| JAHR | GEScHÄFtSBERicHt 2008 - NH Projektstadt
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70 8. JaHRESaBSCHluSS | Nassauische Heimstätte Bei den anderen Rechnungsabgrenzungsposten werden vorausbezahlte Aufwendungen abgegrenzt. | RüCklaGEnEnTWICklunG Die Einstellung von 2,3 Mio. EUR in die gesellschaftsvertragliche Rücklage erfolgte aus dem Bilanzgewinn, da gemäß Gesellschaftsvertrag mindestens 10 % des Jahresüberschuss der Nassauische Heimstätte der gesellschaftsvertraglichen Rücklage zuzuweisen sind. Die Bauerneuerungsrücklage wurde aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres und die gesellschaftsvertragliche Rücklage aus dem Jahresüberschuss 2008 eingestellt. Ausgewiesen werden unter den Steuerrückstellungen die anfallenden Ausschüttungsbelastungen für die Dividenden 2006 bis 2008. Die im Ausweis saldierten anrechenbaren Steuern belaufen sich auf 2,1 Mio. EUR. | FRISTIGkEITEn dER VERBIndlICH- kEITEn und dEREn SICHERunG Als gezeichnetes Kapital wird unverändert das Stammkapital von 109.860.775,22 EUR (214.869.000,00 DM) ausgewiesen. Die Entwicklung der Rücklagen stellt sich 2008 wie folgt dar: Stand 01.01.2008 zugänge abgänge Stand 31.12.2008 EuR EuR EuR EuR kapitalrücklage 8.282.928,48 0,00 0,00 8.282.928,48 Gesellschaftsvertragliche Rücklage 42.600.000,00 2.300.000,00 0,00 44.900.000,00 Bauerneuerungsrücklage 73.687.398,53 16.441.746,23 0,00 90.129.144,76 Andere Rücklagen Freie Rücklagen 17.383.923,96 0,00 0,00 17.383.923,96 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Vermietung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten 141.954.250,97 18.741.746,23 0,00 160.695.997,20 Die sonstigen Rückstellungen beinhalten vor allem Rückstellungen für noch zu erwartende Aufwendungen für bereits verkaufte Bauten mit 2,2 Mio. EUR (i. V. 2,4 Mio. EUR), Personalkosten aus rückständigem Urlaub 2,1 Mio. EUR (i. V. 2,0 Mio. EUR), Rückstellungen aus Gewährleistungen 1,6 Mio. EUR (i.V. 1,6 Mio. EUR), Altersteilzeit 3,2 Mio. EUR (i. V. 3,9 Mio. EUR) und eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 0,3 Mio. (i.V. 0,0 Mio. EUR). Die Verbindlichkeiten, deren Restlaufzeiten und Angaben über gewährte Sicherheiten sowie die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten stellen sich wie folgt dar: Bilanzausweis Restlaufzeit davon EuR (Vorjahr) 899.106.033,06 (886.757.843,87) 96.379.555,40 (98.529.623,26) 84.335.313,99 (88.453.658,77) 27.819.215,46 (26.315.107,32) 10.876.341,13 (24.031.275,59) 9.125.080,32 (18.164.372,53) 1.127.641.539,36 (1.142.251.881,34) bis zu einem Jahr EuR (Vorjahr) 38.945.547,31 (29.117.870,95) 2.927.096,19 (2.915.196,82) 84.335.313,99 (88.453.685,77) 2.944.831,21 (2.590.933,00) 10.876.341,13 (24.031.275,59) 8.021.479,23 (17.098.725,40) 148.050.609,06 (164.207.687,53) mehr als ein Jahr bis zu fünf Jahren EuR (Vorjahr) 138.362.715,72 (172.254.269,14) 10.933.633,67 (13.849.748,21) 0,00 (0,00) 24.874.384,25 (23.724.174,32) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 174.170.733,64 (209.828.191,67) mehr als fünf Jahre EuR (Vorjahr) 721.797.770,03 (685.385.703,78) 82.518.825,54 (81.764.678,23) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 1.103.601,09 (1.065.647,13) 805.420.196,66 (768.216.029,14) durch Grundpfandrechte gesichert EuR (Vorjahr) 583.090.218,50 (563.832.852,88) 94.844.993,84 (96.960.620,12) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 677.935.212,34 (660.793.473,00)
