MIG FONDS 3 - bei HMW Emissionshaus AG
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virologik Gmbh<br />
<strong>MIG</strong> <strong>FONDS</strong> 3<br />
BioCrAtes life sciences <strong>AG</strong><br />
Affiris <strong>AG</strong><br />
Antisense pharma Gmbh<br />
ident technology <strong>AG</strong> (exit) 1)<br />
BETEILIGUNGSPORTFOLIO ZUM 31. OkTOBER 2012<br />
fondsvolumen: 50 Millionen Euro<br />
Bindungsdauer: ordentl. Kündigung erstmals zum 31.12.2015 möglich<br />
Anzahl der Anleger: 5.698<br />
exiterlös: Ausschüttungen an Anleger: 3.526.989 Euro<br />
verteilunG der vollzoGenen investition i.h.v. 35.632.715,17 euro<br />
7,00<br />
mio. €<br />
1) Beteiligung erworben<br />
für 2.221.103,01 Euro;<br />
Beteiligung veräußert<br />
für 2.211.048,83 Euro<br />
4,63<br />
mio. €<br />
3,54<br />
mio. €<br />
2,22<br />
mio. €<br />
1,31<br />
mio. €<br />
0,29<br />
mio. €<br />
7,52<br />
mio. €<br />
5,00<br />
mio. €<br />
0,90 mio. €<br />
3,21<br />
mio. €<br />
2) vormals etkon <strong>AG</strong>;<br />
Beteiligung erworben für 293.130 Euro;<br />
Beteiligung veräußert für 1.998.169,50<br />
Euro<br />
B.r.A.i.n. <strong>AG</strong><br />
cerbomed Gmbh<br />
protagen <strong>AG</strong><br />
GAnymed<br />
pharmaceuticals <strong>AG</strong><br />
straumann CAdCAm Gmbh (exit) 2)
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2003<br />
Branche: Life Science<br />
fokus: Impfstoffentwicklung<br />
(Alzheimer, Parkinson, Bluthochdruck,<br />
Arteriosklerose,<br />
Diabetes)<br />
standort: Wien, Österreich<br />
erstinvestition<br />
eines miG fonds: März 2006<br />
Co-investoren: Santo VC GmbH i. G.<br />
Website: www.affiris.com<br />
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 1998<br />
Branche: Life Science<br />
fokus: Krebs-Medikamententwicklung,<br />
Antisense-Technologie,<br />
Bauchspeicheldrüsenkrebs<br />
und schwarzer Hautkrebs<br />
standort: Regensburg, Deutschland<br />
erstinvestition: Oktober 2003 (GCF)<br />
Co-investoren: S-Refit <strong>AG</strong>, BayernKapital,<br />
KfW Bankengruppe,<br />
GA Beteiligungs GmbH &<br />
Co. KG, private Investoren<br />
Website: www.antisense-pharma.com<br />
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2002<br />
Branche: Life Science<br />
fokus: Biomarker, Diagnostik,<br />
Metabolomik<br />
standort: Innsbruck, Österreich<br />
erstinvestition: August 2008 (GAF, GCF)<br />
Co-investoren: NOVIA Beteiligungs <strong>AG</strong>,<br />
Bionorica SE, ARAX,<br />
private Investoren<br />
Website: www.biocrates.com<br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 56,95 %<br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 7,25 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 6 � 1,87 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 13 � 3,01 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3 � 3,33 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 4 � 3,75 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 2 � 4,92 %<br />
GCF � 6,21 %<br />
GAF � 10,66 %<br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 40,55 %<br />
GCF � 2,13 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 2<br />
� 3,15 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 8 � 4,09 %<br />
* Eintragung der Kapitalerhöhung steht noch aus<br />
28,57 % �<br />
4,50 % �<br />
4,08 % �<br />
2,04 % �<br />
1,93 % �<br />
1,93 % �<br />
23,51 % �<br />
11,96 % �<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 11<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 1<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 4<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 7<br />
12,68 % � <strong>MIG</strong> Fonds 11<br />
10,85 % �<br />
19,15 % �<br />
12,76 % �<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 9<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 1<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3<br />
GAF<br />
4,78 % � <strong>MIG</strong> Fonds 4<br />
4,72 % � <strong>MIG</strong> Fonds 5<br />
4,41 % � <strong>MIG</strong> Fonds 6<br />
4,26 % � <strong>MIG</strong> Fonds 1
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 1993<br />
Branche: Weiße Biotechnologie<br />
fokus: Chemie-, Lebensmittel-,<br />
Konsumgüter- und Kosmetikindustrie<br />
standort: Zwingenberg, Deutschland<br />
erstinvestition: Dezember 2006 (GAF, GCF)<br />
Co-investoren: -<br />
Website: www.brain-biotech.de<br />
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2005<br />
Branche: Medizintechnik<br />
fokus: nicht-invasive Neurostimulation<br />
