Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III

III/052
Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.684.275,49 3.044.000,00 3.184.000,00 3.247.680,00 3.312.633,00 3.378.884,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.300,00 3.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 74.335.347,57 76.970.000,00 83.269.500,00 84.934.885,00 86.633.578,00 88.366.243,00
07 + Sonstige Einzahlungen 728.900,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 79.855.323,72 80.119.500,00 86.559.000,00 88.288.095,00 90.051.771,00 91.850.718,00
10 - Personalauszahlungen -3.189.424,22 -2.954.787,00 -3.109.596,00 -3.140.693,00 -3.172.100,00 -3.203.821,00
11 - Versorgungsauszahlungen -672.201,75 -548.515,00 -591.497,00 -597.411,00 -603.385,00 -609.419,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -90.503,87 -117.850,00 -201.449,00 -203.464,00 -205.499,00 -207.554,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen -
155.380.089,01
Ansatz
2022
-
155.358.822,00
Ansatz
2023
-
168.779.596,00
Plan
2024
-
170.829.188,00
Plan
2025
Plan
2026
-
174.245.773,00 -177.730.690,00
15 - Sonstige Auszahlungen -1.149.565,59 -70.428,00 -71.742,00 -72.469,00 -73.204,00 -73.947,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -
160.481.784,44
-
159.050.402,00
-
172.753.880,00
-
174.843.225,00
-
178.299.961,00 -181.825.431,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -80.626.460,72 -78.930.902,00 -86.194.880,00 -86.555.130,00 -88.248.190,00 -89.974.713,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -25.589,78 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -25.589,78 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -25.589,78 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00