ETF-Magazin: "Gefährliche Nähe" (Q2-2010) - Börse Frankfurt
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ETF-Magazin: "Gefährliche Nähe" (Q2-2010) - Börse Frankfurt

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Name ISIN Xetra- Benchmark Man. Typ Ertrags- XLM 2) Um- Wert- AUM 4) NAV 5) Sym. Fee verbuch. Feb. satz 1) entw. Feb. Feb. in % 2010 in Mio. 3 Mon. in Mio. 2010 Euro in % 3) Euro db x-trackers II iTraxx Europe Sen. Fin. 5y Short LU0378819709 DBZG iTraxx Europe Senior Finan.s 5-year Short 0,18 Swap Thes. 18,7 0,0 0,3 10 107,01 db x-trackers II iTraxx HiVol 5-year Short LU0321462441 DXSS iTraxx HiVol 5-year Short 0,21 Swap Thes. 29,2 0,0 -0,9 5 102,19 db x-trackers II iTraxx Eur. Sub. Finan.5-y. Short LU0378819881 DBZH iTraxx Europe Subordi. Finan.s 5-y. Short 0,21 Swap Thes. 28,5 0,0 -0,1 3 105,24 Nachhaltigkeit iShares DJ EURO STOXX Sustainability 40 (DE) DE000A0F5UG3 EXXV EURO STOXX Sustainability 40 0,40 Repliz. Aussch. 22,1 5,6 -1,4 62 9,05 Quantitative Strategie PowerShares Dynamic US Market IE00B23D9240 6PSH Dynamic Market Intellidex 1,00 Repliz. Aussch. 76,9 0,0 14,3 20 5,31 Shariah-konform db x-trackers DJ Islamic Market Titans 100 LU0328475529 DX2W DJ Islamic Market Titans 100 0,50 Swap Thes. 43,1 0,3 9,0 4 18,88 db x-trackers S&P 500 Shariah LU0328475362 DX2V S&P Europe Shariah 0,50 Swap Thes. 33,4 0,1 11,3 7 7,99 db x-trackers S&P Europe 350 Shariah LU0328475107 DX2T S&P Europe Shariah 0,50 Swap Thes. 33,5 0,0 10,0 5 10,10 db x-trackers S&P Japan 500 Shariah LU0328475289 DX2U S&P Japan 500 Shariah 0,50 Swap Thes. 43,5 0,1 14,9 4 7,79 iShares MSCI Emerging Markets Islamic DE000A0NA0M3 IUSE MSCI Emerging Market Islamic 0,85 Repliz. Aussch. 59,3 0,7 11,1 19 13,88 iShares MSCI USA Islamic DE000A0NA0N1 IUSF MSCI US Islamic 0,50 Repliz. Aussch. 22,4 0,1 10,8 12 15,57 iSHares MSCI World Islamic DE000A0NA0L5 IUSD MSCI World Islamic 0,60 Repliz. Aussch. 48,2 0,3 9,2 24 14,75 Short-Strategie Amundi Short DAX 30 FR0010791178 18MR ShortDAX 0,35 Swap Thes. 8,8 0,5 - 5 71,20 Amundi Short DJ EURO STOXX 50 FR0010757781 18MS EURO STOXX 50 Short 0,30 Swap Thes. 21,1 0,0 - 4 38,25 ComStage DJ EURO STOXX 50 Short LU0392496856 C052 EURO STOXX 50 Short 0,35 Swap Thes. 9,8 10,6 1,9 30 37,98 db x-trackers CAC 40 Short LU0322251280 DX2H CAC 40 Short 0,40 Swap Thes. 19,4 4,6 -2,1 20 62,79 db x-trackers DJ EURO STOXX 50 Short LU0292106753 DXSP EURO STOXX 50 Short 0,40 Swap Thes. 