<br />
<strong>12</strong> 6<strong>12</strong>109 Vorhaben Ortschaftswegebau 2009<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 91.038,42 55.000,00 130.000,00<br />
298000 Rücklagenentnahme - ROG-Beiträge 25.996,72<br />
346000 Darlehensaufnahme 385.000,00<br />
829000 Sonstige Einnahmen 23,70<br />
871300 Kapitaltransferz.v.Land 25.000,00<br />
878000 KTZ von Privaten (Baulandsicherung) 38.201,00 b.2009 <strong>12</strong>0.000,00 <strong>12</strong>0.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
910100 Anteilsbetrag Ord.Haushalt (Int.Bei 30.444,92 2010 50.000,00 0,00 11.988,00 3.773,28<br />
13 6<strong>12</strong>110 Vorhaben Ortschaftswegebau 2010<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 504.666,34 170.000,00 <strong>12</strong>0.000,00<br />
002000 Erlöse aus Grundabtretungen 2.743,50<br />
346000 Darlehensaufnahme 15.000,00<br />
829000 Sonstige Einnahmen 26,40<br />
871300 Kapitaltransferz.v.Land 25.000,00<br />
878000 KTZ von Privaten (Baulandsicherung) <strong>12</strong>0.000,00 b.2009 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
910100 Anteilsbeitrag Ord.Haushalt (Int.Be 26.000,58 2010 15.000,00 40.000,00 0,00 0,00<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 188.770,48 15.000,00 40.000,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 217 DVR. 0065358<br />
Nachweisung der endgültig und nicht endgültig abgerechneten einzelnen Vorhaben des Außerordentlichen Haushalts<br />
Summe der angewiesenen Beträge I s t R e s t e - S o l l S o l l -<br />
der laufenden Finanzjahre (Soll) Kassen- Kassen-<br />
Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe einnahmereste ausgabereste Überschuss Abgang<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
9 10 11 <strong>12</strong> 13 14 15 16<br />
91.038,42 91.038,42 67.938,42 91.038,42 23.100,00 0,00 5.000,00 5.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 15.000,00 0,00 8.100,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
91.038,42 91.038,42 82.938,42 91.038,42 5.000,00 5.000,00<br />
373.433,87 488.433,87 361.445,87 484.660,59 11.988,00 3.773,28 115.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
131.232,47 16.232,47 143.220,47 20.005,75 0,00 0,00 115.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
504.666,34 504.666,34 504.666,34 504.666,34 115.000,00 115.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
188.770,48 188.770,48 188.770,48 180.737,15 0,00 8.033,33<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
188.770,48 188.770,48 188.770,48 180.737,15
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 218 DVR. 0065358<br />
Nachweisung der endgültig und nicht endgültig abgerechneten einzelnen Vorhaben des Außerordentlichen Haushalts<br />
Bezeichnung des Vorhabens v e r a n s c h l a g t Anfängl. Zahlungsrückstände<br />
Nr. Ab- und der vorgesehenen Deckung Finanz- Kassen- Kassenschnitt<br />
der Kosten jahr Einnahme Ausgabe einnahmereste ausgabereste<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
14 6<strong>12</strong>111 Vorhaben Ortschaftswegebau 2011 und Folgejahre<br />
Gesamtdeckung<br />
b.2009 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2010 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 6<strong>12</strong>200 Vorhaben Gueterwegebau<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 0,00 0,00 0,00<br />
002000 Erlöse aus Grundabtretungen 2.194,72<br />
298000 Rücklagenentnahme - ROG-Beiträge 721,16<br />
346000 Darlehensaufnahme 275.458,35<br />
829000 Sonstige Einnahmen 69.345,46<br />
871100 Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 494.857,96<br />
871300 Kapitaltransferz.V.Land 868.783,89<br />
873000 Kapitaltransferz.V.Gemeinden 5.917,02<br />
910000 Anteilsbetrag Ord.Haushalt 97.890,08 b.2009 2.254.617,65 2.299.356,90<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
910100 Anteilsbetrag Ord.Haushalt (Int.Bei 85.916,41 2010 75.000,00 175.000,00 0,00 0,00<br />
16 617000 Vorhaben Bauhof - Fuhrpark u. Geräte<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 1.901.085,05 2.329.617,65 2.474.356,90<br />
020000 Erlöse aus Anlagenverkauf 2.880,00<br />
298000 Rücklagenentnahme 11.560,20<br />
871100 Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 37.000,00 b.2009 37.000,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
910000 Anteilsbetrag Ord.Haushalt 2,82 2010 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
17 631000 Vorhaben Hochwasserschutz unteres Kremstal<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 51.443,02 37.000,00 0,00<br />
b.2009 0,00 100.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2010 0,00 62.000,00 0,00 0,00<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 0,00 0,00 162.000,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 219 DVR. 0065358<br />
Nachweisung der endgültig und nicht endgültig abgerechneten einzelnen Vorhaben des Außerordentlichen Haushalts<br />
Summe der angewiesenen Beträge I s t R e s t e - S o l l S o l l -<br />
der laufenden Finanzjahre (Soll) Kassen- Kassen-<br />
Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe einnahmereste ausgabereste Überschuss Abgang<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
9 10 11 <strong>12</strong> 13 14 15 16<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
1.820.523,21 1.833.523,21 1.820.523,21 1.833.523,21 0,00 0,00 154.654,40 167.654,40<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
80.561,84 105.561,84 80.561,84 105.561,84 0,00 0,00 25.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.901.085,05 1.939.085,05 1.901.085,05 1.939.085,05 154.654,40 192.654,40<br />
51.443,02 51.443,02 51.443,02 51.443,02 0,00 0,00 37.002,82 37.002,82<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
51.443,02 51.443,02 51.443,02 51.443,02 37.002,82 37.002,82<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 220 DVR. 0065358<br />
Nachweisung der endgültig und nicht endgültig abgerechneten einzelnen Vorhaben des Außerordentlichen Haushalts<br />
Bezeichnung des Vorhabens v e r a n s c h l a g t Anfängl. Zahlungsrückstände<br />
Nr. Ab- und der vorgesehenen Deckung Finanz- Kassen- Kassenschnitt<br />
der Kosten jahr Einnahme Ausgabe einnahmereste ausgabereste<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
18 811900 Vorhaben Anteilsbeiträge WVB-Vorhaben bis 2003<br />
Gesamtdeckung<br />
871100 Kapitaltransferzhlg. Land (BZ) 408.000,00 b.2009 408.000,00 408.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2010 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 815000 Vorhaben Freizeitanlagen (Konzeptumsetzung)<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 408.000,00 408.000,00 408.000,00<br />
871100 Kapitaltransferzhlg. Land (BZ) 40.000,00<br />
871300 Kapitaltransferzhlg. Land 19.000,00<br />
871301 Kapitaltransferzhlg. Land (Wohnbauf 34.540,00 b.2009 79.000,00 106.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
910000 Anteilsbetrag Ord.Haushalt 2.042,00 2010 54.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 815100 Vorhaben Freizeitanlage Weichstetten<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 95.582,00 133.000,00 106.000,00<br />
b.2009 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2010 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 846000 Vorhaben Wohn- u. Geschäftsbebäude - Kauf/Verkauf<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 0,00 0,00 0,00<br />
010000 Erlös aus Gebäudeverkauf <strong>12</strong>0.000,00<br />
346000 Darlehensaufnahme 163.886,00 b.2009 143.700,00 143.700,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
910000 Anteilsbetrag Ord.Haushalt 3.766,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 850000 Vorhaben Wva Gr. Ansfelden<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 287.652,00 143.700,00 143.700,00<br />
298000 Entnahme aus Rücklagen 90.545,00<br />
877000 Rückführung WVB - VH 30, ua. <strong>12</strong>1.451,81 b.2009 55.000,00 85.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
877100 Rückführung WVB - VH 41 (B139-Nett. 98.000,00 2010 0,00 0,00 21.664,35 0,00<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 309.996,81 55.000,00 85.000,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 221 DVR. 0065358<br />
Nachweisung der endgültig und nicht endgültig abgerechneten einzelnen Vorhaben des Außerordentlichen Haushalts<br />
Summe der angewiesenen Beträge I s t R e s t e - S o l l S o l l -<br />
der laufenden Finanzjahre (Soll) Kassen- Kassen-<br />
Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe einnahmereste ausgabereste Überschuss Abgang<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
9 10 11 <strong>12</strong> 13 14 15 16<br />
408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
408.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00<br />
25.519,58 76.519,58 25.519,58 76.519,58 0,00 0,00 51.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
70.062,42 22.062,42 55.062,42 22.062,42 15.000,00 0,00 48.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
95.582,00 98.582,00 80.582,00 98.582,00 48.000,00 51.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
287.652,00 287.652,00 287.652,00 287.652,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
287.652,00 287.652,00 287.652,00 287.652,00 20.000,00 20.000,00<br />
287.996,81 397.996,81 266.332,46 397.996,81 21.664,35 0,00 115.000,00 225.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
22.000,00 0,00 22.932,11 0,00 20.732,24 0,00 22.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
309.996,81 397.996,81 289.264,57 397.996,81 137.000,00 225.000,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 222 DVR. 0065358<br />
Nachweisung der endgültig und nicht endgültig abgerechneten einzelnen Vorhaben des Außerordentlichen Haushalts<br />
Bezeichnung des Vorhabens v e r a n s c h l a g t Anfängl. Zahlungsrückstände<br />
Nr. Ab- und der vorgesehenen Deckung Finanz- Kassen- Kassenschnitt<br />
der Kosten jahr Einnahme Ausgabe einnahmereste ausgabereste<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
23 851000 Vorhaben Awb Gr. Ansfelden<br />
Gesamtdeckung<br />
298000 Rücklagenentnahme 174.359,37<br />
346000 Darlehensaufnahme für VH 80 <strong>12</strong>0.000,00<br />
828000 Rückersatz von Zahlungen aus Vorjah 30.000,00<br />
877000 Rückführung WVB - VH 60, ua. 419.180,73<br />
877100 Rückführung WVB - VH 27 (Kurzenk.) 37.769,77 b.2009 185.000,00 60.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
877200 Rückführung WVB - VH 86 (Senkg.Ü.) 53.237,49 2010 0,00 0,00 47.257,10 0,00<br />
24 914010 Vorhaben Sanierung VS <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 834.547,36 185.000,00 60.000,00<br />
871100 Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 1.539.000,00 b.2009 1.546.000,00 1.546.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
871300 Kapitaltransferz.v.Land 1.249.680,00 2010 1.152.000,00 1.152.000,00 38.000,00 0,00<br />
25 914020 Vorhaben Erweiterung u. San. Weichstetten-W 22<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 2.788.680,00 2.698.000,00 2.698.000,00<br />
002000 Erlöse aus Vermögensverkauf 15.697,80<br />
346000 Darlehensaufnahme 36.336,42<br />
829000 Sonstige Einnahmen 1.861,59<br />
871100 Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 576.954,00<br />
871300 Kapitaltransferz.v.Land 223.450,21<br />
877000 Baukostenbeitrag des Musikvereins 25.400,00<br />
877100 Beiträge Musikvereine (Darlehen) 109.000,00 b.2009 1.079.007,29 1.041.825,04<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
910000 Anteilsbeitrag Ord. Haushalt 29.202,00 2010 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 1.017.902,02 1.079.007,29 1.041.825,04
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 223 DVR. 0065358<br />
Nachweisung der endgültig und nicht endgültig abgerechneten einzelnen Vorhaben des Außerordentlichen Haushalts<br />
Summe der angewiesenen Beträge I s t R e s t e - S o l l S o l l -<br />
der laufenden Finanzjahre (Soll) Kassen- Kassen-<br />
Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe einnahmereste ausgabereste Überschuss Abgang<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
9 10 11 <strong>12</strong> 13 14 15 16<br />
820.618,27 800.618,27 773.361,17 800.618,27 47.257,10 0,00 315.000,00 295.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
13.929,09 929,09 47.257,10 929,09 13.929,09 0,00 13.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
834.547,36 801.547,36 820.618,27 801.547,36 328.000,00 295.000,00<br />
1.618.680,00 1.618.680,00 1.580.680,00 1.618.680,00 38.000,00 0,00 159.000,00 159.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.170.000,00 1.170.000,00 1.200.000,00 1.170.000,00 8.000,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2.788.680,00 2.788.680,00 2.780.680,00 2.788.680,00 159.000,00 159.000,00<br />
1.017.902,02 1.017.902,02 1.017.902,02 1.017.902,02 0,00 0,00 173.506,77 173.506,77<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.017.902,02 1.017.902,02 1.017.902,02 1.017.902,02 173.506,77 173.506,77
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 224 DVR. 0065358<br />
Nachweisung der endgültig und nicht endgültig abgerechneten einzelnen Vorhaben des Außerordentlichen Haushalts<br />
Bezeichnung des Vorhabens v e r a n s c h l a g t Anfängl. Zahlungsrückstände<br />
Nr. Ab- und der vorgesehenen Deckung Finanz- Kassen- Kassenschnitt<br />
der Kosten jahr Einnahme Ausgabe einnahmereste ausgabereste<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7 8<br />
26 914030 Vorhaben Erweiterung <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 29<br />
Gesamtdeckung<br />
b.2009 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2010 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
27 914040 Vorhaben Kinderbetreuungseinrichtungen NEU<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 0,00 0,00 0,00<br />
b.2009 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2010 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 914050 Vorhaben Sanierung Außenbereich <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1+2<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 0,00 0,00 0,00<br />
b.2009 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2010 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 914060 Vorhaben Erweiterung Kindergartenstraße 3<br />
Gesamtdeckung<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 0,00 0,00 0,00<br />
871100 Kapitaltransferz.V.Land (Bz) 27.648,00 b.2009 52.000,00 52.000,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
871300 Kapitaltransferz.V.Land 44.852,05 2010 71.000,00 71.000,00 0,00 0,00<br />
I ____________________________________________________________________________________________________<br />
n s g e s a m t 72.500,05 <strong>12</strong>3.000,00 <strong>12</strong>3.000,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 225 DVR. 0065358<br />
Nachweisung der endgültig und nicht endgültig abgerechneten einzelnen Vorhaben des Außerordentlichen Haushalts<br />
Summe der angewiesenen Beträge I s t R e s t e - S o l l S o l l -<br />
der laufenden Finanzjahre (Soll) Kassen- Kassen-<br />
Einnahme Ausgabe Einnahme Ausgabe einnahmereste ausgabereste Überschuss Abgang<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
9 10 11 <strong>12</strong> 13 14 15 16<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
72.500,05 72.500,05 72.500,05 72.500,05 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
72.500,05 72.500,05 72.500,05 72.500,05
41020<br />
Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 226 DVR. 0065358<br />
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
3.<br />
Vermögens- und Schuldenrechnung<br />
des Finanzjahres 2010
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 227 DVR. 0065358<br />
V e r m ö g e n<br />
<strong>St</strong>and Änderungen im laufenden <strong>St</strong>and<br />
V e r m ö g e n s g r u p p e n zu Beginn des Finanzjahr am Ende des Erläuterungen<br />
Finanzjahres Zugang Abgang Finanzjahres<br />
1 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2 3 4 5 6 7<br />
Vermögen der allgemeinen Verwaltung<br />
0 1001 Postautobusgarage 0,07 0,00 0,00 0,07<br />
0 1630 Feuerwehrhaus <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0 1631 Feuerwehrhaus Weichstetten 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0 2110 Volksschule <strong>St</strong> <strong>Marien</strong> 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0 2111 Volksschule Weichstetten 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0 2620 Sportplatz <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> <strong>12</strong>9.444,85 0,00 0,00 <strong>12</strong>9.444,85<br />
0 2621 Sportplatz Weichstetten 94.140,39 0,00 94.140,39 0,00<br />
0 4221 Noest Kommunikationszentrum 8.371,67 0,00 643,97 7.727,70<br />
0 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
8150 Freizeitanlage <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 0,00 98.973,20 1.979,47 96.993,73<br />
Vermögen der öffentlichen, betrieblichen<br />
und betriebsähnlichen Einrichtungen<br />
Summe __________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gruppe 0 231.956,98 98.973,20 96.763,83 234.166,35<br />
1 5280 Tierkoerpersammelstelle 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
1 6170 <strong>St</strong>rassenbauhof 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
1 8100 Wva <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
1 8101 Wva Weichstetten 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
1 8<strong>12</strong>0 Warteh.Haltest.Noestlbach 3.815,34 0,00 272,52 3.542,82<br />
1 8160 <strong>St</strong>rassenbeleuchtung <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
1 8161 <strong>St</strong>rassenbeleuchtung Noesltbach 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
1 8162 <strong>St</strong>rassenbeleuchtung Weichst. 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
1 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
8170 Leichenhalle <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Finanzvermögen (ohne Liegenschaftsvermögen)<br />
Summe __________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gruppe 1 3.815,34 0,00 272,52 3.542,82<br />
3 9110 Darlehen STYRIA 2.736,32 0,00 351,74 2.384,58<br />
3 9110 Baukostenbeitrag Arztpraxis 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00<br />
3 9110 §18-WBFG-Forderungen 587.356,52 0,00 35.848,05 551.508,47<br />
3 9<strong>12</strong>4 Rücklage - IB SenkgrubenÜS 0,00 61.960,18 0,00 61.960,18<br />
3 9<strong>12</strong>5 Baulandsicherung 1083+1098/1Nö 0,00 <strong>12</strong>0.000,00 0,00 <strong>12</strong>0.000,00<br />
3 9<strong>12</strong>6 Rücklage für Abfallabfuhr 14.869,29 2.874,92 728,55 17.015,66 Die Rücklage ist durch die Vorgaben im<br />
mittelfristigen Finanzplan gebunden!<br />
3 9<strong>12</strong>7 Rücklage für Abg. 292 Wasser 2.252,52 0,00 1.267,76 984,76<br />
3 9<strong>12</strong>8 Rücklage für Abg. 293 Kanal <strong>12</strong>.1<strong>12</strong>,50 929,09 0,00 13.041,59<br />
3 9<strong>12</strong>9 Rücklage für Abg. 294 <strong>St</strong>rasse 551,01 3.843,29 1.018,23 3.376,07<br />
3 9140 Geschaeftsanteil Lawog 363,36 0,00 0,00 363,36<br />
3 9141 Geschaeftsanteil Raika <strong>St</strong>. M. 7,27 0,00 0,00 7,27<br />
3 9142 Geschaeftsanteil Rzk Linz 14,53 0,00 0,00 14,53<br />
3 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
9143 Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00<br />
Summe __________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gruppe 3 626.263,32 189.607,48 39.214,33 776.656,47
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 228 DVR. 0065358<br />
V e r m ö g e n<br />
<strong>St</strong>and Änderungen im laufenden <strong>St</strong>and<br />
V e r m ö g e n s g r u p p e n zu Beginn des Finanzjahr am Ende des Erläuterungen<br />
Finanzjahres Zugang Abgang Finanzjahres<br />
1 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2 3 4 5 6 7<br />
Liegenschaftsbesitz<br />
4 8401 Parkanlage-Brunnen 924,39 0,00 184,88 739,51<br />
4 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
8402 Parkplatz-Sportanlage 11.388,96 0,00 271,17 11.117,79<br />
I n v e n t a r<br />
Summe __________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Gruppe 4 <strong>12</strong>.313,35 0,00 456,05 11.857,30<br />
0 Inventar der allgemeinen Verwaltung 376.626,79 174.808,52 108.326,64 443.108,67<br />
___________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 Inventar der öffentl. und betriebl. Einr. 63.644,84 3.309,38 13.241,78 53.7<strong>12</strong>,44<br />
Summe ____________________________________________________________________________________<br />
Inventar 440.271,63 178.117,90 <strong>12</strong>1.568,42 496.821,11
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 229 DVR. 0065358<br />
S c h u l d e n<br />
G l ä u b i g e r <strong>St</strong>and Änderungen im laufenden <strong>St</strong>and<br />
genehmigt am ......... ZL ....... zu Beginn des Finanzjahr am Ende des Erläuterungen<br />
Finanzjahres Zugang Abgang Finanzjahres<br />
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte<br />
aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird.<br />
7 0001 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 74.500,30 0,00 3.524,53 70.975,77 Anteile Landesstraßenbau<br />
nicht erforderlich<br />
7 0002 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 43.706,65 0,00 10.928,44 32.778,21 6111-<strong>St</strong>raßen 801-1,141%<br />
nicht erforderlich<br />
7 0003 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 114.615,85 0,00 5.421,<strong>12</strong> 109.194,73 unbekanntes Gerinne<br />
nicht erforderlich vorzeitige Tilgung laut MFP im Jahr 2010<br />
wenn keine Sondertilgung, gleichbleibend<br />
Annuität auf 20 Jahre, halbjährlich<br />
7 0004 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 Finanzierung MTF/KDO We.<br />
nicht erforderlich<br />
7 0005 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 18.903,00 0,00 2.906,00 15.997,00 LFBA-2 f. <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
nicht erforderlich<br />
7 0006 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 5.083,00 0,00 1.454,00 3.629,00 Ortsplatzgestaltung<br />
Gem-420185/6-1998-SAL<br />
7 0007 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 6.783,02 0,00 1.937,92 4.845,10 <strong>St</strong>raßenbau<br />
Gem-420185/8-1998-SAL<br />
7 0008 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 11.022,99 0,00 3.149,04 7.873,95 <strong>St</strong>raßenbau<br />
Gem-420185/8-1998-SAL<br />
7 0009 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 11.022,99 0,00 3.149,04 7.873,95 <strong>St</strong>raßenbau<br />
Gem-420185/8-1998-SAL<br />
7 0010 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 Einrichtung Depot<br />
nicht erforderlich<br />
7 0011 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 Anteil Landesstraßenbau<br />
nicht erforderlich<br />
7 00<strong>12</strong> Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 36.337,00 0,00 6.056,00 30.281,00 6<strong>12</strong>1 3/5; 6<strong>12</strong>2 2/5<br />
nicht erforderlich<br />
7 0015 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 42.876,86 0,00 <strong>12</strong>.250,54 30.626,32 Fehlbetrag 2002-Deckung<br />
nicht erforderlich<br />
7 0016 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 30.683,00 0,00 15.340,00 15.343,00 Siedlungsstraßenbau<br />
nicht erforderlich<br />
7 0017 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 6<strong>12</strong>1 80%, 6<strong>12</strong>2 20%<br />
nicht erforderlich<br />
7 0018 Raiffeisenbank <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00 <strong>St</strong>raßenbau 2009+Sonderpr<br />
LR-<strong>St</strong>o.-085369/<strong>12</strong>7-ZA/LU<br />
7 0019 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 64.907,35 0,00 14.007,74 50.899,61 Ortsplatz Weichstetten<br />
nicht erforderlich<br />
7 0022 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> <strong>12</strong>.044,72 0,00 3.014,00 9.030,72 Skaterbahn, Rest Sp.Nö.<br />
