Lloyd Fonds Holland I - Raiffeisen

sehen, darf aber hierdurch den ordentlichen Geschäftsbetrieb
nicht maßgeblich stören. Die persönlich haftende
Gesellschafterin muss dem Beirat Auskunft erteilen und
ihn über alle wichtigen Geschäftsvorfälle unterrichten.
6. Beiratssitzungen sind vom Beiratsvorsitzenden mündlich
oder schriftlich einzuberufen. Die Treuhänderin ist über
die Einberufung rechtzeitig zu informieren. Über vertrauliche
Angaben ist Stillschweigen zu bewahren.
7. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens ein gewähltes
und ein entsandtes Mitglied anwesend sind. Der
Beirat entscheidet mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Enthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden
bzw. bei dessen Abwesenheit die Stimme des Stellvertreters.
Beschlüsse des Beirates sind in Beiratssitzungen zu
fassen und in Protokollen festzuhalten. Schriftliche und
fernmündliche Beschlussfassungen sind zulässig, wenn
kein Mitglied einer solchen Beschlussfassung widerspricht.
Auch solche Beschlüsse sind jedoch schriftlich festzuhalten
und allen Beiratsmitgliedern, der persönlich haftenden
Gesellschafterin sowie der Treuhänderin zuzuleiten.
8. Die Beiratsmitglieder erhalten eine Vergütung, die durch
die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird. Die Beiratsmitglieder
erhalten außerdem die ihnen durch diese
Tätigkeit entstandenen und nachgewiesenen angemessenen
Auslagen ersetzt.
9. Die Beiratsmitglieder haften für eigenes Verschulden. In
Fällen von leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung im Hinblick
auf die Gesellschaft auf 1 25.000 beschränkt. Die
Gesellschaft kann für die Beiratsmitglieder Haftpfl ichtversicherungen
im Hinblick auf die Tätigkeit als Beirat abschließen.
10. Verfügt die Gesellschaft über keinen Beirat, werden dessen
Rechte durch die Gesellschafterversammlung wahrgenommen.
IV. Vergütungen an Gesellschafter und die Anbieterin
§ 11 u Vergütung der Komplementärin
Die Komplementärin erhält für die Übernahme der persönlichen
Haftung ab dem Jahr 2006 eine jährliche Vergütung in Höhe
von 1 5.000 inklusive etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Diese
Vergütung erhöht sich ab dem Jahr 2008 um 2,25 % jährlich.
Die Vergütungen sind jeweils zum 31. März eines jeden Jahres
für das laufende Wirtschaftsjahr zur Zahlung fällig. Die
Vergütung für das Jahr 2006 ist abweichend hiervon zum
31. Dezember 2006 zur Zahlung fällig.
Bei Veräußerung oder Verlust der erworbenen Grundstücke
und Immobilien erhält die persönlich haftende Gesellschafterin
darüber hinaus eine Vergütung für die Abwicklungsarbeiten
in Höhe von 1 % des Bruttoveräußerungserlöses bzw. der
Versicherungsentschädigung im Versichurungsfall zuzüglich
etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer.
§ 12 u Entfallen
§ 13 u Vergütung der Treuhänderin
Die Treuhänderin erhält für ihre Verwaltungstätigkeit – die
die Gesellschaft ansonsten selbst gegenüber ihren Kommanditisten
erbringen müsste – und als Erstattung ihrer Aufwen-
dungen und Auslagen von der Gesellschaft die im Treuhandvertrag
vereinbarte Vergütung sowie die in den §§ 17 und 20
dieses Vertrages geregelten Gebühren.
§ 14 u Vergütung der Lloyd Fonds AG
Aufgrund gesonderter Geschäftsbesorgungs- und sonstiger
Verträge übernimmt die Lloyd Fonds AG folgende entgeltlichen
Leistungen:
a) Die Platzierung des noch erforderlichen Kommanditkapitals
in Höhe von 1 10.149.800 einschließlich der dazugehörigen
Werbe- und Vertriebsmaßnahmen;
b) Die Übernahme einer Platzierungsgarantie;
c) Die Vermittlung einer Finanzierung
d) Die Auswahl der Objekte und Standortanalyse.
Die Höhe der der Lloyd Fonds AG geschuldeten Vergütungen
bestimmt sich nach der Maßgabe der jeweiligen Geschäftsbesorgungs-
bzw etwaiger übriger Verträge.
V. Geschäftsjahr, Buchführung, Jahresabschluss, Ergebnisverteilung,
Entnahmen
§ 15 u Geschäftsjahr, Buchführung und Jahresabschluss
1. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
2. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist verpfl ichtet,
für die Gesellschaft gesondert Buch zu führen, die zugehörigen
Belege gesondert aufzubewahren und die Geldmittel
der Gesellschaft auf Konten zu verwalten, die ausschließlich
auf den Namen der Gesellschaft geführt werden.
3. Der Jahresabschluss ist von der persönlich haftenden Gesellschafterin
innerhalb der gesetzlichen Frist für das vergangene
Geschäftsjahr nach handelsrechtlichen Grundsätzen
aufzustellen.
4. Für die steuerliche Gewinnermittlung ist eine Einnahme-/
Überschussrechnung zu erstellen.
5. Der Jahresabschluss ist gegebenenfalls durch einen Wirtschaftsprüfer
oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
zu prüfen und zu testieren.
6. Mit der Übersendung der Unterlagen zur Feststellung des
Jahresabschlusses im schriftlichen Verfahren oder mit
der Einladung zur Gesellschafterversammlung, die über
die Feststellung des Jahresabschlusses beschließt, sind
den Kommanditisten Abschriften des geprüften Jahresabschlusses
zu übersenden.
§ 16 u Ergebnisverteilung, Entnahmen
1. Die unter § 11 bis 14 genannten Vergütungen sind als
laufender Aufwand der Gesellschaft zu behandeln.
2. Das nach Abzug dieser Vergütungen verbleibende Ergebnis
wird auf die Kommanditisten im Verhältnis ihrer Einlagen
verteilt. Abweichend von der Regelung des Satz 1 wird das
Ergebnis der Geschäftsjahre 2006 und 2007 unabhängig
vom Zeitpunkt des Beitritts auf die Kommanditisten, die
zum Schluss des jeweiligen Geschäftsjahres an der Gesellschaft
beteiligt sind, so verteilt, dass die Ergebnissonderkonten
der Kommanditisten im Verhältnis der gezeichneten
Einlagen bis zum 31. Dezember 2007 – ggf. in einem spä-
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