MIG FONDS 5 - bei HMW Emissionshaus AG
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B.r.A.i.n. <strong>AG</strong><br />
instrAction Gmbh<br />
ApK <strong>AG</strong><br />
BioCrAtes life sciences <strong>AG</strong><br />
GAnymed pharmaceuticals <strong>AG</strong><br />
ident technology <strong>AG</strong> (exit) 1)<br />
<strong>MIG</strong> <strong>FONDS</strong> 5<br />
BETEILIGUNGSPORTFOLIO ZUM 31. OkTOBER 2012<br />
fondsvolumen: 72 Millionen Euro<br />
Bindungsdauer: ordentl. Kündigung erstmals zum 31.12.2018 möglich<br />
Anzahl der Anleger: 7.161<br />
exiterlös: Rückfluss Liquiditätsreserve: 7.867.471,77 Euro<br />
verteilunG der vollzoGenen investition i.h.v. 54.798.312,97 euro*<br />
6,03<br />
mio. €<br />
1,80<br />
mio. €<br />
3,41<br />
mio. €<br />
1,14<br />
mio. €<br />
5,10<br />
mio. €<br />
1) Beteiligung erworben<br />
für 1.570.411,87 Euro;<br />
Beteiligung veräußert<br />
für 1.751.226,57 Euro<br />
1,57<br />
mio. €<br />
23,15<br />
mio. €<br />
1,71<br />
mio. €<br />
2,00<br />
mio. €<br />
* inkl. verbindlich zugesagter Leistungen<br />
2,73<br />
mio. €<br />
4,46<br />
mio. €<br />
2) Beteiligung erworben<br />
für 1.707.317,07 Euro;<br />
Beteiligung veräußert<br />
für ca. 7,86 Mio. Euro<br />
0,13 mio. €<br />
1,57<br />
mio. €<br />
Antisense<br />
pharma Gmbh<br />
advanceCor Gmbh<br />
virologik Gmbh<br />
suppremol Gmbh<br />
cerbomed Gmbh<br />
Affiris <strong>AG</strong><br />
corimmun Gmbh (exit) 2)
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2012<br />
Branche: Life Science<br />
fokus: Medikamentenentwicklung<br />
auf Peptid- und Protein-Basis,<br />
Herzinsuffizienz, Arteriosklerose<br />
standort: Martinsried, Deutschland<br />
erstinvestition<br />
eines miG fonds: August 2012<br />
Co-investoren: HTGF Hightechgründerfonds,<br />
KfW Bankengruppe, Bayern-<br />
Kapital, Bio-M – Munich Bio-<br />
Tech Development, Technologie<br />
Beteiligungsfonds Bayern<br />
Website: www.advancecor.de<br />
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2003<br />
Branche: Life Science<br />
fokus: Impfstoffentwicklung<br />
(Alzheimer, Parkinson, Bluthochdruck,<br />
Arteriosklerose,<br />
Diabetes)<br />
standort: Wien, Österreich<br />
erstinvestition<br />
eines miG fonds: März 2006<br />
Co-investoren: Santo VC GmbH i. G.<br />
Website: www.affiris.com<br />
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 1998<br />
Branche: Life Science<br />
fokus: Krebs-Medikamententwicklung,<br />
Antisense-Technologie,<br />
Bauchspeicheldrüsenkrebs<br />
und schwarzer Hautkrebs<br />
standort: Regensburg, Deutschland<br />
erstinvestition: Oktober 2003 (GCF)<br />
Co-investoren: S-Refit <strong>AG</strong>, BayernKapital,<br />
KfW Bankengruppe,<br />
GA Beteiligungs GmbH &<br />
Co. KG, private Investoren<br />
Website: www.antisense-pharma.com<br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 43,15 %<br />
GCF � 0,97 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5 � 5,55 %<br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 56,95 %<br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 7,25 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 6 � 1,87 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 13 � 3,01 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3 � 3,33 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 4 � 3,75 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 2 � 4,92 %<br />
GCF � 6,21 %<br />
GAF � 10,66 %<br />
50,33 % �<br />
28,57 % �<br />
4,50 % �<br />
4,08 % �<br />
2,04 % �<br />
1,93 % �<br />
1,93 % �<br />
23,51 % �<br />
11,96 % �<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 11<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 11<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 1<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 4<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 7<br />
12,68 % � <strong>MIG</strong> Fonds 11<br />
10,85 % �<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 9<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 1
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2008<br />