nicht erforderlich<br />
7 0026 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 15.869,97 0,00 3.421,68 <strong>12</strong>.448,29 Ortplatzsgestaltung<br />
nicht erforderlich<br />
7 0027 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 19.837,40 0,00 4.277,09 15.560,31 Siedlungsstraßenbau<br />
nicht erforderlich<br />
7 0028 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 67.500,00 0,00 9.000,00 58.500,00 6<strong>12</strong>105 40%, 6<strong>12</strong>106 50%<br />
nicht erforderlich<br />
7 0029 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 7.500,00 0,00 1.000,00 6.500,00 Finanzierung Güterweg<br />
nicht erforderlich<br />
7 0030 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 13.071,00 0,00 6.536,00 6.535,00 Güterwegebau 801-1,291%<br />
nicht erforderlich
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 230 DVR. 0065358<br />
S c h u l d e n<br />
G l ä u b i g e r <strong>St</strong>and Änderungen im laufenden <strong>St</strong>and<br />
genehmigt am ......... ZL ....... zu Beginn des Finanzjahr am Ende des Erläuterungen<br />
Finanzjahres Zugang Abgang Finanzjahres<br />
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
7 0031 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 Restfinanzierung LF-A<br />
nicht erforderlich<br />
7 0032 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 27.952,00 0,00 5.590,40 22.361,60 Ausfinanzierung TLF 4000<br />
nicht erforderlich<br />
7 0033 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 9.623,52 0,00 1.557,50 8.066,02 Finanzierung Güterwegbau<br />
nicht erforderlich<br />
7 0037 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 für Gemeindeanteil<br />
nicht erforderlich<br />
7 0038 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 44.909,59 0,00 7.268,80 37.640,79 <strong>St</strong>raßenbau 2005<br />
nicht erforderlich<br />
7 0039 Raiba <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 10.000,00 0,00 4.000,00 6.000,00 Finanzierung An-/Verkauf<br />
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
nicht erforderlich<br />
Zwischensumme ________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
977.750,21 245.000,00 134.789,84 1.087.960,37<br />
Noch nicht fällige Verwaltungsschulden<br />
7 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
4001 Luger Franz 1.536.000,00 0,00 63.999,96 1.472.000,04 Feuerwehrdepot<br />
Zwischensumme ________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.536.000,00 0,00 63.999,96 1.472.000,04<br />
Schulden ________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
insgesamt 2.513.750,21 245.000,00 198.789,80 2.559.960,41
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 231 DVR. 0065358<br />
V e r m ö g e n s r e c h n u n g<br />
Zusammenfassung<br />
V e r m ö g e n s g r u p p e n <strong>St</strong>and Änderungen im laufenden <strong>St</strong>and<br />
zu Beginn des Finanzjahr am Ende des<br />
Finanzjahres Zugang Abgang Finanzjahres<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1 2 3 4 5 6<br />
0 Vermögen der allgemeinen Verwaltung 231.956,98 98.973,20 96.763,83 234.166,35<br />
1 Vermögen der öffentl. und betriebl. Einr. 3.815,34 0,00 272,52 3.542,82<br />
2 Vermögen der wirtschaftl. Unternehmungen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
3 Finanzvermögen (ohne Liegenschaftsverm.) 626.263,32 189.607,48 39.214,33 776.656,47<br />
4 Liegenschaftsbesitz <strong>12</strong>.313,35 0,00 456,05 11.857,30<br />
5 <strong>St</strong>iftungs- und Fondsvermögen 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
6 Sondervermögen gemeinderechtlicher Art 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Inventar lt. Inventarbestandsrechnung 440.271,63 178.117,90 <strong>12</strong>1.568,42 496.821,11<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________<br />
V e r m ö g e n i n s g e s a m t 1.314.620,62 466.698,58 258.275,15 1.523.044,05<br />
7 ___________________________________________________________________________________________________________________________<br />
S c h u l d e n i n s g e s a m t 2.513.750,21 245.000,00 198.789,80 2.559.960,41<br />
+ 0,00 221.698,58 0,00 0,00<br />
Unterschied zw. Vermögen und Schulden<br />
___________________________________________________________________________________________________________________________<br />
- 1.199.<strong>12</strong>9,59- 0,00 59.485,35- 1.036.916,36-
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 232 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Posten Teil- VM-Kontonummer Bezeichnung Inbetriebnahme- Nutzungsdauer<br />
gruppe abschnitt datum Gesamt/Rest ab 1.1.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
000000 000000 0/0100/01/0100 Schreibtisch m. Rollcontainer <strong>12</strong>.11.2003 10,0 / 3,5<br />
000000 0/0100/01/0210 Drehstühle Züco <strong>12</strong>.11.2003 10,0 / 3,5<br />
000000 0/0100/01/0310 Schiebetürschränke <strong>12</strong>.11.2003 10,0 / 3,5<br />
000000 0/0100/01/0311 Drehtürschrank <strong>12</strong>.11.2003 10,0 / 3,5<br />
000000 0/0100/01/0630 Vorhänge 22.<strong>12</strong>.2003 5,0 /<br />
000000 0/0100/01/0650 Pinwand <strong>12</strong>.11.2003 10,0 / 3,5<br />
000000 0/0100/02/1810 Geschirrspüler Miele 05.03.2004 5,0 /<br />
000000 0/0100/02/1830 Weinlagerschrank Medion MD5462 16.03.2006 10,0 / 6,0<br />
000000 0/0100/03/0310 Schiebetürschränke 20.11.2006<br />
000000 0/0100/03/0630 Vorhänge 23.11.2006<br />
000000 0/0100/05/0100 Schreibtisch 16.10.2002 10,0 / 2,5<br />
000000 0/0100/05/0101 Anbauschreibtisch 20.11.2006<br />
000000 0/0100/05/0310 Schiebetürschränke 16.10.2002 10,0 / 2,5<br />
000000 0/0100/05/0350 Rollkorpus 09.08.2002 10,0 / 2,5<br />
000000 0/0100/05/0630 Vorhänge 23.11.2006<br />
000000 0/0100/05/1330 Velobind 270 Plus 21.06.2007 10,0 / 7,0<br />
000000 0/0100/06/1840 Reinigungsgerät Vario 6 31.08.2000 10,0 / ,5<br />
000000 0/0100/09/0220 Couchgarnituren 15.09.2003 10,0 / 3,5<br />
000000 0/0100/09/0380 Prospektständer Eingang 29.10.2003 10,0 / 3,5<br />
000000 0/0100/09/0381 Pinwandkastem Eingang 29.10.2003 10,0 / 3,5<br />
000000 0/0100/10/0100 Schreibtisch 30.01.2001 10,0 / 1,0<br />
000000 0/0100/10/0110 Bistrotisch 23.09.2005 10,0 / 5,5<br />
000000 0/0100/10/0310 Schiebetürschränke 30.01.2001 10,0 / 1,0<br />
000000 0/0100/10/0311 Schiebetürschrank m. Aufsetzr. 08.06.2009 10,0 / 9,0<br />
000000 0/0100/10/0520 Pultelement 23.09.2005 10,0 / 5,5<br />
000000 0/0100/10/0630 Vorhänge 18.05.2001 5,0 /<br />
000000 0/0100/10/0650 Pinwand 23.09.2005 10,0 / 5,5<br />
000000 0/0100/10/1810 Espressoautomat Krups 26.02.2003 5,0 /<br />
000000 0/0100/10/1811 Espressoautomat Krups XP 7200 14.07.2006 10,0 / 6,5<br />
000000 0/0100/11/0100 Schreibtisch 30.01.2001 10,0 / 1,0<br />
000000 0/0100/11/0380 Regale 30.01.2001 10,0 / 1,0<br />
000000 0/0100/11/0630 Vorhänge 18.05.2001 5,0 /<br />
000000 0/0100/<strong>12</strong>/1330 Aktenvernichter Rexel P330CD 17.03.2006 10,0 / 6,0<br />
000000 0/0100/13/0310 Büroschrank 30.04.2001 10,0 / 1,0<br />
000000 0/0100/13/0630 Vorhänge 18.05.2001 5,0 /<br />
000000 0/0100/13/1740 Canon EOS400D Kamera 30.04.2008 5,0 / 3,0<br />
000000 0/0100/14/0100 Schreibtisch 30.01.2001 10,0 / 1,0<br />
000000 0/0100/14/0210 Bürodrehstuhl TWIST 11.09.2008 10,0 / 8,5<br />
000000 0/0100/14/0310 Schiebetürschränke 30.01.2001 10,0 / 1,0<br />
000000 0/0100/15/0100 Schreib-,Besprechnungstisch 01.08.2000 10,0 / ,5<br />
000000 0/0100/15/0200 Besprechungssessel 01.08.2000 10,0 / ,5<br />
000000 0/0100/15/0310 Aktenschränke 01.08.2000 10,0 / ,5<br />
000000 0/0100/15/0630 Vorhänge 18.05.2001 5,0 /
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 233 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Anschaffungs- Zugänge im Abgänge im Anschaffungs- Abschreibung kumulierte AFA Buchwert<br />
kosten bis lfd. Jahr lfd. Jahr kosten bis Haushaltsjahr bis 31.<strong>12</strong>.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
01.01.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
1.823,71 1.823,71 182,37 1.367,78 455,93<br />
951,69 951,69 95,17 713,78 237,91<br />
2.183,32 2.183,32 218,33 1.637,48 545,84<br />
420,15 420,15 42,01 315,11 105,04<br />
513,73 513,73 513,66 0,07<br />
444,38 444,38 44,43 333,29 111,09<br />
701,53 701,53 701,46 0,07<br />
467,03 467,03 46,71 233,51 233,52<br />
350,04 350,04 35,00 297,53 52,51<br />
1.050,<strong>12</strong> 1.050,<strong>12</strong> 105,02 892,60 157,52<br />
340,03 340,03 34,00 289,02 51,01<br />
1.571,91 1.571,91 157,19 628,76 943,15<br />
490,35 490,35 24,45 490,28 0,07<br />
3.223,00 3.223,00 322,30 2.417,25 805,75<br />
729,55 729,55 72,95 547,16 182,39<br />
2.672,52 2.672,52 267,25 2.004,38 668,14<br />
767,83 767,83 76,71 767,76 0,07<br />
560,20 560,20 56,02 308,11 252,09<br />
1.624,85 1.624,85 162,41 1.624,78 0,07<br />
905,09 905,09 90,51 181,02 724,07<br />
946,73 946,73 94,67 520,69 426,04<br />
454,35 454,35 454,28 0,07<br />
914,00 914,00 91,40 502,70 411,30<br />
499,00 499,00 498,93 0,07<br />
507,00 507,00 50,70 228,15 278,85<br />
2.332,45 2.332,45 233,17 2.332,38 0,07<br />
1.066,26 1.066,26 106,55 1.066,19 0,07<br />
454,34 454,34 454,27 0,07<br />
447,16 447,16 44,72 223,59 223,57<br />
460,92 460,92 46,02 460,85 0,07<br />
524,<strong>12</strong> 524,<strong>12</strong> 524,05 0,07<br />
638,29 638,29 <strong>12</strong>7,66 382,98 255,31<br />
1.583,15 1.583,15 158,24 1.583,08 0,07<br />
950,04 950,04 95,00 237,50 7<strong>12</strong>,54<br />
1.624,85 1.624,85 162,41 1.624,78 0,07<br />
645,33 645,33 32,20 645,26 0,07<br />
1.373,52 1.373,52 68,61 1.373,45 0,07<br />
1.886,96 1.886,96 94,27 1.886,89 0,07<br />
582,85 582,85 582,78 0,07
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 234 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Posten Teil- VM-Kontonummer Bezeichnung Inbetriebnahme- Nutzungsdauer<br />
gruppe abschnitt datum Gesamt/Rest ab 1.1.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
000000 0/0100/16/0100 Schreibtisch m. Rollcontainer 26.08.2005 10,0 / 5,5<br />
000000 0/0100/16/0310 Schiebetürschränke u. Eckregal 26.08.2005<br />
000000 0/0100/16/0650 Pinwand 26.06.2005 10,0 / 5,0<br />
000000 0/0100/20/0100 Schreibtisch <strong>12</strong>.07.2007 10,0 / 7,5<br />
000000 0/0100/20/0110 Seminartische <strong>12</strong>.07.2007 10,0 / 7,5<br />
000000 0/0100/20/0630 Vorhänge 30.11.2007 5,0 / 2,5<br />
000000 0/0100/21/0460 Küchenblock 10.08.2007 10,0 / 7,5<br />
000000 0/0100/21/1810 Geschirrspüler Miele G977SCI 19.07.2007 5,0 / 2,5<br />
000000 0/0100/21/1830 Kühlschrank Liebherr KIU1640-2 19.07.2007 5,0 / 2,5<br />
000000 0/0160/03/1300 Notebook FSC Amilo ProV3525 <strong>12</strong>.04.2007 5,0 / 2,0<br />
000000 0/0160/10/1303 HP Laserjet P2015X Drucker 11.03.2008 5,0 / 3,0<br />
000000 0/0160/<strong>12</strong>/1302 EDV-Anlage 04.08.2008 1,0 /<br />
000000 0/0160/<strong>12</strong>/1303 <strong>St</strong>reamerlaufwerk LTO2 Ultrium 25.08.2008 5,0 / 3,5<br />
000000 0/0160/<strong>12</strong>/1600 Telefonanlage ServCom 22.<strong>12</strong>.2009 10,0 / 9,5<br />
000000 0/0160/13/1300 Notebook FSC Amilo Pro 2060 10.03.2006 5,0 / 1,0<br />
000000 0/0160/13/1301 Noteblook FSC Lifebook A530 i5 16.09.2010 5,0 / 5,0<br />
000000 0/0160/13/1304 Thin-Client FSC Futro S300 10.03.2006 5,0 / 1,0<br />
000000 0/0160/17/1300 Mini PC FSC Esprimo Q5020 23.03.2009 5,0 / 4,0<br />
000000 0/0160/20/1300 PC-System FSC Esprimo Q5010 <strong>12</strong>.09.2007 5,0 / 2,5<br />
000000 0/0160/20/1330 Projektor Panasonic PTAX100 31.05.2007 5,0 / 2,0<br />
000000 0/0160/20/1331 Extron Presentation Switcher 31.05.2007 5,0 / 2,0<br />
000000 0/0160/20/1332 Endverstärker RCS 2-Kanal 31.05.2007 5,0 / 2,0<br />
000000 0/1001/00/0000 Postautobusgarage 01.01.1960 50,0 /<br />
000000 0/1630/00/0000 Feuerwehrhaus <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 00.00.0000<br />
000000 0/1630/01/1010 Hochleistungslüfter V16 23.07.2004 10,0 / 4,5<br />
000000 0/1630/01/1011 Maskentrockner 04.<strong>12</strong>.2006 10,0 / 6,5<br />
