Beteiligungsbericht 2021

ausgelaufenen Hygienekonzepten, vorübergehend
wieder die bestehende Kontokorrent-Kreditlinie bemüht werden muss.
cc)
Liquidität
Die Liquidität der WAG war während des gesamten Geschäftsjahres
ausreichend gegeben. Unterjährig ist lediglich die bestehende
Kontokorrent-Kredit-Linie auf Basis eines bestehenden
Darlehensvertrages zum kurzfristigen Ausgleich von
Liquiditätsschwankungen in Anspruch genommen worden, da die
erwarteten Liquiditätszuflüsse u.a. aus der oben beschriebenen
Rückerstattung von Stromsteuer bislang wegen der noch schwebenden
Verfahren ausgeblieben sind.
Der Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres betrug 880 T€.
c) Vermögenslage
Das Sachanlagenvermögen ist um 1.217 T€ auf nun 59.517 T€
gesunken. Zusammen mit den übrigen langfristigen
Vermögensgegenständen beträgt das gesamte Anlagenvermögen zum
31.12.2021 insgesamt 64,6 Mio. €. Im gleichen Zeitraum haben sich die
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen um 2.873 T€ auf nun
35,4 Mio. € reduziert.
Die Bilanzsumme ist im Jahr 2021 von 68,1 Mio. € in 2020 auf nun 67,2
Mio. € gesunken.
Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
In dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 verringerte sich das Anlagevermögen um
1,2 Mio. € auf 64,6 Mio. €.
Durch die Tilgung der bestehenden Kredite im Laufe des Jahres konnten die
Verbindlichkeiten um 2,9 Mio. € gesenkt werden. Somit bestanden zum 31.12.2021
insgesamt Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 35,4 Mio. €.
Im gleichen Zeitraum stieg das Eigenkapital um 635 T€ auf 26,3 Mio. €. Infolge der
Vermögensveränderungen reduzierte sich die Bilanzsumme auf 67,2 Mio. €.
Die Eigenkapitalquote stellt sich mit den oben dargestellten Werten nun mit einem
Wert von 39,1 % dar, was eine Verbesserung in Höhe von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr
darstellt.
Die Wasserabgabemengen entsprechen den nichtfinanziellen Leistungsindikatoren.
252