Branche: Clean Tech<br />
fokus: Kunststoffrecycling<br />
standort: Merseburg, Deutschland<br />
erstinvestition<br />
eines miG fonds: März 2008<br />
Co-investoren: AT Newtec GmbH ,<br />
RMR GmbH<br />
Website: www.apk-ag.de<br />
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2002<br />
Branche: Life Science<br />
fokus: Biomarker, Diagnostik,<br />
Metabolomik<br />
standort: Innsbruck, Österreich<br />
erstinvestition: August 2008 (GAF, GCF)<br />
Co-investoren: NOVIA Beteiligungs <strong>AG</strong>,<br />
Bionorica SE, ARAX,<br />
private Investoren<br />
Website: www.biocrates.com<br />
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 1993<br />
Branche: Weiße Biotechnologie<br />
fokus: Chemie-, Lebensmittel-,<br />
Konsumgüter- und Kosmetikindustrie<br />
standort: Zwingenberg, Deutschland<br />
erstinvestition: Dezember 2006 (GAF, GCF)<br />
Co-investoren: -<br />
Website: www.brain-biotech.de<br />
*<br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 59,60 % 9,58 % � <strong>MIG</strong> Fonds 7<br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 40,55 %<br />
GCF � 2,13 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 2<br />
� 3,15 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 8 � 4,09 %<br />
* Eintragung der Kapitalerhöhung steht noch aus<br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 74,70 %<br />
* B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network <strong>AG</strong><br />
8,75 % � <strong>MIG</strong> Fonds 10<br />
7,74 % �<br />
14,18 % �<br />
5,89 % �<br />
2,91 % �<br />
1,35 % �<br />
0,97 % �<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5<br />
5,47 % � <strong>MIG</strong> Fonds 13<br />
4,88 % � <strong>MIG</strong> Fonds 11<br />
3,98 % � <strong>MIG</strong> Fonds 9<br />
19,15 % �<br />
12,76 % �<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3<br />
GAF<br />
4,78 % � <strong>MIG</strong> Fonds 4<br />
4,72 % � <strong>MIG</strong> Fonds 5<br />
4,41 % � <strong>MIG</strong> Fonds 6<br />
4,26 % � <strong>MIG</strong> Fonds 1<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5<br />
GCF<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 4<br />
GAF
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2005<br />
Branche: Medizintechnik<br />
fokus: nicht-invasive Neurostimulation<br />
standort: Erlangen, Deutschland<br />
erstinvestition: Juni 2007 (GCF)<br />
Co-investoren: S-Refit <strong>AG</strong>, S-Refit EFRE Fonds<br />
Bayern GmbH, KfW Bankengruppe,<br />
medTECH Capital<br />
Fonds GmbH<br />
Website: www.cerbomed.com<br />
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2006<br />
Branche: Life Science<br />
fokus: Medikamentenentwicklung<br />
auf Peptid- und Protein-Basis,<br />
Herzinsuffizienz, Arteriosklerose<br />
standort: Martinsried, Deutschland<br />
erstinvestition: August 2008 (GCF)<br />
Co-investoren: HTGF Hightechgründerfonds,<br />
KfW Bankengruppe, Bayern-<br />
Kapital, Bio-M – Munich Bio-<br />
Tech Development<br />
Website: www.corimmun.com<br />
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2001<br />
Branche: Life Science<br />
Verkauft!<br />
fokus: monoklonale Antikörper,<br />
Tumortherapie (Magen-,<br />
Speiseröhre-, Bauchspeicheldrüse-,<br />
Eierstock-, Lungen- und<br />
Brusttumore)<br />
standort: Mainz, Deutschland<br />
erstinvestition<br />
eines miG fonds: April 2007<br />
Co-investoren: ATS Beteiligungsverwaltung<br />
GmbH, Future Capital <strong>AG</strong><br />
Website: www.ganymed.ag<br />
Alfred Wieder <strong>AG</strong> <strong>HMW</strong> <strong>Emissionshaus</strong> <strong>AG</strong> <strong>MIG</strong> Verwaltungs <strong>AG</strong><br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 45,63 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 13 � 2,00 %<br />
GCF � 2,57 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 4 � 4,88 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3 � 5,20 %<br />
* Eintragung der Kapitalerhöhung am 15.11.2012 erfolgt<br />
16,02 % �<br />
14,86 % �<br />
8,84 % �<br />