000000 0/1630/01/1060 Airbag-Sicherung Weber 29.10.2003 10,0 / 3,5<br />
000000 0/1630/01/1061 Kanalratte, Rundschl., Hebeb. 29.08.2006 10,0 / 6,5<br />
000000 0/1630/01/<strong>12</strong>50 LFB-A2 STEYR 10S22/36/4x4/AT 18.05.2001 10,0 / 1,0<br />
000000 0/1630/01/<strong>12</strong>51 KDO OPEL Movano LL-747A 06.04.2009 10,0 / 9,0<br />
000000 0/1630/01/1350 Tauchpumpe Mast T<strong>12</strong> 05.04.2001 5,0 /<br />
000000 0/1630/01/1351 Tauchpumpe Mast T6 26.09.2002 5,0 /<br />
000000 0/1630/01/1352 Flachsaugpumpe Tsurumi LSC-4F 29.10.2003 5,0 /<br />
000000 0/1630/01/1353 Pumpsauger <strong>St</strong>aVac Pump 423 24.02.2009 5,0 / 4,0<br />
000000 0/1630/01/1620 Handfunkgerät Motorola GP360 09.05.2001 10,0 / 1,0<br />
000000 0/1630/01/1621 Handfunkgerät Motorola GP360 21.02.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/1630/01/1750 Kriechtunnel 21.04.2005 10,0 / 5,0<br />
000000 0/1630/01/1751 Mannschaftszelt F-Jugend 10.06.2005 10,0 / 5,0<br />
000000 0/1630/01/1752 Kübelspritze u. Spritzwände 13.04.2006 10,0 / 6,0<br />
000000 0/1630/01/1753 Aufstiegsleiter, Revisionspod. 27.01.2009 10,0 / 9,0<br />
000000 0/1630/01/1754 Zutrittskontrolle 17.02.2009 10,0 / 9,0<br />
000000 0/1630/01/1840 Schlauchwaschanlage 06.02.2009 10,0 / 9,0<br />
000000 0/1630/01/1841 <strong>St</strong>iefelwaschanlage 06.02.2009 10,0 / 9,0
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 235 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Anschaffungs- Zugänge im Abgänge im Anschaffungs- Abschreibung kumulierte AFA Buchwert<br />
kosten bis lfd. Jahr lfd. Jahr kosten bis Haushaltsjahr bis 31.<strong>12</strong>.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
01.01.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
1.108,23 1.108,23 110,83 609,52 498,71<br />
189,99- 189,99<br />
469,85 469,85 46,98 281,91 187,94<br />
2.595,69 2.595,69 259,57 908,50 1.687,19<br />
4.7<strong>12</strong>,76 4.7<strong>12</strong>,76 471,27 1.649,47 3.063,29<br />
1.387,66 1.387,66 277,53 971,36 416,30<br />
3.153,15 3.153,15 315,31 1.103,60 2.049,55<br />
750,26 750,26 150,05 525,18 225,08<br />
655,38 655,38 131,08 458,77 196,61<br />
1.019,64 1.019,64 203,93 815,72 203,92<br />
450,08 450,08 90,01 270,05 180,03<br />
718,04 718,04 717,97 0,07<br />
1.6<strong>12</strong>,40 1.6<strong>12</strong>,40 322,48 806,20 806,20<br />
8.987,68 8.987,68 898,77 1.348,16 7.639,52<br />
1.020,80 1.020,80 204,09 1.020,73 0,07<br />
672,80 672,80 67,28 67,28 605,52<br />
1.085,76 1.085,76 217,08 1.085,69 0,07<br />
690,20 690,20 138,04 276,08 414,<strong>12</strong><br />
1.287,60 1.287,60 257,52 901,32 386,28<br />
1.566,00 1.566,00 313,20 1.252,80 313,20<br />
701,80 701,80 140,36 561,44 140,36<br />
1.020,80 1.020,80 204,16 816,64 204,16<br />
10.000,00 10.000,00 9.999,93 0,07<br />
0,01 0,01 0,01<br />
1.682,86 1.682,86 168,28 1.093,86 589,00<br />
677,19 677,19 67,72 304,74 372,45<br />
417,01 417,01 41,70 3<strong>12</strong>,75 104,26<br />
671,48 671,48 67,15 302,17 369,31<br />
227.953,95 227.953,95 22.795,32 227.953,88 0,07<br />
51.840,08 51.840,08 5.271,90 9.664,85 42.175,23<br />
925,85 925,85 925,78 0,07<br />
637,00 637,00 636,93 0,07<br />
978,71 978,71 978,64 0,07<br />
2.280,00 2.280,00 456,00 9<strong>12</strong>,00 1.368,00<br />
1.604,97 1.604,97 160,42 1.604,90 0,07<br />
789,40 789,40 78,94 710,46 78,94<br />
472,00 472,00 47,20 283,20 188,80<br />
1.000,00 1.000,00 100,00 600,00 400,00<br />
1.567,24 1.567,24 156,73 783,62 783,62<br />
2.566,62 2.566,62 256,66 513,32 2.053,30<br />
3.348,72 3.348,72 334,87 669,74 2.678,98<br />
4.426,80 4.426,80 442,68 885,36 3.541,44<br />
1.788,00 1.788,00 178,80 357,60 1.430,40
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 236 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Posten Teil- VM-Kontonummer Bezeichnung Inbetriebnahme- Nutzungsdauer<br />
gruppe abschnitt datum Gesamt/Rest ab 1.1.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
000000 0/1630/02/1050 Schädlingsbekämpfungskoffer 09.<strong>12</strong>.2004 5,0 /<br />
000000 0/1630/05/0100 Einsatzleittisch 29.05.2007 10,0 / 7,0<br />
000000 0/1630/05/0101 Schreibtisch, Schrank,Gardeobe 31.<strong>12</strong>.2008 10,0 / 8,5<br />
000000 0/1630/05/1300 Notebook MAXDATA Pro 7000X 05.03.2004 5,0 /<br />
000000 0/1630/05/1620 Alarmsystem Duopage 30.10.2002 10,0 / 2,5<br />
000000 0/1630/05/1630 Sirenenendstelle WAS 26.08.2005 10,0 / 5,5<br />
000000 0/1630/06/0380 Schrankwand Schulungsraum OG. 28.01.2009 10,0 / 9,0<br />
000000 0/1630/08/0380 <strong>St</strong>eckregale 10.02.2009 10,0 / 9,0<br />
000000 0/1630/09/1630 Zweitsirenensteuerung 17.02.2009 10,0 / 9,0<br />
000000 0/1630/10/0380 Schiebetür-Schrankwand 31.<strong>12</strong>.2008 10,0 / 8,5<br />
000000 0/1630/10/1610 Leitstellenanlage 17.02.2009 10,0 / 9,0<br />
000000 0/1630/11/0460 Einbauküche EG. Bereitschaftsr 28.01.2009 10,0 / 9,0<br />
000000 0/1630/11/0830 Heiliger Florian <strong>St</strong>atue 01.07.2009 100,0 / 99,5<br />
000000 0/1630/11/1830 Einbaugeräte EG. Bereitschafts 20.01.2009 10,0 / 9,0<br />
000000 0/1630/15/1750 Schlauch-Aufhängevorrichtung 11.03.2009 10,0 / 9,0<br />
000000 0/1631/00/0000 Feuerwehrhaus Weichstetten 00.00.0000<br />
000000 0/1631/01/0720 Handscheinwerfer CEAG 27.<strong>12</strong>.2007 5,0 / 2,5<br />
000000 0/1631/01/1040 Atemschutzgeräte u. Masken 25.08.2003 10,0 / 3,5<br />
000000 0/1631/01/<strong>12</strong>50 TLF-A 4000 MAN 18.285 30.01.2004 10,0 / 4,0<br />
000000 0/1631/01/<strong>12</strong>51 KDO NISSAN Primastar m. Umbau 30.06.2009 10,0 / 9,0<br />
000000 0/1631/01/<strong>12</strong>52 LF-A IVECO Daily 65C17 4x4 18.06.2010 10,0 / 10,0<br />
000000 0/1631/01/<strong>12</strong>90 Schiebeleiter 2-Teilig f. LFB 16.<strong>12</strong>.2008 10,0 / 8,5<br />
000000 0/1631/01/1420 Motorsäge Jonsered CS2159 15.11.2004 5,0 /<br />
000000 0/1631/01/1620 Mobilfunkgerät Motorola CM360 05.03.2010 10,0 / 10,0<br />
000000 0/1631/02/1620 Alarmsystem Duopage 30.10.2002 10,0 / 2,5<br />
000000 0/1631/02/1621 Handfunkgerät Motorola GP360 20.11.2002 10,0 / 2,5<br />
000000 0/1631/02/1622 Funkgerät Motorola GP360 30.06.2005 10,0 / 5,0<br />
000000 0/1631/02/1630 Sirenenendstelle WAS 26.08.2005 10,0 / 5,5<br />
000000 0/1631/03/1350 Tauchpumpe Mast T6 26.09.2002 5,0 /<br />
000000 0/1631/03/1351 Tauchpumpe Mast T<strong>12</strong> 26.09.2002 5,0 /<br />
000000 0/1631/03/1840 <strong>St</strong>aubsauger Kärcher NT611ECOKF 28.11.2005 10,0 / 5,5<br />
000000 0/1631/11/1300 PC-Set Proworx Perform 30160 17.<strong>12</strong>.2004 5,0 /<br />
000000 0/2110/00/0000 Volksschule <strong>St</strong> <strong>Marien</strong> 00.00.0000<br />
000000 0/2110/01/0110 Sonstige Tische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/01/0200 Lehrersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/01/0240 Sonstige Sitzmöbel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/01/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/01/0400 Katheder 00.00.0000<br />
000000 0/2110/01/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/01/0420 Schülersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/01/0440 Schultafeln 08.06.2001 10,0 / 1,0<br />
000000 0/2110/01/0470 Pinwände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/01/0480 Leinwand 00.00.0000
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 237 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Anschaffungs- Zugänge im Abgänge im Anschaffungs- Abschreibung kumulierte AFA Buchwert<br />
kosten bis lfd. Jahr lfd. Jahr kosten bis Haushaltsjahr bis 31.<strong>12</strong>.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
01.01.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
585,36 585,36 585,29 0,07<br />
1.000,00 1.000,00 100,00 400,00 600,00<br />
6.019,00 6.019,00 601,90 1.504,75 4.514,25<br />
1.590,00 1.590,00 1.589,93 0,07<br />
7.304,20 7.304,20 730,42 6.208,57 1.095,63<br />
2.192,75 2.192,75 219,27 1.206,01 986,74<br />
11.855,26 11.855,26 1.185,53 2.371,06 9.484,20<br />
922,94 922,94 92,29 184,58 738,36<br />
2.732,40 2.732,40 273,24 546,48 2.185,92<br />
4.259,00 4.259,00 425,90 1.064,75 3.194,25<br />
26.287,84 26.287,84 2.628,78 5.257,56 21.030,28<br />
6.908,99 6.908,99 693,02 1.364,87 5.544,<strong>12</strong><br />
498,00 498,00 4,98 7,47 490,53<br />
2.732,00 2.732,00 273,20 546,40 2.185,60<br />
13.354,57 13.354,57 1.335,46 2.670,92 10.683,65<br />
910,95 910,95 182,19 637,67 273,28<br />
3.650,00 3.650,00 365,00 2.737,50 9<strong>12</strong>,50<br />
263.990,00 263.990,00 26.399,00 184.793,00 79.197,00<br />
33.851,65 33.851,65 3.404,06 6.619,18 27.232,47<br />
170.980,00 170.980,00 17.098,00 17.098,00 153.882,00<br />
948,95 948,95 94,90 237,24 711,71<br />
649,90 649,90 649,83 0,07<br />
507,72 507,72 50,77 50,77 456,95<br />
7.736,19 7.736,19 773,62 6.575,77 1.160,42<br />
877,75 877,75 87,78 746,09 131,66<br />
682,50 682,50 68,25 409,50 273,00<br />
2.039,66 2.039,66 203,97 1.<strong>12</strong>1,82 917,84<br />
637,00 637,00 636,93 0,07<br />
882,01 882,01 881,94 0,07<br />
1.410,00 1.410,00 141,00 775,50 634,50<br />
999,00 999,00 998,93 0,07<br />
826,91 826,91 82,62 826,84 0,07
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 238 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Posten Teil- VM-Kontonummer Bezeichnung Inbetriebnahme- Nutzungsdauer<br />
gruppe abschnitt datum Gesamt/Rest ab 1.1.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
000000 0/2110/01/0640 Elektrogeräte 28.02.2000 10,0 /<br />
000000 0/2110/01/0650 Sonstige Einrichtungsgegenst. 00.00.0000<br />
000000 0/2110/01/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/02/0200 Lehrersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/02/0240 Sonstige Sitzmöbel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/02/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/02/0400 Katheder 00.00.0000<br />
000000 0/2110/02/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/02/0420 Schülersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/02/0440 Schultafeln 08.06.2001 10,0 / 1,0<br />
000000 0/2110/02/0470 Pinwände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/02/0480 Leinwand 00.00.0000<br />
000000 0/2110/02/0640 Elektrogeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/02/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/03/0110 Sonstige Tische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/03/0200 Lehrersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/03/0240 Sonstige Sitzmöbel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/03/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/03/0400 Katheder 00.00.0000<br />
000000 0/2110/03/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/03/0420 Schülersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/03/0440 Schultafeln 08.06.2001 10,0 / 1,0<br />
000000 0/2110/03/0470 Pinwand 00.00.0000<br />
000000 0/2110/03/0480 Leinwand 00.00.0000<br />
000000 0/2110/03/0640 Elektrogeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/03/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/04/0110 Sonstige Tische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/04/0200 Lehrersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/04/0240 Sonstige <strong>St</strong>izmöbel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/04/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/04/0400 Katheder 00.00.0000<br />
000000 0/2110/04/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/04/0420 Schülersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/04/0440 Schultafeln 00.00.0000<br />
000000 0/2110/04/0470 Pinwände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/04/0480 Leinwand 00.00.0000<br />
000000 0/2110/04/0640 Elektrogeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/04/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/05/0110 Sonstige Tische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/05/0200 Lehrersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/05/0240 Sonstige Sitzmöbel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/05/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/05/0400 Katheder 00.00.0000
