Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III

A 50
KSt. 350000
III/079
Produkt 05.03.01
Besondere soziale Leistungen
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
Teilprodukt: 950440 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen 1.174,91 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0
448213 Erstattung des LVR aufgrund von 0 0 0 0 0 0
Delegationsaufgaben 1.950.701,48 1.994.000 1.021.068 573.932 1.595.000 1.610.950 1.627.060 1.643.331
Zwischensumme 1.951.876,39 2.000.000 1.026.068 573.932 1.600.000 1.616.000 1.632.161 1.648.483
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 1.951.876,39 2.000.000 1.026.068 573.932 1.600.000 1.616.000 1.632.161 1.648.483
Summe Erträge 1.951.876,39 2.000.000 1.026.068 573.932 1.600.000 1.616.000 1.632.161 1.648.483
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
533102 Leistungen (a.v.E.) 1.976.294,00 2.000.000 1.025.600 574.400 1.600.000 1.616.000 1.632.161 1.648.483
Zwischensumme 1.976.294,00 2.000.000 1.025.600 574.400 1.600.000 1.616.000 1.632.161 1.648.483
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
533117 Zuführung z Rückstellung Leistungen außerh.v.Einri 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 1.976.294,00 2.000.000 1.025.600 574.400 1.600.000 1.616.000 1.632.161 1.648.483
Saldo (Zuschussbedarf) -24.417,61 0 468 -468 0 0 0 0
Teilprodukt: 950450 "Leistungen nach dem BKGG"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge 2,00% 2,00% 2,00%
449106 Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe 1.396.610,55 1.400.000 1.109.410 790.590 1.900.000 1.938.000 1.976.760 2.016.295
Zwischensumme 1.396.610,55 1.400.000 1.109.410 790.590 1.900.000 1.938.000 1.976.760 2.016.295
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 1.396.610,55 1.400.000 1.109.410 790.590 1.900.000 1.938.000 1.976.760 2.016.295
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 1.377.058,78 1.500.000 1.109.410 790.590 1.900.000 1.938.000 1.976.760 2.016.295
533818 Zuführung zu Rückstellung Bild/Teilh Bundesmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.377.058,78 1.500.000 1.109.410 790.590 1.900.000 1.938.000 1.976.760 2.016.295
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 1.377.058,78 1.500.000 1.109.410 790.590 1.900.000 1.938.000 1.976.760 2.016.295
Saldo (Zuschussbedarf) 19.551,77 -100.000 0 0 0 0 0 0
Zusammenfassung
Zahlungswirksame Erträge 6.034.555,25 4.429.500 2.526.524 1.822.476 4.349.000 4.387.162 4.452.797 4.519.522
Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe 6.034.555,25 4.429.500 2.526.524 1.822.476 4.349.000 4.387.162 4.452.797 4.519.522
Summe Erträge 6.034.555,25 4.429.500 2.526.524 1.822.476 4.349.000 4.387.162 4.452.797 4.519.522
Zahlungswirksame Aufwendungen 14.958.319,28 15.807.725 8.807.496 7.591.150 16.398.646 16.584.123 16.771.885 16.961.962
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 154.317,52 0 0 0 0 0 0 0
Summe 15.112.636,80 15.807.725 8.807.496 7.591.150 16.398.646 16.584.123 16.771.885 16.961.962
Summe Aufwendungen 15.112.636,80 15.807.725 8.807.496 7.591.150 16.398.646 16.584.123 16.771.885 16.961.962
Zahlungswirksamer Saldo -8.923.764,03 -11.378.225 -6.280.972 -5.768.674 -12.049.646 -12.196.961 -12.319.088 -12.442.440
Zahlungsunwirksamer Saldo -154.317,52 0 0 0 0 0 0 0
Summe -9.078.081,55 -11.378.225 -6.280.972 -5.768.674 -12.049.646 -12.196.961 -12.319.088 -12.442.440
Summe Saldo -9.078.081,55 -11.378.225 -6.280.972 -5.768.674 -12.049.646 -12.196.961 -12.319.088 -12.442.440
Aufwendungen aus ILV -327.371,46 -320.230 -274.495 -82.429 -356.924 -360.492 -364.098 -367.738
Saldo insgesamt -9.405.453,01 -11.698.455 -6.555.467 -5.851.103 -12.406.570 -12.557.453 -12.683.186 -12.810.178
zur Kontrolle
Differenz