| mITzuGEHöRIGkEITEn zu andEREn PoSTEn Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern Erhaltene Anzahlungen Verbindlichkeiten aus Vermietung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten Die erhaltenen Anzahlungen betreffen im Wesentlichen Abschlagszahlungen auf noch nicht abgerechnete Betriebskosten und Heizkosten. Von den sonstigen Verbindlichkeiten bestehen 928.432,78 EUR (i. V. 880.798,64 EUR) aus Steuern sowie 55.718,81 EUR (i. V. 230.734,39 EUR) | GEWInn- und VERluSTRECHnunG Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung betreffen mit 71,3 Mio. EUR (i. V. 67,4 Mio. EUR) Erlöse aus Heiz- und Betriebskostenumlagen und haben sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 3,9 Mio. EUR erhöht. Der Anstieg der Umsatzerlöse aus Grundmieten in Höhe von 3,0 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen aus Neuvermietung, Mieterhöhungen auf Grund von Anhebungen der Mieten von nicht mehr preisgebundenen Wohnungen und Modernisierung. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken resultieren mit 25,6 Mio. EUR (i.V. 13,2 Mio. EUR) aus der Veräußerung von Eigenheimen und Eigentumswohnungen des Umlaufvermögens. Aus dem Verkauf von Grundstücken mit Wohnbauten des Anlagevermögens resultieren 0,6 Mio. EUR (i. V. 6,0 Mio. EUR); nach Abzug der darauf entfallenden Aufwendungen verbleiben Erträge in Höhe von 0,2 Mio. EUR. (i. V. 4,0 Mio. EUR). Die Erlöse aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken betragen 1,2 Mio. EUR (i. V. 4,2 Mio. EUR). Die Nassauische Heimstätte hat mit Wirkung ab 01.01.2006 einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der WOHNSTADT Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen mbH geschlossen. Daraus resultieren Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit mit rund 15,3 Mio. EUR. Bilanzausweis davon EuR (Vorjahr) 899.106.033,06 (886.757.843,87) 96.379.555,40 (98.529.623,26) 84.335.313,99 (88.453.658,77) 27.819.215,46 (26.315.107,32) 10.876.341,13 (24.031.275,59) 9.125.080,32 (18.164.372,53) 1.127.641.539,36 (1.142.251.881,34) gegenüber Gesellschaftern EuR (Vorjahr) 378.922.563,00 (382.963.869,85) 60.231.774,75 (60.820.141,31) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 60.765,60 (63.670,27) 1.103.601,09 (1.065.647,13) 440.318.704,44 (444.913.328,56) gegenüber verbundenen unternehmen EuR (Vorjahr) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (79.837,45) 6.655.273,82 (15.649.751,54) 6.655.273,82 (15.729.588,99) gegenüber unternehmen mit denen ein Beteiligungverhältnis besteht EuR (Vorjahr) 148.100.356,47 (154.505.022,90) 0,00 (0,00) 33.150,90 (36.915,95) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 148.133.507,37 (154.541.938,85) im Rahmen der sozialen Sicherheit. Im Übrigen sind hierunter insbesondere Verbindlichkeiten aus Cash-Pooling mit Beteiligungsgesellschaften in Höhe von 6,6 Mio. EUR (i. V. 15,5 Mio. EUR) enthalten. Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Vermietung mit 128 TEUR, Auflösungen von Rückstellungen mit 807 TEUR, Anlageverkäufen mit 183 TEUR, Pachterträge von 204 TEUR, Eingang in früheren Jahren abgeschriebene Forderungen von 154 TEUR, Kostenerstattungen aus EU-Projekten mit 183 TEUR, Versicherungsentschädigungen von 111 TEUR, Erbbauzinsen von 179 TEUR und 408 TEUR aus Erträgen früherer Jahre. In den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung sind als umlagefähige Betriebskosten Grundsteuern in Höhe von 5.162.902,38 EUR (i. V. 5.217.262,35 EUR) enthalten. Der Personalaufwand enthält Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von 2.324.043,60 EUR (i. V. 2.273.535,69 EUR). Von den Zinsaufwendungen betreffen 633.673,09 EUR (i. V. 731.470,20 EUR) Zinsen für Geldanlagen verbundener Unternehmen. 71
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70<br />
8. JaHRESaBSCHluSS | Nassauische Heimstätte<br />
Bei den anderen Rechnungsabgrenzungsposten werden vorausbezahlte<br />
Aufwendungen abgegrenzt.<br />
| RüCklaGEnEnTWICklunG<br />
Die Einstellung von 2,3 Mio. EUR in die gesellschaftsvertragliche Rücklage<br />
erfolgte aus dem Bilanzgewinn, da gemäß Gesellschaftsvertrag<br />
mindestens 10 % des Jahresüberschuss der Nassauische Heimstätte der<br />
