GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - EquityStory AG
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Anhang KONZERN-ABSCHLUSS<br />
Liquiditätsrisiko<br />
In den nachstehenden Tabellen sind die undiskontierten vertraglich vereinbarten Zins- und<br />
Tilgungszahlungen der in den Anwendungsbereich von IFRS 7 fallenden finanziellen Verbindlichkeiten<br />
enthalten:<br />
Buchwert Mittelabfluss<br />
in der nächsten<br />
Berichtsperiode<br />
30. Juni 20<strong>12</strong><br />
Mittelabfluss in<br />
der übernächsten<br />
Berichtsperiode<br />
Späterer<br />
Mittelabfluss<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
Mittelabfluss<br />
Finanzverbindlichkeiten 77.827 50.026 6.872 27.092<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
und Leistungen 13.246 13.246 – –<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 3.678 3.678 – –<br />
Mittelabfluss Verbindlichkeiten<br />
aus Lieferungen und Leistungen<br />
und sonstige Verbindlichkeiten 16.924 – –<br />
Mittelabfluss Verbindlichkeiten<br />
im Anwendungsbereich von IFRS 7 66.950 6.872 27.092<br />
Buchwert Mittelabfluss<br />
in der nächsten<br />
Berichtsperiode<br />
30. Juni <strong>2011</strong><br />
Mittelabfluss in<br />
der übernächsten<br />
Berichtsperiode<br />
Späterer<br />
Mittelabfluss<br />
TEUR TEUR TEUR TEUR<br />
Mittelabfluss<br />
Finanzverbindlichkeiten 61.964 52.884 651 19.527<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
und Leistungen 8.628 8.628 – –<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 3.597 3.597 – –<br />
Mittelabfluss Verbindlichkeiten<br />
aus Lieferungen und Leistungen<br />
und sonstige Verbindlichkeiten <strong>12</strong>.225 – –<br />
Mittelabfluss Verbindlichkeiten<br />
im Anwendungsbereich von IFRS 7 65.109 651 19.527<br />
Bei verzinslichen Darlehen mit variablen Zinssätzen wurde zur Bestimmung der Zinsauszahlungen<br />
in zukünftigen Berichtsperioden auf die am jeweiligen Bilanzstichtag bestehenden<br />
Zinssätze abgestellt.<br />
Die Wandelanleihe enthält eine Klausel, wonach die Wandelanleihegläubiger das Recht<br />
haben, die Wandelanleihe vorzeitig zu kündigen, wenn es zu einer Übernahme von mehr als<br />
30 % der Anteile an der ESTAVIS <strong>AG</strong> durch einen Investor oder eine Investorengruppe kommt.<br />
Hieraus besteht für den Konzern ein mögliches Liquiditätsrisiko.<br />
Für die Deckung des Liquiditätsrisikos stehen im ESTAVIS-Konzern liquide Mittel in Höhe von<br />
10.915 TEUR (Vorperiode: 3.598 TEUR) zur Verfügung. Es bestehen ungenutzte Kreditlinien<br />
zur Fertigstellung bestimmter Projekte in Höhe von 4.535 TEUR (Vorjahr: 15.001 TEUR).<br />
Geschäftsbericht <strong>2011</strong>/<strong>12</strong> · ESTAVIS <strong>AG</strong><br />
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