GB 2006_inhalt.indd - Herlitz PBS AG

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Segmentberichterstattung des Herlitz-Konzerns 2006 PRIMÄRE SEGMENTE GuV Bilanz Sonstige Dienstleistung 58.139 43.565 649 (1) 464 7.919 -9.336 830 370 (1) davon für Restrukturierungsaufwendungen TEUR 830 (2) davon für Restrukturierungsaufwendungen TEUR 4.540 (3) davon für Restrukturierungsaufwendungen TEUR 2.100 SEKUNDÄRE SEGMENTE GuV Bilanz Sonstige 2006/12 Sonstige Investitionen wesentliche Immaterielle nicht zahlungs- Vermögens- Innen- Segment- Betriebliches Betriebliche wirksame werte und Außenumsätze umsätze ergebnisse Abschreibungen Vermögen Schulden Aufwendungen Sachanlagen TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 2006/12 Produktgeschäft 250.395 101 3.262 -5.601 108.437 -39.010 340 7.847 Segmente Gesamt 308.534 43.666 3.911 -5.137 116.356 -48.346 1.170 8.217 Sonstige – – 0 13.078 -36.175 – – Finanzergebnis -2.517 Steuern -784 Herlitz-Konzern 308.534 43.666 610 -5.137 129.434 -84.521 1.170 8.217 2005/12 Produktgeschäft 258.844 176 (2) 1.879 -5.246 121.841 -45.301 6.910 3.877 Dienstleistung 58.772 35.938 (3) -1.990 -447 13.186 -11.037 2.100 413 Segmente Gesamt 317.616 36.114 -111 -5.693 135.027 -56.338 9.010 4.290 Sonstige – – -1.200 15.220 -50.156 – – Finanzergebnis -3.030 Steuern -292 Herlitz-Konzern 317.616 36.114 -4.633 -5.693 150.247 -106.494 9.010 4.290 Investitionen in Immaterielle Vermögens- Betriebliches werte und Außenumsätze Vermögen Sachanlagen TEUR TEUR TEUR Region Deutschland 193.826 90.109 5.944 Region Westeuropa (ohne Deutschland) 54.093 6.673 90 Region Westeuropa 247.919 96.782 6.034 Region Osteuropa 56.733 32.652 2.183 Übrige Regionen 3.882 0 0 Segmente Gesamt 308.534 129.434 8.217 Herlitz-Konzern 308.534 129.434 8.217 2005/12 Region Deutschland 212.561 116.319 3.040 Region Westeuropa (ohne Deutschland) 53.123 5.166 202 Region Westeuropa 265.684 121.485 3.242 Region Osteuropa 49.078 28.762 1.048 Übrige Regionen 2.854 0 Segmente Gesamt 317.616 150.247 4.290 Herlitz-Konzern 317.616 150.247 4.290 74 Geschäftsbericht der Herlitz AG 2006
Schulden sind in der Segmentberichterstattung nach der Konsolidierung dargestellt. Von den Außenumsätzen des Segments „Dienstleistungen“ wurden TEUR 14.574 (2005: TEUR 22.834) direkt an Drittkunden und TEUR 43.565 (2005: TEUR 35.938) indirekt über das Produktgeschäft an Drittkunden fakturiert. Die Innenumsätze zeigen die Umsätze zwischen beiden Segmenten und wurden im Rahmen der Konsolidierung eliminiert. Die den Segmenten zugeordneten Abschreibungen beinhalten Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen. Zur Darstellung des betrieblichen Vermögens der Segmente wurde das Darlehen an die MOLKARI Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Falkensee KG (TEUR 13.078; 2005: TEUR 15.220) inklusive der Zinsforderung als wesentlicher sonstiger Vermögensgegenstand ausgewiesen. Nicht den Segmenten zuzuordnende betriebliche Schulden beinhalten Steuerrückstellungen, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie das Gesellschafterdarlehen der Stationery Products. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Schulden resultiert im Wesentlichen aus der Sondertilgung von Bankverbindlichkeiten in Höhe von EUR 20 Mio. Unter „Sonstige wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen“ sind die Zuführungen zu den Restrukturierungs- und Drohverlustrückstellungen ausgewiesen (TEUR 830 bzw. TEUR 340). Sekundäre Segmentberichterstattung Das sekundäre Berichtsformat der Segmentberichterstattung ist geographisch gegliedert. Die Zuordnung der Außenumsätze zu den Segmenten erfolgt nach Sitz des Kunden. Die Zuordnung des betrieblichen Vermögens zu den Segmenten erfolgt nach dem Ort der Vermögenswerte. Transfers zwischen den Segmenten Geschäftstätigkeiten zwischen den Segmenten sowohl in der primären als auch in der sekundären Segmenteinteilung werden zu Marktpreisen abgerechnet. Bei der Konsolidierung werden diese Transfers eliminiert. G. SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN 1. Eventualverbindlichkeiten/ -forderungen Die bei der Herlitz AG und der Herlitz PBS AG bestehenden Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften, Patronats- und Garantieerklärungen zugunsten Dritter aus der Insolvenz sind als Insolvenzforderungen anzusehen, sodass die Inanspruchnahme maximal in Höhe der jeweiligen Insolvenzquote besteht, d. h. einem Betrag von insgesamt TEUR 108 (Vorjahr: TEUR 108). Betreffend dem MOLKARI Falkensee Shareholder Loan Agreement vom 28. September 2005 haftet die Herlitz AG gegenüber der Stationery Products gesamtschuldnerisch für Verbindlichkeiten der MOL- KARI Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Falkensee KG in einer Höhe von EUR 5 Mio. Hinzu kommt, dass die Herlitz AG – bei Erreichen eines Bilanzgewinns (zum Bilanzstichtag bestehen Bilanzverluste in der Herlitz AG von TEUR 34.133 und in der Herlitz PBS AG von TEUR 54.606) aus künftigen Jahresüberschüssen bzw. aus einer künftigen Eigenkapitalzuführung oder bei einem Liquidationsüberschuss – für weitere Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 82,6 Mio. zuzüglich Zinsen der MOLKARI Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Falkensee KG gegenüber der Stationery Products nachrangig haftet. Von einer Inanspruchnahme ist nicht auszugehen. Eventualforderungen liegen im Herlitz-Konzern nicht vor. 2. Sonstige fi nanzielle Verpfl ichtungen Zum 31. Dezember 2006 (31. Dezember 2005) bestehen die auf Seite 76 genannten Verpfl ichtungen. Die Herlitz PBS AG hat von der MOLKARI Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Falkensee KG Gebäudefl ächen in der Immobilie „Logistikzentrum Falkensee“ sowie von der MOLKARI Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Tegel KG Flächen im Produktions- und Verwaltungsgebäude in Berlin-Tegel angemietet. Aus den bis 30. Juni 2007 befristeten Verträgen bestehen Mietverpfl ichtungen für die Standorte Falkensee und Berlin-Tegel von TEUR 5.102. Die sonstigen fi nanziellen Verpfl ichtungen enthalten die im nachfolgenden Punkt 3 dargestellten Verpfl ichtungen aus Operating-Leasing. Geschäftsbericht der Herlitz AG 2006 75
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