Liebe Leserinnen und Leser, - BankPraktiker
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Finanz Colloquium<br />
Heidelberg<br />
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Dr. Stefan Zeranski (Hrsg.)<br />
Leiter Treasury Kölner Bank eG<br />
Dr. Bernd Walter<br />
Leiter Risikocontrolling<br />
Kasseler Sparkasse<br />
Michael Schneider<br />
Leiter Liquidität & Collateral<br />
DZ Bank, Frankfurt<br />
Thomas Rempel-Oberem<br />
Associate Partner, Consulting<br />
ifb group, Köln<br />
Anja Albert<br />
Laufende Aufsicht<br />
Deutsche B<strong>und</strong>esbank<br />
Thomas Nordheim<br />
Leiter Revision EDG Kie<br />
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Finanz Colloquium<br />
Heidelberg<br />
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Dr. Stefan Zeranski (Hrsg.)<br />
Leiter Treasury, Kölner Bank eG<br />
Prof. Dr. Harry M. Kat<br />
City University of London<br />
Risikomanagement, Aquila Capital<br />
Rainer Englisch<br />
Prüfungsleiter Deutsche B<strong>und</strong>esbank<br />
Hauptverwaltung München<br />
Dr. Martin Knauber<br />
Abteilungsdirektor Banksteuerung<br />
Deutsche Postbank AG<br />
Dr. Thomas Meißner<br />
Gruppenleiter Marktanalyse Renten<br />
Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement<br />
in mittelständischen Banken,<br />
2. Auflage<br />
Volker Schmidt<br />
Leiter Geldhandel/Derivate<br />
Helaba, Frankfurt<br />
Dr. Holger Thomae<br />
Partner, Consulting<br />
TriSolutions, Hamburg<br />
Karsten Stickelmann<br />
Leiter Prüfung Liquiditätsmodelle<br />
Deutsche B<strong>und</strong>esbank<br />
Holger Nielsen<br />
Stv. Leiter Treasury<br />
Hamburger Sparkasse<br />
Dr. Thomas Dietz<br />
Dozent, Fachhochschule<br />
Deutsche B<strong>und</strong>esbank u. a.<br />
Aus den §§ 11, 25a KWG <strong>und</strong> den Empfehlungen<br />
der Bank für Internationalen<br />
Zahlungsausgleich resultiert die Forderung,<br />
dass Banken ein angemessenes<br />
Liquiditätsrisikomanagement haben müssen.<br />
Gemäß den Mindestanforderungen<br />
an das Risikomanagement (MaRisk) ist<br />
DZ BANK AG, Frankfurt<br />
Svend Reuse<br />
Abteilungsleiter Controlling<br />
Sparkasse Mülheim an der Ruhr<br />
Thomas Schaar<br />
Leiter Rechnungswesen <strong>und</strong> Steuern<br />
Stadtsparkasse München<br />
Stephan Meißner<br />
Bereichsleiter Investmentbanking<br />
Berliner Volksbank eG u. a.<br />
Gemäß den Mindestanforderungen<br />
an das Risikomanagement (MaRisk) ist<br />
sicherzustellen, dass die Risiken adäquat<br />
in den Risikosteuerungs- <strong>und</strong> Controllingprozessen<br />
berücksichtigt werden.<br />
In einer modernen Banksteuerung<br />
obliegt dem Treasury Management das<br />
zentrale Bilanzstrukturmanagement unter<br />
Beachtung der Kreditrisikostrategie. Das<br />
Treasury Management hat in der Praxis<br />
eine hohe Komplexität zu bewältigen,<br />
die vor allem aus Produktinnovationen im<br />
K<strong>und</strong>en- <strong>und</strong> Handelsgeschäft sowie dem<br />
globalen Finanzmarktumfeld hervorgeht.<br />
In Zeiten rückläufiger Margen <strong>und</strong><br />
geprägt von den Erfahrungen der<br />
Finanzkrise erkennen Banken im Treasury<br />
Management immer mehr ein Handlungsfeld,<br />
in dem sie zusätzliche Erträge generieren<br />
<strong>und</strong> Vermögensverluste vermeiden<br />
können. Das Treasury Management<br />
erwirtschaftet neben dem Transformationsergebnis<br />
aus der Bilanzstruktur auch<br />
Erträge aus dem Depot A. Dabei stehen<br />
die Eigenanlagen in enger Wechselwirkung<br />
mit der geschäftspolitischen<br />
Ausrichtung eines Hauses als Handelsbuch-<br />
oder Nichthandelsbuchinstitut. Die<br />
Finanzkrise legt eindringlich nahe, Treasury<br />
Management konsequent umzusetzen.<br />
Mit der Finanzkrise kommt dem Treasury<br />
Management aus bankenaufsichtlicher<br />
Sicht eine noch größere Bedeutung zu.<br />
Im Mittelpunkt des Fachbuchs stehen<br />