6,9 407,2 2,7 396 37,18 db x-trackers DJ STOXX 600 Banks Short LU0322249037 DXS8 STOXX Europe 600 Banks Short 0,50 Swap Thes. 20,6 58,2 6,6 286 34,31 db x-trackers DJ STOXX 600 Basic Res. Short LU0412624354 DBZJ STOXX Europe 600 Basic Resources Short 0,50 Swap Thes. 55,4 1,0 -7,1 7 11,12 db x-trackers DJ STOXX 600 Health Care Short LU0322249466 DXS9 STOXX Europe 600 Health Care Short 0,50 Swap Thes. 21,8 1,5 -8,7 4 40,84 db x-trackers DJ STOXX 600 Ind. Goods Short LU0412624511 DBZK STOXX Europe 600 Industrial Goods Short 0,50 Swap Thes. 33,0 0,8 -8,9 4 51,23 db x-trackers DJ STOXX 600 Oil & Gas Short LU0322249623 DX2A STOXX Europe 600 Oil & Gas Short 0,50 Swap Thes. 20,9 3,0 -2,0 7 26,01 db x-trackers DJ STOXX 600 Technology Short LU0322250043 DX2B STOXX Europe 600 Technology Short 0,50 Swap Thes. 37,8 1,2 -9,4 8 25,65 db x-trackers DJ STOXX 600 Telecom. Short LU0322250126 DX2C STOXX Europe 600 Telecom. Short 0,50 Swap Thes. 32,7 0,4 2,0 4 29,74 db x-trackers DJ STOXX 600 Utilities Short LU0412624867 DBZM STOXX Europe 600 Utilities Short 0,50 Swap Thes. 33,0 0,1 -2,4 2 37,27 db x-trackers DJ STOXX 600 Insurance Short LU0412624602 DBZL STOXX Europe 600 Insurance Short 0,50 Swap Thes. 29,1 1,2 -2,1 4 47,55 db x-trackers FTSE 100 Short LU0328473581 DX2K FTSE 100 Short 0,50 Swap Thes. 20,2 3,4 -1,1 99 10,33 db x-trackers HSI Short Daily Index LU0429790313 DBZR HSI Short 0,75 Swap Thes. 89,4 1,3 12,7 4 11,61 db x-trackers II Short iBoxx € Sovereigns Euro LU0321463258 DXSV Short iBoxx € Sovereigns Eurozone 0,15 Swap Thes. 12,1 49,3 -0,7 699 111,42 db x-trackers S&P 500 Short LU0322251520 DXS3 S&P 500 Short 0,50 Swap Thes. 22,5 49,5 8,2 148 39,63 db x-trackers ShortDAX LU0292106241 DXSN ShortDAX 0,40 Swap Thes. 5,8 762,9 1,2 684 69,50 EasyETF DJ STOXX 600 Double Short FR0010689687 X24J STOXX Europe 600 Double Short 0,60 Swap Thes. 72,4 0,6 -8,0 7 68,46 EasyETF EURO STOXX 50 Double Short FR0010689695 X24I EURO STOXX 50 Double Short 0,50 Swap Thes. 62,0 2,1 1,2 9 28,86 ETFlab DJ EURO STOXX 50 Short DE000ETFL334 EL47 EURO STOXX 50 Short 0,40 Swap Thes. 13,5 3,1 - 5 38,60 ETFX DAX 2x Short DE000A0X9AA8 DES2 ShortDax x2 0,60 Swap Aussch. 32,1 31,7 -2,0 21 74,44 ETFX DJ EURO STOXX Double Short (2x) DE000A0X9AC4 SEU2 EURO STOXX Double Short 0,60 Swap Aussch. 28,6 2,2 0,8 9 73,73 62 Die große ETF-Datenbank wird präsentiert von: Aktuelle Handelsdaten fi nden Sie unter www.boerse-frankfurt.de/etf

