COLLEGIUM Portfolio I - Universal-Investment

Stammdaten
WKN A0Q2SJ
ISIN DE000A0Q2SJ5
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Universal-Risikoklasse •••
Ertragsverwendung thesaurierend
Auflegungsdatum 08.07.2008
Geschäftsjahresbeginn 01.07.2012
Geschäftsjahresende 30.06.2013
Fondswährung €
Fondsvolumen 20.292.227,90
Ausgabepreis 60,39
Rücknahmepreis 57,51
Zwischengewinn 2,21
Aktiengewinn -15,16%
Immobiliengewinn 0,00%
EU-Zwischengewinn 4,45
Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER
PRIVATBANKIERS KGaA
Konditionen
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a. 0,40%
Max. Beratervergütung p.a. 1,20%
Max. Depotbankvergütung p.a. 0,10%
Laufende Kosten* 1,61%
erfolgsabhängige Vergütung* 0,00%
Anlagepolitik
Das Sondervermögen COLLEGIUM Portfolio I verfolgt
eine defensive Anlagestrategie mit Schwerpunkten in
konservativen Anlageformen wie z.B. festverzinsliche
Wertpapiere, Immobilenfonds und anderen Anlagen.
Ergänzend können u.a. Discount- oder Bonusstrukturen,
auch in Form von entsprechenden Zertifikaten, eingesetzt
werden. Grundsätzlich wird eine nachhaltige und
fundamentalanalytisch ausgerichtete Anlagepolitik
verfolgt.
Ranking & Ratings**
FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats
Fondspartner
COLLEGIUM Vermögensverwaltungs AG
Kamp 49
49074 Osnabrück
+49 (0) 541/80039-600
E-Mail: kontakt@collegium-ag.de
Web: http://www.collegium-ag.de
Kontakt
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
http://www.universal-investment.de
COLLEGIUM Portfolio I
Wertentwicklung (08.07.2008 - 10.01.2013)
Wertentwicklung
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren
würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den
Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart)
werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.
Fonds
Performance 17,34%
Performance p.a. 3,61%
aktive Rendite
Standard Deviation 0,93%
Volatilität 14,78%
Sharpe Ratio 0,14
Tracking Error
Information Ratio
Korrelation
Beta
Treynor Ratio
Jensen's Alpha
Wertentwicklung
p.a.
YTD 28.12.2012 0,75%
1 Jahr 10.01.2012 8,75%
2 Jahre 10.01.2011 2,75% 1,36%
3 Jahre 08.01.2010 8,25% 2,67%
4 Jahre
5 Jahre
09.01.2009 28,78% 6,52%
seit Beginn
Perf. Messung
08.07.2008 17,34% 3,61%
Kennzahlen und Risk Return (08.07.2008 - 10.01.2013)
Währungsallokation und Asset Allocation (10.01.2013 vs. 28.12.2012)
Kurswert Trend
Anteil
Fondsvermögen
EUR 20.292.227,90 ▲ 100,00%
20.292.227,90 100,00%
Kurswert Trend
Anteil
Fondsvermögen
Aktien 1.529.453,00 ▼ 7,54%
Renten 4.579.668,64 ▲ 22,57%
Fondsanteile 6.081.220,00 ▲ 29,97%
Zertifikate 8.783.139,00 ▲ 43,28%
Optionen -1.343.178,50 ▼ -6,62%
Bankguthaben 686.253,96 ▲ 3,38%
sonst. Zins- und
Dividendenansprüche
Sonst. Ford. /
Verbindl.
Stand: 10.01.2013 Seite 1 von 3
4.702,05 ● 0,02%
-29.030,25 ▲ -0,14%
20.292.227,90 100,00%
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen
lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die
Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der
zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich.
Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der
gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Aktien Sektoren Aktien Top 10 Währungen
Kurswert Trend
Anteil
Fondsvermögen
Energy 391.575,00 ▲ 1,93%
Materials 371.910,00 ▼ 1,83%
Industrials 366.608,00 ▲ 1,81%
Consumer
Discretionary
Consumer
Staples
Health Care
Financials
Information
Technology
Telecommunic
ation Services
Utilities
Sonstiges
Top 10 Aktien
Aktie
399.360,00 ▲ 1,97%
1.529.453,00 7,54%
Anteil
Fondsvermögen
Veränderung vs. letzter
Monatsultimo
1 (1) ● Danone S.A. Actions Port.(C.R) EO-,25 1,97% 0,00%
2 (2) ● Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 1,93% -0,02%
3 (3) ● K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N. 1,83% -0,09%
4 (4) ● Siemens AG Namens-Aktien o.N. 1,81% 0,00%
Top 3 Zunahme Renten
Rente ▲
15 (16) Alpine Holding GmbH EO-Schul... 0,05%
16 (15) Vestas Wind Systems AS EO-Bo... 0,04%
3 (3) ArcelorMittal S.A. EO-Notes ... 0,03%
Top 3 Abnahme Renten
Kurswert Trend
Anteil
Fondsvermögen
Niederlande 1.259.377,84 ▲ 6,21%
Bundesrep.
Deutschland
953.270,85 ▲ 4,70%
Luxemburg 727.018,66 ▲ 3,58%
Frankreich 430.876,31 ▼ 2,12%
Großbritannien 400.400,00 ▲ 1,97%
Finnland 334.225,49 ▲ 1,65%
Spanien 210.968,33 ▼ 1,04%
Österreich 132.693,15 ▲ 0,65%
Dänemark 130.838,01 ▲ 0,64%
4.579.668,64 22,57%
Rente ▼
5 (5) HeidelbergCement Fin.Lux. S.... -0,02%
8 (8) ENEL Finance Intl N.V. EO-Me... -0,02%
13 (13) Telefonica Emisiones S.A.U. ... -0,01%
COLLEGIUM Portfolio I
Top 10 Renten
Rente
7,54%
Aktien Top 10 Länder
Bundesrep.