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 239 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Anschaffungs- Zugänge im Abgänge im Anschaffungs- Abschreibung kumulierte AFA Buchwert<br />
kosten bis lfd. Jahr lfd. Jahr kosten bis Haushaltsjahr bis 31.<strong>12</strong>.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
01.01.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
373,19 373,19 373,<strong>12</strong> 0,07<br />
826,91 826,91 82,62 826,84 0,07<br />
826,91 826,91 82,62 826,84 0,07
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 240 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Posten Teil- VM-Kontonummer Bezeichnung Inbetriebnahme- Nutzungsdauer<br />
gruppe abschnitt datum Gesamt/Rest ab 1.1.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
000000 0/2110/05/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/05/0420 Schülersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/05/0440 Schultafeln 00.00.0000<br />
000000 0/2110/05/0470 Pinwände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/05/0480 Leinwand 00.00.0000<br />
000000 0/2110/05/0490 Sonstiges Schule 00.00.0000<br />
000000 0/2110/05/0640 Elektrogeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/05/0650 Sonstige Einrichtungsgegenst. 00.00.0000<br />
000000 0/2110/05/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/06/0110 Sonstige Tische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/06/0200 Lehrersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/06/0240 Sonstige Sitzmöbel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/06/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/06/0400 Katheder 00.00.0000<br />
000000 0/2110/06/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/06/0420 Schülersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/06/0440 Schultafeln 00.00.0000<br />
000000 0/2110/06/0470 Pinwände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/06/0480 Leinwand 00.00.0000<br />
000000 0/2110/06/0640 Elektrogeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/06/0650 Sonstige Einrichtungsgegenst. 00.00.0000<br />
000000 0/2110/06/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/07/0200 Lehrersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/07/0240 Sonstige Sitzmöbel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/07/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/07/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/07/0420 Schülersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/07/0440 Schultafeln 00.00.0000<br />
000000 0/2110/07/0470 Pinwände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/07/0480 Leinwand 00.00.0000<br />
000000 0/2110/07/0640 Elektrogeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/07/0650 Sonstige Einrichtungsgegenst. 00.00.0000<br />
000000 0/2110/07/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/08/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/08/0530 Turngeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/08/1000 Feuerlöschgeräte in Räumen 00.00.0000<br />
000000 0/2110/09/0230 Bänke 00.00.0000<br />
000000 0/2110/09/0470 Pinwände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/10/0430 Schülergarderobe 00.00.0000<br />
000000 0/2110/10/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/10/1000 Feuerlöschgeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/11/0470 Pinwände u. Magnetwände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/11/0480 Leinwand 00.00.0000
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 241 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Anschaffungs- Zugänge im Abgänge im Anschaffungs- Abschreibung kumulierte AFA Buchwert<br />
kosten bis lfd. Jahr lfd. Jahr kosten bis Haushaltsjahr bis 31.<strong>12</strong>.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
01.01.2010 31.<strong>12</strong>.2010
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 242 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Posten Teil- VM-Kontonummer Bezeichnung Inbetriebnahme- Nutzungsdauer<br />
gruppe abschnitt datum Gesamt/Rest ab 1.1.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
000000 0/2110/11/0610 Bilder 00.00.0000<br />
000000 0/2110/11/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/11/1000 Feuerlöschgeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/<strong>12</strong>/0110 Sonstige Tische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/<strong>12</strong>/0200 Lehrersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/<strong>12</strong>/0210 Drehsessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/<strong>12</strong>/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/<strong>12</strong>/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/<strong>12</strong>/0420 Schülersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/<strong>12</strong>/0470 Flipchart 00.00.0000<br />
000000 0/2110/<strong>12</strong>/1600 Telefonanlagen 00.00.0000<br />
000000 0/2110/<strong>12</strong>/1810 Küchengeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/<strong>12</strong>/1830 Kühlschränke 00.00.0000<br />
000000 0/2110/13/0100 Schreibtische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/13/0110 Sonstige Tische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/13/0200 Sessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/13/0210 Drehsessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/13/0310 Aktenhalter 00.00.0000<br />
000000 0/2110/13/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/13/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/13/0470 Pinwände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/13/1300 Notebook HP6730b 23.<strong>12</strong>.2008 5,0 / 3,5<br />
000000 0/2110/13/1303 Laserdrucker 28.02.2003 5,0 /<br />
000000 0/2110/13/1600 Telefonanlage 29.11.2001 10,0 / 1,5<br />
000000 0/2110/13/1740 Digitalkamera Canon Ixus 50 SD 15.03.2006<br />
000000 0/2110/14/0110 Sonstige Tische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/14/0210 Drehsessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/14/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/14/0420 Schülersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/14/0650 Kartenhalter 00.00.0000<br />
000000 0/2110/14/1330 Sonst. Büromaschinen 00.00.0000<br />
000000 0/2110/15/1000 Feuerlöschgeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/17/0110 Sonstige Tische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/17/0240 Sonstige Sitzmöbel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/17/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/18/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/18/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/18/0420 Schülersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/18/0650 Sons. Einrichtungsgegenstände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/20/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/20/0530 Turngeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/21/0200 Sessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/21/0370 Betten 00.00.0000
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 243 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Anschaffungs- Zugänge im Abgänge im Anschaffungs- Abschreibung kumulierte AFA Buchwert<br />
kosten bis lfd. Jahr lfd. Jahr kosten bis Haushaltsjahr bis 31.<strong>12</strong>.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
01.01.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
1.177,20 1.177,20 235,44 588,60 588,60<br />
448,80 448,80 448,73 0,07<br />
501,59 501,59 50,15 476,51 25,08<br />
319,88 319,88 0,07 319,81
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 244 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Posten Teil- VM-Kontonummer Bezeichnung Inbetriebnahme- Nutzungsdauer<br />
gruppe abschnitt datum Gesamt/Rest ab 1.1.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
000000 0/2110/21/0380 Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/21/0400 Katheder 00.00.0000<br />
000000 0/2110/21/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/21/0420 Schülersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/21/0530 Turngeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/21/1810 Kaffeemaschine 00.00.0000<br />
000000 0/2110/22/0240 Sonstige Sitzmöbel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/22/0380 Regal 00.00.0000<br />
000000 0/2110/22/1400 Sackrodel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/22/1840 Reinigungsgeräte 10.04.2000 10,0 /<br />
000000 0/2110/23/0110 Sonstige Tische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/23/0210 Drehsessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/23/0240 Sonstige Sitzmöbel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/23/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/23/0400 Katheder 00.00.0000<br />
000000 0/2110/23/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/23/0420 Schülersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/23/0440 Schultafeln 08.06.2001 10,0 / 1,0<br />
000000 0/2110/23/0470 Pinwände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/23/0480 Leinwand 00.00.0000<br />
000000 0/2110/23/0530 Turngeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/23/0640 Elektrogeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/23/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/24/0110 Sonstige Tische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/24/0210 Drehsessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/24/0240 Sonstige Sitzmöbel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/24/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/24/0400 Katheder 00.00.0000<br />
000000 0/2110/24/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/24/0420 Schülersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/24/0440 Schultafeln 08.06.2001 10,0 / 1,0<br />
000000 0/2110/24/0470 Pinwände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/24/0480 Leinwand 00.00.0000<br />
000000 0/2110/24/0530 Turngeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/24/0640 Elektrogeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/24/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/25/0100 Schreibtische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/25/0110 Sonstige Tische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/25/0200 Sessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/25/0240 Sonstige Sitzmöbel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/25/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/25/0440 Schultafeln 08.06.2001 10,0 / 1,0<br />
000000 0/2110/25/0470 Pinwände 00.00.0000
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 245 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Anschaffungs- Zugänge im Abgänge im Anschaffungs- Abschreibung kumulierte AFA Buchwert<br />
kosten bis lfd. Jahr lfd. Jahr kosten bis Haushaltsjahr bis 31.<strong>12</strong>.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
01.01.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
2.405,79 2.405,79 2.405,72 0,07<br />
826,91 826,91 82,62 826,84 0,07<br />
826,91 826,91 82,62 826,84 0,07<br />
826,91 826,91 82,62 826,84 0,07
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 246 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Posten Teil- VM-Kontonummer Bezeichnung Inbetriebnahme- Nutzungsdauer<br />
gruppe abschnitt datum Gesamt/Rest ab 1.1.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
000000 0/2110/25/0480 Leinwand 00.00.0000<br />
000000 0/2110/25/0520 Sonstige Möbel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/25/0600 Teppiche 00.00.0000<br />
000000 0/2110/25/0610 Bilder 00.00.0000<br />
000000 0/2110/25/0710 <strong>St</strong>ehlampen 00.00.0000<br />