Die große ETF-Datenbank wird präsentiert von: Aktuelle Handelsdaten fi nden Sie unter www.boerse-frankfurt.de/etf Name ISIN Xetra- Benchmark Man. Typ Ertrags- XLM 2) Um- Wert- AUM 4) NAV 5) Sym. Fee verbuch. Feb. satz 1) entw. Feb. Feb. in % 2010 in Mio. 3 Mon. in Mio. 2010 Euro in % 3) Euro Lyxor Short Strategy Europe FR0010589101 LYQG SGI Europe Short Strategy 0,40 Swap Thes. 115,0 5,6 -3,9 27 85,36 Value/Growth db x-trackers Wealth Management Tot. Return LU0397221945 DBX0 Portfolio Total Return Index 0,72 Swap Thes. 75,3 7,4 3,5 56 127,43 ETFlab DJ STOXX Strong Growth 20 DE000ETFL037 EL4C STOXX Europe Strong Growth 20 0,65 Repliz. Aussch. 59,7 0,1 5,5 2 13,25 ETFlab DJ STOXX Strong Style Composite 40 DE000ETFL052 EL4E STOXX Europe Strong Style Composite 40 0,65 Repliz. Aussch. 42,0 0,7 4,2 11 13,76 ETFlab DJ STOXX Strong Value 20 DE000ETFL045 EL4D STOXX Europe Strong Value 20 0,65 Repliz. Aussch. 59,3 0,2 4,6 3 13,97 iShares DJ EURO STOXX Growth DE000A0HG3L1 IQQG EURO STOXX Large Cap Growth 0,40 Repliz. Aussch. 23,5 1,1 -0,3 30 18,85 iShares DJ EURO STOXX Value DE000A0HG2N9 IQQV EURO STOXX Large Cap Value 0,40 Repliz. Aussch. 10,9 1,2 -2,8 57 20,54 Lyxor MSCI EMU Growth FR0010168765 LYY3 MSCI EMU Growth 0,40 Swap Aussch. 18,9 1,3 -0,3 45 66,79 Lyxor MSCI EMU Value FR0010168781 LYY2 MSCI EMU Value 0,40 Swap Aussch. 39,0 3,0 -1,7 147 104,06 UBS-ETF EMU Values LU0446734369 UIME MSCI EMU Value 0,35 Repliz. Aussch. 20,0 0,2 -4,6 91 34,56 Währungen db x-trackers Currency Carry LU0328474126 DX2N Deutsche Bank Carry (EUR) 0,30 Swap Thes. 39,9 0,7 1,5 10 50,67 db x-trackers Currency Momentum LU0328474043 DX2M Deutsche Bank Momentum (EUR) 0,30 Swap Thes. 53,7 0,4 1,6 2 36,95 db x-trackers Currency Returns LU0328474472 DX2P Deutsche Bank Currency Returns (Funded) 0,30 Swap Thes. 36,8 12,7 1,0 155 48,54 db x-trackers Currency Valuation LU0328473748 DX2L Deutsche Bank Valuation (EUR) 0,30 Swap Thes. 39,5 2,5 0,6 28 49,67 Aktive ETFs Lyxor/SGAM ETF Leveraged DJ EURO STOXX 50 FR0010368506 LSK5 EURO STOXX 50 0,60 Thes. 17,1 25,2 -5,4 47 16,67 Lyxor ETF Bear DJ EURO STOXX 50 FR0010424135 LSK7 EURO STOXX 50 0,60 Thes. 13,3 7,8 1,1 42 47,82 Lyxor ETF XBear DJ EURO STOXX 50 FR0010424143 LSK8 EURO STOXX 50 0,60 Thes. 16,1 42,7 1,2 123 42,39 1) durchschnittlicher Monatsumsatz 1.12.2009 bis 28.2.2010. Quelle: Deutsche Börse AG, Xetra-Orderbuch-Umsätze 2) bezogen auf ein Ordervolumen von 25 000 Euro. Das Xetra-Liquiditätsmaß (XLM) misst die Liquiditätskosten für die sofortige Ausführung einer Kauf- und Verkaufsorder, bezogen auf ein bestimmtes Ordervolumen. Beispiel: Ein XLM von 10 Basispunkten und einem Auftragsvolumen von 25 000 Euro bedeutet, dass die Market-Impact-Kosten für den Kauf und Verkauf dieses Fonds in der Summe 25 Euro betragen haben. Quelle: Deutsche Börse AG 3) Die Wertentwicklung 3 Monate ist die Veränderung des NAV (Net Asset Value) vom 1.12.2009 bis 28.2.2010.. Quelle: Bloomberg 4) Assets under Management am Ende des genannten Berichtsmonats. Quelle: Bloomberg 5) Net Asset Value am letzten Handelstag des genannten Berichtsmonats. Quelle: Bloomberg Emittenten ABN Market Access | Theodor-Heuss-Allee 80 | 60486 Frankfurt | www.abnamromarketaccess.de | 0 69/26 90 06 66 Amundi | Taunusanlage 14 | 60325 Frankfurt | www.amundietf.com | 0 69/74 22 13 23 BNP Paribas | Grüneburgweg 14 | 60322 Frankfurt | www.easyetf.com | 0 69/71 93 63 61 Comstage | Mainzer Landstr. 153 | 60327 Frankfurt | www.comstage.de | 0 69/13 64 33 33 Credit Suisse | Junghofstraße 16 | 60311 Frankfurt | www.credit-suisse.com/de | 069/75 38 10 95 db x-trackers | Theodor-Heuss-Allee 70 | 60486 Frankfurt | www.dbxtrackers.de | 0 69/91 03 05 49 ETFlab | Wilhelm-Wagenfeld-Str. 20 | 80807 München | www.etfl ab.de | 0 89/3 27 29 33 33 ETF Securities | 2 London Wall Buildings | London EC2M 5UU | www.etfsecurities.com | 00 44/20/74 48 43 30 Invesco Power Shares | Bleichstr. 60–62 | 60313 Frankfurt | www.invescopowershares.net | 0 69/29 80 78 00 iShares | Max-Joseph-Str. 6 | 80333 München | www.ishares.de | 0 89/4 27 29 58 58 Lyxor | Neue Mainzer Str. 46–50 | 60325 Frankfurt | www.lyxoretf.de | 0 69/7 17 44 44 Source | 88 Wood Street | London EC2V 7RS | www.source.info | 00 44/20/33 70 11 08 UBS | Gessnerallee 3–5 | CH-8098 Zürich | www.ubs.com/etf | 00 41/44/23 45 636 63