Deutschland
Kurswert Trend
Anteil
Fondsvermögen
738.518,00 ▼ 3,64%
Frankreich 399.360,00 ▲ 1,97%
Großbritannien 391.575,00 ▲ 1,93%
Top 3 Zunahme Aktien
1.529.453,00 7,54%
Aktie ▲
4 (4) Siemens AG Namens-Aktien o.N... 0,00%
1 (1) Danone S.A. Actions Port.(C.... 0,00%
2 (2) Royal Dutch Shell Reg. Share... -0,02%
Top 3 Abnahme Aktien
Renten Top 10 Länder Renten Top 10 Währungen Renten Sektoren
Stand: 10.01.2013 Seite 2 von 3
Aktie ▼
3 (3) K+S Aktiengesellschaft Namen... -0,09%
2 (2) Royal Dutch Shell Reg. Share... -0,02%
1 (1) Danone S.A. Actions Port.(C.... 0,00%
Kurswert Trend
Anteil
Fondsvermögen
Governments
Optionen
Futures
Sovereigns
Zinsswaps
CDS
Corporates 3.225.997,79 ▲ 15,90%
Fin. non-banking 216.315,78 ▲ 1,07%
Financials
Pfandbriefe /
Covered Bonds
ABS
MBS
CLN
Schuldscheind.
Sonstige
1.137.355,07 ▲ 5,60%
4.579.668,64 22,57%
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen Monatsultimo
1 (1) ● Commerzbank AG AAL PLUSPRO 04.14 SIE 2,10% 0,00%
2 (2) ● Credit Suisse International EO-Anl. 2012(15) Deut. Telekom 1,97% 0,02%
3 (3) ● ArcelorMittal S.A. EO-Notes 2009(16) 1,92% 0,03%
4 (4) ● ThyssenKrupp Fin. Nederland BV EO-Medium-Term Notes
1,85% 0,00%
5 (5) ●
2009(16)
HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2010(15) 1,66% -0,02%
6 (7) ▲ Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Notes 2012(19) 1,65% 0,02%
7 (6) ▼ Celesio Finance B.V. EO-Notes 2010(17) 1,63% -0,01%
8 (8) ● ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 2011(15) 1,61% -0,02%
9 (9) ● Commerzbank AG AAL PLUSPRO 06.14 SX5E 1,53% 0,01%
10 (10) ● Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium Term Notes 2007(17) 1,12% -0,01%
17,04%

Renten Restlaufzeiten Renten Rating Renten Kennzahlen
Investmentanteile Top 10 Sektoren Investmentanteile Top 10 Währungen
Kurswert Trend
Anteil
Fondsvermögen
Indexfonds 5.004.940,00 ▲ 24,66%
Rentenfonds 1.076.280,00 ▲ 5,30%
Top 10 Investmentanteile
Investmentanteil
6.081.220,00 29,97%
COLLEGIUM Portfolio I
Anteil Veränderung vs. letzter
Fondsvermögen Monatsultimo
1 (1) ● ETFlab DAX Inhaber-Anteile 3,46% 0,00%
2 (2) ● iShares DAX (DE) Inhaber-Anteile 3,44% 0,00%
3 (3) ● Fisch U.-Fisch Bd Val.Inv.Gr. Inh.-Ant. HB2 o.N. 3,36% -0,03%
4 (4) ● db x-trackers DAX ETF Inhaber-Anteile 1C o.N. 3,20% 0,00%
5 (5) ● MUL-Lyxor ETF DAX Namens-Anteile o.N. 3,14% 0,00%
6 (6) ● Lyxor ETF EURO STOXX 50 Actions au Porteur D-EUR o.N. 3,07% 0,06%
7 (7) ● ETFlab EURO STOXX 50 Inhaber-Anteile 2,95% 0,05%
8 (8) ● db x-trackers EO STOXX 50 ETF Inhaber-Anteile 1D o.N. 2,71% 0,05%
9 (9) ● iSh.II-iShares Euro STOXX 50 Registered Shares o.N. 2,69% 0,05%
10 (10) ● Fisch U.-Fisch CB-Int.Conv.Ex. Inh.-Anteile HA2 (auss.) o.N. 1,95% -0,01%
29,97%
Rentenvermögen
Kupon 5,73%
Rendite 4,03%
Eff. Duration 2,63%
Mac. Duration 2,71
Restlaufzeit 3,01
Investmentanteile Top 10 Länder
Kurswert Trend
Anteil
Fondsvermögen
Luxemburg 2.914.560,00 ▲ 14,36%
Bundesrep.
Deutschland
Stand: 10.01.2013 Seite 3 von 3
1.998.345,00 ▲ 9,85%
Frankreich 623.415,00 ▲ 3,07%
Irland 544.900,00 ▲ 2,69%
6.081.220,00 29,97%
Top 3 Zunahme Investmentanteile
Investmentanteil ▲
6 (6) Lyxor ETF EURO STOXX 50 Acti... 0,06%
7 (7) ETFlab EURO STOXX 50 Inhaber... 0,05%
9 (9) iSh.II-iShares Euro STOXX 50... 0,05%
Top 3 Abnahme Investmentanteile
Investmentanteil ▼
3 (3) Fisch U.-Fisch Bd Val.Inv.Gr... -0,03%
10 (10) Fisch U.-Fisch CB-Int.Conv.E... -0,01%
5 (5) MUL-Lyxor ETF DAX Namens-Ant... 0,00%