GB 2006_inhalt.indd - Herlitz PBS AG
GB 2006_inhalt.indd - Herlitz PBS AG
GB 2006_inhalt.indd - Herlitz PBS AG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kapitalfl ussrechnung <strong>Herlitz</strong>-Konzern <strong>2006</strong><br />
1.1.–31.12.<strong>2006</strong> 1.1.–31.12.2005<br />
TEUR TEUR<br />
Cashfl ow aus der laufenden Geschäftstätigkeit<br />
Konzernergebnis vor Steuern<br />
Berichtigung des Konzernjahresergebnisses um<br />
zahlungsunwirksame und nicht operative Vorgänge<br />
1.393 -4.341<br />
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Firmenwerte 341 412<br />
Abschreibungen auf Sachanlagen 4.796 5.280<br />
Erträge aus Anlageabgängen -91 -656<br />
Zinsaufwendungen 4.412 3.421<br />
Übriges Finanzergebnis -1.648 -170<br />
Fremdwährungsgewinne / -verluste -192 -3<br />
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge / Aufwendungen -231 105<br />
8.780 4.048<br />
Veränderung des Working Capitals<br />
Veränderung der Vorräte -793 9.371<br />
Veränderung der Forderungen und übrigen Vermögenswerte 15.639 1.539<br />
Veränderung der Rückstellungen -5.026 4.905<br />
Veränderung der übrigen Passiva -1.048 -3.746<br />
8.772 12.069<br />
Gezahlte Zinsen -2.956 -3.421<br />
Ertragsteuern -724 -679<br />
13.872 12.017<br />
Cashfl ow aus der Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte -487 -313<br />
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen -7.731 -3.977<br />
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 922 472<br />
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten<br />
Gesellschaften und Beteiligungen<br />
0 468<br />
-7.296 -3.350<br />
Cashfl ow aus der Finanzierungstätigkeit<br />
Auszahlungen aus der Tilgung Tranche A -20.000 0<br />
Einzahlung aus der Ziehung von Tranche B 2.385 0<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankverbindlichkeiten 671 0<br />
Auszahlungen aus der Tilgung von Bankverbindlichkeiten -144 -6.348<br />
Auszahlungen aus der Tilgung von Finance Lease Verbindlichkeiten -127 -82<br />
Einzahlung / Auszahlung aus der Tilgung / Ausreichung<br />
von Darlehen an nahestehende Unternehmen<br />
3.000 -15.220<br />
Einzahlung aus der Aufnahme von Gesellschafterdarlehen 0 15.220<br />
Erhaltene Zinsen 790 170<br />
Auszahlungen an Minderheitengesellschafter -75 -68<br />
-13.500 -6.328<br />
Finanzmittelfond am Ende der Periode<br />
Liquiditätsveränderung -6.924 2.340<br />
Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen 330 134<br />
Finanzmittelfond am Anfang der Periode 11.266 8.792<br />
4.672 11.266<br />
Geschäftsbericht der <strong>Herlitz</strong> <strong>AG</strong> <strong>2006</strong> 73