Die große <strong>ETF</strong>-Datenbank wird präsentiert von:<br />

Aktuelle Handelsdaten fi nden Sie unter www.boerse-frankfurt.de/etf<br />

Name ISIN Xetra- Benchmark Man. Typ Ertrags- XLM 2) Um- Wert- AUM 4) NAV 5)<br />

Sym. Fee verbuch. Feb. satz 1) entw. Feb. Feb.<br />

in % <strong>2010</strong> in Mio. 3 Mon. in Mio. <strong>2010</strong><br />

Euro in % 3) Euro<br />

Lyxor Short Strategy Europe FR0010589101 LYQG SGI Europe Short Strategy 0,40 Swap Thes. 115,0 5,6 -3,9 27 85,36<br />

Value/Growth<br />

db x-trackers Wealth Management Tot. Return LU0397221945 DBX0 Portfolio Total Return Index 0,72 Swap Thes. 75,3 7,4 3,5 56 127,43<br />

<strong>ETF</strong>lab DJ STOXX Strong Growth 20 DE000<strong>ETF</strong>L037 EL4C STOXX Europe Strong Growth 20 0,65 Repliz. Aussch. 59,7 0,1 5,5 2 13,25<br />

<strong>ETF</strong>lab DJ STOXX Strong Style Composite 40 DE000<strong>ETF</strong>L052 EL4E STOXX Europe Strong Style Composite 40 0,65 Repliz. Aussch. 42,0 0,7 4,2 11 13,76<br />

<strong>ETF</strong>lab DJ STOXX Strong Value 20 DE000<strong>ETF</strong>L045 EL4D STOXX Europe Strong Value 20 0,65 Repliz. Aussch. 59,3 0,2 4,6 3 13,97<br />

iShares DJ EURO STOXX Growth DE000A0HG3L1 IQQG EURO STOXX Large Cap Growth 0,40 Repliz. Aussch. 23,5 1,1 -0,3 30 18,85<br />

iShares DJ EURO STOXX Value DE000A0HG2N9 IQQV EURO STOXX Large Cap Value 0,40 Repliz. Aussch. 10,9 1,2 -2,8 57 20,54<br />

Lyxor MSCI EMU Growth FR0010168765 LYY3 MSCI EMU Growth 0,40 Swap Aussch. 18,9 1,3 -0,3 45 66,79<br />

Lyxor MSCI EMU Value FR0010168781 LYY2 MSCI EMU Value 0,40 Swap Aussch. 39,0 3,0 -1,7 147 104,06<br />

UBS-<strong>ETF</strong> EMU Values LU0446734369 UIME MSCI EMU Value 0,35 Repliz. Aussch. 20,0 0,2 -4,6 91 34,56<br />

Währungen<br />

db x-trackers Currency Carry LU0328474126 DX2N Deutsche Bank Carry (EUR) 0,30 Swap Thes. 39,9 0,7 1,5 10 50,67<br />

db x-trackers Currency Momentum LU0328474043 DX2M Deutsche Bank Momentum (EUR) 0,30 Swap Thes. 53,7 0,4 1,6 2 36,95<br />

db x-trackers Currency Returns LU0328474472 DX2P Deutsche Bank Currency Returns (Funded) 0,30 Swap Thes. 36,8 12,7 1,0 155 48,54<br />

db x-trackers Currency Valuation LU0328473748 DX2L Deutsche Bank Valuation (EUR) 0,30 Swap Thes. 39,5 2,5 0,6 28 49,67<br />

