Lloyd Fonds Holland I - Raiffeisen

12. Mittelverwendungskontrolle
Mit der Prüfung der im Mittelverwendungskontrollvertrag
defi nierten Bedingungen für die Auszahlung des
auf das Mittelverwendungskontrollkonto einzuzahlenden
Kommanditkapitals wurde die Donner Treuhand-
Gesellschaft mbH & Co. KG beauftragt, die für diese
Leistung vereinbarungsgemäß eine Gebühr von 20.000
Euro inklusive Umsatzsteuer erhält.
13. Sicherstellung der Gesamtfi nanzierung
Mit der Lloyd Fonds AG wurde zur Sicherstellung der
Realisierung des Angebotes eine Vereinbarung abgeschlossen,
in der diese sich zur Platzierung des Fonds
verpfl ichtet. Die hierfür vereinbarte Vergütung beläuft
sich auf 90.000 Euro.
14. Fremdfi nanzierungsvermittlung
Das Fondsangebot wird zum Teil über Darlehen fi nanziert.
Für die Vermittlung dieser Darlehen (zur Eigenkapital-Vorfi
nanzierung und langfristigen Fremdfi nanzierung)
sowie für die Erstellung des Finanzierungskonzeptes
erhält die Lloyd Fonds AG vereinbarungsgemäß eine Gebühr
von 764.000 Euro.
u Mittelherkunft
1. Fremdkapital
Die Realisierung des Gesellschaftszweckes erfolgt
planmäßig zum Teil über Darlehen, die der Fondsgesellschaft
von einem deutschen Kreditinstitut zu den
unten genannten Konditionen gewährt werden:
2. Eigen-/Kommanditkapital
Die Finanzierung des Investitionsvorhabens soll planmäßig
zu 10.150.000 Euro über Eigen-/Kommanditkapital
von Kapitalanlegern fi nanziert werden. Die Kapitaleinlagen
der Gründungskommanditisten belaufen
sich auf 200 Euro, so dass insgesamt ein Kapital von
10.149.800 Euro zur Platzierung zur Verfügung steht.
Darüber hinaus kann die persönlich haftende Gesellschafterin
das Kommanditkapital gemäß § 3 Absatz 4
des Gesellschaftsvertrages um maximal 250.000 Euro
erhöhen. In diesem Fall verändern sich im Investitionsplan
die Positionen 5. Liquiditätsreserve und 10. Eigenkapitalbeschaffungskosten,
im Finanzierungsplan
2. Eigen-/Kommanditkapital sowie insgesamt die prozentuale
Kostenverteilung pro Position.
| Euro-Darlehen | | CHF-Darlehen 1) |
Darlehensbeträge in Euro bzw. CHF 3.950.000 3.550.000 6.200.000 5.573.500
Abnahmedatum geplant 01.12.2006 01.02.2007 01.12.2006 01.02.2007
Auszahlung 100 %
Zinssatz (SWAP) 5,13 % 5,13 % 4,07 % 4,09 %
Tilgung (annuitätisch) – 1,5 % p. a. ab 01.01.2009
Zins- und Tilgungszahlung Vierteljährlich nachschüssig
Laufzeit/Zinsbindung 30.12.2016
Lloyd Fonds . Intelligenter anlegen.
Restschuld in Euro bzw. CHF Ende 2016 3.950.000 3.550.000 5.357.611 4.815.640
1) Die ausgewiesenen CHF-Darlehensbeträge wurden auf Grundlage eines Umrechnungskurses Euro zu CHF von 1 zu rund 1,57 ermittelt.
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