000000 0/2110/25/0800 Zimmerfuhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/29/0240 Sonstige Sitzmöbel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/29/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/29/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/29/0420 Schülersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/29/0470 Pinwände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/29/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/29/1000 Feuerlöschgeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/30/0240 Rollhocker 04.<strong>12</strong>.2008 10,0 / 8,5<br />
000000 0/2110/30/0460 Speisetransportbehälter 30.04.2001 10,0 / 1,0<br />
000000 0/2110/30/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/30/1000 Feuerlöschgeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/30/1600 Telefon 00.00.0000<br />
000000 0/2110/30/1810 Küchengeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/30/1830 Kühlschränke 13.10.2000 10,0 / ,5<br />
000000 0/2110/31/0110 Sonstige Tische 13.08.2001 10,0 / 1,5<br />
000000 0/2110/31/0200 Sessel 13.08.2001 10,0 / 1,5<br />
000000 0/2110/31/0380 Medienschrank fahrbar 11.04.2003 10,0 / 3,0<br />
000000 0/2110/31/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/31/0470 Pinwände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/31/0640 Elektrogeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/31/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/32/0100 Schreibtische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/32/0110 Sonstige Tische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/32/0200 Sessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/32/0240 Sonstige Sitzmöbel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/32/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/32/0470 Pinwände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/32/0600 Teppiche 00.00.0000<br />
000000 0/2110/32/0710 <strong>St</strong>ehlampen 00.00.0000<br />
000000 0/2110/32/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/33/0110 Sonstige Tische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/33/0200 Lehrersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/33/0240 Sonstige Sitzmöbel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/33/0380 Sonstige Schränke u. Regale 00.00.0000<br />
000000 0/2110/33/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/33/0420 Schülersessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/33/0440 Schultafel 00.00.0000
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 247 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Anschaffungs- Zugänge im Abgänge im Anschaffungs- Abschreibung kumulierte AFA Buchwert<br />
kosten bis lfd. Jahr lfd. Jahr kosten bis Haushaltsjahr bis 31.<strong>12</strong>.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
01.01.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
416,71 416,71 41,67 104,18 3<strong>12</strong>,53<br />
951,23 951,23 95,05 951,16 0,07<br />
464,82 464,82 23,17 464,75 0,07<br />
1.597,00 1.597,00 159,70 1.517,15 79,85<br />
2.215,52 2.215,52 221,55 2.104,74 110,78<br />
798,96 798,96 79,89 639,17 159,79
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 248 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Posten Teil- VM-Kontonummer Bezeichnung Inbetriebnahme- Nutzungsdauer<br />
gruppe abschnitt datum Gesamt/Rest ab 1.1.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
000000 0/2110/33/0470 Pinwände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/33/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/33/1000 Feuerlöschgeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/33/1410 Werkzeug 00.00.0000<br />
000000 0/2110/34/0110 Sonstige Tische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/34/0200 Sessel 00.00.0000<br />
000000 0/2110/34/0380 Regal 00.00.0000<br />
000000 0/2110/34/1400 Mehrzweckleiter 3x<strong>12</strong> Sprossen 25.11.2009 10,0 / 9,5<br />
000000 0/2110/34/1401 Sicherheitsleiter 3x16 Sprosse 25.11.2009 10,0 / 9,5<br />
000000 0/2110/34/1830 Kühlschrank 00.00.0000<br />
000000 0/2110/34/1840 Sonstige Haushaltsgeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/35/0400 Katheder 00.00.0000<br />
000000 0/2110/37/0380 Spint 00.00.0000<br />
000000 0/2110/38/0110 Sonstige Tische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/38/0410 Schultische 00.00.0000<br />
000000 0/2110/38/0470 Pinwände 00.00.0000<br />
000000 0/2110/38/0800 Zimmeruhren 00.00.0000<br />
000000 0/2110/38/1000 Feuerlöschgeräte 00.00.0000<br />
000000 0/2110/38/1810 Waschmaschine,Schneidemaschine 00.00.0000<br />
000000 0/2110/38/1840 <strong>St</strong>aubsauger, Brennofen 31.05.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2110/38/1841 AEG Waschautomat 52840 17.07.2008 5,0 / 3,5<br />
000000 0/2111/00/0000 Volksschule Weichstetten 00.00.0000<br />
000000 0/2111/01/0480 Projektionsleinwand 30.06.2008 10,0 / 8,0<br />
000000 0/2111/02/0380 Schrankverbau 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2111/02/0381 Schrankverbau 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2111/02/0382 Schrankverbau 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2111/02/0383 <strong>St</strong>andregal 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2111/02/0410 Schulwerktische 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2111/02/0411 Wandarbeitstische 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2111/02/0460 Abtropfbord 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2111/02/0650 Pylonentafel 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2111/02/1410 Kartonschere 30.04.2002 5,0 /<br />
000000 0/2111/03/0460 Küchenverbau m. Geräte 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2111/05/0380 Schrankverbau 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2111/06/0430 Sitzbankgarderoben 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2111/21/0470 Korklinol-<strong>St</strong>ecktafel 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2111/22/1300 PC FSC Scaleo <strong>12</strong>.10.2006 5,0 / 1,5<br />
000000 0/2111/23/1300 PC FSC Scaleo <strong>12</strong>.10.2006 5,0 / 1,5<br />
000000 0/2111/24/0110 EDV-Arbeitsplatz 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2111/24/0380 Schrankverbau 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2111/24/1300 PC FSC EsprimoC5731 m. Monitor 16.09.2010 5,0 / 5,0<br />
000000 0/2111/25/0100 Schreibtischverbau 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2111/25/0380 Schrankverbau 30.04.2002 10,0 / 2,0
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 249 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Anschaffungs- Zugänge im Abgänge im Anschaffungs- Abschreibung kumulierte AFA Buchwert<br />
kosten bis lfd. Jahr lfd. Jahr kosten bis Haushaltsjahr bis 31.<strong>12</strong>.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
01.01.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
432,00 432,00 43,20 64,80 367,20<br />
1.404,00 1.404,00 140,40 210,60 1.193,40<br />
1.540,56 1.540,56 154,06 1.386,51 154,05<br />
529,20 529,20 105,84 264,60 264,60<br />
738,00 738,00 73,80 221,40 516,60<br />
831,08 831,08 83,11 747,98 83,10<br />
1.140,03 1.140,03 114,01 1.026,03 114,00<br />
2.338,11 2.338,11 233,82 2.104,30 233,81<br />
677,50 677,50 67,75 609,75 67,75<br />
1.383,48 1.383,48 138,35 1.245,14 138,34<br />
1.6<strong>12</strong>,14 1.6<strong>12</strong>,14 161,22 1.450,93 161,21<br />
422,70 422,70 42,27 380,43 42,27<br />
499,36 499,36 49,94 449,43 49,93<br />
468,35 468,35 468,28 0,07<br />
7.278,25 7.278,25 727,82 6.550,43 727,82<br />
2.661,08 2.661,08 266,11 2.394,98 266,10<br />
3.347,31 3.347,31 334,74 3.0<strong>12</strong>,58 334,73<br />
543,26 543,26 54,33 488,94 54,32<br />
937,20 937,20 187,44 843,48 93,72<br />
937,20 937,20 187,44 843,48 93,72<br />
931,79 931,79 93,18 838,62 93,17<br />
1.572,04 1.572,04 157,21 1.414,84 157,20<br />
792,00 792,00 79,20 79,20 7<strong>12</strong>,80<br />
744,55 744,55 74,45 670,10 74,45<br />
2.960,96 2.960,96 296,10 2.664,87 296,09
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 250 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Posten Teil- VM-Kontonummer Bezeichnung Inbetriebnahme- Nutzungsdauer<br />
gruppe abschnitt datum Gesamt/Rest ab 1.1.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
000000 0/2111/25/1300 Notebook FSC Lifebook A530 i5 16.09.2010 5,0 / 5,0<br />
000000 0/2111/26/0490 Nischenverbau f. Halle 1.OG 31.05.2008 10,0 / 8,0<br />
000000 0/2111/27/0380 Schrankverbau 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2111/27/0381 Schrankverbau 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2400/01/0460 Küchenverbau m. Geräte 30.11.2009 10,0 / 9,5<br />
000000 0/2400/01/0630 Vorhänge Verdunkelung 30.09.2007 5,0 / 2,5<br />
000000 0/2400/01/1300 Notebook FSC Lifebook A530 i5 16.09.2010 5,0 / 5,0<br />
000000 0/2400/01/1320 Kopierer Ricoh Avicio MP1600SP 16.03.2009 5,0 / 4,0<br />
000000 0/2400/01/1330 Laminiersystem Unilam A3 Turbo 00.00.0000<br />
000000 0/2400/01/1810 Geschirrspüler Miele G975 19.02.2007 5,0 / 2,0<br />
000000 0/2400/01/1811 E-Herd Miele 16.10.2008 5,0 / 3,5<br />
000000 0/2400/01/18<strong>12</strong> Geschirrspüler Miele G7855 21.09.2009 5,0 / 4,5<br />
000000 0/2400/01/1830 Kühlschrank Liebherr 16.10.2008 10,0 / 8,5<br />
000000 0/2401/01/0530 Nestschaukel m. Korb 13.03.2008 10,0 / 8,0<br />
000000 0/2401/01/0531 Gartenschaukel 08.05.2008 10,0 / 8,0<br />
000000 0/2401/01/1300 PC Minitower Esprima P5720EPA 16.<strong>12</strong>.2008 5,0 / 3,5<br />
000000 0/2401/01/1301 Notebook FSC Lifebook A530 i5 16.09.2010 5,0 / 5,0<br />
000000 0/2401/01/1600 Schnulostelefon SiemensGigaset 00.00.0000<br />
000000 0/2401/01/1810 Geschirrspüler Miele G1142SC 20.<strong>12</strong>.2007 5,0 / 2,5<br />
000000 0/2401/01/1811 Geschirrspüler Miele G7855 21.09.2009 5,0 / 4,5<br />
000000 0/2402/01/0460 Speisetransportbehälter 10.09.2009 10,0 / 9,5<br />
000000 0/2402/01/1810 Geschirrspüler Miele G7855 21.09.2009 5,0 / 4,5<br />
000000 0/2402/01/1840 AEG Waschmaschine Lavamat54840 15.05.2008 5,0 / 3,0<br />
000000 0/2501/01/0230 Eckbank-Holz 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 0/2501/01/1300 PC FSC Scaleo 8 Pentium 4 <strong>12</strong>.10.2006 5,0 / 1,5<br />
000000 0/2501/01/1740 Digitalkamera Caonon PSA20 15.01.2002 5,0 /<br />
000000 0/2620/00/0000 Sportplatz <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 00.00.0000<br />
000000 0/2621/00/0000 Sportplatz Weichstetten 00.00.0000<br />
000000 0/2621/01/0530 Skatergeräte/Gebraucht 03.07.2008 5,0 / 3,5<br />
000000 0/4221/00/0000 Noest Kommunikationszentrum 01.01.1998 25,0 / 13,0<br />
000000 1/4221/01/0310 Schrankwand Nöst 06.03.2008 10,0 / 8,0<br />
000000 1/4221/01/0630 Vorhänge m. Karniesen 14.04.2008 5,0 / 3,0<br />
000000 1/4222/01/0380 Fernseh-Schrank 30.04.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 1/4222/01/0460 Einbauküche-Haka 13.05.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 1/4222/01/1830 Kühlschrank Liebherr FKS3600 14.06.2002 5,0 /<br />
000000 1/4223/01/0640 TV-Gerät HB Ingelen + Receiver 20.09.2006 5,0 / 1,5<br />
000000 1/4223/02/0460 Kücheneinrichtung 21.09.2006 10,0 / 6,5<br />
000000 1/4224/01/0240 Relaxsesselset 17.06.2008 10,0 / 8,0<br />
000000 1/4224/01/0460 Küchenblock 15.05.2008 10,0 / 8,0<br />
000000 1/4224/01/0630 Plissee-Jalousien 07.08.2008 10,0 / 8,5<br />
000000 1/4224/01/0650 Leitsystem 17.07.2008 10,0 / 8,5<br />
000000 1/4290/01/0460 Küchenblock 21.06.2007 10,0 / 7,0<br />
000000 1/4290/01/0910 Untertischspeicher 10.08.2007 10,0 / 7,5
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 251 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Anschaffungs- Zugänge im Abgänge im Anschaffungs- Abschreibung kumulierte AFA Buchwert<br />
kosten bis lfd. Jahr lfd. Jahr kosten bis Haushaltsjahr bis 31.<strong>12</strong>.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
01.01.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
696,00 696,00 69,60 69,60 626,40<br />
2.247,74 2.247,74 224,78 674,32 1.573,42<br />
1.702,04 1.702,04 170,21 1.531,84 170,20<br />
868,89 868,89 86,89 782,01 86,88<br />
4.070,70 4.070,70 407,07 610,61 3.460,09<br />
874,19 874,19 174,84 611,94 262,25<br />