Aktive <strong>ETF</strong>s<br />

Lyxor/SGAM <strong>ETF</strong> Leveraged DJ EURO STOXX 50 FR0010368506 LSK5 EURO STOXX 50 0,60 Thes. 17,1 25,2 -5,4 47 16,67<br />

Lyxor <strong>ETF</strong> Bear DJ EURO STOXX 50 FR0010424135 LSK7 EURO STOXX 50 0,60 Thes. 13,3 7,8 1,1 42 47,82<br />

Lyxor <strong>ETF</strong> XBear DJ EURO STOXX 50 FR0010424143 LSK8 EURO STOXX 50 0,60 Thes. 16,1 42,7 1,2 123 42,39<br />

1) durchschnittlicher Monatsumsatz 1.12.2009 bis 28.2.<strong>2010</strong>. Quelle: Deutsche <strong>Börse</strong> AG, Xetra-Orderbuch-Umsätze<br />

2) bezogen auf ein Ordervolumen von 25 000 Euro. Das Xetra-Liquiditätsmaß (XLM) misst die Liquiditätskosten für die sofortige Ausführung einer Kauf- und Verkaufsorder,<br />

bezogen auf ein bestimmtes Ordervolumen. Beispiel: Ein XLM von 10 Basispunkten und einem Auftragsvolumen von 25 000 Euro bedeutet, dass die Market-Impact-Kosten<br />

für den Kauf und Verkauf dieses Fonds in der Summe 25 Euro betragen haben. Quelle: Deutsche <strong>Börse</strong> AG<br />

3) Die Wertentwicklung 3 Monate ist die Veränderung des NAV (Net Asset Value) vom 1.12.2009 bis 28.2.<strong>2010</strong>.. Quelle: Bloomberg<br />

4) Assets under Management am Ende des genannten Berichtsmonats. Quelle: Bloomberg<br />

5) Net Asset Value am letzten Handelstag des genannten Berichtsmonats. Quelle: Bloomberg<br />

Emittenten<br />

ABN Market Access | Theodor-Heuss-Allee 80 | 60486 <strong>Frankfurt</strong> | www.abnamromarketaccess.de | 0 69/26 90 06 66<br />

Amundi | Taunusanlage 14 | 60325 <strong>Frankfurt</strong> | www.amundietf.com | 0 69/74 22 13 23<br />

BNP Paribas | Grüneburgweg 14 | 60322 <strong>Frankfurt</strong> | www.easyetf.com | 0 69/71 93 63 61<br />

Comstage | Mainzer Landstr. 153 | 60327 <strong>Frankfurt</strong> | www.comstage.de | 0 69/13 64 33 33<br />

Credit Suisse | Junghofstraße 16 | 60311 <strong>Frankfurt</strong> | www.credit-suisse.com/de | 069/75 38 10 95<br />

db x-trackers | Theodor-Heuss-Allee 70 | 60486 <strong>Frankfurt</strong> | www.dbxtrackers.de | 0 69/91 03 05 49<br />

<strong>ETF</strong>lab | Wilhelm-Wagenfeld-Str. 20 | 80807 München | www.etfl ab.de | 0 89/3 27 29 33 33<br />

<strong>ETF</strong> Securities | 2 London Wall Buildings | London EC2M 5UU | www.etfsecurities.com | 00 44/20/74 48 43 30<br />

Invesco Power Shares | Bleichstr. 60–62 | 60313 <strong>Frankfurt</strong> | www.invescopowershares.net | 0 69/29 80 78 00<br />

iShares | Max-Joseph-Str. 6 | 80333 München | www.ishares.de | 0 89/4 27 29 58 58<br />

Lyxor | Neue Mainzer Str. 46–50 | 60325 <strong>Frankfurt</strong> | www.lyxoretf.de | 0 69/7 17 44 44<br />

Source | 88 Wood Street | London EC2V 7RS | www.source.info | 00 44/20/33 70 11 08<br />

UBS | Gessnerallee 3–5 | CH-8098 Zürich | www.ubs.com/etf | 00 41/44/23 45 636<br />

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