gesellschaftsvertraglichen Rücklage zuzuweisen sind.<br />
Die Bauerneuerungsrücklage wurde aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres<br />
und die gesellschaftsvertragliche Rücklage aus dem Jahresüberschuss<br />
<strong>2008</strong> eingestellt.<br />
Ausgewiesen werden unter den Steuerrückstellungen die anfallenden<br />
Ausschüttungsbelastungen für die Dividenden 2006 bis <strong>2008</strong>. Die im Ausweis<br />
saldierten anrechenbaren Steuern belaufen sich auf 2,1 Mio. EUR.<br />
| FRISTIGkEITEn dER VERBIndlICH-<br />
kEITEn und dEREn SICHERunG<br />
Als gezeichnetes Kapital wird unverändert das Stammkapital von<br />
109.860.775,22 EUR (214.869.000,00 DM) ausgewiesen.<br />
Die Entwicklung der Rücklagen stellt sich <strong>2008</strong> wie folgt dar:<br />
Stand<br />
01.01.<strong>2008</strong><br />
zugänge abgänge Stand<br />
31.12.<strong>2008</strong><br />
EuR EuR EuR EuR<br />
kapitalrücklage 8.282.928,48 0,00 0,00 8.282.928,48<br />
Gesellschaftsvertragliche Rücklage 42.600.000,00 2.300.000,00 0,00 44.900.000,00<br />
Bauerneuerungsrücklage 73.687.398,53 16.441.746,23 0,00 90.129.144,76<br />
Andere Rücklagen<br />
Freie Rücklagen 17.383.923,96 0,00 0,00 17.383.923,96<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten<br />
Verbindlichkeiten gegenüber<br />
anderen Kreditgebern<br />
Erhaltene Anzahlungen<br />
Verbindlichkeiten aus Vermietung<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
und Leistungen<br />
Sonstige Verbindlichkeiten<br />
141.954.250,97 18.741.746,23 0,00 160.695.997,20<br />
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten vor allem Rückstellungen<br />
für noch zu erwartende Aufwendungen für bereits verkaufte Bauten<br />
mit 2,2 Mio. EUR (i. V. 2,4 Mio. EUR), Personalkosten aus rückständigem<br />
Urlaub 2,1 Mio. EUR (i. V. 2,0 Mio. EUR), Rückstellungen aus Gewährleistungen<br />
1,6 Mio. EUR (i.V. 1,6 Mio. EUR), Altersteilzeit 3,2 Mio.<br />
EUR (i. V. 3,9 Mio. EUR) und eine Drohverlustrückstellung in Höhe von<br />
0,3 Mio. (i.V. 0,0 Mio. EUR).<br />
Die Verbindlichkeiten, deren Restlaufzeiten und Angaben über gewährte<br />
Sicherheiten sowie die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten stellen<br />
sich wie folgt dar:<br />
Bilanzausweis Restlaufzeit davon<br />
EuR<br />
(Vorjahr)<br />
899.106.033,06<br />
(886.757.843,87)<br />
96.379.555,40<br />
(98.529.623,26)<br />
84.335.313,99<br />
(88.453.658,77)<br />
27.819.215,46<br />
(26.315.107,32)<br />
10.876.341,13<br />
(24.031.275,59)<br />
9.125.080,32<br />
(18.164.372,53)<br />
1.127.641.539,36<br />
(1.142.251.881,34)<br />
bis zu<br />
einem Jahr<br />
EuR<br />
(Vorjahr)<br />
38.945.547,31<br />
(29.117.870,95)<br />
2.927.096,19<br />
(2.915.196,82)<br />
84.335.313,99<br />
(88.453.685,77)<br />
2.944.831,21<br />
(2.590.933,00)<br />
10.876.341,13<br />
(24.031.275,59)<br />
8.021.479,23<br />
(17.098.725,40)<br />
148.050.609,06<br />
(164.207.687,53)<br />
mehr als ein Jahr<br />
bis zu fünf Jahren<br />
EuR<br />
(Vorjahr)<br />
138.362.715,72<br />
(172.254.269,14)<br />
10.933.633,67<br />
(13.849.748,21)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
24.874.384,25<br />
(23.724.174,32)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
174.170.733,64<br />
(209.828.191,67)<br />
mehr als<br />
fünf Jahre<br />
EuR<br />
(Vorjahr)<br />
721.797.770,03<br />
(685.385.703,78)<br />
82.518.825,54<br />
(81.764.678,23)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
1.103.601,09<br />
(1.065.647,13)<br />
805.420.196,66<br />
(768.216.029,14)<br />
durch Grundpfandrechte<br />
gesichert<br />
EuR<br />
(Vorjahr)<br />
583.090.218,50<br />
(563.832.852,88)<br />
94.844.993,84<br />
(96.960.620,12)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
(0,00)<br />
677.935.212,34<br />
(660.793.473,00)