ursprünGliChes BeteiliGunGsverhältnis zum 31.05.2012, vor exit<br />
übrige Gesellschafter � 72,49 %<br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 92,44 %<br />
16,49 % �<br />
9,38 % �<br />
1,64 % �<br />
3,92 % �<br />
3,64 %<br />
�<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 11<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 9<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 11<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5<br />
GCF<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2004<br />
Branche: Hochtechnologie<br />
fokus: Gebäudemanagement, Automation,Konsumentenelektronik,<br />
intelligente Sensorsyteme<br />
standort: Gilching, Deutschland<br />
erstinvestition: Dezember 2004 (GCF)<br />
Co-investoren: Danube Equity, Robert Bosch<br />
Venture Capital GmbH, GA<br />
Beteiligungs GmbH & Co. KG<br />
Website: www.ident-technology.com<br />
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 1997<br />
Branche: Life Science<br />
fokus: Affinitätschromatographie,<br />
Proteinaufreinigung,<br />
Downstream-Processing<br />
standort: Mannheim, Deutschland<br />
erstinvestition: Oktober 2008 (GCF)<br />
Co-investoren: tbg Technologie-Beteiligungs-<br />
Gesellschaft mbH der Deutschen<br />
Ausgleichbank, Wagnisfinanzierungsgesellschaft<br />
für Technologieförderung in<br />
Rheinland-Pfalz mbH u.a.<br />
Website: www.instraction.com<br />
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2002<br />
Branche: Life Science<br />
fokus: Therapeutika gegen Autoimmunkrankheiten,Antikörperentwicklung<br />
standort: Martinsried, Deutschland<br />
erstinvestition<br />
eines miG fonds: Juli 2008<br />
Co-investoren: BioMedInvest <strong>AG</strong>, Santo<br />
Holding GmbH, ZETACUBE<br />
s.r.l., KfW Bankengruppe,<br />
BayernKapital, Max-Planck-<br />
Gesellschaft e.V.<br />
Website: www.suppremol.com<br />
Alfred Wieder <strong>AG</strong> <strong>HMW</strong> <strong>Emissionshaus</strong> <strong>AG</strong> <strong>MIG</strong> Verwaltungs <strong>AG</strong><br />
Verkauft!<br />
ursprünGliChes BeteiliGunGsverhältnis zum 31.01.2012, vor exit<br />
übrige Gesellschafter � 50,74 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 4 � 0,23 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 2 � 0,30 %<br />
GCF � 2,14 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3 � 4,55 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 1 � 4,57 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5 � 6,60 %<br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 22,55 %<br />
GCF � 2,42 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 13 � 5,16 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 7 � 6,03 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5 � 7,47 %<br />
* Eintragung der Kapitalerhöhung am 06.11.2012 erfolgt<br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 75,11 %<br />
* Eintragung der Kapitalerhöhung am 25.10.2012 erfolgt<br />
30,87 % �<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 9<br />
34,24 % � <strong>MIG</strong> Fonds 11<br />
22,13 % �<br />
9,82 % �<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 9<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5<br />
5,70 % � <strong>MIG</strong> Fonds 11<br />
3,42 % � <strong>MIG</strong> Fonds 4<br />
2,87 % � <strong>MIG</strong> Fonds 13<br />
2,42 % � <strong>MIG</strong> Fonds 8<br />
0,66 % � <strong>MIG</strong> Fonds 2
ViroLogik<br />
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2006<br />
Branche: Life Science<br />
fokus: Virustherapie, HIV-, Hepatitis<br />
C-Therapie<br />
standort: Erlangen, Deutschland<br />
erstinvestition<br />
eines miG fonds: Dezember 2005<br />
Co-investoren: KfW Bankengruppe,<br />
S-Refit <strong>AG</strong>, S-Refit EFRE Fonds<br />
Bayern GmbH, medTECH –<br />
Capital Fonds GmbH<br />
Website: www.virologik.com<br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 40,40 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 1 � 1,03 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 2 � 2,66 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3 � 5,36 %<br />
