Lloyd Fonds Holland I - Raiffeisen

Lloyd Fonds Holland I – Daten und Fakten
26
Erläuterungen zum Investitions-
und Finanzierungsplan
u Allgemeines
Die im Investitions- und Finanzierungsplan ausgewiesenen
Positionen beruhen im Wesentlichen auf abgeschlossenen
Verträgen bzw. zum Teil auf verbindlichen
Angeboten der vorgesehenen Vertragspartner, gesetzlichen
Vorschriften oder Erfahrungswerten des Initiators.
Sollte es im Einzelfall zu Abweichungen gegenüber
den kalkulatorisch angesetzten Werten kommen,
so gehen diese zu Gunsten oder zu Lasten der Liquiditätsreserve
des Fonds.
u Mittelverwendung
1. Kaufpreis der Immobilien
Die Kaufpreise für die Fondsimmobilien in Höhe von
11.190.000 Euro für das Objekt in ‘s-Hertogenbosch
sowie 10.060.000 Euro für die Immobilie in Hilversum
wurden fest vereinbart.
2. Notarkosten
Für anfallende Notar- und Rechtsanwaltskosten wurde
im Wesentlichen auf Grundlage eines festen Kostenangebotes
ein Betrag von 50.000 Euro angesetzt.
3. Makler
Für die Vermittlung der Immobilien wurde mit der Firma
Innova Vastgoed Holland B. V. eine Maklercourtage
von 1,5 % des Kaufpreises zuzüglich Umsatzsteuer
vereinbart.
4. Grunderwerbsteuer
Beim Erwerb der Immobilien wird eine Grunderwerbsteuer
in Höhe von 6 % des jeweiligen Kaufpreises, insofern
entsprechend 1.275.000 Euro, fällig.
5. Liquiditätsreserve
Die anfängliche Liquiditätsreserve im Fonds beträgt
planmäßig 495.987 Euro. Sie dient dem Ausgleich etwaiger
Liquiditätsschwankungen und soll die jederzeitige
Handlungs- und Dispositionsfreiheit der Fondsgesellschaft
gewährleisten.
6. Objektauswahl, Analysen
Für die Auswahl und Analyse der Standorte, Mieter,
Objekte etc. erhält die Lloyd Fonds AG vertragsgemäß
eine Gebühr in Höhe von 50.000 Euro inklusive Umsatzsteuer.
7. Finanzierungskosten, Bankgebühren,
Bereitstellungsprovision
Für Kosten, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung
der Darlehen entstehen (Bank-Bearbeitungsgebühren,
Gutachterkosten etc.), wurde auf Grundlage
konkreter Angebote und Erfahrungswerte kalkulatorisch
eine Pauschale von 70.000 Euro angesetzt.
8. Gründungskosten
Die im Zusammenhang mit der Gründung der Fondsgesellschaft
anfallenden Kosten wurden auf Grundlage
von Erfahrungswerten kalkulatorisch mit 34.200 Euro
inklusive Umsatzsteuer angesetzt.
9. Marketing, Prospekterstellung
Für das Marketing und die Prospekterstellung erhält
die Lloyd Fonds AG vertragsgemäß eine Gebühr in
Höhe von 205.500 Euro inklusive Umsatzsteuer.
10. Kapitalbeschaffungskosten
Mit der Vermittlung des Eigenkapitals der Fondsgesellschaft
wurde die Lloyd Fonds AG beauftragt, die hierfür
vereinbarungsgemäß eine Vergütung von 4 % des
Eigen-/Kommanditkapitals der Fondsgesellschaft, entsprechend
also 406.000 Euro, erhält. Zusätzlich erhält
die Lloyd Fonds AG das zu zahlende Agio in Höhe von
5 % des Kommanditkapitals.
11. Treuhandeinrichtung
Mit der Treuhandverwaltung wurde die Lloyd Treuhand
GmbH beauftragt. Für die Einrichtung der Treuhandverwaltung
und die Treuhandtätigkeit in der Investitionsphase
erhält das Unternehmen vereinbarungsgemäß
eine Vergütung von 60.000 Euro inklusive Umsatzsteuer.