Beiträge aus der Praxis, die aufzeigen,<br />
wie Banken derzeit Treasury Management<br />
umsetzen. Die Autorengruppe ist<br />
unmittelbar mit dem Treasury Management<br />
im Umfeld von Sparkassen <strong>und</strong><br />
Genossenschaftsbanken sowie der<br />
Bankenaufsicht betraut. Sie arbeitet<br />
die wichtigen Kernfragen für die<br />
Umsetzung eines erfolgreichen Treasury<br />
Managements in der Praxis heraus.<br />
Bestellen Sie direkt bei:<br />
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Finanz Colloquium Heidelberg GmbH<br />
Plöck 32a, 69117 Heidelberg<br />
Fax: 06221/601863<br />
Telefon: 06221/601855<br />
E-Mail: info@FC-Heidelberg.de<br />
Internet: www.FC-Heidelberg.de<br />
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versandkostenfrei innerhalb Deutschlands!<br />
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sicherzustellen, dass Liquiditätsrisiken<br />
adäquat in den Risikosteuerungs- <strong>und</strong><br />
Controllingprozessen berücksichtigt<br />
werden. So muss sich beispielsweise die<br />
Geschäftsleitung einer Bank regelmäßig<br />
über die Liquiditätssituation informieren.<br />
Zudem fordern die MaRisk, dass jede<br />
Bank angemessene Systeme zur Messung,<br />
Überwachung <strong>und</strong> Kontrolle des<br />
Liquiditätsrisikos einsetzt. Dabei schreiben<br />
die MaRisk bewusst keine bestimmten<br />
Methoden <strong>und</strong> Modelle vor. § 10 der<br />
Liquiditätsverordnung lässt interne Liquiditätsmodelle<br />
alternativ zum Standardverfahren<br />
zu, das den Gr<strong>und</strong>satz II ersetzt.<br />
Viele Banken haben bereits eine wertorientierte<br />
Zinsbuchsteuerung umgesetzt.<br />
Geprägt von den Erfahrungen aus der<br />
Finanzkrise erkennen viele Institute nun<br />
in Zeiten rückläufiger Zinsspannen im<br />
Liquiditätsmanagement immer mehr<br />
ein Handlungsfeld, in dem sie durch ein<br />
ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement<br />
zusätzliche Erträge generieren<br />
<strong>und</strong> Liquiditätskosten vermeiden können.<br />
Dabei stehen Liquiditäts- <strong>und</strong> Erfolgsrisiken<br />
Treasury Management<br />
in mittelständischen Kreditinstituten<br />
� Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement<br />
in mittelständischen Banken, 2. Auflage<br />
€ 86,–<br />
� Treasury Management<br />
in mittelständischen Kreditinstituten<br />
€ 149,–<br />
Seminare zu diesen <strong>und</strong> vielen weiteren<br />
Themen sowie weitere Bücher finden Sie<br />
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Finanz Colloquium<br />
in enger Wechselwirkung, zumal Banken<br />
letztlich nur so viel Liquidität anlegen können,<br />
wie sie nicht unmittelbar zur Sicherstellung<br />
ihrer täglichen Zahlungsbereitschaft<br />
benötigen. Im Zuge der Finanzkrise<br />
kommt dem Liquiditätsrisikomanagement<br />
aus regulatorischer Sicht eine gestiegene<br />
Bedeutung zu.<br />
Im Mittelpunkt der 2. Auflage stehen<br />
Beiträge aus der Praxis, die aufzeigen,<br />
wie Banken derzeit ein ertragsorientiertes<br />
Liquiditätsrisikomanagement umsetzen.<br />
Die Autorengruppe ist unmittelbar mit dem<br />
Liquiditätsrisikomanagement im Umfeld von<br />
Sparkassen <strong>und</strong> Genossenschaftsbanken<br />
sowie der Bankenaufsicht betraut. Im<br />
Einzelnen werden aktuelle Schwerpunkte<br />
vermittelt, wobei die bisherigen Kapitel<br />
überarbeitet <strong>und</strong> neue Beiträge mit aufgenommen<br />
worden sind.<br />
Stand: 01.05.2009<br />
Erscheinungstermin: 15.06.2009<br />
Umfang: ca. 600 Seiten<br />
Preis: € 86,–<br />
ISBN: 978-3-936974-99-7<br />
Stand: 15.08.2009<br />
Erscheinungstermin: 30.09.2009<br />
Umfang: ca. 1100 Seiten<br />
Preis: € 149,–<br />
ISBN: 978-3-940976-00-0<br />
Name, Vorname<br />
Position<br />
Abteilung<br />
Firma<br />
Straße<br />
PLZ/Ort<br />
Telefon<br />
Fax<br />
E-Mail<br />
Datum, Unterschrift<br />
Heidelberg
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