Jahresabschluss 2006 - Familienheim Schwarzwald-Baar-Heuberg ...

Lage der Genossenschaft
1.3.2. Finanzlage
Die finanzielle Entwicklung unserer Baugenossenschaft wird anhand einer Kapitalflussrechnung dargestellt.
2006 2005
T€ T€
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.442,7 853,8
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.935,7 1.924,3
Zunahme langfristiger Rückstellungen 86,6 83,1
Abschreibungen auf Mietforderungen 1,8 1,6
Abschreibungen auf Geldbeschaffungskosten 12,8 12,8
nicht zahlungswirksame Erhöhung der sonstigen Ausleihungen –208,5 0
Zuschreibung sonstige Ausleihungen –9,5 –8,9
Cash Flow nach DVFA/SG 3.261,6 2.866,7
Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen 139,3 48,5
Gewinn (Vj.: Verlust) aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens –617,6 60
Abnahme (Vj.: Zunahme) Grundstücke des Umlaufvermögens 678,2 –1.308,9
Zuhname (Vj.: Abnahme) kurzfristiger Aktiva –553,8 162,9
Abnahme (Vj.: Zunahme) kurzfristiger Passiva –274,0 244,7
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 2.633,7 2.073,9
planmäßige Tilgungen
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit
–1.437,9 –1.460,7
nach Tilgungen 1.195,8 613,2
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen 743,2 –18,7
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen –2.487,3 – 2.586,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 0,0 0,2
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,0 –13,7
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit –1.744,1 –2.604,7
Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen 1.207,4 838,3
außerplanmäßige Tilgungen –6,5 0,0
Auszahlungen für Dividenden und Rückzahlungen von Geschäftsguthaben –-400,6 –333,6
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit
Zahlungswirksame Veränderung des
800,3 504,7
Finanzmittelbestandes 252,0 –1.486,8
Finanzmittelbestand am 01.01. 1.235,3 2.722,1
Finanzmittelbestand am 31.12. 1.487,3 1.235,3
Jahresabschluss 2006