standort: Erlangen, Deutschland<br />
erstinvestition: Juni 2007 (GCF)<br />
Co-investoren: S-Refit <strong>AG</strong>, S-Refit EFRE Fonds<br />
Bayern GmbH, KfW Bankengruppe,<br />
medTECH Capital<br />
Fonds GmbH<br />
Website: www.cerbomed.com<br />
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2000<br />
Branche: Medizintechnik<br />
fokus: Dentalmedizin<br />
standort: Gräfelfing, Deutschland<br />
erstinvestition: Juli 2003 (GCF)<br />
Co-investoren: -<br />
Verkauft!<br />
Website: www.straumann-cares-digitalsolutions.com<br />
*<br />
Alfred Wieder <strong>AG</strong> <strong>HMW</strong> <strong>Emissionshaus</strong> <strong>AG</strong> <strong>MIG</strong> Verwaltungs <strong>AG</strong><br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 74,70 %<br />
* B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network <strong>AG</strong><br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 45,63 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 13 � 2,00 %<br />
GCF � 2,57 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 4 � 4,88 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3 � 5,20 %<br />
* Eintragung der Kapitalerhöhung am 15.11.2012 erfolgt<br />
ursprünGliChes BeteiliGunGsverhältnis zum 31.12.2006, vor exit<br />
übrige Gesellschafter � 47,84 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 2 � 1,00 %<br />
GAF � 1,63 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3 � 2,00 %<br />
14,18 % �<br />
5,89 % �<br />
2,91 % �<br />
1,35 % �<br />
0,97 % �<br />
16,02 % �<br />
14,86 % �<br />
8,84 % �<br />
28,99 % �<br />
18,54 % �<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5<br />
GCF<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 4<br />
GAF<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 11<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 9<br />
GCF<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 1
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2001<br />
Branche: Life Science<br />
fokus: monoklonale Antikörper,<br />
Tumortherapie (Magen-,<br />
Speiseröhre-, Bauchspeicheldrüse-,<br />
Eierstock-, Lungen- und<br />
Brusttumore)<br />
standort: Mainz, Deutschland<br />
erstinvestition<br />
eines miG fonds: April 2007<br />
Co-investoren: ATS Beteiligungsverwaltung<br />
GmbH, Future Capital <strong>AG</strong><br />
Website: www.ganymed.ag<br />
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2004<br />
Branche: Hochtechnologie<br />
fokus: Gebäudemanagement, Automation,Konsumentenelektronik,<br />
intelligente Sensorsysteme<br />
standort: Gilching, Deutschland<br />
erstinvestition: Dezember 2004 (GCF)<br />
Co-investoren: Danube Equity, Robert Bosch<br />
Venture Capital GmbH, GA<br />
Beteiligungs GmbH & Co. KG<br />
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 1997<br />
Branche: Life Science<br />
fokus: Diagnostik, Proteinanalytik,<br />
Protein Microarrays,<br />
Bioinformatik<br />
standort: Dortmund, Deutschland<br />
erstinvestition<br />
eines miG fonds: Juli 2005<br />
Co-investoren: KfW Bankengruppe, S-Venture<br />
Capital Dortmund GmbH,<br />
S-Capital Dortmund GmbH &<br />
Co. KG, NR W. BANK. Venture<br />
Fonds GmbH & Co. KG<br />
Website: www.protagen.de<br />
Alfred Wieder <strong>AG</strong> <strong>HMW</strong> <strong>Emissionshaus</strong> <strong>AG</strong> <strong>MIG</strong> Verwaltungs <strong>AG</strong><br />
Verkauft!<br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 92,44 %<br />
ursprünGliChes BeteiliGunGsverhältnis zum 31.01.2012, vor exit<br />
übrige Gesellschafter � 50,74 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 4 � 0,23 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 2 � 0,30 %<br />
GCF � 2,14 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3 � 4,55 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 1 � 4,57 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5 � 6,60 %<br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 61,82 %<br />
3,92 % �<br />
3,64 % �<br />
30,87 % �<br />
19,61 % �<br />
15,30 % �<br />
3,27 %<br />
�<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 5<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 9<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 9<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 1
ViroLogik<br />
Kurzprofil des unternehmens<br />
Gründung: 2006<br />
Branche: Life Science<br />
fokus: Virustherapie, HIV-, Hepatitis<br />
C-Therapie<br />
standort: Erlangen, Deutschland<br />
erstinvestition<br />
eines miG fonds: Dezember 2005<br />
