Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III

A 50
KSt. 350000
III/056
Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)" - Restabwicklung
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%
421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 10.990,24 0 0 0 0 0 0 0
421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme -10.990,24 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen 43.287,56 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 43.287,56 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 32.297,32 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
533102 Leistungen (a.v.E) 42.781,41 200.000 0 0 0 0 0 0
533104 Fahrdienst für Behinderte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
533105 Pauschal. Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgesch. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
533201 Leistungen (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 42.781,41 200.000 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
533159 Zuf.zu Rückst Fahrdienst für Behinderte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
533199 Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 94.525,80 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forder.u.Sonst. VG (Werberichtigung JA) 5.495,12 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 89.030,68 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 131.812,09 200.000 0 0 0 0 0 0
Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss) -99.514,77 -200.000 0 0 0 0 0 0
Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%
421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 64.834,92 50.000 28.644 31.356 60.000 61.200 62.424 63.672
421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) 8.794,32 5.000 1.200 3.800 5.000 5.100 5.202 5.306
422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E) 1.535.904,65 650.000 409.890 240.110 650.000 663.000 676.260 689.785
422106 Erst.Dritter f.d. auf Kost.d.LVR unterge. Heimb. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 454.724,66 300.000 233.880 166.120 400.000 408.000 416.160 424.483
Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen
448803 (als Teilbetrag bisher bei TP 030702; A 54) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 2.064.258,55 1.005.000 673.614 441.386 1.115.000 1.137.300 1.160.046 1.183.246
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen
458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erl. Forderungen 2.450,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 2.450,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 2.066.708,55 1.005.000 673.614 441.386 1.115.000 1.137.300 1.160.046 1.183.246
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
533102 Leistungen (a.v.E) 4.002.370,34 4.500.000 1.283.120 3.016.880 4.300.000 4.386.000 4.473.720 4.563.194
533201 Leistungen (i.v.E) 30.361.728,68 26.300.000 16.351.500 16.648.500 33.000.000 33.660.000 34.333.200 35.019.864
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 34.364.099,02 30.800.000 17.634.620 19.665.380 37.300.000 38.046.000 38.806.920 39.583.058
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
533117 Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb
von Einrichtungen 260.000,00 0 0 0 0 0 0 0
533299 Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0
573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen
(Niederschlagung und Erlass) 6.640,42 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen
(Wertberichtung Jahresabschluss) 70.901,05 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 195.739,37 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 34.559.838,39 30.800.000 17.634.620 19.665.380 37.300.000 38.046.000 38.806.920 39.583.058
Saldo (Zuschussbedarf) -32.493.129,84 -29.795.000 -16.961.006 -19.223.994 -36.185.000 -36.908.700 -37.646.874 -38.399.812
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0