GB 2006_inhalt.indd - Herlitz PBS AG

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Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Kalenderjahr 2006 2006 2005 EUR EUR 1. Umsatzerlöse 308.534.075,76 317.615.876,77 2. Bestandsveränderung 824.058,60 -3.004.831,89 3. Sonstige betriebliche Erträge 13.313.041,92 13.150.119,57 4. Materialaufwand -166.850.895,04 -164.087.843,58 5. Personalaufwand -76.252.035,94 -86.005.301,87 6. Abschreibungen -5.136.570,94 -5.692.848,36 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -70.521.080,78 -73.285.953,18 Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern 3.910.593,58 -1.310.782,54 8. Zinserträge 1.894.436,27 390.381,54 9. Zinsaufwendungen -4.411.584,14 -3.420.748,33 Ergebnis vor Ertragsteuern 1.393.445,71 -4.341.149,33 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -783.774,00 -292.158,78 Konzernjahresüberschuss (Vj. -fehlbetrag) 609.671,71 -4.633.308,11 davon den Anteilseignern des Mutterunternehmens zuzurechnen 395.301,27 -4.884.732,24 davon den Minderheitengesellschaftern zuzurechnen 214.370,44 251.424,13 Anzahl der gewichteten Stammaktien [Tausend Stück] 10.900 10.900 Potenziell verwässernde Anzahl Stammaktien [Tausend Stück] 396 0 Gewichteter Durchschnitt aller Stammaktien [Tausend Stück] 11.296 10.900 Unverwässertes Ergebnis je Stammaktie [EUR pro Aktie] 0,04 -0,45 Verwässertes Ergebnis je Stammaktie [Euro pro Aktie] 0,03 -0,45 44 Geschäftsbericht der Herlitz AG 2006
A. GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN Die Herlitz Aktiengesellschaft („Herlitz AG“) ist Konzernmuttergesellschaft und hat ihren Sitz in Berlin. Die Konzernzentrale befindet sich Am Borsigturm 100 in 13507 Berlin. Die Herlitz AG wurde 1972 im Amtsgericht Charlottenburg (Berlin, Deutschland) nach dem Aktiengesetz in das Handelsregister, Abteilung B, unter Nr. 7129 eingetragen. Der Herlitz- Konzern gehört zu den führenden Produzenten und Händlern von Papier-, Büro- und Schreibwaren (PBS) sowie Papeterieartikeln in Europa. Die Herlitz AG ist eine in der Bundesrepublik Deutschland gegründete, in ihrer Haftung beschränkte Gesellschaft mit Sitz in Berlin, deren Aktien öff entlich gehandelt werden. Der Konzernabschluss der Herlitz AG für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2006 wurde am 22. Februar 2007 durch Beschluss der Geschäftsleitung zur Veröff entlichung freigegeben. Von dem im Handelsregister eingetragenen Grundkapital und den Stimmrechten der Herlitz AG entfallen 65,99 % auf die Stationery Products. Die Stationery Products gehört mittelbar zur Advent International Corp. mit Sitz in Boston, USA, einer international tätigen Private Equity Gesellschaft. B. WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 1. Grundlagen der Erstellung des Abschlusses Die Erstellung des Konzernabschlusses erfolgt grundsätzlich unter Anwendung des Anschaff ungskostenprinzips. Der Konzernabschluss wird in Euro aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Angaben im Anhang werden in TEUR vorgenommen. Erklärung zur Übereinstimmung mit IFRS Ergänzung zum angewandten Stand der IFRS: Der Konzernabschluss wird in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU zum 31. Dezember 2006 anzuwenden sind, aufgestellt. Konzernanhang für das Geschäftsjahr 2006 inkl. Kapitalfl ussrechnung und Eigenkapitalspiegel Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen grundsätzlich den im Vorjahr angewandten Methoden. Der Konzern hat im Geschäftsjahr die nachfolgend aufgelisteten neuen und überarbeiteten IFRS Standards und Interpretationen angewandt. Aus der Anwendung dieser neuen oder überarbeiteten IFRS Standards und Interpretationen ergaben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss. • IAS 19 Änderung – Leistungen an Arbeitnehmer • IAS 21 Änderung – Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse • IAS 39 Änderung – Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung • IFRIC 4 Feststellung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis enthält • IFRIC 5 Rechte auf Anteile an Fonds für Entsorgung, Wiederherstellung und Umweltsanierung • IFRIC 6 Verbindlichkeiten, die sich aus einer Teilnahme an einem spezifi schen Markt ergeben – Elektro- und Elektronik-Altgeräte Die Herlitz-Gruppe hat die folgenden IFRS und IFRIC Interpretationen, die veröff entlicht wurden, aber noch nicht verpfl ichtend anzuwenden sind, nicht angewandt, weil erwartet wird, dass diese Standards und Interpretationen für die Geschäftsaktivitäten der Herlitz-Gruppe keine wesentlichen Auswirkungen haben werden: • IFRS 7 Finanzinstrumente: Angaben • IAS 1 Änderung – Darstellung des Abschlusses • IFRIC 8 Anwendungsbereich von IFRS 2 Die wesentlichen Auswirkungen der anzuwendenden Änderungen stellen sich grundsätzlich wie folgt dar: IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer Der Konzern hat die Änderungen von IAS 19 erstmals zum 1. Januar 2006 berücksichtigt. Infolgedessen sind zusätzliche Angaben zu machen, die Informationen enthalten zu den Trends im Zusammenhang mit den Vermögenswerten und Verpfl ichtungen aus leistungsorientierten Plänen und zu den Annahmen, die den Bestandteilen der Aufwendungen für leistungsorientierte Pläne zugrunde liegen. Die Anwendung des IAS 19 führte nicht zu einer Änderung der angewandten Bilanzierungs- oder Bewertungsmethoden, da der Herlitz-Konzern derartige leistungsorientierte Pläne nicht führt. Geschäftsbericht der Herlitz AG 2006 45
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