GB 2006_inhalt.indd - Herlitz PBS AG

Schulden Restlaufzeit
< 1 Jahr 1 bis 5 Jahre > 5 Jahre Gesamt
TEUR TEUR TEUR TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 6.181 11.708 0 17.889
Gesellschafterdarlehen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
0 16.132 0 16.132
Leistungen 21.372 0 0 21.372
Rückstellungen 6.956 0 87 7.043
Sonstige Verbindlichkeiten 19.650 0 0 19.650
Steuerverbindlichkeiten 1.876 0 0 1.876
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 112 166 0 278
Latente Steuerschulden 0 281 0 281
56.147 28.287 87 84.521
Inanspruchnahme Zinssatz:
2006 Kreditlinie Euribor zzgl.
TEUR TEUR Zinsmarge
Tranche A 12.500 12.500 2,25 %
Tranche B (Investitionskredit) 2.385 12.500 2,50 %
Tranche C (revolvierender Kredit) 0 30.000 2,25 %
stik, Mercoline, Convex und Herlitz Polen besichert.
Daneben haben die Herlitz AG sowie die Herlitz PBS
AG wesentliche Beteiligungen an die Bank verpfändet.
proOFFICE und Herlitz Tschechien sind Anfang
2006 dem Kreditvertrag der Commerzbank AG beigetreten.
Die Finanzierungsvereinbarung gewährt der Herlitz
PBS AG als Kreditnehmerin zum Bilanzstichtag eine
Gesamtkreditlinie in Höhe von EUR 55 Mio. befristet
bis maximal zum 30. Juni 2010. Die Kreditlinie belief
sich ursprünglich auf EUR 80 Mio. Sie wurde im Geschäftsjahr
im Zuge des Factoring um EUR 25 Mio.
gekürzt. Entsprechend wurde die Tranche A um EUR
20 Mio. getilgt. Zusätzlich erfolgte eine Kürzung der
Tranche C um EUR 5 Mio. Außerdem wurde im Geschäftsjahr
erstmalig die Tranche B in Höhe von TEUR
2.385 in Anspruch genommen.
Die wesentlichen Merkmale der Kreditlinien sind
oben dargestellt.
Die Zinsaufschläge sind Obergrenzen und abhängig
vom Verschuldungsgrad des Konzerns. Die Rückführung
der Kreditlinien der Tranchen A und B sind wie
folgt vereinbart:
14.885 55.000
Tranche A Rückführung
31.12.2007 18 %
30.06.2008 27 %
31.12.2008 27 %
30.06.2009 27 %
31.12.2009 1 %
30.06.2010 0 %
100 %
Tranche B Rückführung
31.12.2007 10 %
30.06.2008 15 %
31.12.2008 15 %
30.06.2009 15 %
31.12.2009 15 %
30.06.2010 30 %
100 %
Sondertilgungen werden im obigen Tilgungsplan
wie folgt berücksichtigt:
• 50 % einer Sondertilgung wird beginnend mit
der letzten Rate rückwärts verrechnet.
• 50 % einer Sondertilgung wird beginnend mit
der nächsten Rate linear auf die folgenden Raten
angerechnet.
Unter Berücksichtigung der in Folge des Factoring
vorgenommenen Sondertilgung der Tranche A in
Höhe von EUR 20 Mio. ergibt sich für das kommende
Geschäftsbericht der Herlitz AG 2006 59