GESCHÄFTSBERICHT 2011/12 - EquityStory AG
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ESTAVIS <strong>AG</strong><br />
Konzern-Kapitalflussrechnung<br />
54 Geschäftsbericht <strong>2011</strong>/<strong>12</strong> · ESTAVIS <strong>AG</strong><br />
<strong>2011</strong>/<strong>12</strong> 2010/11<br />
TEUR TEUR<br />
Konzernergebnis –2.950 706<br />
+ Abschreibungen Anlagevermögen 138 <strong>12</strong>5<br />
+/– Zunahme/Abnahme der Rückstellungen –211 –1.600<br />
+/– Wertänderung der als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien –1.774 –3.431<br />
+/– Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 1 –696<br />
–/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0 14<br />
–/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie<br />
anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind –22.323 22.295<br />
+/– Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer<br />
Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 28.188 –22.931<br />
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1.070 –5.518<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten – 7<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 0 115<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von als Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien 1.000 0<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögenswerten des Finanzanlagevermögens 9 33<br />
– Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Vermögen –14 –63<br />
– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen –24 –107<br />
– Auszahlungen für als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien –613 –35<br />
– Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0 –48<br />
– Auszahlungen aus dem Zugang vollkonsolidierter Unternehmen – –2.957<br />
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit 358 –3.056<br />
+ Einzahlungen von Gesellschaftern 254 8.114<br />
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten 7.994 0<br />
– Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten –2.359 –6<br />
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 5.889 8.108<br />
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 7.316 –466<br />
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 3.598 4.065<br />
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 10.915 3.598<br />
Ergänzende Erläuterungen im Konzernanhang, Abschnitt 6.23.
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