15,21 % �<br />
9,67 % �<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 9<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 6 � 6,12 %<br />
6,77 % � <strong>MIG</strong> Fonds 8<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 7 � 6,39 % 6,39 % � <strong>MIG</strong> Fonds 5<br />
Für die inhaltliche Richtigkeit wird keine Gewähr/Haftung übernommen. Diese Darstellung des Beteiligungsportfolios zum erläuterten <strong>MIG</strong> Fonds stellt kein Verkaufsprospekt im Sinne des<br />
VerkProspG dar. Die Portfolioerläuterung erfolgte zum angegebenen Datum. Änderungen des Beteiligungsportfolios bzw. der angegebenen Beteiligungshöhen werden im weiteren Verlauf der<br />
Fondsgesellschaft eintreten. Aktuelle Informationen zur jeweiligen Beteiligungssituation können unter www.mig-fonds.de oder unter www.hmw.ag eingesehen werden.<br />
GAF
investitionsüBersiCht der miG <strong>AG</strong> & Co. fonds 5 KG zum 31. oKtoBer 2012<br />
Beteiligungsunternehmen Grund-/stammkapital<br />
in euro<br />
Anteil am<br />
Grund-/stammkapital<br />
in euro<br />
Anteil am<br />
Grund-/stammkapital<br />
in %<br />
vollzogene<br />
investitionen<br />
in euro<br />
verbindlich<br />
zugesagte leistungen<br />
in euro<br />
advanceCor GmbH 43.037 2.389 5,55 128.528,20 2.627,90<br />
AFFiRiS <strong>AG</strong> 157.000 3.029 1,93 2.003.623,05 -<br />
Antisense Pharma GmbH 172.999 20.686 11,96 23.154.384,57 -<br />
APK <strong>AG</strong> 1) 566.536 43.827 7,74 3.408.637,50 -<br />
BIOCRATES Life Sciences <strong>AG</strong> 2) 2.510.026 118.468 4,72 1.141.766,94 -<br />
B.R.A.I.N. <strong>AG</strong> 3) 11.453.228 674.289 5,89 6.030.132,13 -<br />
cerbomed GmbH 4) 169.403 25.180 14,86 2.726.647,86 -<br />
corImmun GmbH (Exit) - - - 1.707.317,07 -<br />
GANyMED Pharmaceuticals <strong>AG</strong> 1.089.510 39.680 3,64 4.364.800,00 734.080,00<br />
IDENT Technology <strong>AG</strong> (Exit) - - - 1.570.411,87 -<br />
instrAction GmbH 5) 222.288 16.604 7,47 1.795.210,69 -<br />
SuppreMol GmbH 6) 263.979 25.916 9,82 4.463.186,19 -<br />
ViroLogik GmbH 281.292 17.967 6,39 1.566.959,00 -<br />
GesAmtinvestition (inkl. verbindlich zugesagter leistungen) 54.798.312,97 euro<br />
1) APK Aluminium und Kunststoffe <strong>AG</strong> 2) Eintragung der Kapitalerhöhung steht noch aus 3) B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network <strong>AG</strong><br />
4) Eintragung der Kapitalerhöhung am 15.11.2012 erfolgt 5) Eintragung der Kapitalerhöhung am 06.11.2012 erfolgt 6) Eintragung der Kapitalerhöhung am 25.10.2012 erfolgt<br />
AuszuG Aus der leistunGsBilAnz 2011<br />
zitate aus der externen Analyse zum 31.12.2011 zu einigen Beteiligungsunternehmen des miG fonds 5<br />
portfolios von der Biomedservices zu ...<br />
GAnymed pharmaceuticals <strong>AG</strong>: »Die überlegene Sicherheit und möglicherweise bessere, weil spezifischere<br />
Wirkungsweise der GANyMED-Wirkstoffe macht sie zu Antikörperwirkstoffen der nächsten Generation mit Blockbuster-<br />
Potenzial (Umsatz USD 1 Mrd. oder mehr).«<br />
instrAction Gmbh: »Seit 2011 kann instrAction® die Produktion seiner einzigartigen Phasen unter GMP-Bedingungen<br />
anbieten, wie sie weltweit <strong>bei</strong> nur wenigen Herstellern von Chromatografie-Materialien etabliert ist.«<br />
virologik Gmbh: »Im vergangenen Jahr erzielte ViroLogik schließlich eine Ausweitung der Lizenzvereinbarung mit 4SC.<br />
Mit dem neuen Vertrag erwarb das Unternehmen alle weltweiten, exklusiven Rechte für die Entwicklung, Herstellung<br />
und Vermarktung von Medikamenten mit dem Wirkstoff VL-01.<br />
[...] Das Unternehmen besticht durch den einzigartigen technologischen Ansatz, der <strong>bei</strong> Erfolg einen Durchbruch in<br />
der viralen Therapie bedeutet. Neben der Behandlung von HCV- und HIV-Infektionen ist auch die Ausweitung auf die<br />
Grippe-Bekämpfung denkbar.«
Anlegerbetreuung:<br />
Münchener Straße 52 | D-82049 Pullach im Isartal<br />
Tel. +49 (0)89 122 281 200 | Fax +49 (0)89 122 281 299<br />
info@alfred-wieder.ag | www.alfred-wieder.ag
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