armafolio - Armasuisse - admin.ch
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Intern<br />
Die Finanz-Drehs<strong>ch</strong>eibe in der armasuisse<br />
18<br />
Im Fokus<br />
Organisationseinheiten der armasuisse stellen<br />
si<strong>ch</strong> im «<strong>armafolio</strong>» vor . In dieser Ausgabe: Der<br />
Berei<strong>ch</strong> Finanzen in den Zentralen Diensten .<br />
Franco Jakob<br />
Der Berei<strong>ch</strong> Finanzen armasuisse ist die<br />
Drehs<strong>ch</strong>eibe der Finanzabläufe und das Instrument<br />
der Unternehmensleitung zur vors<strong>ch</strong>riftsgemässen<br />
Abwicklung der finanziellen Obliegenheiten. Sie<br />
stellt si<strong>ch</strong>er, dass die Prozesse Finanzplanung,<br />
Budgetierung, Bewirts<strong>ch</strong>aftung, Überwa<strong>ch</strong>ung<br />
und Abs<strong>ch</strong>luss von Verpfli<strong>ch</strong>tungs- und<br />
Zahlungskrediten im Sinne der Vors<strong>ch</strong>riften der<br />
Oberbehörden wirts<strong>ch</strong>aftli<strong>ch</strong>, sa<strong>ch</strong>- und termingere<strong>ch</strong>t<br />
abgewickelt werden.<br />
B 941<br />
- Finanzplanung; Vorans<strong>ch</strong>lag sowie Verpfli<strong>ch</strong>-<br />
tungskredite<br />
- FMS-Ges<strong>ch</strong>äfte<br />
- Kasse und Reisedienst<br />
- Auslandstationierungen<br />
- Personelles Re<strong>ch</strong>nungswesen<br />
B 94<br />
- Zahlungskredit-Bewirts<strong>ch</strong>aftung; Verpfli<strong>ch</strong>tungskredite<br />
- Kreditüberwa<strong>ch</strong>ung; Jahres- und Verpfli<strong>ch</strong>tungskredite<br />
- Vertragsbu<strong>ch</strong>haltung und Re<strong>ch</strong>nungssteuerung<br />
(inkl. Valutierung)<br />
B 943<br />
- Systemführung Finanzen auf SAP; Si<strong>ch</strong>erstellen<br />
und Überwa<strong>ch</strong>en aller für den reibungslosen<br />
SAP-Betrieb nötigen Einstellungen und<br />
Aktionen, Verknüpfung SAP-Projekte mit<br />
Krediten<br />
- Finanzbu<strong>ch</strong>haltung; Hauptbu<strong>ch</strong>, Neben- und<br />
Hilfsbü<strong>ch</strong>er<br />
- Si<strong>ch</strong>erstellungen<br />
- Statistiken<br />
Vernetzung<br />
- Anspre<strong>ch</strong>partner für alles Finanzielle zu<br />
Gunsten der Linie armasuisse<br />
- enge Zusammenarbeit mit folgenden Partnern:<br />
Linie armasuisse, Generalsekretariat VBS,<br />
Eidgenössis<strong>ch</strong>es Personalamt, Eidgenössis<strong>ch</strong>e<br />
Vorans<strong>ch</strong>lag 2006 / Finanzplan 2007-2009<br />
Planungsinstrumenten-Vielfalt<br />
VA 2003<br />
KS<br />
SR: � NR: �<br />
Leitlinien<br />
KS<br />
VA 2004<br />
FP 2004-2006<br />
EP03<br />
Legislaturplan 2003-2007<br />
Legislaturfinanzplan<br />
2005-2007<br />
BB / BRB<br />
Finanzverwaltung, Berei<strong>ch</strong> Verteidigung (Finanzen V, Planungsstab der<br />
Armee, Logistikbasis der Armee).<br />
Zukunft<br />
SAP ist als Planungsinstrument integriert und effizient zu nutzen:<br />
- Projektplanung und laufende Überwa<strong>ch</strong>ung der Ges<strong>ch</strong>äfte von der<br />
Budgetierung bis zum Abs<strong>ch</strong>luss der Bes<strong>ch</strong>affung<br />
- Aufgrund dieser Planung müssen unter anderem Auswertungen erfolgen<br />
für das Engagement-Controlling, die Zahlungsbedarf-Bewirts<strong>ch</strong>aftung und<br />
die Devisen-Bewirts<strong>ch</strong>aftung (inkl. Treasury für die Mittelreservierungen<br />
bei der Eidg. Finanzverwaltung)<br />
Das neue Re<strong>ch</strong>nungsmodell des Bundes ist umzusetzen:<br />
- Vielfältige Herausforderung dur<strong>ch</strong> neue Re<strong>ch</strong>nungslegung mit Bilanz,<br />
Erfolgsre<strong>ch</strong>nung und Investitionsre<strong>ch</strong>nung<br />
- Ab Vorans<strong>ch</strong>lagsjahr 2007 (d.h. ab Dez 2005!) erfolgt die Bearbeitung<br />
und Eingabe des Vorans<strong>ch</strong>lages mittels der Kostenleistungsre<strong>ch</strong>nung<br />
- Die Verwaltungseinheiten führen die Bu<strong>ch</strong>haltungen neu in eigener<br />
Verantwortung direkt und abs<strong>ch</strong>liessend für die Staatsre<strong>ch</strong>nung<br />
Interessantes<br />
Der Berei<strong>ch</strong> Finanzen ist au<strong>ch</strong> verantwortli<strong>ch</strong> für:<br />
- die korrekte Umsetzung der stets komplexer werdenden Vorans<strong>ch</strong>lagsweisungen<br />
- die termingere<strong>ch</strong>te Zahlung der Löhne, Spesen und Re<strong>ch</strong>nungen<br />
- die Pflege des Personalstammes BV-Plus und die Lohnmutationen<br />
- die Kreditvers<strong>ch</strong>iebungen und die Spesenbelege<br />
- das Bu<strong>ch</strong>en von rund 130‘000 FIBU-Belegen pro Jahr inkl. den<br />
Fremdwährungen<br />
- die Pflege und Verwaltung von rund 70‘000 Kreditoren<br />
BB<br />
BRB<br />
(25.2.2004)<br />
BRB<br />
(25.2.2004)<br />
Ri<strong>ch</strong>tlinienges<strong>ch</strong>äfte<br />
KS<br />
VA 2005 FP 2006-2008<br />
BB / BRB<br />
gK<br />
67% 100%<br />
EP04<br />
BB<br />
Legende:<br />
gK = gezielte Kürzungen<br />
KS = Kreditsperre<br />
1/3 2/3 „3/3“<br />
Aufgabenverzi<strong>ch</strong>tsplanung<br />
? ?<br />
?<br />
VA 2006 FP 2007-2009<br />
BB<br />
?<br />
BB / BRB<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Folien_Stand 4_3_05.ppt Stand 9. März 2005<br />
Finanzplanung in s<strong>ch</strong>wierigem Umfeld: Zahlrei<strong>ch</strong>e Vorgaben und<br />
Ri<strong>ch</strong>tlinien sind zu bea<strong>ch</strong>ten .