580,00 580,00 58,00 58,00 522,00<br />
1.179,25 1.179,25 235,85 471,70 707,55<br />
179,00 179,00 179,00<br />
765,83 765,83 153,17 382,92 382,91<br />
2.372,15 2.372,15 474,43 711,65 1.660,50<br />
455,00 455,00 45,50 113,75 341,25<br />
1.813,00 1.813,00 181,30 543,90 1.269,10<br />
444,62 444,62 44,46 133,38 311,24<br />
500,00 500,00 100,00 250,00 250,00<br />
580,00 580,00 58,00 58,00 522,00<br />
181,59 181,59 181,59<br />
2.372,15 2.372,15 474,43 711,65 1.660,50<br />
955,50 955,50 95,55 143,33 8<strong>12</strong>,17<br />
2.372,14 2.372,14 474,43 711,65 1.660,49<br />
484,28 484,28 96,85 290,57 193,71<br />
796,82 796,82 79,69 717,14 79,68<br />
781,00 781,00 156,20 702,90 78,10<br />
549,80 549,80 549,73 0,07<br />
94.140,39 94.140,39- 94.140,39-<br />
14.411,86 14.411,86 2.882,37 7.205,93 7.205,93<br />
16.099,41 16.099,41 643,97 8.371,71 7.727,70<br />
3.492,00 3.492,00 349,20 1.047,60 2.444,40<br />
2.645,67 2.645,67 529,13 1.587,40 1.058,27<br />
669,24 669,24 66,93 602,32 66,92<br />
2.648,10 2.648,10 264,81 2.383,29 264,81<br />
619,27 619,27 619,20 0,07<br />
674,63 674,63 134,93 607,17 67,46<br />
2.670,40 2.670,40 267,04 1.201,68 1.468,72<br />
449,00 449,00 44,90 134,70 314,30<br />
3.275,99 3.275,99 327,60 982,80 2.293,19<br />
2.130,00 2.130,00 213,00 532,50 1.597,50<br />
994,90 994,90 99,49 248,73 746,17<br />
3.300,00 3.300,00 330,00 1.320,00 1.980,00<br />
578,06 578,06 57,81 202,33 375,73
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 252 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Posten Teil- VM-Kontonummer Bezeichnung Inbetriebnahme- Nutzungsdauer<br />
gruppe abschnitt datum Gesamt/Rest ab 1.1.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
000000 1/4290/01/1100 CWS-Papierhandtuchsp./Seifensp 22.02.2010 1,0 / 1,0<br />
000000 1/5280/00/0000 Tierkoerpersammelstelle 01.01.1990 25,0 / 5,0<br />
000000 1/6170/00/0000 <strong>St</strong>rassenbauhof 00.00.0000<br />
000000 1/6170/04/1410 Metallkreissäge Elmag 26.03.2002 10,0 / 2,0<br />
000000 1/6170/04/1411 Paneelsäge Makita LS1013 09.04.2004 10,0 / 4,0<br />
000000 1/6170/04/14<strong>12</strong> Schweißgerät AGA 09.04.2004 10,0 / 4,0<br />
000000 1/6170/04/1420 Wagenheber 20.03.2000 10,0 /<br />
000000 1/6170/04/1421 Heckenschere Benzin <strong>St</strong>ihl HS80 18.02.2005 5,0 /<br />
000000 1/6170/04/1422 Motorsäge <strong>St</strong>ihl MS 260C 26.09.2006 5,0 / 1,5<br />
000000 1/6170/06/<strong>12</strong>00 FORD Transit Kastenwagen 24.06.2005 5,0 /<br />
000000 1/6170/06/<strong>12</strong>10 STEYR LKW 19S29 23.02.1999 5,0 /<br />
000000 1/6170/06/<strong>12</strong>20 BOMAG Walze 04.04.1997 10,0 /<br />
000000 1/6170/06/<strong>12</strong>90 Schneeketten f. Unimog 23.01.2001 5,0 /<br />
000000 1/6170/06/<strong>12</strong>91 Silo-<strong>St</strong>reuautomat m. Soletanks 21.01.2005 10,0 / 5,0<br />
000000 1/6170/06/<strong>12</strong>92 Schneepflug Tarron 26.11.2004 10,0 / 4,5<br />
000000 1/6170/06/<strong>12</strong>93 Hecklade Rosensteiner f. Trakt 11.11.2005 10,0 / 5,5<br />
000000 1/6170/06/<strong>12</strong>94 Schneepflug Varioschild f.8055 26.11.2004 10,0 / 4,5<br />
000000 1/6170/06/<strong>12</strong>95 Schneepflug Tarron MS 34.1 31.<strong>12</strong>.2006 10,0 / 6,5<br />
000000 1/6170/06/<strong>12</strong>96 <strong>St</strong>reumaschine TRAXOS TRS1,2CX 20.<strong>12</strong>.2007 10,0 / 7,5<br />
000000 1/6170/06/<strong>12</strong>97 Vorbau-Kehrmaschine LKS 14 15.04.2009 5,0 / 4,0<br />
000000 1/6170/06/<strong>12</strong>98 Schneeketten LKW 16.02.2010 5,0 / 5,0<br />
000000 1/6170/06/1380 Rasenmäher Honda HRB536 30.04.2001 5,0 /<br />
000000 1/6170/06/1381 Rasenmäher Honda HRB536 26.09.2002 5,0 /<br />
000000 1/6170/06/1382 Rasentraktor Gutbrod MTD 30.06.2004 5,0 /<br />
000000 1/6170/06/1383 Rasenmäher Gutbrod MTD 29.04.2004 5,0 /<br />
000000 1/6170/06/1384 Rasenmäher Honda HRX537CNX 30.06.2007 5,0 / 2,0<br />
000000 1/6170/06/1385 Rasenmäher HONDA HRX537 30.06.2008 5,0 / 3,0<br />
000000 1/6170/06/1386 Rasenmäher Honda HRX537C2HYEAN 10.08.2010 5,0 / 5,0<br />
000000 1/6170/06/1840 Hochdruckreiniger Kärcher 20.04.2004 5,0 /<br />
000000 1/8100/00/0000 Wva <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 00.00.0000<br />
000000 1/8101/00/0000 Wva Weichstetten 00.00.0000<br />
000000 1/8<strong>12</strong>0/00/0000 Warteh.Haltest.Noestlbach 01.01.2004 20,0 / 14,0<br />
000000 1/8160/00/0000 <strong>St</strong>rassenbeleuchtung <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 00.00.0000<br />
000000 1/8161/00/0000 <strong>St</strong>rassenbeleuchtung Noesltbach 00.00.0000<br />
000000 1/8162/00/0000 <strong>St</strong>rassenbeleuchtung Weichst. 00.00.0000<br />
000000 1/8170/00/0000 Leichenhalle <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 00.00.0000<br />
000000 4/8401/00/0000 Parkanlage-Brunnen 01.01.1990 25,0 / 5,0<br />
000000 4/8402/00/0000 Parkplatz-Sportanlage 01.01.1985 67,0 / 42,0<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
000000 Bebaute Grundstücke<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe 000000
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 253 DVR. 0065358<br />
000000 Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Anschaffungs- Zugänge im Abgänge im Anschaffungs- Abschreibung kumulierte AFA Buchwert<br />
kosten bis lfd. Jahr lfd. Jahr kosten bis Haushaltsjahr bis 31.<strong>12</strong>.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
01.01.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
929,28 929,28<br />
1.889,28 1.889,28 1.889,28<br />
1.965,66 1.965,66 196,57 1.769,10 196,56<br />
636,02 636,02 63,61 445,21 190,81<br />
1.613,18 1.613,18 161,32 1.<strong>12</strong>9,24 483,94<br />
676,16 676,16 676,09 0,07<br />
416,88 416,88 416,81 0,07<br />
649,00 649,00 <strong>12</strong>9,80 584,10 64,90<br />
983,33 983,33 983,26 0,07<br />
111.332,19 111.332,19 111.332,<strong>12</strong> 0,07<br />
7.194,61 7.194,61 7.194,54 0,07<br />
7<strong>12</strong>,19 7<strong>12</strong>,19 7<strong>12</strong>,<strong>12</strong> 0,07<br />
26.676,00 26.676,00 2.667,60 16.005,60 10.670,40<br />
11.475,60 11.475,60 1.147,56 7.459,14 4.016,46<br />
2.062,64 2.062,64 206,27 1.134,45 928,19<br />
5.491,16 5.491,16 549,<strong>12</strong> 3.569,26 1.921,90<br />
14.440,20 14.440,20 1.444,02 6.498,09 7.942,11<br />
14.561,20 14.561,20 1.456,<strong>12</strong> 5.096,42 9.464,78<br />
4.028,99 4.028,99 805,80 1.611,60 2.417,39<br />
1.003,00 1.003,00 200,60 200,60 802,40<br />
1.024,69 1.024,69 1.024,62 0,07<br />
1.100,00 1.100,00 1.099,93 0,07<br />
3.146,67 3.146,67 3.146,60 0,07<br />
709,65 709,65 709,58 0,07<br />
1.141,06 1.141,06 228,22 9<strong>12</strong>,85 228,21<br />
1.166,72 1.166,72 233,34 700,03 466,69<br />
1.377,10 1.377,10 137,71 137,71 1.239,39<br />
3.293,97 3.293,97 3.293,90 0,07<br />
5.450,46 5.450,46 272,52 1.907,64 3.542,82<br />
4.621,99 4.621,99 184,88 3.882,48 739,51<br />
18.168,21 18.168,21 271,17 7.050,42 11.117,79<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.177.626,<strong>12</strong> * 178.117,90 * 95.069,67 * 1.260.674,35 * <strong>12</strong>2.011,68 * 834.355,93 * 426.318,42 *<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
1.177.626,<strong>12</strong> * 178.117,90 * 95.069,67 * 1.260.674,35 * <strong>12</strong>2.011,68 * 834.355,93 * 426.318,42 *
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 254 DVR. 0065358<br />
815000 Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl. Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Posten Teil- VM-Kontonummer Bezeichnung Inbetriebnahme- Nutzungsdauer<br />
gruppe abschnitt datum Gesamt/Rest ab 1.1.<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
002200 815000 0/8150/00/0000 Freizeitanlage <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 01.09.2010 25,0 / 25,0<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
002200 <strong>St</strong>rassenbauten<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe 815000 Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl.
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 255 DVR. 0065358<br />
815000 Park- und Gartenanlagen,Kinderspielpl. Anlagenverzeichnis per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Anschaffungs- Zugänge im Abgänge im Anschaffungs- Abschreibung kumulierte AFA Buchwert<br />
kosten bis lfd. Jahr lfd. Jahr kosten bis Haushaltsjahr bis 31.<strong>12</strong>.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
01.01.2010 31.<strong>12</strong>.2010<br />
98.973,20 98.973,20 1.979,47 1.979,47 96.993,73<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
98.973,20 * 98.973,20 * 1.979,47 * 1.979,47 * 96.993,73 *<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
98.973,20 * 98.973,20 * 1.979,47 * 1.979,47 * 96.993,73 *
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 256 DVR. 0065358<br />
850000 Betriebe der Wasserversorgung Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2010 2009<br />
A Anlagevermögen<br />
I Sachanlagevermögen<br />
1 Unbewegliches Sachanlagevermögen<br />
000 Bebaute Grundstücke 0,00 0,00<br />
001 Unbebaute Grundstücke 0,00 0,00<br />
002 <strong>St</strong>rassenbauten 0,00 0,00<br />
004 Wasser- u. Kanalisationsbauten 0,00 0,00<br />
006 Sonstige Grundstückseinrichtungen 0,00 0,00<br />
010 Gebäude 0,00 0,00<br />
050 Sonderanlagen 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe unbewegliches Sachanlagevermögen 0,00 0,00<br />
2 Bewegliches Sachanlagevermögen<br />
020 Maschinen u. maschinelle Anlagen 0,00 0,00<br />
030 Werkzeuge u. sonstige Erzeugungshilfsmittel 0,00 0,00<br />
040 Fahrzeuge 0,00 0,00<br />
042 Amtsausstattung 0,00 0,00<br />
043 Betriebsausstattung 0,00 0,00<br />
044 Geschäftsausstattung 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe bewegliches Sachanlagevermögen 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Sachanlagevermögen 0,00 0,00<br />
II Beteiligungen und Wertpapiere<br />
080 Beteiligungen 0,00 0,00<br />
085 Anlagenwertpapiere 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Beteiligungen und Wertpapiere 0,00 0,00<br />
A ____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Anlagevermögen 0,00 0,00<br />
B Forderungen aus Darlehen, Kapital- u. Geldanlagen<br />
211 sonstige Geldanstalten 0,00 0,00<br />
B ____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Forderungen aus Darl., Kapital- u. Geldanl. 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Aktiva (Summe A+B) 0,00 0,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 257 DVR. 0065358<br />
850000 Betriebe der Wasserversorgung Vermögens- und Schuldennachweis, Passiva per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2010 2009<br />
A Rücklagen<br />
298 Haushaltsrücklage 984,76 2.252,52<br />
A ____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Rücklagen 984,76 2.252,52<br />
B Finanzschulden<br />
340 Schuldaufn. f. Inv.Zwecke vom Bund 0,00 0,00<br />
350 Sonstige Schuldaufnahmen vom Bund 0,00 0,00<br />
Schulden beim Bund 0,00 0,00<br />
341 Schuldaufn. f. Inv.Zwecke vom Land 0,00 0,00<br />
351 Sonstige Schuldaufnahmen vom Land 0,00 0,00<br />
Schulden beim Land 0,00 0,00<br />
342 Schuldaufn. f. Inv.Zwecke von sonst. Geb.Körpersch. 0,00 0,00<br />
352 Sonstige Schuldaufnahmen von sonst. Geb.Körpersch. 0,00 0,00<br />
Schulden bei sonst. Geb.körperschaften 0,00 0,00<br />
343 Schuldaufn. f. Inv.Zwecke von Sozialversicherungen 0,00 0,00<br />
353 Sonstige Schuldaufnahmen von Sozialversicherungen 0,00 0,00<br />
Schulden bei Sozialversicherungen 0,00 0,00<br />
344 Schuldaufn. f. Inv.Zwecke von sonst.Trägern d. öffentl.R. 0,00 0,00<br />
354 Sonstige Schuldaufnahmen von sonst.Trägern d. öffentl.R. 0,00 0,00<br />
Schulden bei sonst.Trägern d. öffentl.R. 0,00 0,00<br />
345 Schuldaufn. f. Inv.Zwecke von Unternehmungen 0,00 0,00<br />
355 Sonstige Schuldaufnahmen von Unternehmungen 0,00 0,00<br />
Schulden bei Unternehmungen 0,00 0,00<br />
346 Schuldaufn. f. Inv.Zwecke von Finanzunternehmungen 0,00 0,00<br />
356 Sonstige Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen 0,00 0,00<br />
