q zahlungsverkehr - RA-Micro Software GmbH

Q ZAHLUNGSVERKEHR
Im Programmbereich Q Zahlungsverkehr können Sie
• Überweisungen oder Schecks auf die üblichen Formulare der Banken und Sparkassen drucken,
• Gutschriften und Lastschriften im Disketten-Clearing-Verfahren (DCV) auf Disketten erstellen,
• DCV-Dateien an Bankensoftware übergeben und
• Aufträge für künftige Zahlungen in Dispodateien erfassen.
Zahlungsaufträge - Gutschriften (Überweisungen) oder Lastschriften - können über einen zuvor
eingerichteten HBCI-Homebanking-Kontakt online versandt werden, wenn Sie das RA-MICRO
Online Modul erworben haben. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie im Abschnitt Q15
Überweisung auf S. 2.
Zahlungsaufträge werden in Zahlungsdateien gespeichert; es stehen bis zu 100 Zahlungsdateien
zur Verfügung.
Mit Dispodateien können Sie Ihren Zahlungsverkehr kostengünstig und ohne wesentlichen zusätzlichen
Personalaufwand planen.
In einer Dispodatei können Sie als zukünftige Zahlungsaufträge erfassen:
• ausgehende Zahlungsaufträge (Überweisungen) und
• eingehende Zahlungsaufträge aufgrund von Einzugsermächtigungen (Lastschriften).
Durch die Erfassung des Fälligkeitsdatums können Sie die Kontodeckung zu beliebigen Zeitpunkten
disponieren. Die Angabe des Zahlungsturnus ermöglicht den regelmäßigen Einzug von Ratenzahlungen.
Aus einer Dispodatei kann RA-MICRO automatisch eine Zahlungsdatei erstellen.
Der entscheidende Rationalisierungseffekt bei der Arbeit mit der Dispodatei liegt darin, dass gleichzeitig
mit der Erstellung der Zahlungsdatei die Buchung des Zahlungsauftrags in das Journal und
bei Bedarf in die OP-Liste sowie in die Akten- und Forderungskonten erfolgt. Dadurch müssen Sie
die notwendigen Daten nur einmal eingeben.
Aufträge für künftige Zahlungen werden in Dispodateien gespeichert. Bis zu 100 Dispodateien sind
möglich; die Nummer der Dispodatei wird bei allen Programmfunktionen außer in Q20 Liste der
Dispodateien abgefragt.
Beim ersten Programmaufruf werden Sie aufgefordert, die Grundeinstellungen Zahlungsverkehr an
Ihre Kanzleibedürfnisse anzupassen, siehe S. 11.
Q14 Scheck
Mit dieser Programmfunktion können Sie einen Scheck am Bildschirm ausfüllen und sofort drucken
lassen.
Das am Bildschirm auf dem Scheckformular angezeigte Geldinstitut wird nicht gedruckt. Es dient
nur der Vorschau und wird der Adresse entnommen, deren Adressnummer auf der Karteikarte
Sonstiges von D15.29 Grundeinstellungen Zahlungsverkehr erfasst wurde. Wurde hier keine
Adresse erfasst, wird automatisch das Geldinstitut der Adresse mit der Adressnummer 1 verwendet.
Sie können den Namen des Scheckempfängers direkt oder über seine Adress- oder Aktennummer
eingeben. Bei Eingabe der Aktennummer wird die Adresse des Mandanten und als Verwendungszweck
die Aktennummer und die Aktenkurzbezeichnung eingelesen. Haben Sie die Aktennummer
mit Korrespondenzkürzel eingegeben, wird der zur Akte gewählte Beteiligte eingelesen.
Vorlagen für Verrechnungsschecks mit dem Vermerk Nur zur Verrechnung können Sie über den
Formulardesigner, den Sie mit dem Button aufrufen, selbst erstellen. Automatisch
Q Zahlungsverkehr 1
Stand: 08/06