Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III

A 50
KSt. 350000
III/053
Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
Teilprodukt: 950100 "Verwaltung"
freiwillig
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge 50,10% 49,90% 100,00% 1,00% 1,00% 1,00%
414401 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen
Sozialversicherungen 102.500,00 102.500 51.353 51.147 102.500 102.500 102.500 102.500
422107 Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.) 4.156,90 0 0 0 0 0 0 0
431100 Verwaltungsgebühren (niedrschw. Betreuungs- und
Entlastungsangebote) 4.040,00 3.000 1.503 1.497 3.000 3.030 3.060 3.091
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 232,00 1.000 250 250 500 505 510 515
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG
>800 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 110.928,90 106.500 53.106 52.894 106.000 106.035 106.070 106.106
Zahlungsunwirksame Erträge
454700 Erträge aus der Verrechnung mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 110.928,90 106.500 53.106 52.894 106.000 106.035 106.070 106.106
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 1.439.051,14 1.315.089 671.647 668.965 1.340.612 1.354.020 1.367.560 1.381.235
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.234.567,87 1.226.882 655.408 652.791 1.308.199 1.321.281 1.334.494 1.347.839
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 97.607,26 96.866 51.863 51.655 103.518 104.553 105.599 106.655
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 258.595,03 248.666 135.283 134.743 270.026 272.726 275.453 278.208
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 80.422,89 67.284 43.708 43.533 87.241 88.113 88.994 89.884
Zw.-summe Personalaufwendungen 3.110.244,19 2.954.787 1.557.909 1.551.687 3.109.596 3.140.693 3.172.100 3.203.821
512100 Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse) 448.435,86 458.581 242.458 241.490 483.948 488.787 493.675 498.612
514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf. 128.437,70 89.934 53.882 53.667 107.549 108.624 109.710 110.807
Zw.-summe Versorgungsaufwedungen 576.873,56 548.515 296.340 295.157 591.497 597.411 603.385 609.419
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.687.117,75 3.503.302 1.854.249 1.846.844 3.701.093 3.738.104 3.775.485 3.813.240
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 651,00 0 0 0 0 0 0 0
527990 Andere sonst. Verwaltungs.-u. Betriebsaufwendungen 0,00 0 42.585 42.415 85.000 85.850 86.709 87.576
533157 Leistungen für Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien 0,00 30.000 0 0 0 0 0 0
541130 Dienstreisekosten 3.100,91 6.000 3.006 2.994 6.000 6.060 6.121 6.182
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 6.248,60 9.500 4.760 4.740 9.500 9.595 9.691 9.788
543120 Bücher und Zeitschriften 4.036,85 4.600 2.254 2.246 4.500 4.545 4.590 4.636
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 45.949,50 42.500 36.179 7.321 43.500 43.935 44.374 44.818
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 107,40 400 200 200 400 404 408 412
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 1.111,77 0 200 200 400 404 408 412
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.124,20 5.000 2.505 2.495 5.000 5.050 5.101 5.152
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 54.378,78 59.983 41.432 41.267 82.699 83.526 84.361 85.205
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 35.431,88 57.867 16.909 16.841 33.750 34.088 34.429 34.773
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 1.375,17 1.428 722 720 1.442 1.456 1.471 1.486
Zwischensumme 3.841.633,81 3.720.580 2.005.001 1.968.283 3.973.284 4.013.017 4.053.148 4.093.680
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
533158 Zuf.zu Rückst Leistungen Kinder/Jugendl Pflegefam. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme
von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA auf immaterielle VG 832,66 691 556 554 1.110 1.121 1.132 1.143
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.998,78 4.382 3.120 3.108 6.228 6.290 6.353 6.417
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 20,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 5.851,44 5.073 3.676 3.662 7.338 7.411 7.485 7.560
Summe Aufwendungen 3.847.485,25 3.725.653 2.008.677 1.971.945 3.980.622 4.020.428 4.060.633 4.101.240
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 52.459,86 73.051 33.686 33.551 67.237 67.909 68.588 69.274
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 34.450,00 43.575 20.274 20.194 40.468 40.873 41.282 41.695
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 76.907,86 92.495 42.786 42.615 85.401 86.255 87.118 87.989
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 18.637,18 21.035 9.675 9.636 19.311 19.504 19.699 19.896
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 12.027,22 18.990 8.769 8.734 17.503 17.678 17.855 18.034
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 23.130,77 25.501 11.015 10.971 21.986 22.206 22.428 22.652
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 19.949,39 20.759 8.646 8.612 17.258 17.431 17.605 17.781
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.740,79 7.220 2.159 2.151 4.310 4.353 4.397 4.441
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 119.201,00 74.011 39.122 38.965 78.087 78.868 79.657 80.454
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 479.325,31 455.429 481.142 0 481.142 485.953 490.813 495.721
Summe Aufwendungen aus ILV 839.829,38 832.066 657.274 175.429 832.703 841.030 849.442 857.937
Summe Aufwendungen einschl. ILV 4.687.314,63 4.557.719 2.665.951 2.147.374 4.813.325 4.861.458 4.910.075 4.959.177
Saldo (Zuschussbedarf) -4.576.385,73 -4.451.219 -2.612.845 -2.094.480 -4.707.325 -4.755.423 -4.804.005 -4.853.071
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A 12) 0,00 5000 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0