Schulden bei Finanzunternehmungen 0,00 0,00<br />
347 Inlandsanleihen. f. Inv.Zwecke 0,00 0,00<br />
357 Inlandsanleihen f. sonstige Schuldaufnahmen 0,00 0,00<br />
Inlandsanleihen 0,00 0,00<br />
348 Auslandsanleihen f. Inv.Zwecke 0,00 0,00<br />
358 Auslandsanleihen f. sonstige Schuldaufnahmen 0,00 0,00<br />
Auslandsanleihen 0,00 0,00<br />
349 Sonstige Finanzschulden f. Inv.Zwecke 0,00 0,00<br />
359 Sonstige Finanzschulden f. sonstige Schuldaufnahmen 0,00 0,00<br />
Sonstige Finanzschulden 0,00 0,00<br />
B ____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Finanzschulden 0,00 0,00<br />
Zwischensumme A+B 984,76 2.252,52<br />
Differenz ____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
zwischen Aktiva und Passiva 984,76- 2.252,52-<br />
Summe ____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Passiva 0,00 0,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 258 DVR. 0065358<br />
851000 Abwasserbeseitigung Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2010 2009<br />
A Anlagevermögen<br />
I Sachanlagevermögen<br />
1 Unbewegliches Sachanlagevermögen<br />
000 Bebaute Grundstücke 0,00 0,00<br />
001 Unbebaute Grundstücke 0,00 0,00<br />
002 <strong>St</strong>rassenbauten 0,00 0,00<br />
004 Wasser- u. Kanalisationsbauten 0,00 0,00<br />
006 Sonstige Grundstückseinrichtungen 0,00 0,00<br />
010 Gebäude 0,00 0,00<br />
050 Sonderanlagen 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe unbewegliches Sachanlagevermögen 0,00 0,00<br />
2 Bewegliches Sachanlagevermögen<br />
020 Maschinen u. maschinelle Anlagen 0,00 0,00<br />
030 Werkzeuge u. sonstige Erzeugungshilfsmittel 0,00 0,00<br />
040 Fahrzeuge 0,00 0,00<br />
042 Amtsausstattung 0,00 0,00<br />
043 Betriebsausstattung 0,00 0,00<br />
044 Geschäftsausstattung 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe bewegliches Sachanlagevermögen 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Sachanlagevermögen 0,00 0,00<br />
II Beteiligungen und Wertpapiere<br />
080 Beteiligungen 0,00 0,00<br />
085 Anlagenwertpapiere 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Beteiligungen und Wertpapiere 0,00 0,00<br />
A ____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Anlagevermögen 0,00 0,00<br />
B Forderungen aus Darlehen, Kapital- u. Geldanlagen<br />
211 sonstige Geldanstalten 0,00 0,00<br />
B ____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Forderungen aus Darl., Kapital- u. Geldanl. 0,00 0,00<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Aktiva (Summe A+B) 0,00 0,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 259 DVR. 0065358<br />
851000 Abwasserbeseitigung Vermögens- und Schuldennachweis, Passiva per 31.<strong>12</strong>.2010<br />
____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
2010 2009<br />
A Rücklagen<br />
298 Haushaltsrücklage 75.001,77 <strong>12</strong>.1<strong>12</strong>,50<br />
A ____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Rücklagen 75.001,77 <strong>12</strong>.1<strong>12</strong>,50<br />
B Finanzschulden<br />
340 Schuldaufn. f. Inv.Zwecke vom Bund 0,00 0,00<br />
350 Sonstige Schuldaufnahmen vom Bund 0,00 0,00<br />
Schulden beim Bund 0,00 0,00<br />
341 Schuldaufn. f. Inv.Zwecke vom Land 0,00 0,00<br />
351 Sonstige Schuldaufnahmen vom Land 0,00 0,00<br />
Schulden beim Land 0,00 0,00<br />
342 Schuldaufn. f. Inv.Zwecke von sonst. Geb.Körpersch. 0,00 0,00<br />
352 Sonstige Schuldaufnahmen von sonst. Geb.Körpersch. 0,00 0,00<br />
Schulden bei sonst. Geb.körperschaften 0,00 0,00<br />
343 Schuldaufn. f. Inv.Zwecke von Sozialversicherungen 0,00 0,00<br />
353 Sonstige Schuldaufnahmen von Sozialversicherungen 0,00 0,00<br />
Schulden bei Sozialversicherungen 0,00 0,00<br />
344 Schuldaufn. f. Inv.Zwecke von sonst.Trägern d. öffentl.R. 0,00 0,00<br />
354 Sonstige Schuldaufnahmen von sonst.Trägern d. öffentl.R. 0,00 0,00<br />
Schulden bei sonst.Trägern d. öffentl.R. 0,00 0,00<br />
345 Schuldaufn. f. Inv.Zwecke von Unternehmungen 0,00 0,00<br />
355 Sonstige Schuldaufnahmen von Unternehmungen 0,00 0,00<br />
Schulden bei Unternehmungen 0,00 0,00<br />
346 Schuldaufn. f. Inv.Zwecke von Finanzunternehmungen 0,00 0,00<br />
356 Sonstige Schuldaufnahmen von Finanzunternehmungen 0,00 0,00<br />
Schulden bei Finanzunternehmungen 0,00 0,00<br />
347 Inlandsanleihen. f. Inv.Zwecke 0,00 0,00<br />
357 Inlandsanleihen f. sonstige Schuldaufnahmen 0,00 0,00<br />
Inlandsanleihen 0,00 0,00<br />
348 Auslandsanleihen f. Inv.Zwecke 0,00 0,00<br />
358 Auslandsanleihen f. sonstige Schuldaufnahmen 0,00 0,00<br />
Auslandsanleihen 0,00 0,00<br />
349 Sonstige Finanzschulden f. Inv.Zwecke 0,00 0,00<br />
359 Sonstige Finanzschulden f. sonstige Schuldaufnahmen 0,00 0,00<br />
Sonstige Finanzschulden 0,00 0,00<br />
B ____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Summe Finanzschulden 0,00 0,00<br />
Zwischensumme A+B 75.001,77 <strong>12</strong>.1<strong>12</strong>,50<br />
Differenz ____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
zwischen Aktiva und Passiva 75.001,77- <strong>12</strong>.1<strong>12</strong>,50-<br />
Summe ____________________________________________________________________________________________________________________________________<br />
Passiva 0,00 0,00
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Finanzjahr 2010 28.01.2011 Seite 260 DVR. 0065358
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> Inhaltsverzeichnis Finanzjahr 2010 28.01.2011 0065358<br />
Titelblatt 1<br />
Kassenabschluss 2 - 3<br />
Nachweisung des Istbestandes 4 - 5<br />
Gesamtübersicht ordentl. Haushalt 6 - 7<br />
Voranschlagsvergleich ordentl. Haushalt 8<br />
Rechnungsquerschnitt 9 - <strong>12</strong><br />
Abschlussergebnis der Vermögensrechnung 13<br />
Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung 14 - 19<br />
Ordentlicher Haushalt<br />
Einzelnachweis Gruppe 0 20 - 31<br />
1 32 - 39<br />
2 40 - 69<br />
3 70 - 75<br />
4 76 - 87<br />
5 88 - 91<br />
6 92 - 101<br />
7 102 - 103<br />
8 104 - 111<br />
9 1<strong>12</strong> - 119<br />
Beilagen zum Rechnungsabschluss <strong>12</strong>0<br />
Sammelnachweis über die Leistungen für Personal <strong>12</strong>1A- <strong>12</strong>1D<br />
Sammelnachweis über Ausgaben für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter <strong>12</strong>2A- <strong>12</strong>3C<br />
Sammelnachweis über den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand <strong>12</strong>4A- <strong>12</strong>5D<br />
Sammelnachweis Investitionen im OH <strong>12</strong>6 - <strong>12</strong>7<br />
Nachweis über Zuschüsse, Subventionen und sonstige Zuwendungen<br />
Nachweis über die Finanzzuweisungen <strong>12</strong>8 - <strong>12</strong>9<br />
Nachweis über Entnahmen aus und Zuweisungen an Rücklagen 130<br />
S c h u l d e n n a c h w e i s 131 - 140<br />
Nachweis Leasing 141<br />
Nachweis über den <strong>St</strong>and der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen- und Schulden 142<br />
Nachweis der offenen Bestellungen 143<br />
Nachweis über den <strong>St</strong>and an Wertpapieren und Beteiligungen 144<br />
Nachweis des <strong>St</strong>andes an Haftungen 145 - 148<br />
Nachweis der Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen 149<br />
Nachweis der tatsächlich besetzten Dienstposten 150 - 152<br />
Abweichungen vom Voranschlag 153 - 170<br />
Außerordentlicher Haushalt 171<br />
Gesamtübersicht 172 - 173<br />
Voranschlagsvergleich, Aufgliederung des Soll/Ist - Ergebnisses 174 - 175<br />
Einzelnachweis nach Vorhaben 176 - 209<br />
Nachweisung d. endgültig u. nicht endgültig abger. einzelnen Vorhaben d. außerord. Haushalts 210 - 225<br />
Vermögens- und Schuldenrechnung 226<br />
Vermögen und Inventar 227 - 228<br />
S c h u l d e n 229 - 230<br />
Zusammenfassung 231<br />
Anlagenverzeichnis 232 - 255<br />
Aktiv / Passiv - Rechnung 256 - 259<br />
Schlussblatt 260
41020 Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong><br />
ANZAHL DER DRUCKSEITEN 278
1. Zukunft im ländlichen Raum<br />
Kaameralistik<br />
versuss<br />
Doppik<br />
Die Gemeinden kämmpfen<br />
mit immerr<br />
knapper werdeenden<br />
Ressourceen<br />
bei<br />
steiggender<br />
Anzahl koommunaler<br />
Aufgaaben.<br />
Zu diesem Spannungsfeld kkommt<br />
nochh<br />
massive Einfluussnahme<br />
auf die<br />
Gemeindeautoonomie<br />
und versstärkte<br />
Fremmdbestimmung<br />
wwesentlicher<br />
Bereiche<br />
bei der Leisstungserbringung.<br />
Zwei<br />
gute Beispiele hiefür ssind<br />
der von der Landespolitik verhängte<br />
Gebührennstopp<br />
bei der Wasserver-<br />
und Abwasseerentsorgung<br />
unnd<br />
die unentgeeltliche<br />
Bereeitstellung<br />
von Kinnderbetreuungsplätzen.<br />
Einerseits sollen die Gemeeinden<br />
diesee<br />
Leistungen in<br />
bestimmter QQualität<br />
und QQuantität<br />
bereitstellen,<br />
andeererseits<br />
wird das<br />
Leistungsentgeelt<br />
von übergeorddneten<br />
Körperschhaften<br />
gereegelt.<br />
Bis vor Kurzzem<br />
wurden die GGemeinden<br />
von der<br />
selben Körperrschaft<br />
aberr<br />
in diesen BBereichen<br />
aufgeefordert,<br />
leistunngsadäquate<br />
Enntgelte<br />
festzzusetzen.<br />
Diesse<br />
Beispiele zeigeen,<br />
dass man unteer<br />
anderem von ZZielvereinbarungenn<br />
dem<br />
Neww<br />
Public Manageement<br />
entsprecheend<br />
weit entfernnt<br />
ist. Die neuerrdings<br />
prakktizierte<br />
„Kegelpoliitik“<br />
– oben dreht man ein bisserl, uund<br />
unten wirbelt es die<br />
Gemmeinden<br />
ordentlicch<br />
durcheinanderr<br />
– ist der Bewweis<br />
dafür, dass nicht<br />
ausrreichend<br />
Informatiion<br />
vorhanden ist, , vernünftig zu steeuern.<br />
Schoon<br />
zum Schutz der<br />
Gemeindeautoonomie,<br />
aber auch<br />
für eine zeitgemmäße,<br />
wirkuungsorientierte<br />
<strong>St</strong>euerung ist eine Reformm<br />
des kommuunalen<br />
Rechhnungswesens<br />
unnabdingbar.<br />
Die dderzeitige<br />
Geldverbrauchsorientieruung<br />
in<br />
Verbbindung<br />
mit der deen<br />
Ressourcenveerbrauch<br />
und den Vermögensstandd<br />
nicht<br />
oderr<br />
nur teilweise darrstellenden<br />
Kameeralistik,<br />
ist nicht ggeeignet,<br />
intergennerativ<br />
und interperiodisch geerecht<br />
zu steuern und zu handeln.<br />
Es isst<br />
höchste Zeit, ddie<br />
Konzeption dees<br />
öffentlichen Reechnungswesen<br />
aan<br />
die<br />
neueen<br />
Herausforderungen<br />
anzupassenn.<br />
Auf kommunaler<br />
Ebene muss kkünftig<br />
der reale Bestand aan<br />
Vermögen, der<br />
Ressourcenveerbrauch<br />
in Formm<br />
der<br />
perioodischen<br />
Erfolgsrrechnung<br />
und Bestandsrechnungg<br />
transparent gemacht<br />
werdden.<br />
Die Einführuung<br />
der kommunaalen<br />
Doppik wirdd<br />
das ermöglichen.<br />
Als<br />
ersteer<br />
Schritt und gleichzeitiger<br />
NPM-RReformtreiber<br />
kannn<br />
die Einführungg<br />
einer<br />
neueen<br />
Rechnungsweesensoftware<br />
duurch<br />
Abbildung der oben genaannten<br />
Ergeebnisse<br />
den Sinneswandel<br />
bei der<br />
Planung und <strong>St</strong>teuerung<br />
herbeifüühren,<br />
und zugleich auch generationsüberggreifende<br />
Transpparenz<br />
im Bezug<br />
auf<br />
öffenntlichen<br />
Haushaltee<br />
schaffen.<br />
Nur durch d eine Reforrm<br />
des Rechnunggswesen<br />
kann eine<br />
wirkungsorienntierte<br />
Planu ung und <strong>St</strong>euerunng<br />
realisiert werdeen.<br />
Zuers st aber muss deer<br />
IST-Zustand eermittelt<br />
und beka annt gemacht weerden<br />
(Verm mögen, Erfolg, FFinanzen).<br />
Erst ddann<br />
kann man Ziele formulierenn<br />
und<br />
Maßn nahmen zur Zielerreichung<br />
entwickkeln.<br />
Wennn<br />
man nicht weiß, wo man n ist,<br />
wird aauch<br />
eine Landkarte<br />
nicht helfen! h<br />
Es is st fünf nach zwöllf<br />
und unsere Naachbarn<br />
sind uns schon einige Scchritte<br />
vorau us!
Rechnungsabschluss 2010– Bericht der Buchhaltung