Co-investoren: KfW Bankengruppe,<br />
S-Refit <strong>AG</strong>, S-Refit EFRE Fonds<br />
Bayern GmbH, medTECH –<br />
Capital Fonds GmbH<br />
Website: www.virologik.com<br />
derzeitiGes BeteiliGunGsvolumen<br />
übrige Gesellschafter � 40,40 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 1 � 1,03 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 2 � 2,66 %<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 3 � 5,36 %<br />
15,21 % �<br />
9,67 % �<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 6 � 6,12 %<br />
6,77 % � <strong>MIG</strong> Fonds 8<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 7 � 6,39 % 6,39 % � <strong>MIG</strong> Fonds 5<br />
Für die inhaltliche Richtigkeit wird keine Gewähr/Haftung übernommen. Diese Darstellung des Beteiligungsportfolios zum erläuterten <strong>MIG</strong> Fonds stellt kein Verkaufsprospekt im Sinne des<br />
VerkProspG dar. Die Portfolioerläuterung erfolgte zum angegebenen Datum. Änderungen des Beteiligungsportfolios bzw. der angegebenen Beteiligungshöhen werden im weiteren Verlauf der<br />
Fondsgesellschaft eintreten. Aktuelle Informationen zur jeweiligen Beteiligungssituation können unter www.mig-fonds.de oder unter www.hmw.ag eingesehen werden.<br />
GAF<br />
<strong>MIG</strong> Fonds 9
investitionsüBersiCht der miG <strong>AG</strong> & Co. fonds 3 KG zum 31. oKtoBer 2012<br />
Beteiligungsunternehmen Grund-/stammkapital<br />
in euro<br />
Anteil am<br />
Grund-/stammkapital<br />
in euro<br />
Anteil am<br />
Grund-/stammkapital<br />
in %<br />
vollzogene<br />
investitionen<br />
in euro<br />
AFFiRiS <strong>AG</strong> 157.000 44.856 28,57 7.000.000,00<br />
Antisense Pharma GmbH 172.999 5.763 3,33 3.544.769,79<br />
BIOCRATES Life Sciences <strong>AG</strong> 1) 2.510.026 480.631 19,15 4.631.319,89<br />
B.R.A.I.N. <strong>AG</strong> 2) 11.453.228 1.623.500 14,18 7.524.997,79<br />
cerbomed GmbH 3) 169.403 8.804 5,20 898.678,89<br />
GANYMED Pharmaceuticals <strong>AG</strong> 1.089.510 42.713 3,92 4.999.983,78<br />
IDENT Technology <strong>AG</strong> (Exit) - - - 2.221.103,01<br />
Protagen <strong>AG</strong> 560.393 85.716 15,30 3.209.003,01<br />
Straumann CADCAM GmbH (Exit) 4) - - - 293.130,00<br />
ViroLogik GmbH 281.292 15.079 5,36 1.309.729,01<br />
GesAmtinvestition 35.632.715,17 euro<br />
1) Eintragung der Kapitalerhöhung steht noch aus 2) B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network <strong>AG</strong> 3) Eintragung der Kapitalerhöhung am 15.11.2012 erfolgt<br />
4) vormals etkon <strong>AG</strong> (veräußert)<br />
AuszuG Aus der leistunGsBilAnz 2011<br />
zitate aus der externen Analyse zum 31.12.2011 zu einigen Beteiligungsunternehmen des miG fonds 3<br />
portfolios von der Biomedservices zu ...<br />
B.r.A.i.n. Biotechnology research and information network <strong>AG</strong>: »Die B.R.A.I.N. entwirft die Vision einer zukünftigen<br />
Biologisierung weiterer Industriezweige und bedient damit als Pionier insbesondere den allgemeinen Megatrend<br />
zur Nachhaltigkeit.<br />
[...] Im Medizinprodukte-Markt konnten erste Klinik-Muster erar<strong>bei</strong>tet und ein GMP-Prozess etabliert werden. Der Abschluss<br />
neuer Kooperationen (u. a. namhafter US-Kosmetik- und Nahrungsmittelkonzern) sowie der Ausbau bestehender<br />
Partnerschaften sichern zukünftige Einnahmen über Lizenzzahlungen und FuE-Kompensationsleistungen. Die<br />
Internationalisierung bietet eine Ausweitung des Marktes und die weitere Validierung der B.R.A.I.N.-Technologien.«<br />
GAnymed pharmaceuticals <strong>AG</strong>: »Die überlegene Sicherheit und möglicherweise bessere, weil spezifischere<br />
Wirkungsweise der GANyMED-Wirkstoffe macht sie zu Antikörperwirkstoffen der nächsten Generation mit Blockbuster-<br />
Potenzial (Umsatz USD 1 Mrd. oder mehr).«<br />
protagen <strong>AG</strong>: »Der Ausbau der Kooperation mit Bayer sowie der Neuabschluss einer Partnerschaft mit Biogen-<br />
Idec, einem der führenden US-amerikanischen Biotech-Unternehmen, zeigen das hohe Interesse an den Biomarker-Kapazitäten<br />
der Protagen. Der Geschäftsbereich Protein Services wurde durch den Abschluss von vier<br />
strategischen Partnerschaften gestärkt, die Kooperation mit Charles River, einem global agierenden Anbieter für<br />
pharmazeutische und klinische Dienstleistungen, ist darunter die bedeutendste.«<br />
Anlegerbetreuung: Alfred Wieder <strong>AG</strong> | Münchener Straße 52 | 82049 Pullach im Isartal | Tel. +49 (0)89 122 281 200 | info@alfred-wieder.ag | www.alfred-wieder.ag